| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (0.45%) 47張 (+42.23%) 季線上 39張 38張 46張 47張 1.24倍 短糾結 |
-0.34% -0.45% 2.42% -2.63% 5.95% |
95.81 (7.65%) 89.0 |
N/A 0.25 |
372 |
微型股 64.32億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.24, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.72,N/A (13.09,16.94,20.78) 2.28,38.86 (1.94,2.17,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.33←60.82(0.51%) 16.22←16.22(0.0%), -0.47% 61.33←52.46(8.87%) 16.22←19.59(-3.37%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (N/A) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-7.58%) 23-07-21 64.4 (38.2%) 22-07-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.73 16.72 -3.72 1.98億(10月) | -16.54 -21.08 -5.24 1.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 90.0 (24-11-13) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 4.48%←4.42%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 54.55,43.88 89.6,87.8 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,5%,2% 買,買,買,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 72.73,74.7 90.5,87.6 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 372 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.98 63.57,64.08 93.7,80.8 -0.32 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 6 (連17買) 12.77% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 0.74% 0.25% 0.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.99%←11.24%(1.75%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.3%(0.16%) | -10 21.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.28 (+32.14%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.32 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.63 (+2.84%) Q3←Q2 第1升 5.79←5.81 (-0.34%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.24 (+2.84%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.25 (-0.34%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.38 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 3.64←3.3 (+10.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.75←42.2 (-10.55%) Q3←Q2 第1降 37.75←38.69 (-2.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.14←78.8 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 81.14←76.71 (+5.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.38 (+31.88%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.71 (+6.43%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.38 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 1.22←1.29 (-5.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.08←33.14 Q3←Q2 第1降 32.08←31.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←22.11 Q3←Q2 第1降 21.22←21.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.86←17.74 Q3←Q2 第1升 22.86←21.32 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←3.54 Q3←Q2 第1升 4.8←4.59 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.49←2.59 Q3←Q2 第1升 3.49←3.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 113/11/11 太醫 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.82元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】太醫113年度10月份營業概況 113/11/06 【公告】太醫 2024年10月合併營收1.98億元 年增11.74% 113/10/30 【公告】太醫113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】太醫受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/10/23 《生醫股》太醫10月24日受邀元大證法說 113/10/22 太醫 前三季每股估賺4.66元 113/10/16 《生醫股》太醫前3季每股稅前盈餘約5.82元 113/10/16 太醫Q3每股稅前賺2.27元，Q4業績拚轉強，全年營收努力追平去年 113/10/09 【公告】太醫113年度9月份營業概況 113/09/04 【公告】太醫 2024年8月合併營收2.15億元 年增10.08% 113/08/09 【公告】太醫113年度7月份營業概況 113/08/06 【公告】太醫 2024年7月合併營收1.94億元 年增6.8% 113/07/29 【公告】太醫113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 太醫上半年獲利穩，每股稅前盈餘3.55元，下半年新興市場拚轉強 113/07/09 《生醫股》太醫H1稅前淨利2.58億元 113/07/09 【公告】太醫113年度6月份營業概況 113/07/03 可成 取得太醫4.8％股權 113/07/03 可成點兵 子公司斥資3.13億元獲太醫4.8％股權 113/07/02 【公告】太醫 2024年6月合併營收1.96億元 年增-10.85% 113/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | -0.34% 39(19.78%) | 1.25% 50(-7.04%) | -0.45% 38(21.88%) | 2.42% 46(1.06%) | -2.63% 100(-53.27%) | 5.95% 118(-60.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 88.67→ | 88.76↘ | 88.89↗ | 88.56↘ | 88.67↘ | 88.75↘ | 88.74↗ | 88.35↗ | 88.14↘ | 88.3↘ | 88.78↘ | 89.06↗ | 88.57↗ | 88.05↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.27% | 0.12% | 0.5% | 0.37% | 0.28% | 0.29% | 0.74% | 0.98% | 0.79% | 0.25% | -0.07% | 0.49% | 1.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.8 | 88.9 | 88.0 | 89.2 | 89.3 | 87.9 | 88.1 | 86.9 | 92.0 | 92.4 | 91.4 | 85.6 | 84.2 | 82.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 25.58% | 1.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | -6.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
| ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
| 本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
| 自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
| 利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
