| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 (0.56%) 35970張 (+14.79%) 季線上 64401張 53629張 49328張 35970張 0.67倍 |
12.66% 1.93% 5.27% -14.38% -10.64% |
3.2~3.8 |
82.81 (84.24%) 44.95 |
N/A 0.69 |
641 、Y! |
大型股 5644.98億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-04-23 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 | 44.38↗ | 43.54↗ | 44.13↗ | 44.2→ | 43.56↗ | 42.95↗ | 44.18↘ | 48.94↘ |
| 乖離率 | 1.28% | 3.24% | 1.86% | 1.7% | 3.19% | 4.66% | 1.74% | -8.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.7 | 44.55 | 44.9 | 44.15 | 40.1 | 42.35 | 51.8 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.89,12.99 (11.92,23.94,35.95) 1.49,30.0 (0.72,1.36,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.6%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.07←66.89(1.18%) 13.8←14.17(-0.37%), 0.32% 68.07←66.48(1.59%) 13.8←14.42(-0.62%), -1.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[113] (5.02%[114]) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-22.5%) 24-06-21 35.0 (28.43%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.31 9.15 5.9 198.59億(3月) | 4.25 -8.14 4.21 181.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.0 (25-04-01) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.51% 0.29% -85 29 6 1.23%←1.48%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.22(22.85%) | 日KD RSI MACD | 64.12,60.59 54.98 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,13%,9%,9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.12,61.7 49.42 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 641 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.46,26.12 up 47.57 -1.05 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.67%←20.57%(1.1%) | -1768 (連5買轉賣) 4.92% | 2年趨勢圖 | 21.67%←4.68%(16.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 4.66% 1.74% -8.15% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.05%←23.57%(-0.52%) | 9474 (連4買) 26.34% | 2年趨勢圖 | 23.05%←35.8%(-12.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.94% 8.52% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←2.87%(0.39%) | 1782 (連15買) 4.95% | 2年趨勢圖 | 3.26%←2.09%(1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.01←30.07 (-26.8%) Q4←Q3 連3降 22.01←32.51 (-32.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 603.86←604.85 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 603.86←549.58 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.57←141.0 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 119.57←124.23 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.82←380.9 (-6.06%) Q4←Q3 第1降 357.82←357.13 (+0.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.55←49.85 (+1.4%) Q4←Q3 第1升 50.55←50.25 (+0.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.95←84.54 (+1.4%) Q4←Q3 連2降 79.95←88.51 (-9.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.16 (-41.38%) Q4←Q3 第1降 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.97 (-17.53%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.88 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.38←33.78 Q4←Q3 連2降 30.38←32.4 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.8←23.31 Q4←Q3 連2降 19.8←22.61 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←23.88 Q4←Q3 連2降 14.01←24.01 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.99 Q4←Q3 第1降 2.27←3.72 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.55 Q4←Q3 第1降 1.54←2.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/17 吳宗賢 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/15 聯電第一季合併財報，預計4/23提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/14 川普半導體關稅暗潮洶湧 台積電翻黑震盪 分析師：成熟製程恐先受創 114/04/14 陸改晶片原產地認定 外媒：台積/聯電/世界受惠 114/04/09 【公告】聯電召開2025年第一季法人說明會 114/04/09 《半導體》聯電4月23日召開線上法說會 114/04/09 經濟部長5月赴美見證「美聯電」？郭智輝：這命題還不存在 114/04/08 《半導體》美聯電題材受矚 聯電爆量逆勢漲 114/04/08 聯電營運穩健，首季營收創同期次高，新加坡新廠區2026年起量產 114/04/08 美聯電題材受矚 聯電爆量逆勢漲 114/04/08 《半導體》聯電3月營收雙升 攜Q1齊寫同期次高 114/04/08 【公告】聯電 2025年3月合併營收198.59億元 年增9.31% 114/04/03 《科技》聯電、格芯若合併 高盛給中立評等 114/04/02 聯電、格芯若合併 高盛給中立評等 114/04/02 格芯討論與聯電合併 高盛提四看點 114/04/01 台股強彈飆史上第10大漲點/精誠爆資安破口跌近2％/陶朱隱園喊價改寫豪宅天際線｜Yahoo財經掃描 114/04/01 格芯擬收購聯電，半導體圈籲減少政治力涉入，冀政府多支持本土廠 114/04/01 聯電新加坡廠擴廠，Fab 12i廠總產能提升至每年超過100萬片 114/04/01 聯電新加坡廠開幕 第1期2026年量產每月3萬片 114/04/01 聯電新加坡廠擴建落成 強化全球多元生產基地布局 114/04/01 聯電新加坡擴建新廠落成 第一期2026年開始量產、月產能3萬片 114/04/01 《半導體》聯電新加坡廠擴建落成 強化全球產能布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 12.66% 64401(-44.15%) | 0.67% 63298(-43.17%) | 1.93% 53629(-32.93%) | 5.27% 49328(-27.08%) | -14.38% 54967(-34.56%) | -10.64% 59363(-39.41%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
