| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 (-9.94%) 456張 (-10.72%) 季線下 1974張 1230張 944張 456張 0.37倍 |
-40.3% -51.8% -51.21% -53.78% -50.44% |
N/A N/A 7.88 |
N/A 1.09 |
1001 N/A |
微型股 11.32億 |
11.58% 18.65% |
連接線材 |
2024-11-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.88,9.94 (1.12,1.65,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(104.55% 帶寬大) 月線斜率-3.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.45←27.3(-0.85%) 28.68←28.98(-0.3%), 0.11% 26.45←29.65(-3.2%) 28.68←20.41(8.27%), 57.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-63.18%) 22-01-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.59 0.75 20.13 5.27億(10月) | 7.54 2.44 20.56 5.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 45.43% 0.35% -107 -1 0 13.01%←13.44%(-0.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 12.62 0.0,0.0 look 9.23,N/A -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-7%,-5%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.28 0.0,14.55 look 9.23,N/A -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.81 0.0,27.6 look 11.9,N/A -0.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -41.02% -46.86% -50.63% -47.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←0.7%(3.92%) | 80 (連2買) 17.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 9.66% 19.54% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.4%(0.19%) | -43 (連4賣) 9.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.35 (-97.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.9←15.1 (+5.3%) Q3←Q2 連3升 15.9←13.67 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←-0.05 (+5.3%) Q3←Q2 第1升 0.23←-0.12 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.68←10.74 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 10.68←8.99 (+18.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.34←137.47 (-0.09%) Q3←Q2 連3降 137.34←138.36 (-0.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.19←78.92 (-0.09%) Q3←Q2 連2降 73.19←71.4 (+2.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.9←-0.24 (-275.0%) Q3←Q2 連2降 -0.9←-0.25 (+260.0%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.46 (+65.22%) Q3←Q2 連2升 -0.16←-0.52 (-69.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.29←15.99 Q3←Q2 第1升 16.29←14.92 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.43←-0.31 Q3←Q2 第1升 1.43←-0.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.62←1.94 Q3←Q2 連2降 -5.62←0.16 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.28←1.09 Q3←Q2 連2降 -3.28←0.09 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.38←0.63 Q3←Q2 連2降 -1.38←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/20 金克忠 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 113/11/21 樺晟：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/21 樺晟更正本週到期票據、應償還借款、應支付貨款等資訊 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】樺晟受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】樺晟股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】樺晟本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況(更正第5點內容) 113/11/18 【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (更新第5點(2)內容) 113/11/18 【公告】樺晟當期到期票據、應償還借款、應支付工程款及預估未來三個月現金收支狀況 113/11/18 【公告】樺晟獨立董事辭任暨董事變動達三分之一以上(調整第8點說明) 113/11/18 【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充第5點(2)及(3)與第6點說明) 113/11/18 上櫃公司Q3財報形式審閱，6家調整交易方式，樺晟、中茂列全額交割 113/11/15 【公告】樺晟獨立董事辭任暨董事變動達三分之一以上 113/11/15 【公告】樺晟股票變更交易方法(採預收款券方式交易) 113/11/15 【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 113/11/13 【公告】樺晟董事會決議113年第二次私募普通股定價及相關事宜 113/11/11 【公告】樺晟 2024年10月合併營收5.27億元 年增16.6% 113/11/11 《業績-電零組》樺晟10月營收為5.27億元，年增16.60% 113/11/06 【公告】樺晟113年第3季合併財務報告呈送董事會日期 113/11/06 【公告】樺晟113年10月23日董事會決議113年第二次私募普通股案，因應募人作業不及以致股款未於繳款期間內收足，故本私募案另行擇期辦理 113/11/05 【公告】樺晟總經理異動案 113/11/05 【公告】樺晟發言人異動 113/10/29 【公告】樺晟法人董事撤銷113/10/28改派代表人之 113/10/29 【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充說明第5點(2)及(3)) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺晟 | -40.3% 1974(-76.89%) | -44.7% 1579(-71.11%) | -51.8% 1230(-62.91%) | -51.21% 944(-51.67%) | -53.78% 3476(-86.87%) | -50.44% 2028(-77.51%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 | 8.78↘ | 9.82↘ | 11.83↘ | 12.89↘ | 13.36↘ | 13.9↘ | 14.71↘ | 14.83↘ | 15.5↘ | 15.58↘ | 15.96↘ | 14.93↘ | 14.95↘ | 15.07↘ |
| 乖離率 | -10.25% | -19.76% | -33.39% | -38.87% | -41.02% | -43.31% | -46.43% | -46.86% | -49.16% | -49.42% | -50.63% | -47.22% | -47.29% | -47.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 13.6 | 14.05 | 16.05 | 16.6 | 15.7 | 14.15 | 16.05 | 17.5 | 18.65 | 15.5 | 13.95 | 15.95 | 15.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺晟 | 2.03% | -42.0% | 6.0% | -28.0% | 7.0% | 3.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.13 | -2.41 | 1.21 | 2.85 | 1.89 |
| ROE | 5.2 | 2.26 | 7.72 | -1.37 | 1.59 |
| 本業收入比 | 35.62 | -113.64 | 37.09 | 330.56 | 83.12 |
| 自由現金流量 | -2.79 | -1.12 | 0.1 | -6.06 | -1.46 |
| 利息保障倍數 | 5.14 | 5.11 | 9.99 | 2.89 | 3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
