| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (-1.35%) 41247張 (-2.72%) 季線下 39558張 26512張 36824張 111366張 4.2倍 |
8.37% 2.33% -3.08% 13.4% -5.17% |
7.8~8.9 |
241.69 (119.72%) 110.0 |
N/A 1.11 |
511 、Y! |
大型股 3186.00億 |
2.71% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-28 2024-06-25 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 108.7↗ | 106.0↗ | 105.93↗ | 106.18↗ | 110.11↘ | 111.91↘ | 106.98↗ | 110.64↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 3.77% | 3.84% | 3.6% | -0.1% | -1.71% | 2.82% | -0.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 107.5 | 107.5 | 108.5 | 114.0 | 113.5 | 97.0 | 116.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.52,13.22 (12.35,29.05,45.75) 2.58,42.64 (0.86,1.07,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.63←59.03(-2.4%) 22.28←21.01(1.27%), 3.79% 56.63←63.32(-6.69%) 22.28←13.75(8.53%), 71.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (3.53%[113]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-31.89%) 23-07-25 23.1 (376.19%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.44 10.93 21.07 歷年新高 1056.54億(12月) | 24.6 -1.08 19.15 952.43億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 116.0 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.6% 1.42% 30 -225 4 10.23%←11.5%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 139.96(27.24%) | 日KD RSI MACD | 68.97,78.16 54.8 1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-2%,-7%,-8% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.46,19.94 up 51.63 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 511 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.74,50.13 59.88 -2.5 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.63%←9.96%(-0.33%) | -1025 (連3買轉賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 9.63%←8.34%(1.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% -1.71% 2.82% -0.58% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.99%←26.22%(-1.23%) | -9917 (連2賣) 24.04% | 2年趨勢圖 | 24.99%←34.03%(-9.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 7.58% 18.53% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←9.37%(0.18%) | 1155 2.8% | 2年趨勢圖 | 9.55%←8.25%(1.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 114.2←108.02 (+5.72%) Q3←Q2 連2升 114.2←85.68 (+33.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2725.42←2402.07 (+13.46%) Q3←Q2 連5升 2725.42←2170.4 (+25.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.09←86.52 (+13.46%) Q3←Q2 連2升 114.09←67.96 (+25.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1735.34←1677.92 (+3.42%) Q3←Q2 連3升 1735.34←1336.47 (+29.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.99←54.06 (+3.57%) Q3←Q2 連2升 55.99←56.57 (-1.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.17←65.04 (+3.57%) Q3←Q2 第1降 62.17←62.08 (+0.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.55 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.67 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.38 (+37.68%) Q3←Q2 連2升 1.9←1.09 (+74.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.35←8.36 Q3←Q2 第1降 8.35←7.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←3.6 Q3←Q2 連2升 4.19←3.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.9←2.94 Q3←Q2 第1降 2.9←2.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←5.05 Q3←Q2 連3升 5.07←5.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.82 Q3←Q2 1.82←1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 王志宏 經理人 贈與 290張 |
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| 公告 | 114/01/22 加重墨國關稅 衝擊伺服器鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/23 2025再迎「AI熱潮」！一文看電子五哥AI新年展望 114/01/22 【公告】緯創註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/01/20 《台北股市》黃袍加身 緯創、英業達權證靚 114/01/20 黃袍加身 緯創、英業達權證靚 114/01/20 焦點股：輝達釋大單，緯創湖口廠加班趕工過年不關燈，股價大漲突破季線反壓 114/01/20 黃仁勳親口掛保證有「大訂單」！緯創爆量漲逾半根停板 分析師曝理想買入點 114/01/20 《電週邊》尾牙利多齊發 外資按讚緯創衝天 114/01/17 黃仁勳為緯創尾牙站台 大方承諾送紅包給加班員工 114/01/17 黃仁勳現身緯創尾牙了！稱AI供應鏈為英雄 熱喊「乎乾啦！」 114/01/17 緯創：輝達需求旺，湖口廠過年「不關燈」 114/01/17 緯創千人留廠為輝達加班 林建勳：生意太好過年不關燈 114/01/17 《電週邊》林憲銘：AI勢頭沒結束 緯創2025年繼續正成長 114/01/17 《電週邊》緯創執行長林建勳釋利多 與輝達深化合作 114/01/17 緯創升級科技服務廠，伺服器業務占比達45%，湖口廠為輝達過年不關燈 114/01/17 財報亮眼也照不亮股價 緯創走勢盡顯疲態 114/01/17 黃仁勳將與魏哲家會面 下午赴緯創尾牙 114/01/17 《電週邊》緯創去年獲利攻高 年增逾5成 114/01/16 緯創去年獲利攻高 年增逾5成 114/01/16 緯創去年營收、獲利、雙率皆創高 114/01/16 緯創Q4、全年營收獲利均創高，去年EPS 6.11元，毛利率首度站上8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 8.37% 39558(4.27%) | 2.33% 31441(31.19%) | 2.33% 26512(55.58%) | -3.08% 36824(12.01%) | 13.4% 32206(28.07%) | -5.17% 49809(-17.19%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 | 1.51 |
| ROE | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 | 12.36 |
| 本業收入比 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 | 104.10 |
| 自由現金流量 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 | 98.38 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
