| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (0.94%) 6648張 (+35.56%) 8752張 18093張 20613張 季線旁 ↘107.4 ↗107.45 ↗105.52 ↗104.63 ↗106.28 ↘106.54 6648張 0.37倍 |
-1.38% 7.72% -5.29% -4.44% -22.38% |
1.7~1.9 6.6~7.4 |
77.02 (-28.36%) 107.5 |
58.27 (-45.8%) 0.99 |
56.7(-47.26%) 、Y! |
234.75億 2523.61億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-08-19 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.28,15.47 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.44%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (4.34%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-38.4%) 23-07-31 54.2 (98.34%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.28% 139 -52 0 4.06%←4.54%(-10.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.36 9.62 -10.84 128.66億(7月) 短突破長 | -9.1 7.15 -13.16 117.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 110.0 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,9%,13%,4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 95.3(-11.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.74 85.12,82.14 110.0,105.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 58.27(-45.8%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.43 46.43,43.18 112.0,105.5 0.32 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.5%←14.25%(8.77%) | 65 (連2買) 0.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 56.7(-47.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 17.59,21.44 look 174.5,94.1 -2.25 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.63%←25.19%(-2.22%) | 167 (連3買) 2.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,37.99 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 0.9% 0.87% -2.55% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←7.0%(-4.0%) | -31 0.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.86% 15.42% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.45←81.04(-3.2%) 11.53←9.38(22.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 66.21←59.91 (+10.52%) Q2←Q1 連6升 66.21←46.94 (+41.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 332.85←287.76 (+15.67%) Q2←Q1 第1升 332.85←372.93 (-10.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.81←22.31 (+15.67%) Q2←Q1 第1升 32.81←43.25 (-10.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 253.19←254.22 (-0.41%) Q2←Q1 連3降 253.19←233.03 (+8.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.83←96.83 (-13.43%) Q2←Q1 第1降 83.83←79.03 (+6.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.15←101.66 (-13.43%) Q2←Q1 第1降 89.15←77.39 (+15.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.04 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 1.36←1.84 (-26.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.65 (+55.38%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.41 (-28.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.19←20.32 Q2←Q1 第1升 22.19←23.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←7.75 Q2←Q1 第1升 9.86←11.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←8.32 Q2←Q1 第1升 9.39←11.29 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←2.83 Q2←Q1 第1升 3.63←5.29 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.42 Q2←Q1 第1升 1.82←2.43 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/03 徐建中 經理人 信託 600張 113/01/03 徐建中之配偶 關係人配偶 信託 300張 |
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| 公告 | 113/08/23 光寶科 下季營運將攀高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/22 《盤前掃瞄-基本面》光寶科AI伺服器電源出貨看增；光聖上半年3率3高 113/08/22 光寶科 AI伺服器電源出貨看增 113/08/22 光寶科看好第3季成長 成長動能還是來自AI需求 113/08/22 光寶將聚焦三大高價值領域 推動營運長期成長 113/08/22 光寶科瞄準未來新賽道 力拓能源物聯網與高效能基礎設施市場 113/08/22 《電週邊》光寶科Q3營運看升 AI伺服器電源明年兩位數成長 113/08/19 16檔價量齊揚 市場聚焦 113/08/19 光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6% 113/08/12 《電週邊》光寶科與英飛凌簽合作備忘錄 將台灣新創能量推向國際 113/08/12 光寶科攜手英飛凌 簽新創合作備忘錄 113/08/12 光寶科攜手英飛凌簽署新創合作備忘錄 促AI、能源、永續合作 113/08/12 光寶科攜手英飛凌 簽署MOU促進 AI 技術新創發展 113/08/12 英飛凌攜手光寶科技助力台歐新創企業 113/08/12 光寶科攜手英飛凌簽署新創合作備忘錄，促進AI、能源及永續合作 113/08/09 浙江寧波舟山港 一艘貨輪貨櫃爆炸 113/08/09 【公告】光寶科受邀參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」 113/08/09 《電週邊》暌違21個月 光寶科7月營收雙增 113/08/09 《電週邊》光寶科7月營收雙增 總座：H2恢復成長、全年較辛苦 113/08/08 暌違21個月 光寶科7月營收雙增 113/08/08 暌違21個月 光寶科7月營收重返雙成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -1.38% 8752(-24.05%) | 2.38% 11249(-40.9%) | 7.72% 18093(-63.26%) | -5.29% 20613(-67.75%) | -4.44% 24005(-72.31%) | -22.38% 21567(-69.17%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 107.0↗ | 107.4↘ | 107.45↗ | 105.52↗ | 104.63↗ | 105.02↘ | 106.28↗ | 106.54↘ | 104.88↗ | 105.25↘ | 106.57↘ | 108.16→ | 110.31↘ | 114.02↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.09% | 0.05% | 1.88% | 2.74% | 2.36% | 1.15% | 0.9% | 2.5% | 2.14% | 0.87% | -0.61% | -2.55% | -5.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 108.0 | 104.0 | 99.1 | 102.0 | 108.0 | 106.0 | 116.5 | 106.0 | 121.5 | 109.5 | 108.5 | 141.5 | 139.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -7.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
