| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (3.4%) 2970張 (+19.31%) 季線下 3608張 3152張 3728張 2970張 0.94倍 |
-0.33% -0.33% -5.3% -21.65% 26.14% |
8.4~9.9 |
176.19 (15.91%) 152.0 |
N/A 0.92 |
915 、Y! |
中型股 764.73億 |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2024-09-27 2024-07-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 147.9↘ | 151.45↘ | 153.17↘ | 152.68↗ | 155.23↘ | 157.07↘ | 163.15↘ | 169.85↗ |
| 乖離率 | 2.77% | 0.36% | -0.76% | -0.45% | -2.08% | -3.23% | -6.83% | -10.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 159.0 | 152.5 | 150.0 | 155.5 | 160.5 | 194.0 | 120.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15132/中興電二 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | 0 | 0,0 | 0 | 58.6 | -11.72 | 259.39 | 15000 | 93.07% | 2 | 0 | 1040,3556 | N/A | N/A | -62.5% | 329 | 1.75 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.08,16.68 (14.26,19.34,24.42) 4.07,37.35 (1.14,1.8,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.73%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.12←45.3(-1.18%) 34.25←33.53(0.72%), 0.4% 44.12←59.25(-15.13%) 34.25←18.35(15.9%), 87.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (3.71%[113]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-36.4%) 24-07-16 40.9 (271.64%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.71 3.45 15.64 47個月新高 23.53億(12月) | 24.6 -2.13 15.53 22.74億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 163.0 (25-01-08) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 0.59% 122 2 0 12.81%←13.68%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 162.4(6.84%) | 日KD RSI MACD | 40.54,19.82 up 47.62 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 41%,-12%,-5%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.18,63.1 47.16 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 915 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.4,38.9 56.91 -4.03 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.11%(0.73%) | -12 (連3賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.84%←10.01%(-9.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -3.23% -6.83% -10.51% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.62%←14.03%(-0.41%) | 1348 (連2買) 45.39% | 2年趨勢圖 | 13.62%←16.77%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.91% 12.62% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.04%(0.06%) | 24 (連2買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.1%←1.31%(-1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.56←63.49 (+12.71%) Q3←Q2 連2升 71.56←51.0 (+40.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.86←61.34 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 63.86←55.27 (+15.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.79←11.19 (+4.11%) Q3←Q2 連2降 9.79←7.83 (+15.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.77←95.06 (+3.9%) Q3←Q2 連8升 98.77←84.4 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.13←30.59 (+5.03%) Q3←Q2 第1升 32.13←41.23 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.78←184.86 (+5.03%) Q3←Q2 連2降 181.78←189.25 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.82 (+2.2%) Q3←Q2 第1升 1.86←1.51 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.89 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 1.64←1.29 (+27.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.03←25.95 Q3←Q2 連2降 24.03←30.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←18.24 Q3←Q2 連2降 15.34←14.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←14.64 Q3←Q2 連2降 14.44←13.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.88 Q3←Q2 第1升 5.02←4.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.98 Q3←Q2 第1升 1.99←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/08/20 經一投資(股) 董事 13張 |
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| 公告 | 114/01/16 中興電：雲豹甲車案乃10年前發生之舊案，相關涉案人員均已接受離職或受懲處 |
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| 新聞 | 114/01/14 【公告】代子公司CHEM CORP.辦理現金減資 114/01/10 《熱門族群》機電四雄 訂單能見度達2030年 114/01/09 機電四雄 訂單能見度達2030年 114/01/09 機電四雄2024營收曝 這兩家創歷史新高 114/01/09 台電和海外變壓器拉貨 華城和中興電去年營收寫新猷 114/01/09 【公告】中興電 2024年12月合併營收23.53億元 年增16.72% 114/01/02 《台北股市》全球電網拚升級 華城、中興電權證夯 114/01/02 《熱門族群》機電四雄 2025營運戰高 114/01/01 機電四雄 強韌電網助攻 2025營運戰高 114/01/01 全球電網拚升級 華城、中興電權證夯 113/12/12 賺年底作帳行情？巨型韭菜一口氣買進順達、陽明及中興電3檔股票 113/12/10 士電、中興電、華城 前11月營收創高 113/12/08 《電機股》中興電 法人聯袂買超 113/12/07 中興電 法人聯袂買超 113/12/06 《電機股》超越去年！中興電前11月營收年增15％刷新高 113/12/06 重電四雄獨紅！中興電今最狂噴6%...專家看好再衝一波 113/12/06 中興電業績旺 前11月營收刷新高 113/12/05 【公告】中興電 2024年11月合併營收22.74億元 年增24.6% 113/11/18 機電四雄前三季營收、獲利都創同期新高 18日股價卻下跌 113/11/13 中興電工聯手EVOASIS 打造無縫漫遊充電服務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | -0.33% 3608(-17.7%) | -4.4% 3688(-19.47%) | -0.33% 3152(-5.78%) | -5.3% 3728(-20.35%) | -21.65% 7776(-61.81%) | 26.14% 22248(-86.65%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 | 5.29 |
| ROE | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 | 8.28 |
| 本業收入比 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 | 83.02 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 | 10.26 |
| 利息保障倍數 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 | 15.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
