收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.9 (-0.66%) 6張 (-57.14%) 18張 26張 39張 季線下 ↗29.63 ↘29.56 →29.69 ↘29.73 ↘30.59 ↘30.98 6張 0.23倍 |
1.53% -1.16% -4.47% 17.25% 26.43% |
36.95 (23.6%) 29.9 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
2.80億 8.43億 |
30.48% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-05-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.82,N/A (14.24,19.52,24.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.6%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.98←66.42(-6.68%) 10.98←10.96(0.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-27.25%) 21-09-28 17.1 (74.85%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.69 24.8 -34.65 0.51億(8月) | -46.7 -3.37 -35.28 0.41億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-24 30.75 (24-09-30) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 2.32%←3.14%(-26.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 52.24,48.76 30.05,28.15 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,2% 平,買,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.83 25.93,20.25 up 32.0,28.9 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 56.96,59.82 31.65,22.25 1.35 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,12.92 (2.19,3.31,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -3.49% -0.4% 5.36% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.69%←37.67%(-13.22%) | -6 (連2賣) 100.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.31% 1.78% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←1.29 (+3.1%) Q2←Q1 第1升 1.33←2.18 (-38.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.03 (+3.1%) Q2←Q1 連2升 0.1←-0.18 (-38.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q2←Q1 連3降 0.22←0.48 (-54.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.14←25.07 (-7.7%) Q2←Q1 連2降 23.14←19.33 (+19.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.17←56.79 (-7.7%) Q2←Q1 連2降 40.17←39.25 (+2.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←3.69 (-94.31%) Q2←Q1 第1降 0.21←-1.14 (-118.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.04 (+250.0%) Q2←Q1 連2升 0.14←-0.79 (-117.72%) Q2←Q2 12季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.39←55.98 Q2←Q1 連4升 58.39←48.09 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.55←2.55 Q2←Q1 連2升 7.55←-8.48 Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←74.33 Q2←Q1 第1降 4.89←-16.83 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.63←31.04 Q2←Q1 第1降 1.63←-15.67 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.08←13.17 Q2←Q1 第1降 1.08←-4.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/04/30 李一行 經理人 信託 15張 107/04/30 李宗益 經理人 信託 17張 |
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公告 | 113/09/25 雅茗-KY、瓦城、強生9/25起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/08/23 《觀光股》Q2本業續揚、H1獲利衝同期高 雅茗-KY雀躍 113/08/14 【公告】雅茗-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】雅茗-KY 2024年7月合併營收4107.7萬元 年增-46.7% 113/08/09 【公告】補正雅茗-KY112年度股東會年報部分內容 113/07/30 【公告】本董事會決議增資展欣企業控股有限公司 113/07/10 【公告】雅茗-KY 2024年6月合併營收4251.3萬元 年增-34.7% 113/06/17 【公告】雅茗-KY113年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果 113/06/17 【公告】雅茗-KY董事會推舉吳伯超先生擔任董事長 113/06/17 【公告】雅茗-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/17 《觀光股》雅茗-KY完成董事改選 今年營運返正軌 113/06/07 【公告】雅茗-KY 2024年5月合併營收4858.1萬元 年增-37.45% 113/05/30 【公告】更正雅茗-KY112年度合併財務報告附註部分內容 113/05/17 《觀光股》半個月飆漲64% 雅茗-KY衝2年半高價 113/05/17 熱門股:佳凌(4976)、雅茗(2726)、志聖(2467)、金麗科(3228)、國邑*(6875) 113/05/15 【公告】更正雅茗-KY113年3月關係人交易申報資料 113/05/10 【公告】雅茗-KY 2024年4月合併營收4259萬元 年增-38.08% 113/05/08 《觀光股》營運將走出陰霾 雅茗-KY亮燈衝5月高價 113/05/07 《觀光股》處分大陸事業 雅茗首季轉盈 113/05/07 處分大陸事業 雅茗首季轉盈 113/05/07 【公告】雅茗-KY代子公司展欣企業控股有限公司董事會決議增資孫公司Yummy-town UK Ltd |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雅茗-ky | 1.53% 18(-68.41%) | 0.34% 15(-60.99%) | -1.16% 26(-77.23%) | -4.47% 39(-84.67%) | 17.25% 57(-89.48%) | 26.43% 36(-83.76%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.9 | 29.78↗ | 29.63↗ | 29.56↘ | 29.69→ | 29.73↘ | 29.96↘ | 30.59↘ | 30.98↘ | 31.1↘ | 31.0↗ | 30.02↗ | 29.03→ | 28.38↗ | 27.9↗ |
乖離率 | 0.4% | 0.91% | 1.15% | 0.71% | 0.57% | -0.2% | -2.26% | -3.49% | -3.86% | -3.55% | -0.4% | 3.0% | 5.36% | 7.17% |
均線開始 轉折價位 | 29.45 | 29.25 | 30.0 | 29.7 | 30.95 | 31.6 | 33.3 | 31.2 | 28.15 | 24.2 | 25.45 | 30.55 | 24.3 | 26.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雅茗-ky | -42.76% | 7.0% | 23.0% | -23.0% | -56.0% | 2.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.34 | -27.16 | -7.77 | 1.41 | 7.87 |
ROE | -39.1 | -72.92 | -16.02 | 4.67 | 17.15 |
本業收入比 | 74.70 | 96.89 | 118.95 | 37.93 | 100.57 |
自由現金流量 | -0.3 | 2.34 | 3.15 | 2.28 | 3.35 |
利息保障倍數 | -9.92 | -21.65 | -5.07 | 4.23 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標