| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 (0.38%) 2532張 (+4.92%) 季線旁 2093張 2523張 2616張 2532張 1.0倍 |
1.75% 9.21% -3.15% 4.19% -18.44% |
8.3~9.2 33.5~38.9 |
534.36 (2.37%) 522.0 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
N/A |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-07 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 | 516.8↗ | 504.85↗ | 498.7↗ | 505.6↘ | 523.82↘ | 529.12↘ | 511.72↗ | 534.23↘ |
| 乖離率 | 1.01% | 3.4% | 4.67% | 3.24% | -0.35% | -1.35% | 2.01% | -2.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 513.0 | 494.0 | 478.0 | 561.0 | 550.0 | 539.0 | 501.0 | 640.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.28,14.34 (12.79,14.68,16.57) 4.33,120.09 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.49←73.74(0.75%) 9.48←10.04(-0.56%), -1.92% 74.49←63.5(10.99%) 9.48←13.94(-4.46%), -12.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (5.71%[114]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-19.2%) 24-05-07 208.0 (150.96%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.29 1.13 11.02 93.72億(3月) | 29.92 9.27 11.95 92.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 565.0 (25-03-25) 164日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 16.4% 0.42% -2 174 0 0.97%←1.13%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 528.02(1.15%) | 日KD RSI MACD | 78.57,82.17 down 54.5 4.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,8%,5%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.19,52.16 49.74 -1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.39,35.81 54.46 -7.72 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.6%←35.57%(1.03%) | -77 (連3賣) 3.04% | 2年趨勢圖 | 36.6%←8.58%(28.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.72 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.67% -1.35% 2.01% -2.29% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.05%←29.92%(-0.87%) | 17 (連3買) 0.67% | 2年趨勢圖 | 29.05%←48.11%(-19.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.69% 8.55% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.45%←7.38%(0.07%) | -71 (連7賣) 2.8% | 2年趨勢圖 | 7.45%←5.98%(1.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.37←7.9 (-19.37%) Q1←Q4 連2降 6.37←7.45 (-14.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 271.2←252.63 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 271.2←244.28 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 56.96←49.16 (+7.35%) Q1←Q4 第1升 56.96←51.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.98←87.01 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 95.98←91.03 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.2←73.76 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 68.2←63.26 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.96←53.78 (-7.54%) Q1←Q4 第1降 50.96←55.82 (-8.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←7.89 (+9.63%) Q1←Q4 第1升 8.65←8.04 (+7.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.91←6.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 7.91←6.79 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.51 Q1←Q4 第1升 39.76←41.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.0←19.46 Q1←Q4 第1升 21.0←21.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←19.01 Q1←Q4 連2升 19.41←20.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.46←7.31 Q1←Q4 第1升 7.46←7.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.01←4.82 Q1←Q4 第1升 5.01←4.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/05/05 5/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/05 《半導體》Q1業績撐腰+傳搶進蘋果主流款 聯詠逆勢hi漲 114/04/29 【公告】聯詠董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】聯詠取得子公司Novatek International(BVI) Ltd.股權 114/04/29 《半導體》聯詠第1季每股盈餘8.65元 114/04/28 《半導體》聯詠5月7日召開線上法人說明會 114/04/28 【公告】聯詠於114/05/07召開法人說明會 114/04/21 【公告】聯詠114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/09 《台北股市》基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 《熱門族群》聯詠、瑞鼎 3月業績續強 114/04/08 基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 聯詠、瑞鼎 3月業績續強 114/04/08 【公告】聯詠 2025年3月合併營收93.72億元 年增9.29% 114/03/27 【公告】聯詠董事會決議股利分派 114/03/13 一表看》聯電、聯詠、聚陽…「股怪教授」拆解4大高股息成分股：9檔殖利率破5％ 114/03/11 【公告】聯詠受邀參加由美銀證券所舉辦"2025 Asia Tech Conference" 114/03/06 需求回溫 聯詠2月營收報喜 114/03/06 營收速報 - 聯詠(3034)2月營收92.67億元年增率高達29.92％ 114/03/06 【公告】聯詠 2025年2月合併營收92.67億元 年增29.92% 114/02/25 【公告】聯詠董事會通過資本支出預算案 114/02/25 【公告】聯詠董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 1.75% 2093(20.94%) | 5.67% 2098(20.65%) | 9.21% 2523(0.33%) | -3.15% 2616(-3.21%) | 4.19% 2764(-8.4%) | -18.44% 3559(-28.86%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
