| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 (0.47%) 42396張 (-10.68%) 季線下 40894張 45975張 59917張 42396張 0.92倍 |
1.66% 0.12% -13.76% -14.44% -14.44% |
3.9~4.6 |
67.17 (56.4%) 42.95 |
N/A 0.71 |
79 、Y! |
大型股 5394.83億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-01-21 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 | 41.98↗ | 41.86↗ | 42.63↗ | 42.69↗ | 43.23↘ | 44.04↘ | 48.76↘ | 50.54↘ |
| 乖離率 | 2.31% | 2.6% | 0.75% | 0.61% | -0.65% | -2.48% | -11.92% | -15.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 42.35 | 42.9 | 41.45 | 45.1 | 49.8 | 50.2 | 50.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.37,10.15 (11.56,15.88,20.2) 1.46,29.42 (0.74,1.21,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.99←67.71(-0.72%) 14.11←13.82(0.29%), 1.64% 66.99←66.15(0.84%) 14.11←14.52(-0.41%), -0.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.98%[112] (6.43%[113]) 0 (6.98%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-25.95%) 24-06-21 35.0 (22.71%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.7 -5.4 4.39 189.66億(12月) | 6.71 -6.18 3.78 200.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 44.95 (24-12-24) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.21% 0.34% -1288 49 0 1.69%←1.91%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.68(18.0%) | 日KD RSI MACD | 64.18,44.78 51.29 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,4%,1%,1% 主力投信買 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.26,9.97 up 42.06 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 79 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.51,10.42 up 43.89 -1.36 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.48%←19.47%(0.01%) | 3386 (連2買) 7.99% | 2年趨勢圖 | 19.48%←5.29%(14.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.21 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% -2.48% -11.92% -15.02% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.33%←25.73%(-0.4%) | -7487 (連3買轉賣) 17.66% | 2年趨勢圖 | 25.33%←35.04%(-9.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.66% 7.41% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.58%(0.12%) | -333 (連9買轉賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 2.7%←1.82%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 王石 經理人 信託 1,280張 113/12/30 吳宗賢 經理人 信託 400張 |
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| 公告 | 114/01/21 聯電上季業績符合期待、產利率略優預期；本季晶圓出貨仍持平 114/01/21 「臺灣護城河概念優選50指數」前十大成分股包括聯電、台達電、鴻海、台積電等 |
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| 新聞 | 114/01/21 〈聯電法說〉估Q1出貨量持平、價格減 毛利率降至25%以上 114/01/21 〈聯電法說〉去年Q4獲利大減 探四年半低點 全年EPS 3.8元 114/01/21 聯電第1季出貨持平 跌價和地震影響毛利率跌破3成 114/01/21 《半導體》聯電Q1出貨、稼動率持穩 惟毛利率估探4年低 114/01/21 《半導體》聯電第一季展望 毛利率將受地震影響 114/01/21 《半導體》聯電上季獲利近4年半低 2024每股賺3.8元 114/01/21 聯電去年EPS 3.8元，本季出貨估持穩、ASP季減，全年資本支出18億美元 114/01/21 創四年新低！ 聯電2024年每股盈餘3.79元 114/01/21 【公告】聯電2024年第四季財務報告 114/01/21 聯電去年第四季獲利季減41.27％ 22奈米將驅動今年成長 114/01/21 《熱門族群》力積電連2根漲停 聯電今法說1議題受關注 114/01/20 外資不賣鴻海了！轉買超逾7千張 加碼新光金3.8萬張登冠 114/01/15 聯電南科旗艦廠獲選世界經濟論壇「燈塔工廠」，全球首座獲認證晶圓廠 114/01/14 聯電導入工業4.0有成 南科旗艦廠入選世界經濟論壇「燈塔工廠」 114/01/14 聯電南科廠入選燈塔工廠 全球首座獲認證晶圓代工廠 114/01/14 聯電創業界第一 南科旗艦廠入選世界經濟論壇「燈塔工廠」 114/01/07 《半導體》聯電2024年營收 寫歷史次高 114/01/07 聯電2024年營收 寫歷史次高 114/01/07 聯電去年第4季表現符合預期 全年營收創歷史次高 114/01/07 創歷年次高！聯電2024年營收2,323億元、年增逾4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 1.66% 40894(3.67%) | 1.42% 43660(-2.9%) | 0.12% 45975(-7.78%) | -13.76% 59917(-29.24%) | -14.44% 55238(-23.25%) | -14.44% 64597(-34.37%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
