| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 (2.31%) 3827張 (+25.16%) 季線上 創多年高 2986張 3492張 4265張 3827張 1.1倍 |
4.57% 19.97% 13.99% 36.61% 49.58% |
44.2~50.4 |
953.69 (34.51%) 709.0 |
N/A 0.76 |
218 、Y! |
大型股 5266.17億 |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2024-07-03 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 694.4↗ | 683.8↗ | 656.2↗ | 647.64↗ | 633.16↗ | 625.38↗ | 599.28↗ | 534.58↗ |
| 乖離率 | 2.1% | 3.69% | 8.05% | 9.47% | 11.98% | 13.37% | 18.31% | 32.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 678.0 | 665.0 | 591.0 | 646.0 | 605.0 | 622.0 | 519.0 | 474.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,14.8 (11.05,19.91,28.77) 1.98,358.08 (0.95,1.11,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.43% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.48←75.29(0.19%) 8.51←9.11(-0.6%), -3.82% 75.48←70.68(4.8%) 8.51←14.7(-6.19%), -25.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (5.17%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 713.0 (-0.56%) 25-02-21 223.5 (217.23%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.94 -20.38 2.94 377.48億(1月) 短跌破長 | 35.9 -14.5 21.48 474.11億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 713.0 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 23.05% 0.52% 38 8 0 0.55%←0.68%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 799.89(12.82%) | 日KD RSI MACD | 94.29,91.11 73.32 4.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,8%,6%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.12,96.94 72.45 4.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 218 、Y! | 月KD RSI MACD | 98.72,89.97 77.1 17.8 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.81%←12.5%(1.31%) | 119 (連2買) 3.11% | 2年趨勢圖 | 13.81%←10.13%(3.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 31.26 0.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.05% 13.37% 18.31% 32.63% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.58%←49.79%(-0.21%) | -60 1.57% | 2年趨勢圖 | 49.58%←42.42%(7.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.12% 9.36% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←6.92%(0.14%) | -11 0.29% | 2年趨勢圖 | 7.06%←5.69%(1.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.54←21.59 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 20.54←26.44 (-22.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1665.61←1449.07 (+14.94%) Q3←Q2 連3升 1665.61←1350.52 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.75←114.98 (+14.94%) Q3←Q2 連3升 116.75←90.46 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1506.37←1550.69 (-2.86%) Q3←Q2 第1降 1506.37←1268.99 (+18.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.41←61.62 (+1.28%) Q3←Q2 第1升 62.41←67.49 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.77←112.98 (+1.28%) Q3←Q2 連2降 101.77←103.68 (-1.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 16.83←15.89 (+5.92%) Q3←Q2 連3升 16.83←14.94 (+12.65%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.14←10.3 (+8.16%) Q3←Q2 連3升 11.14←8.09 (+37.7%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←19.34 Q3←Q2 第1降 17.94←18.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.01←7.93 Q3←Q2 第1降 7.01←6.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.64 Q3←Q2 第1降 7.85←8.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←4.4 Q3←Q2 連3升 4.49←4.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.42 Q3←Q2 連3升 2.45←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/17 輝達5070 延至3月開賣(經濟日報，無內文) 114/02/17 小摩看代工 按讚五台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/21 臺鹽推 「健康喝，FUN手玩」華碩旗艦電競裝備獎項入列 114/02/21 《科技》台板卡三傑 出貨齊寫佳績 114/02/20 台板卡三傑 出貨齊寫佳績 114/02/20 深耕智慧醫療市場，華碩新款輕量型智慧穿戴裝置上市，業績添翼 114/02/20 華碩新一代VivoWatch 6 AERO健康手環台灣首發 搭載AMOLED觸控螢幕、獨立GPS晶片 114/02/18 《熱門族群》受惠輝達顯卡缺貨 板卡三雄表現強勢 114/02/18 雙A募資平台試水溫 闢新品戰場 114/02/18 受惠輝達顯卡缺貨 板卡三雄表現強勢 114/02/18 AI時代創新競技 華碩攜手ATCC 邀學子共創AI應用大未來 114/02/18 《電週邊》被關稅害的？宏碁喊漲10％ 股價收黑 華碩一度攀700元 114/02/18 防川普關稅大刀！宏碁陳俊聖打頭陣喊漲10% 助華碩攻上700元新天價 114/02/18 宏碁喊漲一成 力抗關稅大刀 助華碩攀七百高峰 114/02/16 《各報要聞》科技廠抗關稅 擴大美國布局 114/02/15 科技廠抗關稅 擴大美國布局 114/02/14 力士控專利侵權案 華碩：依法上訴 114/02/14 《電週邊》傳侵權遭美判賠3.4億元 華碩：將上訴維權 114/02/14 DeepSeek效應加速 AI 終端需求 法人：技嘉、華碩、微星可望受惠 114/02/14 【公告】說明媒體報導 114/02/14 華碩侵權遭美判賠3.4億 上櫃大廠爆內幕「長期侵害權益」 114/02/14 《半導體》美國法院裁定力士勝訴歡呼！ 華碩侵權須賠台幣3.4億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 4.57% 2986(28.16%) | 6.62% 2950(29.71%) | 19.97% 3492(9.57%) | 13.99% 4265(-10.28%) | 36.61% 4049(-5.49%) | 49.58% 4700(-18.59%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
| ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
| 本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
| 自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
| 利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
