| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 (1.0%) 10824張 (-46.56%) 季線下 14349張 19614張 21628張 10824張 0.55倍 |
-0.59% -0.98% -8.2% -0.2% -2.14% |
3.3~3.8 16.7~18.9 |
303.22 (20.33%) 252.0 |
299.8 (18.97%) 1.41 |
839 、Y! |
大型股 9733.82億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 | 252.8↘ | 254.6↘ | 256.05↘ | 257.86↘ | 257.72↘ | 265.48↘ | 279.48→ | 279.18↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -1.02% | -1.58% | -2.27% | -2.22% | -5.08% | -9.83% | -9.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 259.5 | 254.5 | 265.0 | 260.5 | 288.0 | 276.0 | 253.0 | 254.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,14.01 (12.72,16.86,20.99) 4.33,57.62 (1.65,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.25←81.33(-1.08%) 10.28←9.42(0.86%), 8.08% 80.25←89.54(-9.29%) 10.28←4.8(5.48%), 171.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[113] (5.85%[114]) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-26.96%) 24-07-10 66.2 (280.66%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.61 5.61 86.43 1505.65億(2月) | 95.45 2.99 95.45 1425.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 271.0 (25-02-19) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.61% 0.28% 461 -87 0 3.43%←3.29%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 273.31(8.46%) | 日KD RSI MACD | 25.0,14.89 up 44.32 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-26%,-10%,-10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 299.8(18.97%) | 周KD RSI MACD | 26.56,30.73 42.57 -2.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 839 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.51,33.84 55.24 -7.67 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←5.34%(0.37%) | 121 (連4買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 5.71%←6.94%(-1.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -5.08% -9.83% -9.74% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.98%←22.58%(-2.6%) | 1876 (連3賣轉買) 17.33% | 2年趨勢圖 | 19.98%←23.01%(-3.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.81% 9.89% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←3.98%(0.13%) | 516 (連2買) 4.77% | 2年趨勢圖 | 4.11%←4.25%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 895.68←916.04 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 895.68←807.43 (+10.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4173.13←4245.49 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 4173.13←2878.96 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 151.59←195.57 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 151.59←118.07 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2618.86←2237.74 (+17.03%) Q4←Q3 連4升 2618.86←1237.64 (+111.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.42←72.78 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 84.42←86.98 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.21←47.23 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 57.21←46.11 (+24.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.12←4.32 (-4.63%) Q4←Q3 第1降 4.12←2.67 (+54.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←3.87 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 3.44←2.44 (+40.98%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←7.33 Q4←Q3 第1升 7.45←8.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.63←4.61 Q4←Q3 連2降 3.63←4.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←3.94 Q4←Q3 連2降 3.85←3.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.3←8.31 Q4←Q3 第1降 7.3←5.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.26 Q4←Q3 第1降 1.97←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/03/26 3/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/03/26 高盛 看淡AI伺服器出貨(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/25 美系外資估AI伺服器前景面臨挑戰，調降廣達評等及供應鏈目標價 114/03/14 【公告】廣達代子公司Quanta Manufacturing Nashville,LLC取得租賃使用權資產 114/03/11 前十大權值股齊挫！聯發科一度跌逾半根停板 鴻海、廣達重摔4% 114/03/10 電子五哥2月營收一表看！和碩跌破千億最慘、廣達年增7成再寫新猷 114/03/07 AI伺服器助攻 廣達、緯創2月營收創單月次高 114/03/07 《電週邊》廣達2月營收創2高 伺服器、NB雙成長 114/03/07 營收速報 - 廣達(2382)2月營收1,505.65億元年增率高達78.62％ 114/03/07 【公告】廣達 2025年2月合併營收1505.65億元 年增78.62% 114/03/07 《業績-電週邊》廣達2月營收為1,505.65億元，年增78.62% 114/03/06 《電週邊》廣達3月18日受邀參加論壇 114/03/04 廣達逆勢翻紅強漲3% 網問「肉鬆怎麼噴了」分析師點4關鍵 114/03/03 拚AI，廣達廣發英雄帖，2025年春季校園徵才季釋出逾千名職缺 114/03/03 廣達號召逾千名AI大軍 春徵首站台大8日開跑 114/03/03 《電週邊》今年AI伺服器營收拚增3位數 廣達抗跌有撐 114/02/28 廣達深化量子電腦布局 斥資11億投資美國公司 114/02/27 廣達2024年每股大賺15.49元 創上市以來新高 114/02/27 廣達去年大賺逾1.5個股本，將配息13元，殖利率逾5% 114/02/27 AI需求旺！廣達去年獲利年增5成 EPS 15.49元 114/02/27 廣達去年賺近600億元創新高 EPS 15.49元、擬配13元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -0.59% 14349(-24.56%) | -2.89% 16494(-34.37%) | -0.98% 19614(-44.81%) | -8.2% 21628(-49.95%) | -0.2% 23449(-53.84%) | -2.14% 28594(-62.14%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 |
| ROE | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 |
| 本業收入比 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 |
| 自由現金流量 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 | 561.49 |
| 利息保障倍數 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
