| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (1.97%) 5235張 (-28.29%) 季線旁 7960張 8003張 7668張 5235張 0.65倍 |
-1.43% -0.48% -2.82% -14.46% -2.82% |
6.2~7.0 |
83.7 (-19.13%) 103.5 |
152.78 (47.61%) 0.87 |
780 、Y! |
大型股 2382.46億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-10-30 2024-08-19 |
0 | 光寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,15.59 (10.84,12.61,14.37) 2.72,37.32 (1.34,1.56,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.34%) 月線斜率-0.02 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.59←78.41(1.18%) 10.85←11.59(-0.74%), -4.75% 79.59←85.81(-6.22%) 10.85←5.67(5.18%), 53.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[112] (4.05%[113]) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-40.69%) 23-07-31 54.2 (90.96%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.28 4.6 -10.05 123.96億(10月) | -15.95 -1.69 -11.3 118.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 111.0 (24-11-11) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.22% 109 -16 0 3.43%←3.62%(-0.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | 91.26(-11.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.44 31.82,27.27 up 105.5,102.5 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 18%,-8%,7%,6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 152.78(47.61%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 51.61,53.52 105.5,99.4 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.06 29.6,19.9 up 126.0,93.2 -2.55 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.54%←7.27%(8.27%) | 15 (連2買) 0.29% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% 0.75% -1.16% -3.0% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.72%←46.24%(-20.52%) | 934 17.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.68% 7.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←6.27%(0.89%) | 101 (連10買) 1.93% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.79←66.21 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 60.79←51.2 (+18.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 367.73←332.85 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 367.73←399.57 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.25←32.81 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 39.25←46.2 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 262.63←253.19 (+3.73%) Q3←Q2 第1升 262.63←260.15 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←83.83 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 81.35←80.63 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.29←89.15 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 82.29←73.51 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.36 (+8.82%) Q3←Q2 連2升 1.48←1.99 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.01 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.5 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.44←22.19 Q3←Q2 連2升 22.44←23.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←9.86 Q3←Q2 連2升 10.67←11.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.22←9.39 Q3←Q2 第1降 9.22←11.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.63 Q3←Q2 連2升 3.89←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.82 Q3←Q2 連2升 1.9←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/03 徐建中 經理人 信託 600張 113/01/03 徐建中之配偶 關係人配偶 信託 300張 |
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| 公告 | 113/11/08 光寶科 113年10月營收123.96億、年增1.29% |
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| 新聞 | 113/11/20 《電週邊》光寶科SC24 端出一系列最新方案 113/11/20 前進美國2024 Super Computing（SC24） 光寶高效能運算與AI雲端應用驚豔 113/11/20 光寶科揮軍美國SC24展會 液冷系統打入輝達推薦清單 113/11/20 光寶科新一代 600kW 液冷系統亮相SC24 因應輝達架構滿足AI運算需求 113/11/19 《電週邊》光寶科AI化獲肯定 拿下「數位技術創新獎」 113/11/19 光寶科技獲IDC未來企業大獎 AI自動化系統2分鐘完成4小時工作 113/11/14 《熱門族群》馬斯克入閣！19檔特斯拉鏈催油門 113/11/14 馬斯克進入川普內閣太加分！大摩評特斯拉衝500美元 貿聯、順德、光寶科等19檔供應鏈催油門 113/11/12 光寶科攜手新加坡科技設計大學 研發5G基地台節能技術最高省20%耗能 113/11/11 光寶科攜新加坡科技設計大學 打造5G通訊節能新應用 113/11/11 光寶科技攜手新加坡科技設計大學簽署研發合作協議 113/11/09 《電週邊》AI新品挹注 光寶科Q4拼季增年增 113/11/08 光寶科10月營收年月雙增 光電半導體、伺服器電源出貨強勁 113/11/08 光寶科10月營收124億元 創今年單月次高 113/11/08 光寶科10月營收124億元 年月雙增 113/11/08 【公告】光寶科 2024年10月合併營收123.96億元 年增1.29% 113/11/08 《業績-電週邊》光寶科10月營收為123.96億元，年增1.29% 113/11/06 《電週邊》光寶科12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/11/06 【公告】光寶科受邀參加KGI凱基2024年第4季投資論壇 113/11/06 【公告】光寶科受邀參加元大證券2024年第4季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -1.43% 7960(-34.24%) | -1.43% 9975(-47.52%) | -0.48% 8003(-34.58%) | -2.82% 7668(-31.73%) | -14.46% 15690(-66.63%) | -2.82% 17743(-70.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 102.5↗ | 101.9↘ | 104.05↘ | 103.65↘ | 103.68↘ | 103.9↗ | 102.35↗ | 102.73↘ | 104.19↘ | 104.22↘ | 104.71↘ | 105.73↘ | 106.7↘ | 106.96↘ |
| 乖離率 | 0.98% | 1.57% | -0.53% | -0.14% | -0.17% | -0.38% | 1.12% | 0.75% | -0.66% | -0.69% | -1.16% | -2.11% | -3.0% | -3.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 107.0 | 105.5 | 104.0 | 105.0 | 101.5 | 99.6 | 107.0 | 103.5 | 105.5 | 114.5 | 106.5 | 107.0 | 122.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -12.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
