收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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519.0 (0.19%) 1737張 (+18.48%) 2688張 5066張 5043張 季線上 →519.4 ↗513.8 ↗496.88 ↗489.72 ↗492.26 ↘493.39 1737張 0.34倍 |
-0.95% 16.76% -0.95% 13.57% 28.78% |
883.44 (70.22%) 519.0 |
N/A 0.9 |
529.83(2.09%) 、Y! |
74.28億 3854.93億 |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-08-07 2024-07-03 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.94,N/A (10.65,27.0,43.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.56% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (4.88%[113]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-3.89%) 24-05-27 223.5 (132.21%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 5.91% 0.23% -45 -6 0 0.97%←1.22%(-20.49%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.99 -18.97 18.61 473.29億(7月) | 21.48 30.31 17.37 20個月新高 584.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 531.0 (24-08-19) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,12%,5% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.43 88.99,88.07 522.0,513.0 3.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 82.2,78.25 540.0,502.0 -0.02 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.27%←7.44%(11.16%) | 11 (連21買) 0.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 529.83(2.09%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.15 91.57,80.55 N/A,502.0 9.91 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.32%←52.57%(1.43%) | -111 (連2賣) 6.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.46,355.48 (0.89,1.05,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.98% 5.19% 10.12% 18.38% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←6.64%(-5.27%) | -75 (連4賣) 4.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.81% 13.64% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.08←74.64(-0.75%) 9.88←10.14(-2.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.59←23.36 (-7.58%) Q2←Q1 第1降 21.59←24.69 (-12.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1449.07←1216.97 (+19.07%) Q2←Q1 連2升 1449.07←1157.04 (+25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.98←48.48 (+19.07%) Q2←Q1 連2升 114.98←17.14 (+25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1550.69←1351.68 (+14.72%) Q2←Q1 連2升 1550.69←1245.2 (+24.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.62←64.83 (-4.95%) Q2←Q1 連2降 61.62←74.62 (-17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.98←114.88 (-4.95%) Q2←Q1 第1降 112.98←113.74 (-0.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 15.9←7.33 (+116.92%) Q2←Q1 連2升 15.9←3.48 (+356.9%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.32←4.07 (+153.56%) Q2←Q1 連2升 10.32←1.57 (+557.32%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.34←16.05 Q2←Q1 第1升 19.34←13.98 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←3.98 Q2←Q1 連2升 7.93←1.48 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.64←5.11 Q2←Q1 連2升 8.64←2.66 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.4←2.31 Q2←Q1 連2升 4.4←1.31 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←1.29 Q2←Q1 連2升 2.42←0.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
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公告 | 113/08/22 英特爾揪台鏈 攻商用AI PC(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/24 《電週邊》印度PC帶勁 宏碁、華碩出貨旺 113/08/23 印度PC帶勁 宏碁、華碩出貨旺 113/08/23 《黑悟空》賣破68億!哪些台廠賺得到?他點名這3家最有料 113/08/22 華碩 加速布局智慧工廠、AI 113/08/22 減少電子垃圾 華碩旗下翔碩科技擴大筆電回收 113/08/22 華碩旗下翔碩攜手網家拼循環經濟,攜手華碩歐洲團隊搶進德、法市場 113/08/22 網家8月上旬AI筆電銷量月增兩成,攜手華碩子公司推NB差異化服務搶市 113/08/22 《電週邊》翔碩與網家擴大筆電回收合作 同步啟動歐洲舊換新服務 113/08/21 《電週邊》華碩首度發智慧物料管理 成功導入瑞傳工廠、減少4成人力 113/08/21 科隆電玩展 華碩ROG展出水冷散熱、AI 主機板等高端設備 113/08/21 ROG電競重裝前進科隆電玩展 113/08/20 華碩發表超音波人工智慧平台,強攻智慧醫療商機 113/08/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:華碩(2357-TW)EPS預估上修至44.13元,預估目標價為635元 113/08/18 技嘉、華碩 AI PC旺營收 113/08/15 ART365美術館《行走的記憶》個展登場 陳傑強用感性的油畫詮釋科幻機器人 113/08/15 川湖、群聯、華碩、長榮H1 EPS逾20元 賺贏去年全年 113/08/14 AI PC動能強 華碩、和碩權證熱 113/08/14 《社會》華碩前採購副理當內鬼 收廠商逾千萬回扣下場出爐 113/08/14 Google在台開賣Pixel 9系列 擴大AI手機戰局 113/08/13 《電週邊》華碩推全新超音波人工智慧平台 助攻智慧醫療 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華碩 | -0.95% 2688(-35.35%) | 4.01% 3423(-49.24%) | 16.76% 5066(-65.7%) | -0.95% 5043(-65.54%) | 13.57% 5267(-67.01%) | 28.78% 4991(-65.18%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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519.0 | 518.0→ | 519.4→ | 513.8↗ | 496.88↗ | 489.72↗ | 487.0↗ | 492.26↗ | 493.39↘ | 478.5↗ | 476.33↗ | 471.32↗ | 452.35↗ | 438.41↗ | 431.56↗ |
乖離率 | 0.19% | -0.08% | 1.01% | 4.45% | 5.98% | 6.57% | 5.43% | 5.19% | 8.46% | 8.96% | 10.12% | 14.73% | 18.38% | 20.26% |
均線開始 轉折價位 | 519.0 | 519.0 | 505.0 | 456.0 | 458.0 | 493.5 | 502.0 | 527.0 | 423.5 | 421.5 | 455.0 | 346.5 | 405.0 | 306.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華碩 | 140.54% | 7.0% | 81.0% | -28.0% | 50.0% | -7.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標