| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (0.45%) 5201張 (-55.27%) 季線上 7666張 8217張 7418張 5201張 0.63倍 |
2.75% 10.89% 9.27% 4.67% 3.23% |
6.3~7.2 |
88.78 (-20.74%) 112.0 |
154.88 (38.29%) 0.85 |
785 、Y! |
大型股 2628.92億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-26 2024-08-19 |
光寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 111.4↗ | 110.15↗ | 108.93↗ | 107.7↗ | 104.74↗ | 104.71↗ | 103.79↗ | 105.19↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.68% | 2.82% | 3.99% | 6.93% | 6.96% | 7.91% | 6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 107.5 | 101.0 | 101.5 | 103.0 | 102.5 | 107.0 | 108.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.86,16.82 (10.84,13.33,15.82) 3.0,37.33 (1.29,1.62,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.45%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.08←79.3(1.78%) 9.66←10.93(-1.27%), -8.78% 81.08←86.55(-5.47%) 9.66←5.26(4.4%), 45.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (3.36%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-35.82%) 23-07-31 54.2 (106.64%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.59 -9.26 22.59 121.47億(1月) | 8.62 6.99 -7.55 14個月新高 133.87億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 113.5 (25-02-19) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.22% -215 0 0 2.39%←2.96%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.36(-13.07%) | 日KD RSI MACD | 78.57,76.19 63.68 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,15%,19%,24% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 154.88(38.29%) | 周KD RSI MACD | 89.8,79.46 60.75 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 785 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.32,41.57 58.11 -1.5 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.0%←14.57%(0.43%) | -485 (連6賣) 9.33% | 2年趨勢圖 | 15.0%←8.27%(6.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% 6.96% 7.91% 6.47% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.25%←26.67%(1.58%) | 2305 (連5買) 44.32% | 2年趨勢圖 | 28.25%←45.16%(-16.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.75% 7.09% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.96%←7.67%(0.29%) | -83 (連4買轉賣) 1.6% | 2年趨勢圖 | 7.96%←6.52%(1.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.79←66.21 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 60.79←51.2 (+18.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 367.73←332.85 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 367.73←399.57 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.25←32.81 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 39.25←46.2 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 262.63←253.19 (+3.73%) Q3←Q2 第1升 262.63←260.15 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←83.83 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 81.35←80.63 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.29←89.15 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 82.29←73.51 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.36 (+8.82%) Q3←Q2 連2升 1.48←1.99 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.01 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.5 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.44←22.19 Q3←Q2 連2升 22.44←23.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←9.86 Q3←Q2 連2升 10.67←11.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.22←9.39 Q3←Q2 第1降 9.22←11.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.63 Q3←Q2 連2升 3.89←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.82 Q3←Q2 連2升 1.9←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/02/18 光寶科113年度財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 《電零組》金居6月23日召開股東常會 114/02/20 光寶科三度參展MWC 展示5G O-RAN、AI與智能監控應用 114/02/20 《電週邊》2025MWC 光寶科將攜8家秀5G O-RAN技術 114/02/20 光寶科將參展2025 MWC，聚焦5G O-RAN、AI與智能監控 114/02/20 光寶科第三度參展MWC世界行動通訊大會 展示5G O-RAN、AI與智能監控應用 114/02/14 光林智能推「智慧永續基礎建設」淨零藍圖 加速智慧交通與能源效率 114/02/14 光寶科子公司光林智能推「智慧永續基礎建設」淨零藍圖 114/02/10 《熱門族群》電源雙雄元月營收 台達電同期高、光寶科年增23% 114/02/10 《熱門族群》電源雙雄1月績優 114/02/10 電源雙雄1月績優 114/02/10 三大部門出貨暢旺，光寶科1月合併營收年增23% 114/02/10 【公告】光寶科 2025年1月合併營收121.47億元 年增22.6% 114/02/10 《業績-電週邊》光寶科1月營收為121.47億元，年增22.60% 114/02/05 《電週邊》光寶科3月受邀5場論壇 114/02/05 【公告】光寶科受邀參加台新2025年第一季全球投資論壇 114/02/05 【公告】光寶科受邀參加元富證券2025年春季投資論壇 114/01/22 光寶科LITEON + 新創平台與Plug and Play Japan同盟 攜手搶攻新創加值 114/01/22 光寶科與Plug and Play Japan結盟 助攻新創及綠色科技新動能 114/01/22 光寶科LITEON+新創平台與Plug and Play Japan締結同盟，助攻新創加值 114/01/22 《電週邊》光寶科「LITEON+新創平台」結盟全球最大新創加速器 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 2.75% 7666(-32.15%) | 4.19% 7665(-32.14%) | 10.89% 8217(-36.7%) | 9.27% 7418(-29.88%) | 4.67% 7585(-31.42%) | 3.23% 16072(-67.63%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
