| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.5 (-0.61%) 2565張 (-23.25%) 季線下 2660張 2595張 3084張 2565張 0.99倍 |
-4.95% -6.58% -2.0% -17.31% -1.9% |
37.6~43.8 |
623.88 (27.45%) 489.5 |
N/A 0.6 |
683.38(39.61%) 、Y! |
60.85億 2996.92億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-06 2024-07-10 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,11.95 (12.6,15.23,17.87) 4.72,104.34 (2.72,3.79,4.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.0←62.76(16.32%) 10.72←17.35(-38.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[112] (5.96%[113]) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-24.23%) 24-05-07 208.0 (135.34%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.71 -7.87 -6.9 89.18億(9月) | -0.14 4.44 -6.92 96.8億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 530.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 10.12% 0.42% 75 44 0 1.66%←1.43%(16.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | 542.11(10.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.77 5.32,13.04 look 498.0,485.0 -2.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-17%,-16%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.14 12.24,28.24 look 534.0,480.5 -4.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 683.38(39.61%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 30.75,41.58 646.0,480.5 -10.46 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.9%←8.58%(271.79%) | 356 13.88% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.5% -6.25% -11.79% -11.27% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.75%←44.97%(-29.4%) | -1010 (連5賣) 39.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.55% 8.45% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←5.0%(24.6%) | 5 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.52←6.7 (+86.87%) Q3←Q2 第1升 12.52←11.86 (+5.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 278.66←252.31 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 278.66←289.3 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.41←55.04 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 62.41←71.43 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.62←94.1 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 93.62←91.15 (+2.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.13←64.25 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 64.13←64.75 (-0.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.87←56.72 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 50.87←53.46 (-4.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←8.86 (-2.48%) Q3←Q2 第1降 8.64←10.46 (-17.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.36←7.83 (+6.77%) Q3←Q2 連2升 8.36←9.43 (-11.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←41.14 Q3←Q2 第1降 39.74←42.25 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.4←21.82 Q3←Q2 連2升 22.4←24.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.87←21.36 Q3←Q2 第1降 18.87←22.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.65←8.27 Q3←Q2 連2升 8.65←10.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←4.85 Q3←Q2 連2升 4.97←5.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 113/11/01 聯詠 前三季大賺155億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/29 《半導體》聯詠11月6日召開法人說明會 113/10/29 【公告】聯詠於113/11/06召開法人說明會 113/10/23 【公告】聯詠113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/18 《產業》聯發科、聯詠入列！IC設計補助計畫加持、投資效益破4000億 113/10/17 經部核定聯發科聯詠等15家業者計畫 總補助額57億元 113/10/08 《DJ在線》手機旺季支撐，驅動IC族群Q3走季增 113/10/07 IC設計廠9月營收多下滑 矽統合併聯暻營收月增7倍 113/09/24 《半導體》外資續讚聯詠 蘋果業務+OLED技術雙驅動成長 113/09/16 《半導體》聯詠9月23日參加瑞銀證券所舉辦之法說 113/09/07 《熱門族群》瑞昱、聯詠 8月營收表現平穩 113/09/06 瑞昱、聯詠 8月營收表現平穩 113/09/02 【公告】聯詠受邀參加由里昂證券所舉辦"31st CITIC CLSA Investors'' Forum" 113/08/14 新青安 違規部分不計列 聯徵只註記申貸 113/08/14 手機拉貨旺季到 聯發科、聯詠有戲 113/08/06 《半導體》聯詠上半年每股賺16.9元 113/08/06 智慧手機迎旺季備貨 聯詠第3季營收看增12% 113/08/06 【公告】聯詠科技一一三年上半年合併財務報告及第三季業績展望 113/08/06 《半導體》聯詠王守仁：H2優於H1 OLED TDDI明年Q2量產 113/08/06 TV面板拉貨積極，聯詠Q2每股賺8.86元，上半年EPS 16.90元 113/08/06 喜迎手機備貨旺季，聯詠Q3營收估增8.6%~12.6%，下半年將勝上半年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | -4.95% 2660(-3.55%) | -8.16% 2560(0.2%) | -6.58% 2595(-1.14%) | -2.0% 3084(-16.8%) | -17.31% 4341(-40.9%) | -1.9% 4665(-45.0%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.5 | 494.33↘ | 498.0↘ | 507.9↘ | 513.06↘ | 512.55↘ | 513.72↘ | 519.03↘ | 522.14↘ | 545.54↘ | 547.67↘ | 554.95↘ | 561.34↘ | 551.66↘ | 539.97↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -1.71% | -3.62% | -4.59% | -4.5% | -4.71% | -5.69% | -6.25% | -10.27% | -10.62% | -11.79% | -12.8% | -11.27% | -9.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 504.0 | 514.0 | 523.0 | 509.0 | 517.0 | 519.0 | 549.0 | 490.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 510.0 | 496.0 | 433.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 273.29% | -3.0% | 55.0% | -41.0% | 48.0% | 227.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
| ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
| 本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
| 利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
