| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (0.22%) 60279張 (-13.06%) 季線下 61665張 67460張 49742張 60279張 0.89倍 |
-1.95% -11.2% -19.29% -19.29% -10.14% |
3.8~4.5 |
67.77 (49.92%) 45.2 |
N/A 0.75 |
75 、Y! |
大型股 5650.02億 |
6.12% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2024-10-30 2024-07-02 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.17, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.89,10.69 (11.84,16.02,20.2) 1.53,29.48 (0.72,1.32,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.28%) 月線斜率-0.6 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 68.34←72.01(-3.67%) 13.61←12.05(1.56%), 9.04% 68.34←61.0(7.34%) 13.61←16.35(-2.74%), -10.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.64%[112] (6.25%[113]) 0 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-34.01%) 21-12-02 35.0 (29.14%) 22-10-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.35 12.81 3.49 22個月新高 213.71億(10月) | -0.57 -8.24 2.59 189.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 47.95 (24-11-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.99% 0.48% -380 -297 0 1.7%←1.1%(0.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | 52.74(16.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.23 14.81,11.28 up 46.1,45.0 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-17%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.01 5.08,7.65 look 49.15,44.0 -1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.56 8.57,37.1 look 58.0,42.4 -0.76 | 投信(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.58%←4.51%(14.07%) | -1153 (連5買轉賣) 1.91% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.32 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.12% -12.37% -14.67% -12.76% | 外資(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.55%←32.31%(-4.76%) | 1395 (連23賣轉買) 2.31% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.51% 10.71% | 自營商(張) 11-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←1.64%(0.84%) | 2358 (連3買) 3.91% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 胡(吉吉)人 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/19 上週外資在集中市場賣超1106.63億元，賣超聯電最多 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/11/13 外資狂倒00878！本周已砍7.1萬張 113/11/13 半導體新兵銳澤轉上櫃享蜜月行情 盤中漲幅逾3成 113/11/11 聯電股價創波段新低 兩萬股東撿便宜搶上車 113/11/06 《半導體》不甩外資看衰 聯電財報優預期 113/11/06 不甩外資看衰 聯電財報優預期 113/11/06 聯電10月營收213.71億元 寫23個月新高 113/11/06 《半導體》聯電10月營收雙位數雙升 登近23月高 113/11/06 【公告】聯電 2024年10月合併營收213.71億元 年增11.36% 113/11/06 剛學投資就套牢！ 他急問「聯電怎麼了」內行人：有不尋常的味道 113/11/06 聯電終止連10跌 專家示警「川普勝選衝擊恐比台積電大」 113/11/05 【Hot台股】聯電連日緩跌 網哀「蹲到腳麻！」 專家：掉下來的刀不要接 113/11/01 外資賣超213億元 連13賣聯電 回補海運三雄共4.7萬張 113/11/01 《台北股市》金控投顧開槍 聯電等4檔目標價出爐 113/11/01 聯電股價跌17％「獲利面板化是主因？」金控投顧開槍降評 日月光、友達、台光電目標價一次看 113/10/30 〈聯電法說〉Q3 EPS 1.16元改寫一年高點 Q4售價和出貨量估持平 113/10/30 【公告】聯電2024年第三季財務報告 113/10/30 《半導體》聯電Q4晶圓價量持穩 惟匯率致營收、毛利率下滑 113/10/30 【公告】聯電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/30 《半導體》聯電Q3獲利登近1年高 前3季每股賺3.12元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -1.95% 61665(-2.25%) | -0.33% 67831(-11.13%) | -11.2% 67460(-10.64%) | -19.29% 49742(21.18%) | -19.29% 65009(-7.28%) | -10.14% 66205(-8.95%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 45.1↗ | 45.22↘ | 45.84↘ | 46.59↘ | 47.14↘ | 48.01↘ | 50.53↘ | 51.58↘ | 52.42↘ | 52.61↘ | 52.97↘ | 52.14↘ | 51.81↘ | 51.44→ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.04% | -1.4% | -2.98% | -4.12% | -5.85% | -10.55% | -12.37% | -13.77% | -14.08% | -14.67% | -13.31% | -12.76% | -12.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.8 | 46.55 | 46.0 | 50.2 | 50.5 | 51.8 | 53.8 | 56.0 | 57.5 | 56.3 | 55.0 | 50.8 | 50.3 | 45.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | -13.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
