| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 (-3.03%) 24908張 (+13.76%) 24488張 26380張 31320張 季線旁 ↘303.9 ↘317.8 ↘314.91 ↘313.65 ↗299.5 ↗292.24 24908張 0.94倍 |
-10.7% -5.57% 11.84% 20.0% 8.88% |
25.3%~30.0% 16.5~19.2 |
200.26 (-30.47%) 288.0 |
256.13 (-11.07%) 144.39 (-49.86%) |
279.47 (-2.96%) 1.65 |
263.25(-8.59%) 、Y! |
386.26億 11472.00億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.3,20.82 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.27%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-18 (1.42%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.99%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-16.52%) 24-07-10 66.2 (335.05%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.37% 0.64% -77 -70 2 2.36%←2.78%(-15.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.44 9.89 11.28 18個月新高 1113.18億(6月) | 31.53 4.06 8.67 1012.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 345.0 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-20%,-4%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 224.9(-21.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.33 8.06,4.73 up 295.0,282.0 -4.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 279.47(-2.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.38 50.43,64.06 299.0,282.0 -0.32 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←5.29%(3.4%) | -427 (連2賣) 1.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 263.25(-8.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.81 75.43,85.34 down N/A,282.0 7.93 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.72%←31.07%(-1.13%) | -1985 (連3賣) 7.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.78,43.81 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -1.45% 5.39% 16.16% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←3.99%(0.5%) | -70 0.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.2 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.34% 13.22% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.78←86.31(-0.61%) 6.41←6.13(4.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 113/07/22 7/19上市櫃公司董監質設異動公告 113/07/22 廣達/緯穎搶散熱商機 擴大AI接單優勢(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/18 《電週邊》伺服器出貨強 廣達H2續旺 113/07/18 伺服器出貨強 廣達H2續旺 113/07/18 台股前十大權值股沈淪 僅剩中華電一枝獨紅 113/07/17 《電週邊》廣達7月19日受國票證券邀請參加NDR 113/07/11 《台北股市》富邦金飆93.6元創歷史新高 市值超車廣達居「市值四哥」 113/07/11 富邦金勇闖天關93.6元創歷史新高 市值超車廣達居台股市值四哥 113/07/10 《熱門族群》「積情」稍退 廣達續扮主將 小飆股再啟攻勢 113/07/09 焦點股：廣達AI伺服器出貨挹注，6月營收亮眼，股價再創高 113/07/09 【Yahoo早盤】台股再戰2萬4 分析師王兆立：廣達鴻海接棒領軍 113/07/09 《電週邊》廣達外資續喊買 看好AI伺服器領先地位 113/07/08 廣達6月營收創19個月新高 緯創寫同期次高 113/07/08 AI伺服器發威，廣達、緯創、英業達業績攻高，英業達Q2刷新歷史紀錄 113/07/08 《電週邊》6月營收靚 廣達、緯創分創今年新高及次高 113/07/08 【公告】廣達 2024年6月合併營收1113.18億元 年增23.44% 113/07/08 《業績-電週邊》廣達6月營收為1,113.18億元，年增23.44% 113/07/05 【Yahoo早盤】台股創23628新天價後拉回平盤 分析師王兆立：不宜爆量留長上影線 113/06/25 【公告】廣達受邀參加美林證券於新加坡所舉辦之海外路演 113/06/19 不忍了！林百里召喚，廣達股價大噴發，緯穎登新天價穩居股后 113/06/19 潛力股：廣達(2382) 113/06/18 【Yahoo早盤】台股又漲近300點 分析師黃國偉：光台積電就貢獻八成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -10.7% 24488(1.72%) | -14.29% 29428(-15.36%) | -5.57% 26380(-5.58%) | 11.84% 31320(-20.47%) | 20.0% 37143(-32.94%) | 8.88% 47885(-47.98%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 | 294.33↘ | 303.9↘ | 317.8↘ | 314.91↘ | 313.65↘ | 313.34↘ | 299.5↗ | 292.24↗ | 278.47↗ | 277.0↗ | 273.26↗ | 249.5↗ | 247.94↗ | 240.74↗ |
| 乖離率 | -2.15% | -5.23% | -9.38% | -8.55% | -8.18% | -8.09% | -3.84% | -1.45% | 3.42% | 3.97% | 5.39% | 15.43% | 16.16% | 19.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 322.5 | 326.0 | 312.0 | 309.5 | 319.5 | 290.5 | 277.0 | 260.5 | 241.0 | 241.5 | 228.5 | 219.0 | 258.5 | 138.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 39.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
