| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (-0.34%) 1884張 (+116.98%) 季線上 1083張 1707張 606張 1884張 1.1倍 |
0.35% 3.58% 4.33% 4.71% 5.47% |
99.46 (-31.17%) 144.5 |
89.31 (-38.19%) 0.06 |
676 |
微型股 64.33億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-11-21 2024-06-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 144.5↗ | 144.45↗ | 143.15↗ | 142.42↗ | 141.03↗ | 140.53↗ | 139.62↗ | 139.75↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.03% | 0.94% | 1.46% | 2.46% | 2.83% | 3.5% | 3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.0 | 144.0 | 139.5 | 139.0 | 139.0 | 138.5 | 138.0 | 137.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.58,N/A (13.74,15.59,17.45) 2.18,66.28 (2.04,2.24,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.79% 帶寬窄) 月線斜率0.17 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.21←48.96(-0.75%) 23.68←23.67(0.01%), -0.51% 48.21←49.64(-1.43%) 23.68←24.39(-0.71%), 2.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (4.86%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-24.35%) 22-06-13 131.0 (10.31%) 23-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.8 1.7 0.8 3.7億(1月) 短突破長 | 4.13 20.53 4.54 3.64億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.0 (25-02-21) 165日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.23% 0 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,94.44 down 67.05 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | 89.31(-38.19%) | 周KD RSI MACD | 92.86,92.86 73.54 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 676 | 月KD RSI MACD | 82.76,65.98 59.01 0.2 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 2.83% 3.5% 3.4% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.51%←10.49%(0.02%) | 1 0.05% | 2年趨勢圖 | 10.51%←10.4%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.23% 10.4% 80.47% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.13 (+46.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.09←10.97 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 10.09←9.84 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.2 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.02 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←6.22 (+10.13%) Q3←Q2 第1升 6.85←6.07 (+12.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.21←109.62 (+8.75%) Q3←Q2 第1升 119.21←117.34 (+1.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.47←75.26 (+8.75%) Q3←Q2 第1升 80.47←74.31 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.45 (-24.49%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.97 (-6.09%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←2.09 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 2.07←1.87 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.76←26.94 Q3←Q2 第1降 26.76←25.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←10.96 Q3←Q2 連2升 11.31←10.38 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←9.94 Q3←Q2 連2降 8.17←8.92 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.66 Q3←Q2 第1降 2.83←3.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.27 Q3←Q2 第1降 1.73←1.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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| 公告 | 114/02/21 杏昌113年合併獲利3.60億元，每股稅後8.08元 114/02/21 杏昌訂5/26召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】杏昌更正113年度董事酬勞金額 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議113年度股利分派 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/21 【公告】杏昌董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/02/13 【公告】杏昌113年合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】杏昌 2025年1月合併營收3.7億元 年增0.81% 114/01/09 【公告】杏昌 2024年12月合併營收3.64億元 年增4.14% 113/12/09 【公告】杏昌 2024年11月合併營收3.02億元 年增-5.12% 113/11/20 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) 113/11/08 《生醫股》杏昌前三季每股盈餘6.46元 113/11/08 【公告】杏昌 2024年10月合併營收3.37億元 年增6.86% 113/10/29 【公告】杏昌113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正杏昌112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】杏昌 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.89% 113/08/02 《生醫股》杏昌H1每股盈餘4.61元 113/08/01 【公告】杏昌113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 杏昌財報不實案 投保中心延長受理 113/07/08 【公告】杏昌 2024年6月合併營收3.52億元 年增4.34% 113/06/07 【公告】杏昌 2024年5月合併營收3.35億元 年增8.39% 113/05/29 《生醫股》杏昌6月14日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 0.35% 1083(73.99%) | 0.35% 2061(-8.56%) | 3.58% 1707(10.38%) | 4.33% 606(210.92%) | 4.71% 313(501.48%) | 5.47% 175(974.33%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 | 9.24 |
| ROE | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 | 14.35 |
| 本業收入比 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 | 96.76 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 | 20.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
