| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 (0.66%) 3548張 (-40.96%) 季線下 5411張 5243張 5543張 3548張 0.68倍 |
0.55% -5.4% -0.11% -11.55% -7.42% |
1.4~1.5 6.2~7.4 |
81.0 (-11.08%) 91.1 |
89.07 (-2.23%) 0.69 |
261 N/A 、Y! |
大型股 2426.16億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 91.34↗ | 91.44↘ | 92.79↘ | 93.71↘ | 94.59↘ | 94.1→ | 96.59↘ | 100.04↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.37% | -1.82% | -2.79% | -3.69% | -3.19% | -5.68% | -8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.6 | 92.7 | 96.9 | 97.1 | 93.7 | 91.7 | 103.5 | 97.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.27,13.42 (9.32,11.93,14.54) 1.16,78.02 (0.93,1.12,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.61%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.1←81.86(0.24%) 8.54←8.56(-0.02%), -0.64% 82.1←75.09(7.01%) 8.54←12.11(-3.57%), -19.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[113] (5.01%[114]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-25.33%) 24-06-20 54.7 (66.54%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.4 -21.68 6.91 824.78億(2月) | -3.68 2.8 -3.68 1053.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 99.0 (25-02-20) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.13% 22 -10 0 0.39%←0.37%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 85.43(-6.22%) | 日KD RSI MACD | 13.04,10.23 up 39.29 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-10%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 89.07(-2.23%) | 周KD RSI MACD | 19.39,21.43 look 39.51 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 261 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.97,32.23 52.85 -1.4 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.08%←12.16%(-0.08%) | 1444 (連5買) 40.7% | 2年趨勢圖 | 12.08%←4.47%(7.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.02 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -3.19% -5.68% -8.94% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.46%←33.29%(-0.83%) | -1866 (連9賣) 52.59% | 2年趨勢圖 | 32.46%←33.42%(-0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.12% 3.97% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.87%←5.7%(0.17%) | 164 (連22買) 4.62% | 2年趨勢圖 | 5.87%←4.28%(1.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.87←16.75 (-5.25%) Q4←Q3 連2降 15.87←16.73 (-5.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3270.04←2942.3 (+11.14%) Q4←Q3 連3升 3270.04←3421.69 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.01←36.4 (+11.14%) Q4←Q3 第1降 29.01←44.58 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1017.02←886.32 (+14.75%) Q4←Q3 連2升 1017.02←1056.16 (-3.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.44←69.5 (+4.23%) Q4←Q3 連4升 72.44←48.26 (+50.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.48←27.09 (+4.23%) Q4←Q3 第1升 27.48←33.77 (-18.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.61 (-13.04%) Q4←Q3 連2降 1.4←1.87 (-25.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.51 (-49.02%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.58 (-55.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.61←4.09 Q4←Q3 連2降 3.61←3.82 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←1.24 Q4←Q3 第1降 0.89←1.3 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←1.69 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 1.28←1.7 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←2.16 Q4←Q3 連2降 1.77←2.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.87 Q4←Q3 連2降 0.67←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 114/03/24 和碩 加州新辦公室啟用(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/22 《產業》童子賢：AI伺服器潛力無限 114/03/21 童子賢：AI伺服器潛力無限 114/03/21 《電週邊》和碩布局北美市場 美國聖塔克拉拉新辦公室啟用 114/03/21 走路2分鐘就到輝達！和碩新辦公室落腳美國加州 擴展AI伺服器量能 114/03/21 強化美國市場佈局，和碩加州Santa Clara新辦公室啟用 114/03/21 和碩擴展美國市場版圖 全新聖塔克拉拉辦公室正式啟用 114/03/21 和碩美辦公室鄰輝達總部 童子賢：想談事過馬路就到 114/03/20 《電週邊》和碩3月21日參加美銀證券法人說明會 114/03/20 【公告】和碩受邀參加美銀證券舉辦之2025 Asia Tech conference 114/03/19 《盤前掃瞄-國內消息》1兆美元AI超級盃開打；鴻海、和碩秀新品 114/03/19 童子賢將出席和碩加州新辦公室啟用典禮 114/03/19 輝達黃仁勳背板股變131檔也沒用！只剩6檔開出紅花 專家看法出爐 114/03/19 和碩發表高密度GPU機櫃NVIDIA GB300 NVL72 114/03/17 台灣不能只有一座護國神山！童子賢同台賈永婕 談生技商機：產值不亞於半導體 114/03/14 【公告】代子公司日騰電腦配件(上海)有限公司處分不動產 114/03/13 印尼廠遭控職安風險 和碩：不實指稱待第三方釐清 114/03/13 因應川普關稅戰 和碩宣布赴美設廠估今年量產 114/03/13 【公告】和碩董事會決議通過取得華永投資股份有限公司100%股權 114/03/13 【公告】和碩董事會決議參與子公司華永投資股份有限公司現金增資案 114/03/13 【公告】和碩澄清媒體報導 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 0.55% 5411(-34.42%) | -2.15% 5231(-32.17%) | -5.4% 5243(-32.33%) | -0.11% 5543(-35.99%) | -11.55% 5696(-37.71%) | -7.42% 8101(-56.2%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 |
| ROE | 8.27 | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 |
| 本業收入比 | 45.92 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 346.82 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 |
| 利息保障倍數 | 20.78 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
