收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.1 (-2.42%) 613張 (-22.59%) 1043張 673張 554張 季線上 ↘14.25 ↗13.65 ↗13.19 ↗13.07 ↗12.69 ↘13.0 613張 0.91倍 |
1.44% 14.63% -5.05% -11.6% -28.79% |
N/A N/A 14.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
12.20億 17.21億 |
11.29% 20.28% |
連接線材 |
2023-12-21 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.82% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-34.11%) 22-01-04 11.75 (20.0%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.5% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.36 6.15 23.96 歷年新高 5.3億(4月) 低價月營增 | 5.98 32.02 20.01 4.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-25 14.85 (24-05-20) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,3%,7%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.05 70.59,80.21 down 14.25,13.6 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.26 73.33,57.78 14.5,13.75 0.22 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.74 23.78,11.89 up 17.0,13.0 -0.26 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.26%(-14.29%) | 61 9.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,10.93 (1.21,1.73,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.88% 8.46% 1.0% -8.74% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.43%(44.19%) | 35 5.71% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 4.27% 11.04% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.34←27.64(-4.7%) 24.44←24.86(-1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.42 (-92.86%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.56 (-94.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.58←13.4 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 13.58←11.26 (+20.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.59 (+1.34%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.24 (+20.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.26←10.27 (+9.64%) Q1←Q4 連2升 11.26←10.3 (+9.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.82←149.19 (-2.26%) Q1←Q4 第1降 145.82←128.08 (+13.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.78←79.63 (-2.26%) Q1←Q4 連2升 87.78←97.14 (-9.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.22 (+122.73%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←0.15 (-446.67%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.2 (+160.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.83←17.9 Q1←Q4 第1降 17.83←16.81 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←4.39 Q1←Q4 第1降 3.51←2.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←1.72 Q1←Q4 連2升 6.22←2.36 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.36←0.97 Q1←Q4 連2升 3.36←1.24 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.63←0.58 Q1←Q4 連2升 1.63←0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/21 樺晟副董事長張文正辭任暨董事變動達1/3以上 |
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新聞 | 113/05/20 【公告】樺晟副董事長辭任暨董事變動達三分之一以上 113/05/20 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會(更正:刪除其他議案) 113/05/10 營收速報 - 樺晟(3202)4月營收5.30億元年增率高達35.37% 113/05/10 《業績-電零組》樺晟4月營收為5.30億元,年增35.37% 113/05/10 【公告】樺晟 2024年4月合併營收5.3億元 年增35.37% 113/05/06 【公告】樺晟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜(更正本次私募現金增資基準日及折價率) 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會(新增選舉事項及其他議案) 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜 113/04/19 【公告】樺晟113年3月29日董事會決議私募普通股案,因故退還私募款,本次私募案失效 113/04/10 【公告】樺晟發言人異動 113/04/10 【公告】樺晟 2024年3月合併營收4.99億元 年增5.99% 113/04/10 《業績-電零組》樺晟3月營收為4.99億元,年增5.99% 113/04/09 【公告】更正樺晟獨立董事辭任(同任期董事/獨立董事變動比率) 113/04/08 【公告】樺晟獨立董事辭任 113/03/18 【公告】補充108/9/10樺晟處分重要子公司HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD.(SAMOA)股權事宜(變動後對公司財務業務之影響) 113/03/14 【公告】樺晟董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會 113/03/13 未於期限內發布重訊 樺晟2月兩度遭處違約金 113/03/12 【公告】補充113/03/01樺晟負責人發生存款不足退票(已實際償付票款) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 24.63 | 74.68 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 18.94 | 34.33 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 13.25 | -6.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.15 | 14.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 1.41 |
111 | 21.4 | 13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.13 | 1.27 |
110 | 20.65 | 11.4 | 68.09 | 37.59 | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.22 |
109 | 29.7 | 9.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.82 | 0.83 |
108 | 23.95 | 13.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.21 | 1.3 |
107 | 27.75 | 10.95 | 153.89 | 60.72 | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.06 |
106 | 28.3 | 11.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.44 | 1.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樺晟 | 1.44% 1043(-41.13%) | 13.25% 1052(-41.64%) | 14.63% 673(-8.82%) | -5.05% 554(10.65%) | -11.6% 450(36.3%) | -28.79% 926(-33.74%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.1 | 14.32↘ | 14.25↘ | 13.65↗ | 13.19↗ | 13.07↗ | 12.9↗ | 12.69↗ | 13.0↘ | 13.64↘ | 13.7↘ | 13.96↘ | 14.74↘ | 15.45↘ | 15.82↘ |
乖離率 | -1.54% | -1.05% | 3.3% | 6.9% | 7.88% | 9.3% | 11.11% | 8.46% | 3.37% | 2.92% | 1.0% | -4.34% | -8.74% | -10.87% |
均線開始 轉折價位 | 14.4 | 14.4 | 12.55 | 12.25 | 12.15 | 12.45 | 12.95 | 14.8 | 15.15 | 15.7 | 15.8 | 17.15 | 19.15 | 17.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樺晟 | 2.03% | -4.0% | 6.0% | -28.0% | 7.0% | 3.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.13 | -2.41 | 1.21 | 2.85 | 1.89 |
ROE | 5.2 | 2.26 | 7.72 | -1.37 | 1.59 |
本業收入比 | 35.62 | -113.64 | 37.09 | 330.56 | 83.12 |
自由現金流量 | -2.79 | -1.12 | 0.1 | -6.06 | -1.46 |
利息保障倍數 | 5.14 | 5.11 | 9.99 | 2.89 | 3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標