| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (1.6%) 3006張 (-10.49%) 季線下 4414張 4787張 6823張 3006張 0.63倍 |
-0.93% -3.64% -9.66% -5.64% 49.3% |
8.4~9.7 |
174.91 (10.01%) 159.0 |
N/A 0.94 |
1031 、Y! |
中型股 787.37億 |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2024-09-27 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15132/中興電二 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | 0 | 0,0 | 0 | 58.6 | -15.6 | 271.33 | 15000 | 93.07% | -27 | 55 | 1040,3556 | N/A | N/A | -52.59% | 391 | 1.75 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.71,17.45 (13.98,19.2,24.42) 4.19,37.35 (1.13,1.68,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.68%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.32←46.88(-1.56%) 33.45←32.29(1.16%), 1.29% 45.32←58.33(-13.01%) 33.45←18.07(15.38%), 103.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (3.58%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-33.47%) 24-07-16 40.9 (288.75%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.85 10.38 14.63 23.24億(10月) | 23.14 -4.12 14.48 21.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 171.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.6% 4 -5 0 14.14%←15.32%(-1.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | 166.21(4.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 21.88,17.71 up 162.0,158.0 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-6%,-11%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.86 21.21,33.61 181.0,155.5 -2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.67 45.21,48.4 239.0,147.0 -1.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←7.54%(-7.18%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -3.74% -10.0% -2.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.68%←19.08%(-4.4%) | 755 25.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.57% 17.98% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←1.43%(-1.25%) | 130 4.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.56←63.49 (+12.71%) Q3←Q2 連2升 71.56←51.0 (+40.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.86←61.34 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 63.86←55.27 (+15.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.79←11.19 (+4.11%) Q3←Q2 連2降 9.79←7.83 (+15.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.77←95.06 (+3.9%) Q3←Q2 連8升 98.77←84.4 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.13←30.59 (+5.03%) Q3←Q2 第1升 32.13←41.23 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.78←184.86 (+5.03%) Q3←Q2 連2降 181.78←189.25 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.82 (+2.2%) Q3←Q2 第1升 1.86←1.51 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.89 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 1.64←1.29 (+27.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.03←25.95 Q3←Q2 連2降 24.03←30.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←18.24 Q3←Q2 連2降 15.34←14.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←14.64 Q3←Q2 連2降 14.44←13.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.88 Q3←Q2 第1升 5.02←4.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.98 Q3←Q2 第1升 1.99←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/08/20 經一投資(股) 董事 13張 |
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| 公告 | 113/11/13 中興電對正興機電工程等新增背書保證事宜 113/11/13 今年營收將挑戰250億元？中興電：未提供財測 |
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| 新聞 | 113/11/18 機電四雄前三季營收、獲利都創同期新高 18日股價卻下跌 113/11/13 中興電工聯手EVOASIS 打造無縫漫遊充電服務 113/11/12 《電機股》中興電 提前改寫年度獲利新高 113/11/12 中興電 提前改寫年度獲利新高 113/11/12 中興電第3季獲利創次高 前3季每股賺5.61元 113/11/12 《電機股》中興電前三季每股盈餘5.61元 113/11/12 【公告】X代子公司CHEM POWER LIMITED辦理現金減資 113/11/09 《熱門族群》機電四雄 Q3營收同期新高 113/11/06 【公告】中興電 2024年10月合併營收23.24億元 年增15.86% 113/11/04 【公告】中興電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/04 中興電攜手EVOASIS啟動無縫漫遊充電服務，iCharging擴至71個充電站 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/08 中興電第3季營收63.86億元創新高 113/10/02 中興電 今年營收可望締新猷 113/10/02 法人出具最新報告 下修中興電營收金額仍可創史上新高 113/10/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)目標價調降至203元，幅度約4.47% 113/09/30 電價今審議，中興電綠電轉供企業年貢獻每股盈餘上看0.4元 113/09/28 《電機股》中興電 今年營收持續挑戰新高 113/09/27 中興電 今年營收持續挑戰新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | -0.93% 4414(-31.9%) | -6.19% 5098(-41.03%) | -3.64% 4787(-37.2%) | -9.66% 6823(-55.94%) | -5.64% 15199(-80.22%) | 49.3% 25022(-87.99%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 158.33↗ | 158.2↘ | 161.9↘ | 162.03↘ | 161.72↘ | 162.16↘ | 164.82↘ | 165.18↘ | 176.52↘ | 176.93↘ | 176.67↘ | 172.47↗ | 163.77↗ | 156.93↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.51% | -1.79% | -1.87% | -1.68% | -1.95% | -3.53% | -3.74% | -9.93% | -10.13% | -10.0% | -7.81% | -2.91% | 1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 163.0 | 164.0 | 160.5 | 162.0 | 162.5 | 155.5 | 179.0 | 184.0 | 188.0 | 163.5 | 115.5 | 102.5 | 106.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 505.19% | 32.0% | 62.0% | 50.0% | -8.0% | 148.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 | 5.29 |
| ROE | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 | 8.28 |
| 本業收入比 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 | 83.02 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 | 10.26 |
| 利息保障倍數 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 | 15.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
