| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 (-0.89%) 6356張 (-34.83%) 季線下 12533張 10515張 9261張 6356張 0.6倍 |
24.02% -17.01% -12.51% -12.51% -7.79% |
6.3~7.3 |
91.44 (2.97%) 88.8 |
N/A 1.0 |
974 、Y! |
大型股 2084.36億 |
6.12% 8.43% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-30 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 | 85.98↗ | 85.29↘ | 93.27↘ | 95.81↘ | 101.93↘ | 102.96↘ | 103.03↘ | 103.69↘ |
| 乖離率 | 3.28% | 4.12% | -4.79% | -7.32% | -12.88% | -13.75% | -13.81% | -14.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.6 | 90.9 | 107.0 | 106.5 | 107.5 | 101.5 | 101.5 | 96.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.26,13.33 (10.61,13.73,16.85) 2.27,39.47 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.88% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.57←81.29(-0.72%) 9.91←9.53(0.38%), 2.17% 80.57←86.48(-5.91%) 9.91←5.17(4.74%), 48.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (5.84%[114]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-49.11%) 23-07-31 54.2 (63.84%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.8 22.31 26.55 133.53億(3月) | 35.08 -10.12 28.2 109.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 110.0 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 12.78% 0.27% -112 -19 1 1.53%←2.06%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.07(1.43%) | 日KD RSI MACD | 58.1,55.09 43.54 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-1%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.56,31.64 34.16 -2.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 974 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.97,25.02 up 45.42 -3.21 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.75%←15.09%(0.66%) | -16 (連2賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 15.75%←9.63%(6.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.79% -13.75% -13.81% -14.36% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.38%←27.88%(-0.5%) | 167 (連2買) 2.63% | 2年趨勢圖 | 27.38%←44.78%(-17.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.36% 9.18% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←8.26%(-0.02%) | -42 (連2買轉賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 8.24%←6.59%(1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←60.79 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 62.54←52.69 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 382.99←367.73 (+4.15%) Q4←Q3 連3升 382.99←369.09 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.97←39.25 (+4.15%) Q4←Q3 第1降 34.97←34.18 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 268.17←262.63 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 268.17←258.08 (+3.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←81.35 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 84.05←85.42 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←82.29 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 80.09←81.95 (-2.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.48 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.51 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←22.44 Q4←Q3 第1降 21.26←22.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←10.67 Q4←Q3 第1降 9.13←9.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←9.22 Q4←Q3 連2降 7.97←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←3.89 Q4←Q3 第1降 3.44←4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.9 Q4←Q3 第1降 1.68←1.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/04/10 4/9上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/15 全面啟動救台股 這10家實施庫藏股最積極 114/04/15 《科技》輝達在美生產AI基建 台系供應鏈預熱 114/04/11 茂矽總座盧建志、光寶科董座宋明峰 3月各加碼自家股871、500張 114/04/11 〈焦點股〉光寶科AI電源前景俏、執行庫藏股 雙重激勵漲逾半根停板 114/04/11 焦點股：庫存股穩軍心，光寶科多元生產策略有望降低關稅衝擊 114/04/11 《台北股市》光寶科、穩得、建準營收靚 庫藏股加持股價 114/04/10 3天23家上市公司實施庫藏股 光寶科手筆排第一 114/04/10 《電週邊》光寶科自救 今起執行庫藏股 114/04/09 《熱門族群》AI拉抬 電源雙雄首季營收讚 114/04/09 AI拉抬 電源雙雄首季營收讚 114/04/09 【公告】為維護公司信用及股東權益，董事會決議買回股份並辦理註銷 114/04/09 光寶科3月營收年月雙增 三大部門表現強勁 114/04/09 光寶科Q1合併營收年增27%，強調已在全球多元佈局 114/04/09 AI伺服器電源暢旺！台達電Q1營收衝單季新高 光寶科雙位數年增 114/04/09 【公告】光寶科 2025年3月合併營收133.53億元 年增23.81% 114/04/09 《電週邊》光寶科5月20日召開股東會 114/04/09 《業績-電週邊》光寶科3月營收為133.53億元，年增23.81% 114/04/08 【公告】2025/04/30 光寶科技114年第一季法人說明會 114/04/08 《電週邊》光寶科4月30日召開法說 114/04/07 《產業》電源雙雄深耕美國奏效 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 24.02% 12533(-49.29%) | -2.31% 11475(-44.61%) | -17.01% 10515(-39.55%) | -12.51% 9261(-31.37%) | -12.51% 8301(-23.44%) | -7.79% 13556(-53.11%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
