| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 (1.31%) 9780張 (-27.77%) 季線下 13911張 25082張 21213張 9780張 0.39倍 |
3.85% 3.85% -6.9% -4.93% 12.03% |
17.1~19.8 |
308.3 (14.18%) 270.0 |
324.54 (20.2%) 1.38 |
856 、Y! |
大型股 10429.09億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 | 266.2↗ | 261.9↗ | 257.88↗ | 261.14↘ | 272.17↘ | 277.59↘ | 280.34↘ | 278.38↗ |
| 乖離率 | 1.43% | 3.09% | 4.7% | 3.39% | -0.8% | -2.73% | -3.69% | -3.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 260.0 | 252.0 | 260.0 | 295.0 | 293.0 | 290.0 | 284.0 | 241.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.23,14.67 (12.52,16.75,20.99) 5.17,52.22 (1.7,1.98,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.45%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.35←82.66(-2.31%) 10.19←8.62(1.57%), 16.08% 80.35←89.91(-9.56%) 10.19←4.68(5.51%), 183.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (4.46%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-21.74%) 24-07-10 66.2 (307.85%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.45 2.99 95.45 1425.6億(1月) | 48.98 -2.07 29.79 1384.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 299.0 (25-01-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 0.25% -276 65 0 3.23%←3.12%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 286.72(6.19%) | 日KD RSI MACD | 97.22,93.08 54.62 3.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,14%,7%,-8% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 324.54(20.2%) | 周KD RSI MACD | 50.72,31.65 47.3 -4.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.85,52.8 59.13 -4.62 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.4%←5.69%(-0.29%) | -683 (連4賣) 6.98% | 2年趨勢圖 | 5.4%←6.73%(-1.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.7% -2.73% -3.69% -3.01% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.92%←23.34%(-0.42%) | 2430 24.85% | 2年趨勢圖 | 22.92%←22.44%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.74% 12.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←3.91%(0.06%) | 375 (連2買) 3.83% | 2年趨勢圖 | 3.97%←4.18%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.78←82.25 (-11.51%) Q3←Q2 連2降 72.78←86.64 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.23←53.42 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 47.23←50.57 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.33←8.58 Q3←Q2 第1降 7.33←8.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←4.91 Q3←Q2 第1降 4.61←4.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.93 Q3←Q2 第1降 3.94←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.31←8.27 Q3←Q2 連3升 8.31←7.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.23 Q3←Q2 連3升 2.26←2.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/02/19 中環2/10~19處分廣達1,270張，損失約321萬元 114/02/19 廣達113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 巨型韭菜又虧錢！處分廣達1270張小賠328萬元 114/02/19 AI伺服器大廠赴美生產 鴻海、廣達領先布局 114/02/11 電子五哥元月營收比一比！廣達年增9成稱冠、仁寶唯一雙衰退寫8年新低 114/02/10 營收速報 - 廣達(2382)1月營收1,425.60億元年增率高達95.46％ 114/02/09 《電週邊》廣達外資反手買超 114/02/09 《熱門族群》伺服器廠元月營收亮眼 AI浪潮再掀搶才、留才大戰 114/02/08 廣達外資反手買超 114/02/08 廣達1月業績1425.6億元，逆勢月增3%，年增近倍，寫歷史第三與同期新高 114/02/08 伺服器客戶提前拉貨！廣達1月營收1425.6億元、年增96% 114/02/08 AI伺服器需求旺 廣達1月營收創同期新高 114/02/08 【公告】廣達 2025年1月合併營收1425.6億元 年增95.46% 114/02/08 《業績-電週邊》廣達1月營收為1,425.60億元，年增95.46% 114/02/05 獎勵員工及留才 廣達再啟動結構性調薪 114/02/04 DeepSeek攪亂AI一池春水 哪些個股可趁機撿便宜 114/02/04 廣達跌逾3%持續探底 網喊「甜甜價來了？」分析師看法出爐 114/02/03 廣達跌停市值摔落兆元 「台灣首富」林百里身價縮水逾百億 114/02/03 《熱門族群》川普加徵墨西哥關稅！緯穎急發重訊 股價仍跌停鎖死 114/02/03 川普關稅大刀來襲權值股狂瀉！廣達慘吞跌停、聯發科逆勢創新天價 114/01/23 2025再迎「AI熱潮」！一文看電子五哥AI新年展望 114/01/15 《熱門族群》台積電拉回、老AI不振 苦等「仁來瘋」再掀AI行情 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 3.85% 13911(-29.69%) | 7.14% 17796(-45.04%) | 3.85% 25082(-61.01%) | -6.9% 21213(-53.89%) | -4.93% 24155(-59.51%) | 12.03% 29943(-67.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
