| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 (-0.84%) 1048張 (+4.24%) 1436張 1501張 3095張 季線下 ↘11.93 ↘11.93 →11.88 →11.88 ↘12.06 ↘12.27 1048張 0.7倍 |
-0.84% -0.84% -7.06% 0.42% -0.84% |
9.07 (-23.46%) 11.85 |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
182.63億 218.25億 |
55.77% 5.89% |
金融業 |
2024-09-04 2024-08-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.9,N/A (13.56,20.66,27.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底88日 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.96←83.9(-1.12%) 3.75←3.74(0.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 0.3 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 16.35 (-27.52%) 22-04-07 11.0 (7.73%) 21-10-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.41 -9.19 11.54 3.84億(8月) | 16.38 -8.05 9.82 4.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-11 12.1 (24-09-25) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.06% -4 0 0 1.7%←1.81%(-6.08%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.08 37.5,55.56 11.9,11.7 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,12%,10%,3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.65 12.12,16.16 look 12.45,11.8 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.81 30.95,34.92 12.45,11.2 -0.04 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,13.58 (0.64,0.68,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -3.42% -1.25% -0.92% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←7.04%(-3.41%) | 127 (連2買) 12.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 1.67% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.15%(-80.0%) | 18 (連4買) 1.72% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.21 (-28.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.09 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←0.8 Q2←Q1 第1升 1.21←1.51 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.05 Q2←Q1 第1升 0.09←0.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/01 宋同強 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/09/23 高雄銀董事會通過114年度捐助財團法人中小企業信用保證基金約1.04億元 |
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| 新聞 | 113/09/25 大鯨魚壓境 南霸天嚴陣以待 113/09/10 《金融股》高雄銀前8月EPS0.37元 113/09/05 《金融股》一銀主辦榮成42億元ESG聯貸 助攻淨零轉型 113/09/03 高雄銀徵才 釋21項搶手職缺 113/08/15 【公告】高雄銀113年第2季財務報告董事會預計召開日期 113/08/15 【公告】高雄銀召開2024年第2季法人說明會 113/08/15 《金融股》高雄銀8月23日Q2財報董事會 9月4日自辦法說 113/08/08 《金融股》高雄銀前7月每股稅後盈餘0.34元 113/08/08 【公告】高雄銀113年7月份自結盈餘 113/08/08 【公告】高雄銀 2024年7月合併營收4.23億元 年增16.39% 113/07/30 【公告】高雄銀112年度普通股股利之除權除息基準日 113/07/30 《金融股》高雄銀8月14日除權息 113/07/29 助颱風受災戶度難關 高雄銀 提供寬緩及貸款方案 113/07/15 臺灣企銀主辦 龍湶水資源聯貸案 簽約 113/07/15 挹注台南下水道建設 臺企銀統籌龍湶水資源30億元聯貸案簽約 113/07/10 金融股發功 壽險、金控最吸睛 113/07/10 財富管理投入成果顯現 中小型銀行 上半年獲利放閃 113/07/08 《金融股》高雄銀H1每股盈餘0.28元 113/07/08 【公告】高雄銀113年6月份自結盈餘 113/07/08 【公告】高雄銀 2024年6月合併營收4.6億元 年增12.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀 | -0.84% 1436(-26.98%) | 0.0% 1447(-27.53%) | -0.84% 1501(-30.17%) | -7.06% 3095(-66.12%) | 0.42% 3131(-66.51%) | -0.84% 2618(-59.94%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.92↘ | 11.93↘ | 11.93↘ | 11.88→ | 11.88→ | 11.9→ | 12.06↘ | 12.27↘ | 12.08↗ | 12.07↗ | 12.0↗ | 11.97→ | 11.96→ | 11.99→ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.67% | -0.67% | -0.25% | -0.25% | -0.42% | -1.74% | -3.42% | -1.9% | -1.82% | -1.25% | -1.0% | -0.92% | -1.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 11.9 | 11.85 | 11.75 | 12.0 | 12.0 | 12.55 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12.15 | 11.9 | 12.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀 | 34.47% | -2.0% | -1.0% | 3.0% | 15.0% | 14.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 43.64 | 14.48 | 34.71 | -53.46 | -6.07 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
