| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 (-0.67%) 28296張 (-22.76%) 季線上 37690張 44728張 47884張 28296張 0.63倍 |
0.56% 2.89% 3.6% -17.19% -13.5% |
0.7~0.8 3.1~3.7 |
82.81 (85.89%) 44.55 |
N/A 0.63 |
374 、Y! |
大型股 5595.80億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-01-21 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 | 44.88↗ | 44.59↘ | 44.36↗ | 44.13↗ | 42.78↗ | 42.83↗ | 45.22↘ | 49.38↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.09% | 0.43% | 0.95% | 4.14% | 4.02% | -1.48% | -9.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 44.85 | 43.55 | 42.0 | 41.6 | 43.7 | 53.7 | 51.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.93,12.88 (11.92,23.94,35.95) 1.49,30.1 (0.72,1.36,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.77←66.57(1.2%) 13.88←14.28(-0.4%), -0.77% 67.77←67.08(0.69%) 13.88←14.19(-0.31%), -0.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.4%[113] (5.06%[114]) 0 (6.4%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-23.19%) 24-06-21 35.0 (27.29%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.25 -8.14 4.21 181.94億(2月) 短跌破長 | 4.17 4.43 4.17 198.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 45.3 (25-03-24) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -711 0 40 1.43%←1.61%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.86(23.14%) | 日KD RSI MACD | 58.33,69.44 55.82 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,18%,6%,10% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.61,91.37 down 47.2 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.5,17.03 up 46.91 -1.28 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.93%←19.8%(1.13%) | 9676 (連14買) 34.2% | 2年趨勢圖 | 20.93%←5.04%(15.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 4.02% -1.48% -9.78% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.35%←24.63%(-1.28%) | -15161 53.58% | 2年趨勢圖 | 23.35%←35.92%(-12.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.47% 7.32% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.76%(0.15%) | 804 (連3買) 2.84% | 2年趨勢圖 | 2.91%←1.89%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.01←30.07 (-26.8%) Q4←Q3 連3降 22.01←32.51 (-32.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 603.86←604.85 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 603.86←549.58 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.57←141.0 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 119.57←124.23 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.82←380.9 (-6.06%) Q4←Q3 第1降 357.82←357.13 (+0.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.55←49.85 (+1.4%) Q4←Q3 第1升 50.55←50.25 (+0.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.95←84.54 (+1.4%) Q4←Q3 連2降 79.95←88.51 (-9.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.16 (-41.38%) Q4←Q3 第1降 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.97 (-17.53%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.88 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.38←33.78 Q4←Q3 連2降 30.38←32.4 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.8←23.31 Q4←Q3 連2降 19.8←22.61 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←23.88 Q4←Q3 連2降 14.01←24.01 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.99 Q4←Q3 第1降 2.27←3.72 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.55 Q4←Q3 第1降 1.54←2.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/17 吳宗賢 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 聯電「咖波筆」好想要？今為最後買進日 還有星宇、台肥等4家股東會紀念品送超好 網評：誠意創意兼具 114/03/26 《台北股市》聯電咖波筆壓線上車 4家紀念品網最推 114/03/20 鴻海連13筆499賣單…大咖分析師「跌破1價位就危險」 聯電、台積電、聯發科支撐、壓力全說了 114/03/19 輝達黃仁勳背板股變131檔也沒用！只剩6檔開出紅花 專家看法出爐 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/14 季配息ETF即將除息 1指標看反彈潛力 114/03/13 一表看》聯電、聯詠、聚陽…「股怪教授」拆解4大高股息成分股：9檔殖利率破5％ 114/03/11 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 114/03/11 《半導體》聯電3月18日受邀美銀證法說 114/03/10 《台北股市》轉單效應 聯電、世界吃甜頭 114/03/10 熱門股－聯電 法人同買寫波段高 114/03/10 轉單效應 聯電、世界吃甜頭 114/03/10 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/03/10 成熟製程機會來了？ 力積電盤中強漲逾5% 分析師曝：世界先進受惠更大 114/03/07 思佰益傳與SK海力士和聯電洽談於日本宮城縣建晶片廠 114/03/06 《半導體》聯電2月營收年增4.25% 寫同期次高 114/03/06 【公告】聯電 2025年2月合併營收181.94億元 年增4.25% 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 114/02/26 《半導體》聯電擬配息2.85元 殖利率逾6.5% 114/02/26 聯電 殖利率達6.5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 0.56% 37690(-24.93%) | -0.56% 45546(-37.87%) | 2.89% 44728(-36.74%) | 3.6% 47884(-40.91%) | -17.19% 53199(-46.81%) | -13.5% 59570(-52.5%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
