| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-2.51%) 61680張 (-28.45%) 季線下 177157張 103626張 69700張 61680張 0.6倍 |
20.89% -19.05% -27.66% -31.66% -7.17% |
2.6~2.9 13.2~15.3 |
165.48 (21.68%) 136.0 |
N/A 1.32 |
177 、Y! |
大型股 18892.71億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-27 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 134.4↗ | 135.35↘ | 148.52↘ | 152.62↘ | 163.67↘ | 166.38↘ | 183.04↘ | 183.84↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 0.48% | -8.43% | -10.89% | -16.91% | -18.26% | -25.7% | -26.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 146.0 | 168.0 | 172.0 | 178.0 | 188.0 | 199.0 | 146.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.69,9.52 (10.21,11.58,12.95) 1.18,118.22 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.12% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.09←66.74(-2.65%) 15.4←13.76(1.64%), 9.41% 64.09←70.2(-6.11%) 15.4←12.13(3.27%), 40.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (5.62%[114]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-42.0%) 24-07-09 94.0 (44.68%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.36 0.13 24.2 5521.25億(3月) | 56.42 2.36 24.63 5513.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 176.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 0.44% -1109 51 4 1.99%←3.02%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.14(8.93%) | 日KD RSI MACD | 43.12,46.79 39.86 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,2%,-3%,-8% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.56,25.11 up 26.77 -5.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 177 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.66,38.38 45.51 -5.09 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.23%(0.0%) | 59 (連4買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.16%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.43% -18.26% -25.7% -26.02% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.87%←33.97%(-1.1%) | -2795 (連3賣) 4.53% | 2年趨勢圖 | 32.87%←40.17%(-7.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 5.02% 15.3% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.01%(-0.08%) | -1596 2.59% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.88%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 300.61←310.12 (-3.07%) Q4←Q3 連2降 300.61←263.8 (+13.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21305.0←18545.7 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 21305.0←18520.7 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 644.81←547.71 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 644.81←489.3 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8350.16←8835.37 (-5.49%) Q4←Q3 第1降 8350.16←7307.65 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←50.28 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 49.74←45.73 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.11←44.25 (-1.07%) Q4←Q3 連3降 39.11←39.33 (-0.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 3.34←3.83 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←2.63 (+30.04%) Q4←Q3 連3升 3.42←2.54 (+34.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.15←6.19 Q4←Q3 連2降 6.15←6.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←2.95 Q4←Q3 連4升 3.03←2.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←2.98 Q4←Q3 第1降 2.46←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.15 Q4←Q3 第1降 2.88←3.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.51 Q4←Q3 第1降 1.36←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/16 【Hot台股】鴻海疲軟…網嘆「公公不堪一擊」 分析師：恐還會更傷 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/15 鴻海黑翻紅率19檔集團小雞齊攻！連「最慘鴻家軍」台揚也亮燈爬回雙位數 114/04/15 《各報要聞》供應鏈加速從陸轉移 鴻海傳擴大在印度產能 114/04/15 《盤前掃瞄-國內消息》蘇姿丰今會台鏈；傳鴻海擴大在印度產能 114/04/14 供應鏈加速從陸轉移 鴻海 傳擴大在印度產能 114/04/14 股災跌出最便宜鴻海...「7折特價」單周狂吸3萬股東進場締新猷 114/04/14 鴻海再爆20萬量強噴7%登成交量冠軍！股災以來跌幅一度「回血」近8成 114/04/11 【Follow法人】外資點火！買超台股305億元 掃貨鴻海4.5萬張居冠 114/04/11 鴻海爆24萬量登台股最大量！黑翻紅狂漲逾7%重站130元大關 114/04/10 鴻海大逆襲飆漲停..「8折特價」15萬單排隊瘋搶 鴻家軍共亮12顆紅燈狂歡 114/04/10 川普關稅政策急轉彎！前十大權值股回神 僅中華電未亮燈 114/04/09 鴻海將在日本開賣多款EV、計劃供應EV給三菱汽車 114/04/09 鴻海續吞第3根跌停 今年以來市值蒸發9932億元 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/04/09 鴻海關潤：希望和日產合作EV 打造台日聯盟 114/04/09 工業富聯稱可調度產能應對關稅變化，早盤低開後急升4.2% 114/04/09 國安基金也難救？十大權值股7檔熄火 分析師：「零星點火」曝國家隊操作策略 114/04/09 3天跌掉22%...鴻海只要120元是時候撿鑽石？分析師曝「已超跌」：適度進場 114/04/08 鴻海連2日苦吞跌停 今年大跌32%市值蒸發8196億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 20.89% 177157(-65.18%) | -6.85% 148487(-58.46%) | -19.05% 103626(-40.48%) | -27.66% 69700(-11.51%) | -31.66% 65467(-5.79%) | -7.17% 80464(-23.34%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
