| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.0 (-0.72%) 4329張 (+8.83%) 季線下 4286張 3406張 3010張 4329張 1.27倍 |
-0.93% -7.16% -12.25% -22.95% -4.0% |
32.5~37.3 |
527.89 (9.98%) 480.0 |
N/A 0.59 |
855 、Y! |
大型股 2920.86億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-06 2024-07-10 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.0,13.85 (12.6,15.23,17.87) 4.6,104.35 (2.72,3.79,4.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.75%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.62←73.62(-1.0%) 11.17←10.51(0.66%), 3.58% 72.62←62.76(9.86%) 11.17←17.35(-6.18%), -15.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[112] (5.54%[113]) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-25.7%) 24-05-07 208.0 (130.77%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.52 -4.43 -7.27 85.23億(10月) | -6.71 -7.87 -6.9 89.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 499.0 (24-11-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 10.31% 0.71% 91 23 0 1.8%←1.66%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 501.72(4.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 9.09,15.0 look 499.0,478.0 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-1%,-4%,-9% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.28 2.63,7.36 look 480.5,425.5 -4.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 855 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 26.55,40.18 480.5,469.0 -11.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.31%←8.58%(24.73%) | 1212 (連5買) 28.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -6.45% -11.52% -12.96% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.0%←44.97%(-14.97%) | -1988 (連4賣) 45.92% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.82% 11.49% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←5.0%(1.36%) | -9 (連2賣) 0.21% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.52←6.7 (+86.87%) Q3←Q2 第1升 12.52←11.86 (+5.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 278.66←252.31 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 278.66←289.3 (-3.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.41←55.04 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 62.41←71.43 (-3.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.62←94.1 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 93.62←91.15 (+2.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.13←64.25 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 64.13←64.75 (-0.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.87←56.72 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 50.87←53.46 (-4.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←8.86 (-2.48%) Q3←Q2 第1降 8.64←10.46 (-17.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.36←7.83 (+6.77%) Q3←Q2 連2升 8.36←9.43 (-11.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←41.14 Q3←Q2 第1降 39.74←42.25 Q3←Q3 14季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.4←21.82 Q3←Q2 連2升 22.4←24.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.87←21.36 Q3←Q2 第1降 18.87←22.0 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.65←8.27 Q3←Q2 連2升 8.65←10.89 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←4.85 Q3←Q2 連2升 4.97←5.82 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/22 11/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day" 113/11/08 《熱門族群》原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/07 原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/07 《半導體》聯詠短期承壓 外資調降目標價至475元 113/11/06 《半導體》聯詠Q4恐乏力 樂觀明年AI市場 113/11/06 聯詠Q4恐乏力 樂觀明年AI市場 113/11/06 【公告】聯詠科技113年前3季合併財務報告及第4季業績展望 113/11/06 淡季、回溫力道不足及年底盤點等因素，聯詠Q4營收估將季減逾一成 113/11/06 《半導體》消費電子回溫不足 聯詠副董：預期Q4營收季減10%以上 113/11/06 【公告】聯詠 2024年10月合併營收85.23億元 年增-10.53% 113/10/29 《半導體》聯詠11月6日召開法人說明會 113/10/29 【公告】聯詠於113/11/06召開法人說明會 113/10/23 【公告】聯詠113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/18 《產業》聯發科、聯詠入列！IC設計補助計畫加持、投資效益破4000億 113/10/17 經部核定聯發科聯詠等15家業者計畫 總補助額57億元 113/10/08 《DJ在線》手機旺季支撐，驅動IC族群Q3走季增 113/10/07 IC設計廠9月營收多下滑 矽統合併聯暻營收月增7倍 113/09/24 《半導體》外資續讚聯詠 蘋果業務+OLED技術雙驅動成長 113/09/16 《半導體》聯詠9月23日參加瑞銀證券所舉辦之法說 113/09/07 《熱門族群》瑞昱、聯詠 8月營收表現平穩 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | -0.93% 4286(0.99%) | -1.74% 4087(5.91%) | -7.16% 3406(27.07%) | -12.25% 3010(43.82%) | -22.95% 4004(8.1%) | -4.0% 4611(-6.13%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.0 | 481.5↘ | 484.3↘ | 485.3↘ | 489.29↘ | 492.55↘ | 498.68↘ | 506.14↘ | 513.08↘ | 529.17↘ | 532.39↘ | 542.49↘ | 559.89↘ | 551.5↘ | 542.62↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.89% | -1.09% | -1.9% | -2.55% | -3.75% | -5.16% | -6.45% | -9.29% | -9.84% | -11.52% | -14.27% | -12.96% | -11.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 485.5 | 484.5 | 488.5 | 504.0 | 517.0 | 523.0 | 534.0 | 547.0 | 613.0 | 619.0 | 623.0 | 518.0 | 500.0 | 431.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 273.29% | -6.0% | 55.0% | -41.0% | 48.0% | 227.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
| ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
| 本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
| 利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
