| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 (1.4%) 34489張 (-14.27%) 季線上 37919張 47584張 54364張 34489張 0.72倍 |
5.31% 5.19% -3.54% -22.14% -9.45% |
3.2~3.8 |
54.89 (25.89%) 43.6 |
N/A 0.65 |
62 、Y! |
大型股 5476.47億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-01-21 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 | 42.62↗ | 41.66↗ | 41.31↗ | 41.35↗ | 42.07→ | 42.63↘ | 47.11↘ | 50.0↘ |
| 乖離率 | 2.3% | 4.66% | 5.54% | 5.44% | 3.64% | 2.28% | -7.45% | -12.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.4 | 40.15 | 41.45 | 42.7 | 43.7 | 45.2 | 56.0 | 48.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.53,12.6 (11.53,15.86,20.2) 1.48,29.46 (0.74,1.21,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.67←67.08(-0.41%) 14.24←14.08(0.16%), 0.85% 66.67←67.4(-0.73%) 14.24←14.04(0.2%), 0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.88%[112] (6.33%[113]) 0 (6.88%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-24.83%) 24-06-21 35.0 (24.57%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.17 4.43 4.17 198.07億(1月) | 11.7 -5.4 4.39 189.66億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 44.15 (25-01-03) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.07% 0.28% -910 -107 0 1.65%←1.77%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.08(10.28%) | 日KD RSI MACD | 100.0,92.96 63.53 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 29%,14%,13%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.9,30.27 43.14 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 62 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.31,12.71 up 45.65 -1.47 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.83%←19.6%(0.23%) | -1390 (連8賣) 4.03% | 2年趨勢圖 | 19.83%←5.38%(14.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.54% 2.28% -7.45% -12.8% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.77%←25.15%(-0.38%) | 12661 (連3買) 36.71% | 2年趨勢圖 | 24.77%←36.09%(-11.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.59% 7.68% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.68%(0.08%) | 185 (連4買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 2.76%←1.84%(0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 王石 經理人 信託 1,280張 113/12/30 吳宗賢 經理人 信託 400張 |
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| 公告 | 114/02/21 聯電2/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》聯電2月26日受邀參加法說會 114/02/21 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 114/02/18 【公告】聯電代重要子公司 UMC GROUP（USA）董事會決議不發放股利 114/02/14 捷克新創公司開發安全晶片 將攜手聯電量產 114/02/13 《半導體》CDP氣候與水安全評級 聯電連3年獲最高認證 114/02/12 全球ESG表現最好19家半導體 台灣公司占一半 114/02/11 《半導體》聯電2月17日參加法說會 114/02/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為4.80元 114/02/10 聯華電子再奪CDP氣候與水安全雙「A」最高評級 114/02/07 《半導體》聯電1月營收雙升 Q1淡季估持穩 114/02/07 【公告】聯電 2025年1月合併營收198.07億元 年增4.17% 114/02/05 《台北股市》本土投顧按讚 元太、聯電權證夯 114/02/05 本土投顧按讚 元太、聯電權證夯 114/02/02 晶圓代工廠衝刺減廢 開創循環經濟模式 114/01/25 AI應用商機擴大 台積電、聯電導入製造與管理 114/01/22 《半導體》聯電後市 內外資多空分岐 114/01/22 聯電後市 內外資多空分岐 114/01/22 聯電Q1毛利率展望低預期 外資砍目標價 重挫6%探兩年低 114/01/22 聯電矽中介層暫不增產，22/28奈米營收佔比增至40% 114/01/22 聯電重摔7%首見3字頭！網哀「多學學力積電」 專家：最壞時機已過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 5.31% 37919(-9.05%) | 8.59% 36750(-6.15%) | 5.19% 47584(-27.52%) | -3.54% 54364(-36.56%) | -22.14% 52043(-33.73%) | -9.45% 63384(-45.59%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
