| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.8 (0.2%) 9583張 (-4.79%) 季線下 9538張 6150張 5569張 9583張 1.56倍 |
-1.51% -5.96% -6.86% -8.17% 19.41% |
6.8~7.8 |
84.58 (-13.52%) 97.8 |
81.43 (-16.74%) 0.71 |
249 N/A 、Y! |
大型股 2599.85億 |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2024-06-27 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.33,13.56 (8.7,11.73,14.76) 1.31,74.5 (0.93,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.31 未破底70日 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 82.03←82.28(-0.25%) 8.48←8.35(0.13%), 0.56% 82.03←73.01(9.02%) 8.48←13.0(-4.52%), -23.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底70日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (4.54%[113]) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-19.84%) 24-06-20 54.7 (78.79%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.45 8.72 -13.21 1188.01億(10月) | -17.74 23.54 -12.71 1092.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 102.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 9.36% 0.36% -3 -46 0 0.37%←0.33%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 90.14(-7.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.15 50.59,43.1 98.0,96.0 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-8%,-8%,-7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | 81.43(-16.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.51 34.4,40.96 106.0,96.0 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.85 48.62,53.38 122.0,90.0 0.52 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←3.56%(10.82%) | -5215 (連3賣) 54.42% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.47 0.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -3.88% -6.13% 0.68% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.14%←32.35%(-0.21%) | 3128 (連3買) 32.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.96% 4.77% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←4.17%(0.95%) | 312 (連7買) 3.26% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.75←19.04 (-12.03%) Q3←Q2 第1降 16.75←11.47 (+46.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2942.3←2537.15 (+15.97%) Q3←Q2 連2升 2942.3←3157.7 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.4←29.36 (+15.97%) Q3←Q2 第1升 36.4←44.85 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.32←793.72 (+11.67%) Q3←Q2 第1升 886.32←1386.65 (-36.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.5←56.76 (+22.45%) Q3←Q2 連3升 69.5←52.48 (+32.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.09←31.85 (+22.45%) Q3←Q2 連2降 27.09←41.43 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←2.1 (-23.33%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.72 (-6.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-0.37 (+237.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.71 (-28.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.09←4.57 Q3←Q2 第1降 4.09←3.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←1.16 Q3←Q2 第1升 1.24←1.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←2.45 Q3←Q2 第1降 1.69←1.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←2.75 Q3←Q2 第1降 2.16←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.21 Q3←Q2 第1降 0.87←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/19 SC24揭幕，台伺服器大廠搶進，技嘉、和碩、微星、仁寶爭商機 113/11/19 《電週邊》SC24 和碩秀AI運算創新力 113/11/19 和碩前進SC24 端液冷GB200 NV72機櫃方案 113/11/19 和碩、仁寶參展SC24 發表伺服器及冷卻解決方案 113/11/18 印度Tata同意收購和碩旗下印度iPhone廠60%股權 113/11/18 塔塔買下和碩印度iPhone廠60%股權 擴大蘋鏈地位 113/11/17 路透：塔塔電子同意收購和碩印度廠60%股權 113/11/15 傳川普取消電動車補貼 童子賢：恐助長中國競爭力 113/11/15 【公告】和碩代子公司日騰電腦配件(上海)有限公司處分不動產 113/11/13 和碩：AI伺服器明年首季出貨 車用占比拚雙位數 113/11/13 【公告】和碩董事會決議參與子公司和毓投資股份有限公司現金增資案 113/11/13 【公告】和碩董事會決議參與子公司和瑋投資股份有限公司現金增資案 113/11/13 和碩前三季EPS 4.93元，Q4向上，明年成長審慎樂觀 113/11/13 和碩AI伺服器佈局展成果，明年Q1起放量交貨，車用業務攻雙位數佔比 113/11/13 【和碩法說】前三季EPS 4.93元 執行長：不會缺席GB200 113/11/13 《電週邊》和碩前3季EPS達4.93元 Q3匯兌收益1.4億元 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/12 傳台積電停供中國AI晶片 童子賢：對抗全球化風波 113/11/10 《電週邊》和碩法說 聚焦AI、全球布局 113/11/08 iPhone 16助攻！和碩10月營收破千億 創今年單月新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -1.51% 9538(0.47%) | -2.69% 7303(31.23%) | -5.96% 6150(55.82%) | -6.86% 5569(72.06%) | -8.17% 8540(12.22%) | 19.41% 9588(-0.05%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.8 | 97.37↗ | 97.04↘ | 98.53↘ | 99.48↘ | 100.15↘ | 100.98↘ | 101.54↘ | 101.75↘ | 102.69↘ | 103.28↘ | 104.19↘ | 99.84↗ | 97.14↗ | 95.06↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.78% | -0.74% | -1.69% | -2.35% | -3.15% | -3.68% | -3.88% | -4.76% | -5.31% | -6.13% | -2.04% | 0.68% | 2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.7 | 100.0 | 99.8 | 103.0 | 104.0 | 102.5 | 100.0 | 104.0 | 120.0 | 115.5 | 107.0 | 81.8 | 81.1 | 77.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 12.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
