| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (1.0%) 2835張 (-51.24%) 8155張 6088張 11176張 季線下 ↘102.8 ↗99.94 ↗97.65 ↗97.95 ↘103.74 ↘106.2 2835張 0.47倍 |
-5.14% 4.1% -18.15% 29.96% 8.21% |
80.0 (-21.18%) 101.5 |
N/A 1.64 |
39.46(-61.12%) |
27.84億 282.53億 |
30.21% 0.0% |
機器人 外圍產品 |
2024-04-03 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.71,N/A (10.39,21.03,31.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.4% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-24.81%) 24-06-03 33.75 (200.74%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.3% 1.02% -80 -114 1 17.67%←18.2%(-2.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.23 -16.63 -18.81 5.25億(7月) | -24.92 7.16 -16.49 6.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 110.0 (24-08-19) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.92 70.99,69.28 104.0,100.0 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 38.31,35.6 112.5,99.9 -1.75 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 39.46(-61.12%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.43 50.0,57.16 126.0,68.0 1.53 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←4.03%(-5.21%) | 108 3.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.15,32.22 (0.97,1.41,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.62% -4.43% 1.75% 13.23% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.79%(-2.53%) | 70 (連3賣轉買) 2.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 14.65% 43.74% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.35←44.59(-9.51%) 35.23←29.87(17.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.8←4.13 (+40.44%) Q2←Q1 連2升 5.8←3.65 (+58.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.76←21.94 (-14.49%) Q2←Q1 連2降 18.76←23.27 (-19.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.77 (-14.49%) Q2←Q1 連2降 1.08←1.89 (-19.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.67←6.43 (+3.73%) Q2←Q1 連2升 6.67←9.67 (-31.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.09←110.09 (+10.9%) Q2←Q1 連3升 122.09←86.14 (+41.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.71←35.84 (+10.9%) Q2←Q1 連2升 43.71←53.52 (-18.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.78 (-37.18%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.78 (-37.18%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.38 (-42.11%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.29 (-24.14%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.31←25.75 Q2←Q1 第1升 27.31←23.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←8.08 Q2←Q1 連2降 5.74←8.14 Q2←Q2 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←9.94 Q2←Q1 連2降 7.61←9.21 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←2.33 Q2←Q1 連3降 1.55←2.44 Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.53 Q2←Q1 連2降 1.04←1.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/05 何世池 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 113/08/09 廣明 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.49元 |
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| 新聞 | 113/08/21 廣明旗下小金雞達明機器人預計9月下旬登錄興櫃 預計明年第三季上市 113/08/06 【公告】廣明 2024年7月合併營收5.25億元 年增-33.23% 113/08/06 《業績-電週邊》廣明7月營收為5.25億元，年減33.23% 113/07/31 【公告】廣明董事會通過「營運總部辦公大樓興建工程」-機電相關工程發包案 113/07/31 《電週邊》廣明H1每股盈餘1.26元 113/07/10 《電週邊》達明6月營收爆發 年增翻倍 113/07/08 【公告】廣明 2024年6月合併營收6.29億元 年增-24.92% 113/07/08 《業績-電週邊》廣明6月營收為6.29億元，年減24.92% 113/07/08 黃仁勳「AI妖股」慧友漲4.5倍今急殺跌停 機器人股群體拉回 專家這麼看 113/07/01 《基金》00928 新增穩懋、廣明、萬潤 113/06/30 00928 新增穩懋、廣明、萬潤 113/06/30 《電週邊》廣明 呈KD黃金交叉 113/06/29 廣明 呈KD黃金交叉 113/06/28 50兆美元大夢 五檔機器人族群攻漲停 113/06/28 機器人概念股又狂飆 所羅門、廣明漲停 分析師：半年報作帳 113/06/08 《電週邊》廣明旗下 達明機器人出貨增溫 113/06/07 廣明旗下 達明機器人出貨增溫 113/06/07 廣明股東會通過承認股利分配案，旗下達明機器人業績增溫 113/06/07 《業績-電週邊》廣明5月營收為5.87億元，年減25.82% 113/06/07 【公告】廣明 2024年5月合併營收5.87億元 年增-25.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣明 | -5.14% 8155(-65.24%) | 7.07% 6640(-57.31%) | 4.1% 6088(-53.43%) | -18.15% 11176(-74.63%) | 29.96% 13504(-79.01%) | 8.21% 8286(-65.79%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.0↘ | 102.8↘ | 99.94↗ | 97.65↗ | 97.95↗ | 98.81↘ | 103.74↘ | 106.2↘ | 102.3↗ | 102.17↘ | 99.75↗ | 91.08↗ | 89.64↗ | 91.25↗ |
| 乖離率 | 0.5% | -1.26% | 1.56% | 3.94% | 3.62% | 2.72% | -2.16% | -4.43% | -0.78% | -0.66% | 1.75% | 11.44% | 13.23% | 11.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 104.5 | 94.1 | 99.9 | 98.2 | 108.5 | 107.5 | 123.0 | 97.9 | 104.0 | 77.4 | 71.6 | 95.3 | 98.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣明 | 245.26% | 26.0% | 104.0% | -15.0% | 27.0% | -7.0% | 75.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.09 | 9.02 | 8.86 | 9.85 | 6.97 |
| ROE | 11.78 | 12.4 | 12.4 | 1.37 | 6.46 |
| 本業收入比 | 81.81 | 77.63 | 80.35 | 661.54 | 94.22 |
| 自由現金流量 | 9.73 | 9.31 | -19.2 | -7.29 | 50.96 |
| 利息保障倍數 | 434.46 | 337.65 | 221.64 | 51.15 | 17.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
