| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (-0.5%) 8431張 (+14.77%) 季線下 7273張 8361張 7836張 8431張 1.01倍 |
-2.45% -7.01% 0.91% -6.57% -13.85% |
6.2~7.2 |
83.7 (-15.88%) 99.5 |
N/A 0.85 |
777 、Y! |
大型股 2335.51億 |
6.15% 8.39% |
AI 計算機系統業 |
2024-10-30 2024-08-19 |
光寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 100.0↘ | 100.06↘ | 101.73↘ | 102.9↘ | 103.34↘ | 103.27↘ | 103.71↘ | 102.97↗ | 103.23↘ | 103.33↘ | 104.05↘ | 105.09↘ | 106.04↘ | 106.55↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.56% | -2.19% | -3.3% | -3.72% | -3.65% | -4.06% | -3.37% | -3.61% | -3.71% | -4.37% | -5.32% | -6.17% | -6.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.8 | 102.0 | 104.5 | 104.5 | 107.0 | 101.5 | 104.5 | 98.6 | 102.0 | 109.5 | 106.5 | 109.5 | 115.5 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.53,14.98 (10.84,12.61,14.37) 2.66,37.41 (1.34,1.56,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.36 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.3←78.98(0.32%) 10.93←11.28(-0.35%), -2.12% 79.3←85.99(-6.69%) 10.93←5.53(5.4%), 56.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[112] (4.21%[113]) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-42.98%) 23-07-31 54.2 (83.58%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.33 0.93 -9.02 125.13億(11月) | 1.28 4.6 -10.05 123.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 111.0 (24-11-11) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.36% -138 1 0 3.28%←3.34%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.1(-9.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.24 7.61,9.73 look 100.5,98.0 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-15%,-10%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 11.54,37.18 look 105.5,99.4 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 777 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.81 19.21,23.52 look 126.0,93.2 -2.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.98%←15.58%(-0.6%) | -2140 (連5賣) 25.38% | 2年趨勢圖 | 14.98%←7.06%(7.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -3.37% -4.37% -6.17% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.92%←25.9%(0.02%) | 692 8.21% | 2年趨勢圖 | 25.92%←46.47%(-20.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.54% 7.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←7.17%(0.17%) | 202 (連11買) 2.4% | 2年趨勢圖 | 7.34%←6.3%(1.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.79←66.21 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 60.79←51.2 (+18.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 367.73←332.85 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 367.73←399.57 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.25←32.81 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 39.25←46.2 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 262.63←253.19 (+3.73%) Q3←Q2 第1升 262.63←260.15 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←83.83 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 81.35←80.63 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.29←89.15 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 82.29←73.51 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.36 (+8.82%) Q3←Q2 連2升 1.48←1.99 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.01 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.5 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.44←22.19 Q3←Q2 連2升 22.44←23.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←9.86 Q3←Q2 連2升 10.67←11.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.22←9.39 Q3←Q2 第1降 9.22←11.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.63 Q3←Q2 連2升 3.89←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.82 Q3←Q2 連2升 1.9←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/03 徐建中 經理人 信託 600張 113/01/03 徐建中之配偶 關係人配偶 信託 300張 |
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| 公告 | 113/12/06 光寶科 113年11月營收125.13億、年增1.33% |
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| 新聞 | 113/12/20 光寶科二手市集助熱原拳擊隊 捐贈拳擊鞋打造完善訓練環境 113/12/20 光寶捐贈專業拳擊鞋 助力熱原拳擊隊大步向前 113/12/09 宋恭源11月加碼光寶科1,150張 扮演股價衝上百元重要功臣 113/12/08 《電週邊》光寶科11月營收微增 Q4不淡 113/12/07 《電週邊》雲端運算給力 光寶科 樂看明年營運 113/12/06 雲端運算給力 光寶科 樂看明年營運 113/12/06 光寶科11月營收年月雙增 高階伺服器電源出貨持續暢旺 113/12/06 【公告】光寶科 2024年11月合併營收125.13億元 年增1.33% 113/12/06 《業績-電週邊》光寶科11月營收為125.13億元，年增1.33% 113/12/02 邁入碳定價時代 光寶科攜手產官學研聚焦AI碳管理、推動淨零轉型 113/11/26 《各報要聞》因應川普2.0 科技廠動態布局 113/11/24 《電週邊》光寶科新品競出 Q4營運加熱 113/11/24 光寶科新品競出 Q4營運加熱 113/11/24 《電纜股》大亞 出貨動能發威 113/11/24 《電週邊》光寶科 三大法人加持 113/11/23 光寶科 三大法人加持 113/11/20 《電週邊》光寶科SC24 端出一系列最新方案 113/11/20 前進美國2024 Super Computing（SC24） 光寶高效能運算與AI雲端應用驚豔 113/11/20 光寶科揮軍美國SC24展會 液冷系統打入輝達推薦清單 113/11/20 光寶科新一代 600kW 液冷系統亮相SC24 因應輝達架構滿足AI運算需求 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -2.45% 7273(15.93%) | -4.78% 6972(20.94%) | -7.01% 8361(0.84%) | 0.91% 7836(7.6%) | -6.57% 12190(-30.83%) | -13.85% 17055(-50.56%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -13.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
