| 收盤價 成交量 04-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.0 (-1.35%) 3437張 (-54.49%) 季線下 4715張 5044張 4574張 3437張 0.68倍 |
9.79% -8.91% -4.43% -0.17% 36.85% |
42.6~50.4 |
922.53 (58.24%) 583.0 |
N/A 1.0 |
1342 、Y! |
大型股 4330.29億 |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-11 2024-07-03 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.0 | 554.6↗ | 550.6↗ | 549.4↘ | 567.4↘ | 609.0↘ | 621.95↘ | 614.84→ | 565.4↗ |
| 乖離率 | 5.12% | 5.88% | 6.12% | 2.75% | -4.27% | -6.26% | -5.18% | 3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 531.0 | 542.0 | 640.0 | 650.0 | 691.0 | 610.0 | 584.0 | 426.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.24, 預估本益比 15.19, 殖利率 2.9%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.28, 殖利率 3.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.98,12.47 (10.68,19.73,28.77) 1.63,362.58 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.76% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.85←75.44(-0.59%) 9.46←8.63(0.83%), 10.09% 74.85←72.2(2.65%) 9.46←13.51(-4.05%), -12.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[113] (6.12%[114]) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 715.0 (-18.46%) 25-02-24 223.5 (160.85%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.33 40.94 21.36 歷年新高 643.15億(3月) | 29.26 20.88 15.85 456.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 662.0 (25-03-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 0.46% 80 -11 0 0.61%←0.82%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 690.48(18.44%) | 日KD RSI MACD | 91.03,88.6 52.47 9.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,5%,3%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.82,47.93 47.72 -13.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1342 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.96,71.23 60.87 6.33 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.07%←14.3%(0.77%) | 208 (連2買) 6.05% | 2年趨勢圖 | 15.07%←9.87%(5.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.12% -6.26% -5.18% 3.11% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.16%←46.93%(-1.77%) | -668 (連11賣) 19.44% | 2年趨勢圖 | 45.16%←43.9%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.42% 13.62% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.74%←7.26%(0.48%) | 114 3.32% | 2年趨勢圖 | 7.74%←5.76%(1.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.38←20.54 (+13.83%) Q4←Q3 第1升 23.38←21.33 (+9.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1539.23←1665.61 (-7.59%) Q4←Q3 第1降 1539.23←1201.61 (+28.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.75←116.75 (-7.59%) Q4←Q3 第1降 15.75←35.25 (+28.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1526.2←1506.37 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 1526.2←1227.9 (+24.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.77←62.41 (+6.99%) Q4←Q3 連2升 66.77←72.11 (-7.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.89←101.77 (+6.99%) Q4←Q3 第1升 107.89←114.33 (-5.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←16.83 (-86.87%) Q4←Q3 第1降 2.21←5.29 (-58.22%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←11.14 (-101.8%) Q4←Q3 第1降 -0.2←1.61 (-112.42%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.92←17.94 Q4←Q3 連2降 16.92←17.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.02←7.01 Q4←Q3 連2降 1.02←2.93 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←7.85 Q4←Q3 連2降 1.58←3.65 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←4.49 Q4←Q3 第1降 0.83←1.72 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←2.45 Q4←Q3 第1降 0.46←0.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 華碩：ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO股東會決議事項 114/04/28 華碩 傳奪微軟掌機訂單(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/28 【公告】華碩代子公司ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.股東會決議事項 114/04/27 電競換機週期 瞄準非美市場 114/04/27 權證市場焦點－華碩 伺服器動能強勁 114/04/27 新世代最青－電競合體動漫 虜獲年輕人 114/04/27 華碩施崇棠：2025年深化AI布局 涵蓋全方位場景 114/04/26 《電週邊》華碩鎖定全方位AI 營運樂觀 114/04/25 華碩鎖定全方位AI 營運樂觀 114/04/25 華碩宣布揮軍COMPUTEX 2025，全面搶攻AI商機 114/04/25 《電週邊》華碩挾AI全面應用與ROG創新 參與COMPUTEX 2025 114/04/25 《電週邊》華碩直逼漲停 甩開外資降評與目標價利空 114/04/25 華碩聚焦AI科技 COMPUTEX展出全系列智慧解決方案 114/04/25 3方聯手、華碩資安再升級！勤業眾信助攻ASUS IoT導入IEC 62443-4-1國際標準 114/04/24 訊連攜手華碩首發跨設備無縫協作解決方案，共構智慧影音新時代 114/04/24 華碩智慧物聯網榮獲IEC 62443-4-1認證 工控資安再升級 114/04/24 《電週邊》工控資安升級！華碩宣布智慧物聯網獲IEC 62443-4-1認證 114/04/24 華碩攻邊緣AI，旗下ASUS IoT獲國際資安認證，競爭力升級 114/04/24 《資服股》訊連、華碩聯合首發跨設備無縫協作解決方案 114/04/24 《熱門族群》美系外資報告送降評利空 PC族群股價軟 114/04/24 美系外資下修PC全年出貨，降仁寶、宏碁、鴻準至減碼，降華碩至中立 114/04/24 車輛中心秀出Level 3 AI自駕與資安整合系統 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 9.79% 4715(-27.1%) | 7.56% 4865(-29.36%) | -8.91% 5044(-31.87%) | -4.43% 4574(-24.87%) | -0.17% 4512(-23.83%) | 36.85% 4911(-30.02%) |
| 加權指數 | 6.6% | 0.89% | -7.26% | -14.02% | -14.19% | -1.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.04 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 |
| ROE | 12.31 | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 |
| 本業收入比 | 70.15 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 |
| 自由現金流量 | 48.4 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 |
| 利息保障倍數 | 58.05 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
