收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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309.5 (0.98%) 1089張 (-94.23%) 17062張 30893張 33380張 季線上 →308.3 ↘310.95 ↗301.68 ↗297.88 ↗286.63 ↗279.7 7078張 0.23倍 |
1.48% 11.93% 7.84% 44.63% 78.9% |
22.6%~25.9% 14.2~17.2 |
183.61 (-40.68%) 309.5 |
234.83 (-24.13%) 132.38 (-57.23%) |
293.04 (-5.32%) 1.78 |
272.22(-12.05%) 、Y! |
386.26億 11838.95億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.11,24.41 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.09% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (3.4%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 331.5 (-6.64%) 24-06-20 66.2 (367.52%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 7.48% 0% -861 -14 0 2.76%←3.2%(-13.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.53 4.06 8.67 1012.99億(5月) | 25.04 -4.29 3.56 973.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 331.5 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -32%,-1%,5%,6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 203.39(-34.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 55.56,56.79 331.5,297.0 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 293.04(-5.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.79 78.33,82.43 down 331.5,299.0 2.63 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.38%(-0.93%) | 369 (連3買) 33.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 272.22(-12.05%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.84 89.93,90.18 down N/A,282.0 9.31 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.97%←29.22%(5.99%) | 1217 111.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.0,43.79 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.9% 10.65% 17.74% 27.67% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←4.01%(0.25%) | -236 (連5買轉賣) 21.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.14←85.5(0.75%) 6.18←6.79(-8.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 亞馬遜大擴張 台鏈大進補(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/25 【公告】廣達受邀參加美林證券於新加坡所舉辦之海外路演 113/06/19 不忍了!林百里召喚,廣達股價大噴發,緯穎登新天價穩居股后 113/06/19 潛力股:廣達(2382) 113/06/18 【Yahoo早盤】台股又漲近300點 分析師黃國偉:光台積電就貢獻八成 113/06/14 廣達AI伺服器出貨衝,營收貢獻逾3千億,今年整體伺服器業績佔比衝6成 113/06/14 廣達稱AI PC恐明年才發酵,人形機器人「很高級,但沒生意也不是辦法」 113/06/14 林百里:現在是AI爆發期 廣達超前研發忙得不得了 113/06/14 林百里稱AI爆發期已開始,廣達業績高成長,「希望股東多買廣達股票」 113/06/14 林百里:廣達明年也很好 希望股東多買股票支持 113/06/12 【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事 113/06/10 AI伺服器出貨旺,廣達、緯創、英業達、華碩5月業績年比雙位數勁揚 113/06/08 《電週邊》廣達5月營收逾千億 同期新高 113/06/07 廣達5月營收逾千億 同期新高 113/06/07 廣達5月營收重返千億水準 緯創創同期新高 113/06/07 【公告】廣達 2024年5月合併營收1012.99億元 年增31.54% 113/06/07 《業績-電週邊》廣達5月營收為1,012.99億元,年增31.54% 113/06/06 整合光寶節能機櫃,廣達力拼GB200新品年底前出貨 113/06/06 廣達AI佈局智慧工廠,集團攜手輝達、台灣西門子電腦展秀實力 113/06/06 廣達攻AI,旗下雲達與三星簽署MoU 113/06/05 巨型韭菜短短四天就賣廣達1130張!小賺1234萬元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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廣達 | 1.48% 17062(-93.62%) | -6.21% 38551(-97.18%) | 11.93% 30893(-96.47%) | 7.84% 33380(-96.74%) | 44.63% 37914(-97.13%) | 78.9% 52023(-97.91%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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309.5 | 308.17↘ | 308.3→ | 310.95↘ | 301.68↗ | 297.88↗ | 294.3↗ | 286.63↗ | 279.7↗ | 269.42↗ | 268.54↗ | 262.87↗ | 243.93↗ | 242.42↗ | 231.38↗ |
乖離率 | 0.43% | 0.39% | -0.47% | 2.59% | 3.9% | 5.16% | 7.98% | 10.65% | 14.88% | 15.25% | 17.74% | 26.88% | 27.67% | 33.76% |
均線開始 轉折價位 | 305.0 | 305.0 | 291.0 | 279.5 | 282.5 | 293.5 | 257.5 | 293.5 | 242.0 | 253.5 | 217.0 | 246.0 | 160.5 | 113.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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廣達 | 330.9% | 43.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標