| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (0.96%) 271張 (-26.78%) 季線上 328張 380張 349張 271張 0.71倍 |
-2.76% 6.67% 4.55% -5.71% 19.86% |
44.53 (-15.66%) 52.8 |
N/A 0.35 |
273 N/A |
微型股 142.98億 |
15.9% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-04 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.63↘ | 53.1↘ | 53.73↘ | 52.67↗ | 52.29↗ | 51.67↗ | 50.74↗ | 50.5↗ | 51.93↘ | 52.18↘ | 52.76↘ | 53.61↗ | 52.42↗ | 51.4↗ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.56% | -1.73% | 0.25% | 0.98% | 2.19% | 4.06% | 4.55% | 1.68% | 1.19% | 0.08% | -1.51% | 0.72% | 2.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 54.3 | 54.4 | 50.0 | 49.5 | 48.65 | 49.65 | 50.5 | 58.4 | 57.8 | 56.0 | 49.45 | 44.05 | 40.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.09,N/A (7.38,9.36,11.34) 1.46,36.16 (0.76,0.95,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.78%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.62←57.75(-0.13%) 16.93←16.9(0.03%), 1.06% 57.62←50.09(7.53%) 16.93←19.62(-2.69%), -21.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (5.85%[113]) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 61.8 (-14.56%) 24-05-06 28.2 (87.23%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.47 42.83 3.1 13.08億(11月) | -30.64 -17.88 3.39 9.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 55.5 (24-12-06) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.1% -13 0 0 0.32%←0.21%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.81 50.0,48.55 53.1,52.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,4%,3%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 61.43,76.19 55.5,50.7 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 273 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.5 62.18,59.18 59.9,37.3 -0.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% 4.55% 0.08% 0.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←6.73%(-0.15%) | -10 (連2賣) 3.69% | 2年趨勢圖 | 6.58%←7.3%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.61% 2.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←8.72%(-0.02%) | -10 3.69% | 2年趨勢圖 | 8.7%←6.37%(2.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.75←18.8 (-5.59%) Q3←Q2 連3降 17.75←21.63 (-17.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.92←43.36 (-19.46%) Q3←Q2 第1降 34.92←37.66 (-7.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←2.78 (-19.46%) Q3←Q2 連2升 2.93←3.6 (-7.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.64←92.89 (+1.88%) Q3←Q2 連3升 94.64←79.34 (+19.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.52←33.14 (+13.22%) Q3←Q2 第1升 37.52←38.02 (-1.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.9←215.94 (+13.22%) Q3←Q2 第1升 278.9←212.68 (+31.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.69 (-45.56%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.7 (+31.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.93 (+2.15%) Q3←Q2 連2升 0.95←1.13 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.39←10.29 Q3←Q2 連2升 12.39←12.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←6.41 Q3←Q2 連2升 8.39←9.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.69←9.84 Q3←Q2 第1降 6.69←5.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←4.69 Q3←Q2 第1降 2.45←2.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.78 Q3←Q2 第1降 1.0←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 王人治 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 達欣工 113年11月營收13.08億、年增0.48% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】達欣工 2024年11月合併營收13.08億元 年增0.48% 113/12/04 科技建廠熱 達欣工：3～5年營運居高峰 113/12/04 達欣工：科技廠房建造3～5年內維持高峰 兩大建案挹注明年 113/12/04 台積電快速建廠幕後推手，達欣工樂觀，未來3-5年建廠工程需求不斷 113/12/04 達欣工減資拉高EPS奏效 在建案898億元科技廠房案占比達61% 113/11/28 【公告】達欣工受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/14 【公告】代子公司達欣整合科技(股)公司向關係人處分租賃使用權資產(提前終止租賃契約) 113/11/14 【公告】代子公司達欣機電工程(股)公司向關係人處分租賃使用權資產(提前終止租賃契約) 113/11/08 【公告】達欣工 2024年10月合併營收9.15億元 年增-30.65% 113/11/08 《營建股》達欣工前三季每股盈餘3.5元 113/10/30 【公告】達欣工代子公司達欣開發(股)公司終止士林區天母段二小段15地號等土地開發計畫 113/10/30 【公告】達欣工113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/11 【公告】達欣工 2024年9月合併營收11.15億元 年增-18.94% 113/08/13 達欣工上半年稅後純益年增5.85% EPS2.58元 暫無再減資規劃 113/08/08 《營建股》達欣工H1每股盈餘2.58元 113/08/08 【公告】達欣工程研發主管異動 113/08/08 【公告】達欣工 2024年7月合併營收12.24億元 年增11.07% 113/07/31 【公告】達欣工113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/21 在手未交案量持續飽滿...營造族群 下半年續航力足 113/07/09 【公告】達欣工 2024年6月合併營收12.93億元 年增20.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | -2.76% 328(-17.49%) | -2.94% 518(-47.68%) | 6.67% 380(-28.85%) | 4.55% 349(-22.45%) | -5.71% 347(-22.02%) | 19.86% 518(-47.73%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | 125.58% | 19.0% | 47.0% | -9.0% | 21.0% | 54.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 10.44 | 9.89 | 8.47 | 7.2 |
| ROE | 12.44 | 12.73 | 14.06 | 14.27 | 8.99 |
| 本業收入比 | 84.02 | 117.73 | 95.38 | 96.82 | 94.98 |
| 自由現金流量 | -36.24 | -7.58 | 17.91 | 38.66 | -19.61 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 24.32 | 51.53 | 38.22 | 26.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
