| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 (0.66%) 3009張 (-21.07%) 季線下 6420張 5954張 2125張 3009張 0.51倍 |
0.55% -1.83% 2.7% 5.06% 4.34% |
5.5~6.5 |
103.22 (12.93%) 91.4 |
N/A 0.22 |
376 、Y! |
微型股 66.36億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 | 90.94↗ | 91.22↘ | 92.5↘ | 92.95↘ | 93.76↗ | 92.8↗ | 90.53↗ | 90.19↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.2% | -1.19% | -1.67% | -2.52% | -1.51% | 0.96% | 1.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 93.2 | 93.1 | 96.2 | 90.7 | 89.0 | 87.0 | 87.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.15,15.18 (12.85,17.14,21.44) 2.35,38.89 (1.98,2.24,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.24%) 月線斜率-0.09 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.41←61.62(-0.21%) 15.14←15.72(-0.58%), 0.27% 61.41←54.49(6.92%) 15.14←17.91(-2.77%), 15.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (5.46%[113]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-8.6%) 24-12-31 64.4 (41.93%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.57 -20.97 -11.57 1.73億(1月) | 28.98 -2.02 1.07 2.18億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 98.0 (25-01-08) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.15% 4 0 0 4.29%←2.93%(1.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.62(5.71%) | 日KD RSI MACD | 24.39,14.01 up 41.14 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.73,32.05 49.22 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 376 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.21,71.53 56.9 0.08 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | -1 (連11賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.19%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.91 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -1.51% 0.96% 1.34% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.27%←13.12%(-0.85%) | -12 (連15賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 12.27%←15.22%(-2.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.15% 46.05% 172.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.48%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.72%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.28 (+32.14%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.32 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.63 (+2.84%) Q3←Q2 第1升 5.79←5.81 (-0.34%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.24 (+2.84%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.25 (-0.34%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.38 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 3.64←3.3 (+10.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.75←42.2 (-10.55%) Q3←Q2 第1降 37.75←38.69 (-2.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.14←78.8 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 81.14←76.71 (+5.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.38 (+31.88%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.71 (+6.43%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.38 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 1.22←1.29 (-5.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.08←33.14 Q3←Q2 第1降 32.08←31.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←22.11 Q3←Q2 第1降 21.22←21.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.86←17.74 Q3←Q2 第1升 22.86←21.32 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←3.54 Q3←Q2 第1升 4.8←4.59 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.49←2.59 Q3←Q2 第1升 3.49←3.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 114/02/18 太醫113年第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】太醫113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 太醫1月營收小降，首季看增拚逐月往上 114/02/04 【公告】太醫 2025年1月合併營收1.73億元 年增-11.58% 114/01/10 【公告】太醫113年度12月份營業概況 114/01/09 太醫去年Q4營收創高，2025年主力市場穩增長，加大力道布局新興市場 114/01/09 《生醫股》吃大力丸 太醫去年雙創高 114/01/08 吃大力丸 太醫去年雙創高 114/01/08 《生醫股》太醫2024年Q4、全年營收創新高 114/01/08 太醫2024年Q4、全年營收齊創新高 114/01/07 【公告】太醫 2024年12月合併營收2.18億元 年增28.98% 113/12/17 【公告】太醫向關係人取得不動產使用權資產(續租) 113/12/16 潛力股：太醫 113/12/10 【公告】太醫113年度11月份營業概況 113/12/05 【公告】太醫 2024年11月合併營收2.23億元 年增28.69% 113/11/08 【公告】太醫113年度10月份營業概況 113/11/06 【公告】太醫 2024年10月合併營收1.98億元 年增11.74% 113/10/30 【公告】太醫113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】太醫受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/10/23 《生醫股》太醫10月24日受邀元大證法說 113/10/22 太醫 前三季每股估賺4.66元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 0.55% 6420(-53.12%) | -1.93% 9368(-67.87%) | -1.83% 5954(-49.45%) | 2.7% 2125(41.62%) | 5.06% 1094(174.94%) | 4.34% 619(385.84%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
| ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
| 本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
| 自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
| 利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
