| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 (-0.17%) 32667張 (+8.22%) 季線上 36333張 30891張 27037張 32667張 1.06倍 |
-7.35% -6.15% 2.11% 2.11% 33.33% |
17.1~19.7 |
269.04 (-7.23%) 290.0 |
356.71 (23.0%) 1.45 |
1005 、Y! |
大型股 11220.93億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,15.61 (10.44,14.48,18.52) 5.56,52.25 (1.65,1.95,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.9%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 85.34←83.45(1.89%) 6.63←8.11(-1.48%), -15.33% 85.34←88.88(-3.54%) 6.63←5.27(1.36%), 81.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (4.25%[113]) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-15.94%) 24-07-10 66.2 (338.07%) 22-11-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.69 -12.38 27.01 1358.93億(10月) | 57.85 6.84 24.53 歷年新高 1551.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 333.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.2% 0.85% -911 -125 0 2.63%←2.84%(-0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | 278.72(-3.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.85 4.44,8.73 look 291.0,289.5 -4.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-18%,-9%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | 356.71(23.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 54.74,70.61 299.0,289.0 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.67 64.97,62.31 345.0,282.0 0.71 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←5.71%(0.72%) | -2106 (連3賣) 6.45% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.9% 2.44% 1.13% 9.63% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.71%←23.47%(3.24%) | -14506 (連4賣) 44.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 5.16% 15.56% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.82%(-0.05%) | -63 (連7賣) 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.78←82.25 (-11.51%) Q3←Q2 連2降 72.78←86.64 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.23←53.42 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 47.23←50.57 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.33←8.58 Q3←Q2 第1降 7.33←8.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←4.91 Q3←Q2 第1降 4.61←4.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.93 Q3←Q2 第1降 3.94←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.31←8.27 Q3←Q2 連3升 8.31←7.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.23 Q3←Q2 連3升 2.26←2.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/11/19 川普力挺自駕車 台鏈進補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/16 《產業分析》股王信驊迎成立20年 董座林鴻明親揭廣達是貴人 113/11/15 【公告】廣達受邀參加麥格理證券在台北所舉辦之投資論壇 113/11/15 【公告】廣達受邀參加Morgan Stanley在新加坡所舉辦之投資論壇 113/11/15 【公告】廣達受邀參加BofA在香港所舉辦之投資論壇 113/11/15 毛利率提前遇壓，法人憂明年還有低點，廣達、技嘉股價重挫 113/11/15 看川普上任後經濟 林百里：因科技成長應會更好 113/11/15 《熱門族群》鴻海、廣達法說利多失靈 台積電力撐AI多頭大旗 113/11/14 廣達第3季獲利創高 估明年AI伺服器續3位數成長 113/11/14 廣達Q3營收獲利再創高，前三季EPS 11.37元，賺贏去年，美、泰續擴廠 113/11/14 《電週邊》廣達明年資本支出120億元 AI伺服器業績占比再拉高 113/11/14 《電週邊》廣達前三季每股盈餘11.37元 113/11/14 【公告】廣達代子公司QMB Co., Ltd.廠房機電工程發包案 113/11/14 【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/10 川普勝選供應鏈將二次轉移 廣達緯創擴大北美等布局 113/11/09 《電週邊》衝破兆元！廣達前十月業績 超越去年全年 113/11/08 AI伺服器發威 廣達、緯創10月營收登同期新高 113/11/08 廣達累計營收突破1兆元！10月營收1358.93億元 年增49％ 113/11/08 營收速報 - 廣達(2382)10月營收1,358.93億元年增率高達48.69％ 113/11/08 【公告】廣達 2024年10月合併營收1358.93億元 年增48.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -7.35% 36333(-10.09%) | -8.81% 33122(-1.37%) | -6.15% 30891(5.75%) | 2.11% 27037(20.82%) | 2.11% 29495(10.76%) | 33.33% 34183(-4.44%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 | 292.5↘ | 302.8↘ | 312.6↘ | 311.12↘ | 311.5↘ | 309.48↗ | 288.9↗ | 283.09↗ | 286.46↘ | 287.52↗ | 286.77↗ | 275.4↗ | 264.53↗ | 258.58↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -4.23% | -7.23% | -6.79% | -6.9% | -6.29% | 0.38% | 2.44% | 1.24% | 0.86% | 1.13% | 5.3% | 9.63% | 12.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 322.0 | 325.0 | 313.5 | 317.0 | 307.0 | 282.0 | 250.0 | 278.0 | 330.0 | 290.5 | 285.5 | 228.0 | 212.0 | 254.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 36.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
