| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 (9.99%) 61320張 (+1344.85%) 季線下 32051張 21029張 25716張 61320張 2.92倍 |
-10.59% -13.59% -14.41% -11.47% -26.29% |
7.4~8.6 |
174.35 (93.07%) 90.3 |
N/A 1.23 |
317 、Y! |
大型股 2613.67億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-24 2024-06-25 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 | 83.98↘ | 92.27↘ | 98.54↘ | 99.99↘ | 104.73↘ | 104.89↘ | 108.84↘ | 107.55↘ |
| 乖離率 | 7.53% | -2.14% | -8.36% | -9.69% | -13.78% | -13.91% | -17.03% | -16.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 103.5 | 104.5 | 108.5 | 100.0 | 103.0 | 102.0 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.62,11.23 (10.84,21.69,32.53) 1.79,45.87 (0.82,1.05,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.37% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.38←57.24(1.14%) 21.76←22.17(-0.41%), -1.95% 58.38←77.15(-18.77%) 21.76←9.08(12.68%), 109.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (5.87%[114]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-44.09%) 23-07-25 23.1 (290.91%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.3 48.94 45.44 歷年新高 1529.85億(3月) | 26.65 13.13 30.39 1027.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 115.5 (25-02-27) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 2.12% 1076 8 0 6.03%←8.4%(-2.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.05(24.09%) | 日KD RSI MACD | 51.24,26.56 up 42.45 -1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-3%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.33,23.45 up 35.45 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.87,35.61 48.96 -4.22 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.45%←10.22%(0.23%) | -22 (連3賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 10.45%←15.37%(-4.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.36% -13.91% -17.03% -16.04% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.57%←24.99%(-1.42%) | -733 (連5買轉賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 23.57%←42.03%(-18.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.12% 6.45% 14.98% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←9.52%(0.21%) | -7 (連2買轉賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 9.73%←8.62%(1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.83←114.2 (+3.18%) Q4←Q3 連3升 117.83←95.97 (+22.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2971.82←2725.42 (+9.04%) Q4←Q3 連6升 2971.82←2305.4 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 118.58←114.09 (+9.04%) Q4←Q3 連3升 118.58←105.35 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1906.97←1735.34 (+9.89%) Q4←Q3 連4升 1906.97←1197.2 (+59.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.61←55.99 (+2.89%) Q4←Q3 連3升 57.61←52.31 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.67←62.17 (+2.89%) Q4←Q3 連2降 60.67←55.13 (+10.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.47 (+26.53%) Q4←Q3 第1升 1.86←1.19 (+56.3%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.9 (-16.84%) Q4←Q3 第1降 1.58←2.36 (-33.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.09←8.35 Q4←Q3 連2降 8.09←9.29 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.99←4.19 Q4←Q3 第1降 3.99←4.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←2.9 Q4←Q3 第1升 3.18←2.31 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←5.07 Q4←Q3 連4升 5.27←4.14 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.82 Q4←Q3 第1升 1.92←1.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 王志宏 經理人 贈與 290張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10證交所鉅額交易日成交資訊 114/04/11 4/10元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/11 廣達、緯創翻紅雙雙攻漲停 分析師：月線有壓 114/04/10 權證市場焦點－緯創 3月營收單月新高 114/04/09 《電週邊》3月營收齊登天 緯穎走強、緯創力爭上游 114/04/08 廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數 114/04/08 緯創3月/Q1業績同步刷新歷史紀錄，美、墨佈局完備，對等關稅有解 114/04/08 緯創3月營收1529億元 年增7成寫新猷 114/04/08 營收速報 - 緯創(3231)3月營收1,529.85億元年增率高達70.3％ 114/04/08 《業績-電週邊》緯創3月營收為1,529.85億元，年增70.30% 114/04/08 【公告】緯創 2025年3月合併營收1529.85億元 年增70.3% 114/04/08 川普關稅「人道走廊」見曙光？電子五哥、板卡三雄慘吞跌停...分析師示警「避免過早接刀」 114/04/07 《台北股市》鴻海、廣達、緯創等老AI慘！高盛下修「19檔台廠」目標價 114/04/05 與時間賽跑！緯創搶進美國設廠，決新設美國子公司並取得土地廠房 114/04/05 《各報要聞》13檔美製概念 多頭希望 114/04/04 13檔美製概念 多頭希望 114/04/03 《各報要聞》緯創加碼赴美 購地蓋AI伺服器廠 114/04/02 緯創加碼赴美 購地蓋AI伺服器廠 114/04/02 緯創因應AI需求 斥資14.92億元設立美國子公司 114/04/02 緯創新設子公司 擬斥資16億美國擴廠 114/04/02 【公告】代新設之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation(簡稱WIUS)取得不動產 114/04/02 【公告】緯創AI第二廠區擬進行建築物改良 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | -10.59% 32051(91.32%) | -14.41% 27171(125.68%) | -13.59% 21029(191.59%) | -14.41% 25716(138.45%) | -11.47% 31806(92.79%) | -26.29% 35677(71.87%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 |
| ROE | 19.42 | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 |
| 本業收入比 | 97.51 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 |
| 自由現金流量 | -143.44 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 |
| 利息保障倍數 | 5.99 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
