| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (-0.49%) 13424張 (-44.44%) 季線下 20960張 15933張 24453張 13424張 0.84倍 |
-4.27% -8.6% -4.72% -2.88% -22.01% |
1.5~1.7 7.3~8.8 |
175.88 (74.13%) 101.0 |
N/A 1.21 |
385 、Y! |
大型股 2925.33億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-24 2024-06-25 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.56↘ | 102.58↘ | 103.99↘ | 105.31↘ | 107.24↘ | 106.6↘ | 109.56↘ | 108.42↘ |
| 乖離率 | 0.44% | -1.54% | -2.88% | -4.09% | -5.82% | -5.25% | -7.81% | -6.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 103.0 | 110.5 | 112.0 | 105.0 | 106.0 | 104.0 | 129.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.83,12.56 (11.22,21.88,32.53) 2.21,45.93 (0.82,1.05,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.33←55.52(2.81%) 21.66←23.19(-1.53%), -5.71% 58.33←72.59(-14.26%) 21.66←10.6(11.06%), 93.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (5.25%[114]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-37.46%) 23-07-25 23.1 (337.23%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.65 13.13 30.39 1027.14億(2月) | 34.89 -14.07 34.89 907.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 118.0 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.46% -133 44 0 7.6%←8.4%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.48(21.27%) | 日KD RSI MACD | 43.18,30.05 43.43 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-6%,-3%,-12% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.11,22.41 up 43.29 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 385 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.74,38.23 53.95 -3.54 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←10.06%(0.7%) | 189 (連19買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 10.76%←15.37%(-4.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.88% -5.25% -7.81% -6.84% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.33%←25.65%(-2.32%) | 754 (連2買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 23.33%←42.03%(-18.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.86% 11.0% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←9.51%(0.11%) | 286 (連7買) 2.13% | 2年趨勢圖 | 9.62%←8.62%(1.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.83←114.2 (+3.18%) Q4←Q3 連3升 117.83←95.97 (+22.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2971.82←2725.42 (+9.04%) Q4←Q3 連6升 2971.82←2305.4 (+28.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 118.58←114.09 (+9.04%) Q4←Q3 連3升 118.58←105.35 (+28.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1906.97←1735.34 (+9.89%) Q4←Q3 連4升 1906.97←1197.2 (+59.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.61←55.99 (+2.89%) Q4←Q3 連3升 57.61←52.31 (+10.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.67←62.17 (+2.89%) Q4←Q3 連2降 60.67←55.13 (+10.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.47 (+26.53%) Q4←Q3 第1升 1.86←1.19 (+56.3%) Q4←Q4 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.9 (-16.84%) Q4←Q3 第1降 1.58←2.36 (-33.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.09←8.35 Q4←Q3 連2降 8.09←9.29 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.99←4.19 Q4←Q3 第1降 3.99←4.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←2.9 Q4←Q3 第1升 3.18←2.31 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←5.07 Q4←Q3 連4升 5.27←4.14 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.82 Q4←Q3 第1升 1.92←1.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 王志宏 經理人 贈與 290張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/02 緯創AI第二廠區擬進行建築物改良，計18.81億元 114/04/02 緯創董事會決議新設子公司Wistron InfoComm(USA)，計4500萬美元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/03 《各報要聞》緯創加碼赴美 購地蓋AI伺服器廠 114/04/02 緯創加碼赴美 購地蓋AI伺服器廠 114/04/02 緯創因應AI需求 斥資14.92億元設立美國子公司 114/04/02 緯創新設子公司 擬斥資16億美國擴廠 114/04/02 【公告】代新設之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation(簡稱WIUS)取得不動產 114/04/02 【公告】緯創AI第二廠區擬進行建築物改良 114/04/02 【公告】緯創董事會決議新設子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation(簡稱WIUS) 114/04/02 《電週邊》緯創決議現增參與發行海外存託憑證 發行普通股20萬~25萬張 114/04/02 電子五哥2024薪資比一比！廣達均薪破200萬、年增近3成最狂 114/04/01 電子五哥股價大反攻！緯創勁揚5%重回百元關...分析師：僅跌深反彈 114/03/31 【公告】(補充)代子公司ICT Service Management Solutions (India) Private Limited(簡稱WIN)簽訂土建工程合約 114/03/28 【公告】緯創代子公司緯穎智造股份有限公司向關係人啟碁科技股份有限公司取得不動產使用權資產 114/03/26 緯創旗下緯謙宣布與Tookitaki結盟，攻金融資安商機 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/25 【集團股愛作帳3】哪些集團股最愛作帳？五大投顧點名23檔 114/03/24 緯創旗下緯創醫學攻月子中心商機，璽悅產後護理之家擴大導入AI系統 114/03/21 亞馬遜雲端服務也吹降價風 緯創集團成大贏家 114/03/20 《台北股市》緯創、鴻海權證嗨翻 114/03/20 緯創、鴻海權證嗨翻 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | -4.27% 20960(-35.95%) | -1.94% 18548(-27.62%) | -8.6% 15933(-15.75%) | -4.72% 24453(-45.1%) | -2.88% 30993(-56.69%) | -22.01% 37282(-63.99%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 |
| ROE | 19.42 | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 |
| 本業收入比 | 97.51 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 |
| 自由現金流量 | -143.44 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 |
| 利息保障倍數 | 5.99 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
