| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (0.57%) 5435張 (-97.81%) 98628張 71911張 69328張 季線旁 ↘54.94 ↘55.97 ↘56.04 ↘55.77 ↗54.44 ↗53.49 35327張 0.49倍 |
-6.03% -0.93% 1.15% 2.12% 9.28% |
18.0%~21.6% 4.7~5.3 |
67.12 (26.65%) 53.0 |
84.64 (59.7%) 49.61 (-6.4%) |
N/A 0.87 |
32.24(-39.17%) 、Y! |
1252.86億 6602.57億 |
6.1% 22.94% |
AI供應鏈43間 IC製造 |
2024-04-24 2024-07-02 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.95,12.65 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率-0.12 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (5.53%[113]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-26.39%) 21-09-06 35.0 (51.43%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0% 7666 267 0 1.25%←1.3%(-3.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.89 -1.17 2.66 195.09億(5月) 短突破長 | 6.93 8.66 2.34 15個月新高 197.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 58.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1534%,-13%,-7%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 58.58(10.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.7 18.03,34.07 look 53.2,51.9 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.92 48.45,73.88 54.3,51.2 0.19 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←12.99%(9.7%) | 21011 (連7買) 386.59% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 32.24(-39.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.54 67.95,78.17 54.8,42.4 0.21 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.21%←29.74%(-5.14%) | -17138 (連7賣) 315.33% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,30.11 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -0.92% 2.0% 6.66% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←2.83%(-1.77%) | -28626 526.7% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 2.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.9←67.03(4.28%) 12.95←13.95(-7.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.98←32.51 (+7.6%) Q1←Q4 連3升 34.98←32.69 (+7.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 546.32←549.58 (-0.59%) Q1←Q4 連2降 546.32←542.09 (+0.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.65←124.23 (-0.59%) Q1←Q4 連3降 116.65←144.81 (+0.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 345.93←357.13 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 345.93←326.79 (+5.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←50.25 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 50.19←53.75 (-6.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.78←88.51 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 84.78←82.91 (+2.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.31 (-35.88%) Q1←Q1 13季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.93 (-18.28%) Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←32.4 Q1←Q4 連3降 30.93←35.46 Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←22.61 Q1←Q4 連3降 21.35←26.71 Q1←Q1 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←24.01 Q1←Q4 連4降 19.09←30.22 Q1←Q1 14季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.72 Q1←Q4 連2降 2.83←4.74 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.45 Q1←Q4 連2降 1.91←3.08 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/02 《半導體》聯電跌近4％窘貼息 法人看好H2旺季回暖 113/07/02 安國強勢填息 聯電、宇瞻走跌貼息 113/07/01 回歸投資本質 尋找殖利率、大戶比率雙高股 113/06/28 【公告】聯電取得資產之相關資料 113/06/25 群創再登外資賣超榜首！外資兩日拋逾14萬張 113/06/21 《半導體》聯電H2營收 加溫 113/06/20 《盤前掃瞄-基本面》營收展望：聯電H2加溫、正崴搭AI全年衝千億 113/06/20 聯電H2營收 加溫 113/06/20 聯電推22奈米高壓製程 搶AMOLED驅動IC訂單 113/06/20 《半導體》聯電推22奈米eHV平台 促新世代智慧手機發展 113/06/20 聯電祭出22eHV平台，瞄準手機AMOLED驅動晶片趨勢 113/06/20 聯電首推業界最先進的22eHV平台 促進下世代智慧型手機顯示器應用 113/06/14 〈亞翔法說〉在手訂單1291億元續創高 總座：明年股利可以期待 113/06/13 00940位居外資買超榜首！這四檔ETF也名列前十 113/06/12 【公告】聯電調整現金股利配息率 113/06/12 【公告】聯電除息基準日 113/06/12 《半導體》聯電7月2日除息 113/06/06 《半導體》聯電5月營收 寫15個月次高 113/06/06 聯電5月營收 寫15個月次高 113/06/06 《半導體》聯電5月營收持穩 攜前5月營收寫同期次高 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -6.03% 98628(-94.49%) | -7.83% 83714(-93.51%) | -0.93% 71911(-92.44%) | 1.15% 69328(-92.16%) | 2.12% 71502(-92.4%) | 9.28% 61838(-91.21%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 54.2↘ | 54.94↘ | 55.97↘ | 56.04↘ | 55.77↘ | 55.66↘ | 54.44↗ | 53.49↗ | 52.29↗ | 52.23↗ | 51.96↗ | 50.47↗ | 49.69↗ | 49.84↗ |
| 乖離率 | -2.21% | -3.53% | -5.31% | -5.42% | -4.97% | -4.78% | -2.65% | -0.92% | 1.36% | 1.47% | 2.0% | 5.01% | 6.66% | 6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 56.4 | 56.8 | 54.2 | 55.0 | 56.6 | 49.8 | 51.6 | 49.8 | 50.3 | 52.5 | 46.0 | 48.35 | 48.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | 2.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
