收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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229.5 (0.0%) 1282張 (+171.36%) 975張 1527張 3027張 季線下 ↘231.5 ↗228.8 ↘222.44 ↘224.65 ↘246.0 ↗243.86 1282張 0.84倍 |
-2.34% -3.37% 1.1% -17.89% 42.55% |
148.78 (-35.17%) 229.5 |
N/A 1.47 |
N/A N/A |
14.25億 326.95億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.75 | 117.0 117.2 (-0.68%) | 198 (08-23) | 205.2,273.5 | 2735 | 254.0 | 29.72 | 90.35 | 12000 | 0.0% | 14 | 0 | 0 | -4.85% | 1056 | -2.87% | 1787 | 5.1 | 有 | 168 | 2024-07-23 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.53,N/A (24.26,40.58,56.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.43% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.44%[112] (N/A) 0 (0.44%) | 相對高點 相對低點 | 293.0 (-21.67%) 24-07-15 50.7 (352.66%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.14% 0.9% -149 9 0 52.52%←56.89%(-7.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.87 28.56 8.43 歷年新高 4.05億(7月) | -0.14 -15.58 7.38 3.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 239.5 (24-08-20) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-2%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.24 81.65,81.65 238.5,229.0 2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.66 41.2,36.27 293.0,187.5 -4.75 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 66.93,75.06 N/A,187.5 4.83 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←2.26%(45.13%) | 126 (連3買) 9.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.51,24.13 (1.85,3.55,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% -5.89% -1.4% 14.05% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.94%(-7.48%) | -27 (連4賣) 2.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.42% 21.44% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.48←71.46(-6.97%) 16.57←13.53(22.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.49←9.37 (+11.95%) Q2←Q1 第1升 10.49←10.1 (+3.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.89 (+11.95%) Q2←Q1 連2降 0.7←0.78 (+3.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←9.72 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 9.58←9.12 (+5.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.77←138.33 (-9.08%) Q2←Q1 第1降 125.77←118.8 (+5.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.95←123.75 (-9.08%) Q2←Q1 第1降 108.95←116.44 (-6.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.98 (-38.78%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.77 (-22.08%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.38 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.2←25.64 Q2←Q1 連2降 23.2←22.09 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.71←9.46 Q2←Q1 連2降 6.71←7.76 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←14.83 Q2←Q1 第1降 8.03←10.76 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.43←4.08 Q2←Q1 第1降 2.43←3.57 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.97 Q2←Q1 第1降 1.19←1.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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公告 | 113/08/21 先進光取得康寧中科廠區未曾使用之閒置廠房,計11.68億元(補充) |
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新聞 | 113/08/21 【公告】先進光取得不動產相關訊息(補充113/07/22交易總金額) 113/08/13 亞光逆勢攻上漲停!分析師:消費性電子回溫帶動 113/08/09 【公告】先進光 2024年7月合併營收4.05億元 年增13.88% 113/08/08 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/08/08 《光電股》先進光上半年每股盈餘1.58元 113/07/31 【公告】先進光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《光電股》先進光砸逾11億元取得康寧中科廠 今年營收拚新高 113/07/22 先進光斥資近12億元取得康寧中科廠區,10月完成交割 113/07/22 【公告】先進光取得不動產相關訊息 113/07/18 《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光H2、全年更勝一籌 113/07/17 玉晶光及先進光明天除息,同步看好下半年展望營運走高 113/07/16 新品挹注 先進光大進補 113/07/16 【公告】先進光國內第一次有擔保公司債轉換價格調整 113/07/15 焦點股:先進光迎接出貨旺季,均線多頭排列,股價創歷史新高 113/07/12 【公告】先進光國內第一次有擔保公司債收足股款 113/07/09 【公告】先進光 2024年6月合併營收3.15億元 年增-0.15% 113/07/03 《光電股》先進光7月18日除息 113/07/03 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 113/06/21 【公告】先進光國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/06/21 《光電股》先進光 今年營運挑戰新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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先進光 | -2.34% 975(31.51%) | 3.61% 1201(6.72%) | -3.37% 1527(-16.06%) | 1.1% 3027(-57.65%) | -17.89% 2405(-46.68%) | 42.55% 3192(-59.84%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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229.5 | 229.5↘ | 231.5↘ | 228.8↗ | 222.44↘ | 224.65↘ | 231.16↘ | 246.0↘ | 243.86↗ | 230.3↗ | 230.24↘ | 232.75↘ | 212.0↗ | 201.23↗ | 195.68↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.86% | 0.31% | 3.17% | 2.16% | -0.72% | -6.71% | -5.89% | -0.35% | -0.32% | -1.4% | 8.25% | 14.05% | 17.28% |
均線開始 轉折價位 | 234.0 | 231.0 | 212.0 | 236.5 | 250.5 | 273.0 | 245.5 | 216.0 | 223.0 | 231.0 | 283.0 | 143.0 | 158.0 | 147.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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先進光 | 291.4% | 34.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標