| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-1.75%) 70766張 (+64.46%) 74595張 56241張 73840張 季線下 ↘115.5 →114.5 ↘113.68 ↗113.8 ↘116.41 ↘117.17 70766張 1.26倍 |
-3.86% -1.75% -6.28% 22.4% 63.27% |
58.1%~68.2% 6.1~7.1 |
180.56 (61.22%) 112.0 |
302.87 (170.42%) 58.26 (-47.98%) |
N/A 1.58 |
298.12(166.18%) 、Y! |
289.68億 3244.46億 |
2.88% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-05-23 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.71,16.92 (8.8,27.27,45.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (4.17%[113]) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-30.65%) 23-07-25 23.1 (384.85%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 2.44% 1572 179 2 15.58%←15.69%(-0.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.92 -19.13 13.4 726.43億(4月) | -5.4 10.76 12.37 898.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 123.0 (24-05-28) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-11%,-6%,-6% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 133.27(18.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.07 12.0,28.0 look 113.0,110.5 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.26 14.29,18.01 look 112.5,108.5 -1.82 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.49%←9.94%(-14.59%) | -18644 (連6賣) 26.35% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 298.12(166.18%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.89 59.14,64.7 161.5,38.85 2.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.03%←28.3%(-8.02%) | -10083 14.25% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,39.3 (0.82,1.05,1.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -4.41% 1.19% 3.54% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.17%←9.09%(0.88%) | -731 (連3賣) 1.03% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.44% 12.87% 38.83% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.52←59.65(-5.25%) 22.94←21.56(6.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 94.43←95.97 (-1.6%) Q1←Q4 第1降 94.43←66.77 (+41.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2393.25←2305.4 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 2393.25←2120.0 (+12.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 70.59←105.35 (+3.81%) Q1←Q4 第1降 70.59←47.23 (+12.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1468.85←1197.2 (+22.69%) Q1←Q4 第1升 1468.85←1478.74 (-0.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.9←52.31 (-6.52%) Q1←Q4 連2降 48.9←43.57 (+12.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.62←55.13 (-6.52%) Q1←Q4 連4降 54.62←70.34 (-22.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.19 (+4.2%) Q1←Q4 第1升 1.24←0.06 (+1966.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←2.38 (-61.76%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.8 (+13.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.2←9.29 Q1←Q4 第1降 7.2←7.01 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←4.57 Q1←Q4 第1降 2.95←2.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←2.31 Q1←Q4 第1升 2.59←0.95 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.6←4.14 Q1←Q4 第1升 4.6←1.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.52 Q1←Q4 第1升 1.72←0.9 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 緯創伺服器出貨 進度超前(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/30 《電週邊》緯創配息通過 完成董事改選及啟動私募 113/05/30 《電週邊》緯創下月初受邀兩家證券法說 113/05/30 【公告】緯創受邀參加匯豐證券舉辦之法人說明會 113/05/30 【公告】緯創受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會 113/05/30 憂台輸掉人才戰，林憲銘疾呼台灣的外勞政策應改變 113/05/30 林憲銘稱緯創充分展現AI力，PE應有合理回應，要帶黃仁勳逛台南夜市 113/05/30 緯創：與輝達實質合作最重要 AI產品獲利貢獻拚過半 113/05/30 緯創AI伺服器出貨超前，今年伺服器獲利佔比拼逾5成，成最大盈利來源 113/05/30 最被低估的AI伺服器代工股：緯創 113/05/30 緯創通過配息2.6元 林憲銘：續扮產業領先群角色 113/05/28 【Hot台股】「終於輪到緯創補漲！」專家：前波被套牢的可再等等 113/05/27 權證市場焦點－緯創 H2營收有戲唱 113/05/27 Computex未展先轟動 大摩看好14檔AI PC供應鏈 113/05/27 緯創耕耘ESG有成，淨零目標獲SBTi認證 113/05/27 緯創淨零目標獲SBTi認證 113/05/27 《電週邊》緯創淨零目標獲SBTi認證 確立科學基礎減碳目標 113/05/27 邁向減碳 緯創淨零目標獲SBTi認證 113/05/23 緯穎總座換將 林威遠6月上任 113/05/23 緯創集團高層異動，林威遠出任緯穎總座，林建良接緯創企業暨網通總經理 113/05/23 緯穎總座張順來因健康因素卸任 由林威遠接任 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | -3.86% 74595(-5.13%) | 0.9% 56970(24.22%) | -1.75% 56241(25.83%) | -6.28% 73840(-4.16%) | 22.4% 79529(-11.02%) | 63.27% 100040(-29.26%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 114.0↘ | 115.5↘ | 114.5→ | 113.68↘ | 113.8↗ | 113.68→ | 116.41↘ | 117.17↘ | 114.22↗ | 113.52↗ | 110.68↗ | 108.08↘ | 108.17↗ | 102.47↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -3.03% | -2.18% | -1.48% | -1.58% | -1.48% | -3.79% | -4.41% | -1.94% | -1.34% | 1.19% | 3.63% | 3.54% | 9.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 115.0 | 112.0 | 115.0 | 111.0 | 112.0 | 117.0 | 121.5 | 96.7 | 95.2 | 93.3 | 114.0 | 70.6 | 43.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 421.69% | 22.0% | 238.0% | 1.0% | -5.0% | 36.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 | 1.51 |
| ROE | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 | 12.36 |
| 本業收入比 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 | 104.10 |
| 自由現金流量 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 | 98.38 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
