| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-0.93%) 6756張 (-53.34%) 季線上 10166張 6763張 7860張 6756張 1.0倍 |
2.88% 7.0% 2.88% 7.21% -5.73% |
6.1~7.0 |
91.17 (-14.79%) 107.0 |
154.88 (44.75%) 0.82 |
822 、Y! |
大型股 2511.56億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-10-30 2024-08-19 |
光寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.1↗ | 104.5↗ | 102.75↗ | 102.19↗ | 103.03↗ | 103.25↗ | 103.15↗ | 105.2↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 2.39% | 4.14% | 4.71% | 3.85% | 3.63% | 3.73% | 1.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 101.5 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 104.0 | 99.8 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.93,16.07 (10.84,13.69,16.54) 2.86,37.41 (1.29,1.61,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率0.34 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.18←79.66(0.52%) 10.36←10.77(-0.41%), -3.07% 80.18←86.4(-6.22%) 10.36←5.32(5.04%), 52.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (3.51%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-38.68%) 23-07-31 54.2 (97.42%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.62 6.99 -7.55 14個月新高 133.87億(12月) | 1.33 0.93 -9.02 125.13億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 109.5 (25-01-20) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.29% 68 -10 0 2.73%←3.3%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.72(-8.67%) | 日KD RSI MACD | 74.49,84.63 down 59.68 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,28%,26%,21% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 154.88(44.75%) | 周KD RSI MACD | 43.85,36.72 53.01 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 822 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.07,30.77 55.77 -2.21 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.58%←14.78%(-0.2%) | -501 7.42% | 2年趨勢圖 | 14.58%←7.34%(7.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.14% 3.63% 3.73% 1.71% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.77%←26.08%(0.69%) | 1273 (連4買) 18.84% | 2年趨勢圖 | 26.77%←46.18%(-19.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.4% 5.83% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.74%←7.35%(0.39%) | -87 (連31買轉賣) 1.29% | 2年趨勢圖 | 7.74%←6.52%(1.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.79←66.21 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 60.79←51.2 (+18.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 367.73←332.85 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 367.73←399.57 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.25←32.81 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 39.25←46.2 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 262.63←253.19 (+3.73%) Q3←Q2 第1升 262.63←260.15 (+0.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←83.83 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 81.35←80.63 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.29←89.15 (-2.96%) Q3←Q2 連2降 82.29←73.51 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.36 (+8.82%) Q3←Q2 連2升 1.48←1.99 (-25.63%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.01 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.5 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.44←22.19 Q3←Q2 連2升 22.44←23.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.67←9.86 Q3←Q2 連2升 10.67←11.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.22←9.39 Q3←Q2 第1降 9.22←11.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←3.63 Q3←Q2 連2升 3.89←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.82 Q3←Q2 連2升 1.9←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/01/17 光寶科讓售影像事業部門營業與資產予立景創新科技等案，交易價格約9.82億人民幣(補充) |
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| 新聞 | 114/01/17 【公告】(補充說明光寶科111年12月6日依第11款發布之原重訊項目32)光寶科董事會決議以營業讓與方式讓售影像事業部門之營業與資產 114/01/16 美系外資同步調高光寶科、台達電目標價，並調升光寶科評等 114/01/16 輝達GB300列標配 BBU、超級電容撿到槍 AES-KY、新盛力、順達、新普、光寶科等16檔飆股總盤點 114/01/15 《電週邊》光寶科2月26日自辦法說 114/01/15 【公告】2025/02/26 光寶科技113年第四季法人說明會 114/01/13 【公告】光寶科以租地委建方式興建高雄光寶大樓新建工程 114/01/13 《電週邊》光寶科以租地委建興建高雄光寶大樓 與潤弘簽工程契約 114/01/10 《台北股市》台積電、光寶科AI力挺 2025很旺 114/01/09 台積電、光寶科AI力挺 2025很旺 114/01/09 熱門股／去年營收探12年新低！光寶科樂看今年回溫 股價強彈逾4% 114/01/09 《熱門族群》BBU有底氣 光寶科火了、1檔沾光AI眼鏡衝漲停 114/01/09 熱門股：光寶科(2301)、驊訊(6237)、恆大(1325)、大宇資(6111)、盛群(6202) 114/01/09 《熱門族群》電源雙雄12月營收淡季無礙 台達電飆出年度新高 114/01/08 《熱門族群》電源雙雄兩樣情 台達電2024業績讚、光寶科小衰 114/01/08 電源雙雄兩樣情 台達電2024業績讚、光寶科小衰 114/01/08 光寶科去年12月營收年月雙增 高階伺服器出貨強勁 114/01/08 雲端運算及高階伺服器等業績成長帶動，光寶科12月合併營收雙增 114/01/08 光寶科去年12月營收133億元 衝上全年最高峰 114/01/08 【公告】光寶科 2024年12月合併營收133.87億元 年增8.62% 114/01/08 《業績-電週邊》光寶科12月營收為133.87億元，年增8.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 2.88% 10166(-33.55%) | 5.42% 9210(-26.64%) | 7.0% 6763(-0.11%) | 2.88% 7860(-14.05%) | 7.21% 9405(-28.17%) | -5.73% 16502(-59.06%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
