| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (0.35%) 15張 (-37.5%) 季線旁 16張 33張 22張 15張 0.45倍 |
0.35% -1.39% 1.43% 2.53% 1.79% |
125.88 (-11.35%) 142.0 |
112.97 (-20.44%) 0.15 |
1227 |
微型股 63.22億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-11-21 2024-06-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 141.9↗ | 141.1↗ | 141.43↘ | 141.9↘ | 143.09↘ | 142.83↗ | 140.93↗ | 140.28↗ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.64% | 0.4% | 0.07% | -0.76% | -0.58% | 0.76% | 1.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 140.0 | 144.0 | 143.5 | 145.0 | 140.0 | 138.5 | 139.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.79,N/A (13.74,15.78,17.82) 2.1,67.38 (2.03,2.21,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.52←48.24(0.28%) 23.43←23.65(-0.22%), 0.56% 48.52←49.23(-0.71%) 23.43←24.52(-1.09%), -2.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[113] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-25.65%) 22-06-13 130.0 (9.23%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.13 18.94 8.87 3.7億(3月) | 11.2 -15.94 5.3 3.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 144.5 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.0,94.72 50.36 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,20%,14%,5% 買,買,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 112.97(-20.44%) | 周KD RSI MACD | 75.0,72.92 52.18 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1227 | 月KD RSI MACD | 70.59,74.8 53.48 0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% -0.58% 0.76% 1.23% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←10.59%(0.24%) | 10 (連13買) 66.67% | 2年趨勢圖 | 10.83%←10.18%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 1.57% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q4←Q3 連3升 0.2←0.14 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.02←10.09 (-0.69%) Q4←Q3 連2降 10.02←9.82 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←1.14 (-0.69%) Q4←Q3 連2降 0.87←1.1 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.72←6.85 (-1.9%) Q4←Q3 第1降 6.72←6.45 (+4.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.15←119.21 (-3.41%) Q4←Q3 第1降 115.15←119.45 (-3.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.77←80.47 (-3.41%) Q4←Q3 連2升 81.77←78.84 (+3.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.85 (-12.43%) Q4←Q3 連2降 1.62←1.9 (-14.74%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←2.07 (-34.3%) Q4←Q3 連2降 1.36←1.67 (-18.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.65←26.76 Q4←Q3 連2降 24.65←26.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.67←11.31 Q4←Q3 第1降 8.67←11.22 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.2←8.17 Q4←Q3 連3降 7.2←8.41 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.83 Q4←Q3 連2降 2.42←2.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.73 Q4←Q3 連2降 1.52←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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| 公告 | 114/04/09 杏昌 114年3月營收3.70億、年增16.13% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】杏昌 2025年3月合併營收3.7億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】杏昌 2025年2月合併營收3.11億元 年增11.21% 114/02/23 業績穩定成長 杏昌去年EPS達8.08元 114/02/21 【公告】杏昌更正113年度董事酬勞金額 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議113年度股利分派 114/02/21 【公告】杏昌董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/21 【公告】杏昌董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/02/13 【公告】杏昌113年合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】杏昌 2025年1月合併營收3.7億元 年增0.81% 114/01/09 【公告】杏昌 2024年12月合併營收3.64億元 年增4.14% 113/12/09 【公告】杏昌 2024年11月合併營收3.02億元 年增-5.12% 113/11/20 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) 113/11/08 《生醫股》杏昌前三季每股盈餘6.46元 113/11/08 【公告】杏昌 2024年10月合併營收3.37億元 年增6.86% 113/10/29 【公告】杏昌113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正杏昌112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】杏昌 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.89% 113/08/02 《生醫股》杏昌H1每股盈餘4.61元 113/08/01 【公告】杏昌113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 杏昌財報不實案 投保中心延長受理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 0.35% 16(-7.22%) | 1.43% 34(-56.23%) | -1.39% 33(-54.81%) | 1.43% 22(-34.72%) | 2.53% 23(-36.94%) | 1.79% 27(-45.84%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.48 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 |
| ROE | 12.02 | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 |
| 本業收入比 | 93.85 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 |
| 自由現金流量 | 1.33 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 33.95 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
