收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.4 (2.19%) 58380張 (-6.07%) 53731張 59553張 73294張 站上季線 站上20周均線 ↗50.52 ↗49.9 ↘50.56 ↘50.78 ↗51.06 ↘50.52 58380張 0.98倍 |
3.21% -0.39% 3.21% 6.53% 3.94% |
-12.0%~-14.0% 3.8~4.4 |
67.12 (30.59%) 51.4 |
84.64 (64.67%) 49.61 (-3.48%) |
N/A 0.93 |
32.24(-37.28%) 、Y! |
1252.90億 6302.10億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-04-24 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.41,12.27 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-30 (2.85%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.84%[112] (5.7%[113]) 0 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-28.61%) 21-09-06 35.0 (46.86%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0% 210 139 0 1.65%←1.77%(-6.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.7 4.1 0.77 181.67億(3月) | 3.07 -8.21 -0.15 174.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 51.5 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,9%,-11%,-9% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 57.43(11.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.45 81.58,59.08 51.9,50.8 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 55.04,36.08 54.3,51.2 -0.03 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.63%←10.5%(1.24%) | 6182 (連3賣轉買) 10.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 32.24(-37.28%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.94 72.58,72.85 54.8,42.4 -0.07 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.37%←30.81%(-4.67%) | -23717 (連3買轉賣) 40.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,30.12 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.22% 1.74% 2.33% 4.98% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.54%(7.09%) | 507 (連2買) 0.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.24←66.57(-0.5%) 14.4←14.24(1.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.98←32.51 (+7.6%) Q1←Q4 連3升 34.98←32.69 (+7.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 546.32←549.58 (-0.59%) Q1←Q4 連2降 546.32←542.09 (+0.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.65←124.23 (-0.59%) Q1←Q4 連3降 116.65←144.81 (+0.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 345.93←357.13 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 345.93←326.79 (+5.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←50.25 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 50.19←53.75 (-6.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.78←88.51 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 84.78←82.91 (+2.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.31 (-35.88%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.93 (-18.28%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←32.4 Q1←Q4 連3降 30.93←35.46 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←22.61 Q1←Q4 連3降 21.35←26.71 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←24.01 Q1←Q4 連4降 19.09←30.22 Q1←Q1 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.72 Q1←Q4 連2降 2.83←4.74 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.45 Q1←Q4 連2降 1.91←3.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期,自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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新聞 | 113/05/02 聯電推業界首項RFSOI 3D IC解決方案 113/05/02 聯電最新RFSOI 3D IC解決方案將量產,可在5G行動裝置中整合更多RF元件 113/05/02 《半導體》聯電首推RFSOI 3DIC解決方案 加速5G時代創新 113/04/30 聯電連續十年獲公司治理評鑑前5% 113/04/30 【公告】頎邦全面改選董事及獨立董事 113/04/30 聯電股價重回50元大關 專家:資金避風港 113/04/25 【公告】聯電取得軟體之相關資料 113/04/25 聯電新加坡12i P3廠2026年1月開始試產,同年下半量產 113/04/25 《半導體》聯電Q2展望優預期 外資多空不一、目標價卻普升 113/04/24 聯電配合客戶訂單調整 新加坡新廠延後至2026年初量產 113/04/24 〈聯電法說〉Q2晶圓出貨小增1-3% 3DIC解決方案今年量產 113/04/24 《半導體》聯電Q2出貨量估增1~3% 稼動率、毛利率持穩 113/04/24 聯電第1季EPS 0.84元 每股擬配發3元現金股利 113/04/24 【公告】聯電董事會通過資本預算執行案 113/04/24 【公告】聯電2024年第一季財務報告 113/04/24 【公告】聯電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/24 【公告】均華澄清有不明人士假冒名義,宣稱中籤繳款 113/04/24 聯電首季每股稅後純益0.84元 Q2晶圓出貨量將略升 113/04/24 聯電Q1每股賺0.84元,估Q2出貨微增、ASP持穩、毛利率約三成 113/04/24 〈聯電法說〉Q1獲利探三年低 每股擬配3元股利殖利率衝6% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.2 | 84.64 | 64.67 | 76.17 | 48.19 | 最低殖利率 | 4.3% | 68.124 | 32.54 | 61.312 | 19.28 | 最高淨值比 | 1.92 | 57.83 | 12.51 |
平均 本益比 | 16.02 | 67.12 | 30.59 | 59.48 | 15.72 | 平均殖利率 | 5.5% | 55.92 | 8.8 | 50.33 | -2.08 | 平均淨值比 | 1.32 | 39.76 | -22.65 |
最低價 本益比 | 11.84 | 49.61 | -3.48 | 42.79 | -16.75 | 最高殖利率 | 6.7% | 43.721 | -14.94 | 39.349 | -23.45 | 最低淨值比 | 0.72 | 21.69 | -57.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 54.8 | 40.25 | 11.15 | 8.19 | 3.0 | 5.47% | 7.45% | 2.01 | 1.59 |
111 | 65.5 | 35.0 | 9.32 | 4.98 | 3.6 | 5.5% | 10.29% | 3.1 | 0.83 |
110 | 72.0 | 43.05 | 16.02 | 9.58 | 3.0 | 4.17% | 6.97% | 3.62 | 2.18 |
109 | 51.7 | 13.1 | 21.99 | 5.57 | 1.6 | 3.09% | 12.21% | 2.86 | 0.77 |
108 | 18.25 | 10.55 | 23.34 | 13.49 | 0.8 | 4.38% | 7.58% | 0.97 | 0.62 |
107 | 18.65 | 10.4 | 32.73 | 18.25 | 0.59 | 3.16% | 5.67% | 1.05 | 0.6 |
106 | 16.8 | 11.3 | 21.66 | 14.57 | 0.71 | 4.23% | 6.28% | 0.95 | 0.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯電 | 3.21% 53731(8.65%) | 4.68% 60593(-3.65%) | -0.39% 59553(-1.97%) | 3.21% 73294(-20.35%) | 6.53% 67579(-13.61%) | 3.94% 58526(-0.25%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.4 | 50.8↗ | 50.52↗ | 49.9↗ | 50.56↘ | 50.78↘ | 51.01↘ | 51.06↗ | 50.52↘ | 50.41↗ | 50.37↗ | 50.23↗ | 48.63↗ | 48.96↗ | 49.18→ |
乖離率 | 1.18% | 1.74% | 3.01% | 1.66% | 1.22% | 0.76% | 0.67% | 1.74% | 1.96% | 2.04% | 2.33% | 5.7% | 4.98% | 4.51% |
均線開始 轉折價位 | 49.8 | 50.2 | 50.3 | 52.1 | 51.7 | 51.8 | 48.15 | 50.6 | 49.05 | 50.0 | 46.2 | 48.35 | 50.0 | 53.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯電 | 373.87% | -3.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標