收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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207.5 (1.47%) 7721張 (-94.75%) 83742張 111231張 106649張 季線上 ↘210.9 ↗211.1 ↗204.15 ↗200.05 ↗183.68 ↗175.18 50186張 0.45倍 |
-2.35% 18.23% 31.33% 97.62% 97.62% |
14.7%~17.3% 12.5~14.6 |
122.04 (-41.19%) 207.5 |
144.06 (-30.57%) 100.02 (-51.8%) |
233.68 (12.62%) 1.01 |
210.84(1.61%) 、Y! |
1386.30億 28349.82億 |
0.02% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-06-06 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.74,18.09 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.14% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-27 (1.66%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (2.93%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 217.5 (-4.6%) 24-06-21 94.0 (120.74%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0% 667 456 0 2.55%←2.81%(-9.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.06 7.68 1.73 5501.57億(5月) | 19.02 14.15 -3.11 5108.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 217.5 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -752%,-14%,-6%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 134.85(-35.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.07 62.26,71.3 217.0,186.0 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 233.68(12.62%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.57 87.5,92.28 down N/A,137.5 5.0 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←3.04%(-10.86%) | -2494 (連10賣) 32.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 210.84(1.61%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.2 91.9,91.28 N/A,134.5 11.38 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.14%←40.6%(1.33%) | -44271 (連3賣) 573.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,107.63 (0.89,1.19,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.72% 18.45% 43.26% 66.56% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.49%(3.36%) | -4596 (連5買轉賣) 59.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.81←69.24(6.6%) 9.94←12.13(-18.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 705.76←662.51 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 705.76←619.78 (+13.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13239.9←18520.7 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 13239.9←14624.4 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 367.51←489.3 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 367.51←405.23 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7531.5←7307.65 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 7531.5←8131.57 (-7.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.45←45.73 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.45←56.08 (-2.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.44←39.33 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.44←58.02 (-6.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←3.83 (-58.49%) Q1←Q4 第1降 1.59←0.93 (+70.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←2.54 (-25.59%) Q1←Q4 第1降 1.89←2.38 (-20.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.32←6.12 Q1←Q4 第1升 6.32←6.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.78←2.64 Q1←Q4 第1升 2.78←2.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←3.15 Q1←Q4 第1降 1.88←0.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.47←3.45 Q1←Q4 第1降 1.47←0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.78 Q1←Q4 第1降 0.87←0.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/03 鴻海擴充越南產能 可能生產Vision Pro等(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/02 鴻海越南子公司砸39億元 擴關鍵零組件產能 113/07/02 鴻海越南子公司斥39億元 租地委建興建廠房 113/07/02 外資狂砍台股247億!賣超榜首是鴻海 除息秀慘變貼息 113/07/02 《其他電》鴻海培育科技新血 擴大招募董辦實習生 113/07/02 鴻海除息紅盤開出,盤中股價翻黑出現貼息走勢 113/07/02 《其他電》鴻海一度填息逾4成 三大法人你丟我撿 113/07/02 鴻海除息秀登場 早盤填息率46% 113/07/02 台積電、鴻海慘綠!台股終場跌179點收22879點 113/07/02 鴻海填息秀79萬股民卡位!開盤一度填息近五成 盤中翻黑貼息坐收 113/07/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.28元,預估目標價為212.5元 113/07/01 路透揭鴻海印度廠徵才歧視已婚女性 當局下令調查 113/07/01 鴻海第二屆董辦實習生擴大舉辦 報名人數增4成錄取率2% 113/07/01 鴻海明除息5.4元 今股價強漲參與除息意願強 113/07/01 鴻海突破郭爸爸退休價 外資最新上看255元!五檔電子股外資目標價都予買進評等 113/06/27 深化與鴻海合作 夏普新體制出爐:劉揚偉任會長 113/06/27 鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長,將協助夏普進行轉型與改革 113/06/27 鴻海董座劉揚偉兼任夏普會長 將傾全力協助轉型 113/06/27 夏普任命劉揚偉為董事長,週四起生效 113/06/27 鴻海董事長劉揚偉出任夏普會長!不具執行權 深化合作關係 113/06/27 鴻海印度廠爆就業歧視?五點聲明嚴正否認 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | -2.35% 83742(-90.78%) | -4.6% 114898(-93.28%) | 18.23% 111231(-93.06%) | 31.33% 106649(-92.76%) | 97.62% 94736(-91.85%) | 97.62% 62918(-87.73%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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207.5 | 209.33↘ | 210.9↘ | 211.1↗ | 204.15↗ | 200.05↗ | 195.1↗ | 183.68↗ | 175.18↗ | 153.53↗ | 151.54↗ | 144.84↗ | 127.84↗ | 124.58↗ | 123.0↗ |
乖離率 | -0.87% | -1.61% | -1.71% | 1.64% | 3.72% | 6.36% | 12.97% | 18.45% | 35.15% | 36.93% | 43.26% | 62.31% | 66.56% | 68.7% |
均線開始 轉折價位 | 212.5 | 211.0 | 198.5 | 177.5 | 176.5 | 185.0 | 155.0 | 159.0 | 102.5 | 99.9 | 104.0 | 106.5 | 105.5 | 102.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 95.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標