| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (1.5%) 7485張 (-35.79%) 季線下 9712張 9306張 7809張 7485張 0.8倍 |
-3.79% -8.97% 1.5% 2.84% -9.78% |
1.3~1.4 6.1~7.3 |
91.44 (-9.91%) 101.5 |
N/A 0.86 |
846 、Y! |
大型股 2382.46億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-26 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.9↘ | 104.0↘ | 105.95↘ | 107.06↘ | 107.28↘ | 105.76↗ | 104.36↗ | 104.46↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -2.4% | -4.2% | -5.19% | -5.39% | -4.03% | -2.74% | -2.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 105.0 | 111.5 | 111.0 | 104.0 | 100.5 | 100.5 | 120.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.27,15.24 (10.61,13.73,16.85) 2.53,39.53 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.48%) 月線斜率-0.47 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.09←80.57(0.52%) 9.59←10.08(-0.49%), -3.9% 81.09←86.51(-5.42%) 9.59←5.24(4.35%), 44.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (5.11%[114]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-41.83%) 23-07-31 54.2 (87.27%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.08 -10.12 28.2 109.17億(2月) | 22.59 -9.26 22.59 121.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 113.5 (25-02-19) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.32% 241 7 0 2.14%←2.33%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.92(-5.5%) | 日KD RSI MACD | 17.65,5.88 up 38.4 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-15%,-10%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.08,32.35 look 44.42 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 846 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.3,38.52 51.98 -1.96 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.45%←14.97%(0.48%) | 1409 (連4買) 18.82% | 2年趨勢圖 | 15.45%←9.16%(6.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -4.03% -2.74% -2.83% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.53%←28.53%(-1.0%) | 764 (連3賣轉買) 10.21% | 2年趨勢圖 | 27.53%←45.17%(-17.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.26% 8.09% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←7.97%(0.0%) | -948 (連5賣) 12.67% | 2年趨勢圖 | 7.97%←6.47%(1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←60.79 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 62.54←52.69 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 382.99←367.73 (+4.15%) Q4←Q3 連3升 382.99←369.09 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.97←39.25 (+4.15%) Q4←Q3 第1降 34.97←34.18 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 268.17←262.63 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 268.17←258.08 (+3.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←81.35 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 84.05←85.42 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←82.29 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 80.09←81.95 (-2.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.48 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.51 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←22.44 Q4←Q3 第1降 21.26←22.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←10.67 Q4←Q3 第1降 9.13←9.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←9.22 Q4←Q3 連2降 7.97←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←3.89 Q4←Q3 第1降 3.44←4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.9 Q4←Q3 第1降 1.68←1.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/03/21 光寶科董事會決議變更董事應選名額並重新訂定提名期間 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/22 《電週邊》光寶集團光林智能 淨零技術助巴西城市轉型 114/03/21 《電週邊》光寶科股東會變更為應選董事九席 114/03/21 光寶科與雲達再攜手 GTC合推最新GB300伺服器機櫃 114/03/20 《電週邊》光寶科聯手雲達推AI伺服器機櫃 需求大滿足 114/03/20 光寶科攜手雲達科，於GTC展示GB300 NVL72平台AI伺服器解決方案 114/03/20 〈輝達GTC〉光寶科攜手雲達科技共同展示GB300 NVL72 平台AI伺服器解決方案 114/03/20 〈輝達GTC〉光寶科新世代NVIDIA AI資料中心解決方案 水對氣散熱櫃、33kW RU BBU全亮相 114/03/19 光寶科全力布局AI商機 GB300電源方案GTC搶鏡 114/03/19 GTC 2025盛會，光寶科展示助攻新世代輝達AI資料中心架構解決方案 114/03/19 《電週邊》光寶科參展GTC 專屬解決方案滿足AI應用 114/03/19 《電週邊》光寶科旗下智慧家用儲能系統 獲德國萊因美規認證 114/03/18 光寶科旗下TeraHive智慧能源管理系統獲德國萊因認證 助力開拓美國市場 114/03/18 光寶科旗下能源管理品牌TeraHive獲認證 助力開拓美國市場 114/03/18 光寶科多項產品入列輝達推薦清單 首度參展GTC秀肌肉 114/03/11 BBU還有戲？新盛力逆勢登頂量價王 分析師：短線追價風險高 114/03/11 《熱門族群》台達電、光寶科2月營收、展望出爐 114/03/10 光寶科2月份三大部門業績均較去年同期成長，前2月合併營收年增28% 114/03/10 電源雙雄 台達電2月營收＋40％ 單月歷史第三高；光寶科2月營收＋35％ 雲端物聯網助攻 114/03/10 光寶科2月營收109億元年增10% 三大部門出貨成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -3.79% 9712(-22.94%) | -5.14% 8722(-14.18%) | -8.97% 9306(-19.57%) | 1.5% 7809(-4.15%) | 2.84% 7971(-6.1%) | -9.78% 14416(-48.08%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
