| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 (-0.99%) 41張 (-76.44%) 季線下 103張 115張 89張 41張 0.36倍 |
-1.86% -5.47% -3.75% 1.01% -1.21% |
1.3~1.4 5.6~6.5 |
105.32 (17.15%) 89.9 |
84.9 (-5.56%) 0.32 |
927 、Y! |
微型股 65.27億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 | 91.48↘ | 91.01↗ | 91.57↘ | 92.2↘ | 92.24↘ | 92.47↘ | 91.97↗ | 90.65→ |
| 乖離率 | -1.73% | -1.22% | -1.82% | -2.49% | -2.54% | -2.78% | -2.25% | -0.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.6 | 87.8 | 95.1 | 93.9 | 90.7 | 93.4 | 89.0 | 91.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,14.93 (13.49,17.5,21.5) 2.24,40.54 (1.94,2.22,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.43%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.4←61.19(0.21%) 15.2←15.39(-0.19%), 1.07% 61.4←54.17(7.23%) 15.2←17.89(-2.69%), 14.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (5.84%[114]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-10.1%) 24-12-31 64.4 (39.6%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.4 43.44 7.19 歷年新高 2.55億(3月) 短突破長 | 24.62 2.8 3.69 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 95.9 (25-03-17) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 4.2%←4.2%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.47(7.31%) | 日KD RSI MACD | 59.14,70.06 44.25 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-3%,2%,3% 賣,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 84.9(-5.56%) | 周KD RSI MACD | 41.67,50.9 43.38 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.4,54.34 53.84 -0.27 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.73 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -2.78% -2.25% -0.83% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.77%←12.13%(-0.36%) | -10 (連2賣) 24.39% | 2年趨勢圖 | 11.77%←18.03%(-6.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.8% 3.26% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.46%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.43%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.37 (+5.41%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.45 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.39←5.79 (+10.36%) Q4←Q3 連2升 6.39←5.2 (+22.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.23 (+10.36%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.08 (+22.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.64 (-7.14%) Q4←Q3 第1降 3.38←3.44 (-1.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.23←37.75 (-6.68%) Q4←Q3 連2降 35.23←38.8 (-9.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.73←81.14 (-6.68%) Q4←Q3 第1降 72.73←87.28 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.82 (-18.13%) Q4←Q3 第1降 1.49←1.0 (+49.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.22 (+18.03%) Q4←Q3 第1升 1.44←1.23 (+17.07%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.32←32.08 Q4←Q3 連2降 31.32←32.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.31←21.22 Q4←Q3 連2降 20.31←20.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.89←22.86 Q4←Q3 第1降 16.89←14.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←4.8 Q4←Q3 第1降 3.75←2.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←3.49 Q4←Q3 第1降 2.87←2.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 太醫密閉式抽痰管獲大單，3月營收創新高，Q2業績續看旺 114/04/07 【公告】太醫 2025年3月合併營收2.55億元 年增12.41% 114/03/27 【公告】太醫受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/27 《生醫股》太醫4月7日受邀櫃買業績發表會 114/03/07 【公告】太醫 2025年2月合併營收1.77億元 年增24.63% 114/02/26 【公告】太醫董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】太醫董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】太醫113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 太醫1月營收小降，首季看增拚逐月往上 114/02/04 【公告】太醫 2025年1月合併營收1.73億元 年增-11.58% 114/01/10 【公告】太醫113年度12月份營業概況 114/01/09 太醫去年Q4營收創高，2025年主力市場穩增長，加大力道布局新興市場 114/01/09 《生醫股》吃大力丸 太醫去年雙創高 114/01/08 吃大力丸 太醫去年雙創高 114/01/08 《生醫股》太醫2024年Q4、全年營收創新高 114/01/08 太醫2024年Q4、全年營收齊創新高 114/01/07 【公告】太醫 2024年12月合併營收2.18億元 年增28.98% 113/12/17 【公告】太醫向關係人取得不動產使用權資產(續租) 113/12/16 潛力股：太醫 113/12/10 【公告】太醫113年度11月份營業概況 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | -1.86% 103(-60.45%) | 2.39% 141(-70.94%) | -5.47% 115(-64.61%) | -3.75% 89(-54.04%) | 1.01% 88(-53.5%) | -1.21% 100(-59.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.88 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 |
| ROE | 15.51 | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 |
| 本業收入比 | 87.97 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 |
| 利息保障倍數 | 86.02 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
