| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 (-0.99%) 10706張 (+67.1%) 季線下 6833張 5813張 5853張 10706張 1.84倍 |
-5.15% -7.48% -11.9% -21.14% 5.24% |
6.7~7.7 |
84.45 (-6.47%) 90.3 |
82.43 (-8.72%) 0.71 |
218 N/A 、Y! |
大型股 2404.86億 |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 | 91.07↘ | 91.64↘ | 93.88↘ | 94.08↘ | 94.45↘ | 94.96↘ | 97.55↘ | 98.88↘ | 99.99↘ | 100.18↘ | 100.84↘ | 101.03↗ | 98.29↗ | 96.56↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.46% | -3.81% | -4.02% | -4.39% | -4.91% | -7.43% | -8.68% | -9.69% | -9.86% | -10.45% | -10.62% | -8.13% | -6.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 95.2 | 94.1 | 94.7 | 97.6 | 96.7 | 105.0 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 114.5 | 85.5 | 85.8 | 77.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.26,12.54 (8.7,11.73,14.76) 1.22,74.02 (0.93,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.95←82.35(-0.4%) 8.47←8.29(0.18%), 1.0% 81.95←73.33(8.62%) 8.47←12.86(-4.39%), -23.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[112] (4.9%[113]) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-25.98%) 24-06-20 54.7 (65.08%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.43 -10.97 -12.84 1057.58億(11月) | -16.45 8.72 -13.21 1188.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 100.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.92% 0.4% 18 0 0 0.4%←0.38%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.17(-3.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.83 10.0,14.01 look 92.4,89.3 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-8%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 82.43(-8.72%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.59 4.85,12.65 look 96.0,89.3 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 218 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.5 31.39,41.28 122.0,90.0 -0.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.63%←14.02%(-0.39%) | -2003 (連2賣) 18.71% | 2年趨勢圖 | 13.63%←3.54%(10.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.21 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.39% -8.68% -10.45% -8.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.18%←32.35%(-0.17%) | 1854 (連7賣轉買) 17.32% | 2年趨勢圖 | 32.18%←32.7%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.4% 4.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.15%(0.18%) | 355 (連6買) 3.32% | 2年趨勢圖 | 5.33%←4.18%(1.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.75←19.04 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 16.75←11.47 (+46.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2942.3←2537.15 (+15.97%) Q3←Q2 連2升 2942.3←3157.7 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.4←29.36 (+15.97%) Q3←Q2 第1升 36.4←44.85 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.32←793.72 (+11.67%) Q3←Q2 第1升 886.32←1386.65 (-36.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.5←56.76 (+22.45%) Q3←Q2 連3升 69.5←52.48 (+32.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.09←31.85 (+22.45%) Q3←Q2 連2降 27.09←41.43 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←2.1 (-23.33%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.72 (-6.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-0.37 (+237.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.71 (-28.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.09←4.57 Q3←Q2 第1降 4.09←3.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←1.16 Q3←Q2 第1升 1.24←1.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←2.45 Q3←Q2 第1降 1.69←1.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←2.75 Q3←Q2 第1降 2.16←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.21 Q3←Q2 第1降 0.87←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 113/12/20 和碩：日麗國際、鎧勝控股董事會決議盈餘分派事宜 |
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| 新聞 | 113/12/17 童子賢：關稅不會讓美國發財 應重視台灣等夥伴 113/12/16 和碩低碳轉型有成，2050淨零目標獲SBTi認證 113/12/13 和碩2050淨零目標通過SBTi認證 113/12/13 《電週邊》積極推動低碳轉型 和碩通過SBTi淨零目標審查 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 113/12/11 和碩前11月業績破兆，特斯拉股價站上400美元創高，和碩商機大增 113/12/10 和碩11月營收雙衰退 第4季拚全年高峰 113/12/10 和碩前11月營收達1.02兆元 年減12.84% 113/12/10 《業績-電週邊》和碩11月營收為1,057.58億元，年減9.44% 113/12/09 推動數位轉型 和碩將在高雄成立500人研發團隊 113/12/04 《電週邊》和碩結盟Zettabyte 強攻AI 113/12/04 和碩結盟Zettabyte 強攻AI 113/12/04 談南韓戒嚴風波 和碩童子賢：恐引起「漣漪效應」 113/12/04 和碩加入Zettabyte陣容 採Zware提升AI伺服器運算效率 113/12/04 和碩結盟智百特 股價一度翻紅漲近1% 113/12/04 《電週邊》和碩與Zettabyte策略聯盟 攜手打造AI高效運算新典範 113/12/04 和碩加入Zettabyte陣容 提升AI伺服器運算效率 113/12/04 和碩結盟Zettabyte 提升AI伺服器運算效率 113/12/03 【公告】和碩將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/12/02 童子賢：川普「關稅俠」僅4年干擾 不會撼動國際貿易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -5.15% 6833(56.67%) | -4.04% 6223(72.02%) | -7.48% 5813(84.15%) | -11.9% 5853(82.9%) | -21.14% 7280(47.04%) | 5.24% 9503(12.65%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 3.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
