| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.6 (0.11%) 162張 (-20.97%) 季線上 創多年高 128張 121張 70張 162張 1.34倍 |
3.16% 6.29% 5.11% 2.49% 9.36% |
95.81 (1.28%) 94.6 |
N/A 0.26 |
491 |
微型股 68.68億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.6 | 94.2↗ | 93.38↗ | 92.41↗ | 91.57↗ | 91.2↗ | 90.72↗ | 89.84↗ | 89.5↗ | 88.49↗ | 88.44↗ | 88.65↗ | 89.51↗ | 89.03↗ | 88.61↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 1.31% | 2.37% | 3.31% | 3.73% | 4.28% | 5.3% | 5.7% | 6.9% | 6.97% | 6.71% | 5.69% | 6.26% | 6.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.5 | 91.7 | 91.5 | 89.0 | 89.0 | 89.3 | 89.9 | 90.0 | 85.8 | 90.2 | 92.3 | 89.3 | 86.5 | 83.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.71,N/A (13.09,16.94,20.78) 2.43,38.93 (1.94,2.17,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率0.31 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.62←61.11(0.51%) 15.72←16.12(-0.4%), -0.34% 61.62←52.4(9.22%) 15.72←19.37(-3.65%), 26.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (5.28%[113]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-1.77%) 23-07-21 64.4 (46.89%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.68 12.53 -1.11 2.23億(11月) | 11.73 16.72 -3.72 1.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 95.9 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 3 0 0 4.06%←4.45%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.59 79.37,92.38 down 96.3,93.7 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,35%,26%,18% 買,買,買,買,買,買 (連14買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.74 86.46,87.61 down 96.3,93.7 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 491 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.81 91.39,73.1 96.3,93.7 0.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 1 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% 5.7% 6.71% 6.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←13.03%(0.16%) | 18 (連4買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 13.19%←11.21%(1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.98% 3.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.44%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.4%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.28 (+32.14%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.32 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.63 (+2.84%) Q3←Q2 第1升 5.79←5.81 (-0.34%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.24 (+2.84%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.25 (-0.34%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.38 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 3.64←3.3 (+10.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.75←42.2 (-10.55%) Q3←Q2 第1降 37.75←38.69 (-2.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.14←78.8 (-10.55%) Q3←Q2 連2升 81.14←76.71 (+5.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.38 (+31.88%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.71 (+6.43%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.38 (-11.59%) Q3←Q2 第1降 1.22←1.29 (-5.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.08←33.14 Q3←Q2 第1降 32.08←31.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←22.11 Q3←Q2 第1降 21.22←21.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.86←17.74 Q3←Q2 第1升 22.86←21.32 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←3.54 Q3←Q2 第1升 4.8←4.59 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.49←2.59 Q3←Q2 第1升 3.49←3.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 113/12/18 太醫：公司續租台中市西區不動產使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】太醫向關係人取得不動產使用權資產(續租) 113/12/16 潛力股：太醫 113/12/10 【公告】太醫113年度11月份營業概況 113/12/05 【公告】太醫 2024年11月合併營收2.23億元 年增28.69% 113/11/08 【公告】太醫113年度10月份營業概況 113/11/06 【公告】太醫 2024年10月合併營收1.98億元 年增11.74% 113/10/30 【公告】太醫113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】太醫受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/10/23 《生醫股》太醫10月24日受邀元大證法說 113/10/22 太醫 前三季每股估賺4.66元 113/10/16 《生醫股》太醫前3季每股稅前盈餘約5.82元 113/10/16 太醫Q3每股稅前賺2.27元，Q4業績拚轉強，全年營收努力追平去年 113/10/09 【公告】太醫113年度9月份營業概況 113/09/04 【公告】太醫 2024年8月合併營收2.15億元 年增10.08% 113/08/09 【公告】太醫113年度7月份營業概況 113/08/06 【公告】太醫 2024年7月合併營收1.94億元 年增6.8% 113/07/29 【公告】太醫113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 太醫上半年獲利穩，每股稅前盈餘3.55元，下半年新興市場拚轉強 113/07/09 《生醫股》太醫H1稅前淨利2.58億元 113/07/09 【公告】太醫113年度6月份營業概況 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 3.16% 128(26.68%) | 3.39% 123(30.9%) | 6.29% 121(33.76%) | 5.11% 70(130.0%) | 2.49% 95(70.71%) | 9.36% 112(43.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 25.58% | 8.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | -6.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
| ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
| 本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
| 自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
| 利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
