收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.0 (1.42%) 568張 (+192.78%) 332張 336張 829張 季線上 ↗56.14 ↗55.95 ↗56.1 ↗55.99 ↘55.07 ↘55.54 568張 1.69倍 長突破 |
2.33% 2.89% 0.35% 29.4% 69.64% |
-18.6%~-21.5% |
41.62 (-26.99%) 57.0 |
50.42 (-11.54%) 32.81 (-42.44%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
27.08億 154.35億 |
15.9% 0.0% |
營造工程 |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.81,N/A (7.38,9.36,11.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.27% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 61.8 (-7.77%) 24-05-06 28.2 (102.13%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -8 0 0 0.26%←0.36%(-27.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.11 55.88 15.36 47個月新高 18.54億(5月) 短突破長 | -8.41 10.22 5.01 11.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 57.6 (24-07-05) 41日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 41%,19%,21%,23% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.23 76.0,58.75 57.4,55.4 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.21 56.76,48.95 57.4,50.7 -0.51 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 1 0.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.0 84.18,79.13 N/A,37.3 1.74 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←6.82%(0.88%) | 42 (連2買) 7.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,32.76 (0.76,0.95,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% 2.63% 8.02% 27.29% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.71%←8.66%(0.58%) | 14 (連3買) 2.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.61% 2.49% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.67←56.79(1.55%) 16.87←17.27(-2.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.02←26.38 (-16.53%) Q1←Q4 第1降 22.02←21.65 (+1.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.56←41.25 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 33.56←30.29 (+10.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←3.2 (-18.64%) Q1←Q4 連3降 0.56←1.63 (+10.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.73←79.17 (+15.86%) Q1←Q4 第1升 91.73←64.51 (+42.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.1←37.72 (+14.26%) Q1←Q4 第1升 43.1←40.58 (+6.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 245.26←196.95 (+14.26%) Q1←Q4 第1升 245.26←196.65 (+24.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.04 (-14.42%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.81 (+9.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.0 (-87.0%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.42 (-69.05%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.52←11.22 Q1←Q4 連3降 5.52←9.74 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←7.75 Q1←Q4 連3降 1.68←5.37 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←7.66 Q1←Q4 第1降 6.73←8.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.51←3.47 Q1←Q4 第1降 2.51←2.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.4 Q1←Q4 第1降 0.97←1.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/12/19 王人治 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/03 7/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/06/13 【公告】達欣工代子公司達欣開發(股)公司董事會通過購買桃園市桃園區三民段50地號土地 113/06/12 電子股 動能再起 AI伺服器、散熱表現可期… 113/06/12 AI助攻 達欣工:科技建設有潛力 113/06/12 達欣工:台積電晶圓廠興建中 估廠辦業務占逾6成 113/06/12 【公告】達欣工113年股東常會重要決議事項 113/06/12 達欣工董座:AI大咖頻造訪 台灣廠房需求仍大 113/06/12 《營建股》營造+建案入帳 達欣工今年成長動能強勁 113/06/11 營收速報 - 達欣工(2535)5月營收18.54億元年增率高達52.12% 113/06/11 【公告】達欣工 2024年5月合併營收18.54億元 年增52.12% 113/05/15 三利空夾擊 營造廠獲利蒙塵 113/05/15 熱門股-金居 股價上揚挑戰前高 113/05/15 電價上漲、缺工、通膨 恐衝擊營造廠獲利 113/05/09 【公告】達欣工 2024年4月合併營收11.89億元 年增-8.42% 113/05/06 《營建股》達欣工Q1每股盈餘0.89元 113/05/06 【公告】達欣工更正112年度盈餘分派表之迴轉特別盈餘公積、本期可供分配盈餘及期末未分配盈餘 113/04/26 【公告】達欣工113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 案量不缺 營造業今年無虞 113/04/10 9成營造廠Q1績昂! 四檔樂看後市:榮景至少二~三年 113/04/10 【公告】達欣工 2024年3月合併營收10.79億元 年增11.55% 113/04/06 《產業》大量公共工程釋出 營造族群吃補 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達欣工 | 2.33% 332(71.06%) | 2.15% 286(98.09%) | 2.89% 336(68.61%) | 0.35% 829(-31.51%) | 29.4% 695(-18.36%) | 69.64% 587(-3.36%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.0 | 56.4↗ | 56.14↗ | 55.95↗ | 56.1↗ | 55.99↗ | 55.56↗ | 55.07↘ | 55.54↘ | 54.21↗ | 53.92↗ | 52.77↗ | 47.2↗ | 44.78↗ | 43.51↗ |
乖離率 | 1.06% | 1.53% | 1.88% | 1.6% | 1.8% | 2.59% | 3.5% | 2.63% | 5.15% | 5.71% | 8.02% | 20.76% | 27.29% | 31.0% |
均線開始 轉折價位 | 55.8 | 55.4 | 56.0 | 55.6 | 54.3 | 52.8 | 57.9 | 58.2 | 47.65 | 46.45 | 44.0 | 33.3 | 33.4 | 32.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達欣工 | 125.58% | 29.0% | 47.0% | -9.0% | 21.0% | 54.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.33 | 10.44 | 9.89 | 8.47 | 7.2 |
ROE | 12.44 | 12.73 | 14.06 | 14.27 | 8.99 |
本業收入比 | 84.02 | 117.73 | 95.38 | 96.82 | 94.98 |
自由現金流量 | -36.24 | -7.58 | 17.91 | 38.66 | -19.61 |
利息保障倍數 | 27.24 | 24.32 | 51.53 | 38.22 | 26.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標