| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (0.61%) 18568張 (-46.45%) 季線下 44291張 47766張 49361張 18568張 0.39倍 |
1.22% -6.48% -8.29% -6.21% 11.78% |
2.6~2.8 13.2~15.4 |
164.19 (-1.09%) 166.0 |
N/A 1.32 |
178 、Y! |
大型股 23058.61億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-27 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 165.0↗ | 166.25↘ | 169.38↘ | 171.88↘ | 173.42↘ | 176.27↘ | 188.67↘ | 184.53↗ |
| 乖離率 | 0.61% | -0.15% | -2.0% | -3.42% | -4.28% | -5.83% | -12.02% | -10.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 168.5 | 184.0 | 182.5 | 183.0 | 184.5 | 176.5 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.01,11.62 (10.03,11.49,12.95) 1.39,118.71 (0.89,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.32←67.12(-1.8%) 14.58←13.5(1.08%), 6.56% 65.32←70.26(-4.94%) 14.58←12.15(2.43%), 33.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (4.61%[114]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-29.21%) 24-07-09 94.0 (76.6%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.42 2.36 24.63 5513.83億(2月) 短跌破長 | 3.16 -17.73 3.16 5386.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 184.5 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -275 0 3 3.03%←2.83%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 165.11(-0.54%) | 日KD RSI MACD | 26.09,13.82 up 41.7 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-11%,-21%,-20% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.34,11.31 look 39.04 -2.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 178 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.88,54.77 55.34 -1.06 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.18%(0.04%) | 794 (連3買) 4.28% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.18%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -5.83% -12.02% -10.04% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.6%←35.24%(-1.64%) | 73 (連2買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 33.6%←40.22%(-6.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.36% 6.85% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.02%(-0.01%) | 329 (連2買) 1.77% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.76%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 300.61←310.12 (-3.07%) Q4←Q3 連2降 300.61←263.8 (+13.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21305.0←18545.7 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 21305.0←18520.7 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 644.81←547.71 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 644.81←489.3 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8350.16←8835.37 (-5.49%) Q4←Q3 第1降 8350.16←7307.65 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←50.28 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 49.74←45.73 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.11←44.25 (-1.07%) Q4←Q3 連3降 39.11←39.33 (-0.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 3.34←3.83 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←2.63 (+30.04%) Q4←Q3 連3升 3.42←2.54 (+34.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.15←6.19 Q4←Q3 連2降 6.15←6.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←2.95 Q4←Q3 連4升 3.03←2.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←2.98 Q4←Q3 第1降 2.46←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.15 Q4←Q3 第1降 2.88←3.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.51 Q4←Q3 第1降 1.36←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/26 3/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 大成、中石化、中電等3上市公司 4月在證交所開法說會 114/03/25 《其他電》擴大AI伺服器產能、因應客戶合作 鴻海砸47億赴休士頓買地 114/03/25 鴻海擴大AI布局，再斥資1.42億美元加碼美國製造 114/03/24 浙江︱寧波允許提取住房公積金 支付二手房頭期款 114/03/24 鴻佰取美德州休士頓土地廠房 擴AI伺服器產能 114/03/22 謝晨彥上周第6洞戰績 114/03/21 鴻海、廣達、仁寶 搶攻量子運算 114/03/21 《熱門族群》鴻海拿下三菱電動車？另3檔跟著香 114/03/21 鴻海傳三菱電動車訂單到手？鴻華先進狂漲8%飆破50元大關 分析師勸：短線別追高 114/03/21 鴻海電動車奪三菱訂單受惠 裕隆一度大漲8%成交量翻倍 114/03/21 劉揚偉稱，鴻海伺服器營收最快今年超越iPhone業務 114/03/20 緯創、鴻海權證嗨翻 114/03/20 鴻海、裕隆魚水相幫 搶進國際 114/03/20 日三菱電動車 委託鴻海生產 114/03/20 共同社爆：日本三菱汽車計劃委託鴻海生產電動車 114/03/20 《其他電》鴻海GTC揭示次世代AI伺服器 秀3大智慧平台新應用 114/03/20 鴻海連13筆499賣單…大咖分析師「跌破1價位就危險」 聯電、台積電、聯發科支撐、壓力全說了 114/03/20 《各報要聞》GTC來了 鴻海、和碩秀新品 董座親赴助陣 114/03/19 GTC來了 鴻海、和碩秀新品 董座親赴助陣 114/03/19 成也鴻海、敗也鴻海！台揚淪全額交割還有救？老手揭2大硬傷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 1.22% 44291(-58.08%) | -2.64% 45018(-58.75%) | -6.48% 47766(-61.13%) | -8.29% 49361(-62.38%) | -6.21% 58130(-68.06%) | 11.78% 80817(-77.02%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
