| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 (-0.44%) 17826張 (-44.62%) 季線下 46577張 26038張 24902張 17826張 0.68倍 |
27.17% -10.98% -23.05% -19.93% -10.81% |
16.4~19.3 |
286.4 (26.17%) 227.0 |
322.57 (42.1%) 1.35 |
924 、Y! |
大型股 8768.16億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 218.9↗ | 214.15↗ | 231.5↘ | 236.52↘ | 246.94↘ | 250.37↘ | 274.05↘ | 275.95↘ |
| 乖離率 | 3.7% | 6.0% | -1.94% | -4.03% | -8.07% | -9.33% | -17.17% | -17.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.5 | 241.0 | 256.5 | 258.0 | 242.5 | 295.5 | 282.0 | 249.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.72,12.62 (12.89,15.92,18.95) 3.95,57.72 (1.65,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.06% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.38←80.74(-1.36%) 10.97←9.98(0.99%), 6.07% 79.38←90.88(-11.5%) 10.97←3.79(7.18%), 232.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (6.5%[114]) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-34.2%) 24-07-10 66.2 (242.9%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.31 27.88 87.56 歷年新高 1925.47億(3月) | 78.61 5.61 86.43 1505.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 265.5 (25-03-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.34% 0.46% -1252 -241 0 2.17%←3.32%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 250.56(10.38%) | 日KD RSI MACD | 67.95,66.98 47.09 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-2%,-4%,-6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 322.57(42.1%) | 周KD RSI MACD | 42.4,29.2 up 37.97 -5.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 924 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.99,20.64 up 50.36 -11.37 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.67%(0.22%) | 906 (連3買) 5.08% | 2年趨勢圖 | 5.89%←7.14%(-1.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.94% -9.33% -17.17% -17.74% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.67%←20.58%(-0.91%) | -6420 (連2賣) 36.01% | 2年趨勢圖 | 19.67%←25.78%(-6.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 4.81% 14.09% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.07%(0.14%) | -28 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 4.21%←4.25%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 895.68←916.04 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 895.68←807.43 (+10.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4173.13←4245.49 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 4173.13←2878.96 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 151.59←195.57 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 151.59←118.07 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2618.86←2237.74 (+17.03%) Q4←Q3 連4升 2618.86←1237.64 (+111.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.42←72.78 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 84.42←86.98 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.21←47.23 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 57.21←46.11 (+24.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.12←4.32 (-4.63%) Q4←Q3 第1降 4.12←2.67 (+54.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←3.87 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 3.44←2.44 (+40.98%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←7.33 Q4←Q3 第1升 7.45←8.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.63←4.61 Q4←Q3 連2降 3.63←4.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←3.94 Q4←Q3 連2降 3.85←3.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.3←8.31 Q4←Q3 第1降 7.3←5.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.26 Q4←Q3 第1降 1.97←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/04/15 上週外資在集中市場賣超281.74億元，賣超凱基金最多 |
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| 新聞 | 114/04/15 鴻海「黑翻紅」領18檔鴻家軍反攻/汽車零組件關稅「有望豁免」13檔概念股油門狂催/董事均酬大公開「肥貓現形記」｜Yahoo財經掃描 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/14 《熱門族群》關稅豁免PC大廠危機暫除 華碩、廣達反彈急先鋒 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 114/04/13 《電週邊》廣達 Q1營收寫新高 114/04/12 廣達 Q1營收寫新高 114/04/11 熱門股－廣達 3月、Q1營收寫雙高 114/04/11 電子五哥首季營收大比拚！仁寶唯一年減 114/04/11 巨型韭菜「抄底」台積電、廣達、華碩3檔虧損9700萬元 又「攤平」神山450張 114/04/11 廣達、緯創翻紅雙雙攻漲停 分析師：月線有壓 114/04/10 台股報復性反彈1608點創漲點、漲幅紀錄/台積電、鴻海、聯發科攜手「一價漲停」/「房價打七折」營建股逾半漲停｜Yahoo財經掃描 114/04/10 川普關稅政策急轉彎！前十大權值股回神 僅中華電未亮燈 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/04/09 《電週邊》外資買超鬥不過關稅 廣達又倒了 114/04/09 國安基金也難救？十大權值股7檔熄火 分析師：「零星點火」曝國家隊操作策略 114/04/08 廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數 114/04/08 AI伺服器拉貨超旺，廣達、緯穎3月業績創高，緯穎不受關稅影響股價衝第一 114/04/08 《電週邊》AI帶旺廣達3月營收寫新高 Q1年增87.6% 114/04/08 營收速報 - 廣達(2382)3月營收1,925.47億元年增率高達89.31％ 114/04/08 廣達3月營收1925億元 年增近9成 創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 27.17% 46577(-61.73%) | 1.11% 35449(-49.71%) | -10.98% 26038(-31.54%) | -23.05% 24902(-28.41%) | -19.93% 24418(-27.0%) | -10.81% 27357(-34.84%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 |
| ROE | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 |
| 本業收入比 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 |
| 自由現金流量 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 | 561.49 |
| 利息保障倍數 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
