收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.9 (0.41%) 1270張 (+10.68%) 2157張 2305張 4238張 季線下 ↗96.96 ↗94.48 ↘93.31 ↘94.99 ↘112.74 ↘114.12 1270張 0.55倍 |
1.04% -5.0% -21.54% -0.41% 33.84% |
10.3 (-89.37%) 96.9 |
N/A 1.64 |
N/A |
10.27億 99.55億 |
8.41% 33.78% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-27 2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 150.0 154.0 (+2.67%) | 3 (08-20) | 0.6,0.9 | 9 | 64.74 | 2.89 | 149.68 | 10000 | 44.63% | 185 | 2 | 904,866 | -38.52% | 323 | -12.15% | 1053 | 2.71 | 無 | 34 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 230.71,N/A (16.82,24.29,31.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.42% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-32.47%) 24-06-26 41.85 (131.54%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.86% 1.22% -62 28 0 32.34%←41.48%(-22.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.18 -13.41 14.11 1.42億(7月) | 34.71 -20.7 14.27 1.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 104.5 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-8%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 69.6,68.93 97.8,95.1 1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.73 27.19,21.98 up 105.5,90.2 -4.13 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.76 47.7,64.61 103.0,95.3 3.56 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←8.44%(-20.5%) | 42 (連2買) 3.31% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.76,25.77 (1.55,2.25,2.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% -15.09% -7.6% 9.79% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.26%(115.38%) | 122 (連2買) 9.61% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 10.36% 45.07% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.48←43.78(-9.82%) 26.4←17.26(52.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.16 (+162.5%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.32 (+31.25%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←2.88 (+75.0%) Q2←Q1 第1升 5.04←2.82 (+78.72%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.72 (+75.0%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.47 (+78.72%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.52←10.08 (-5.56%) Q2←Q1 連8降 9.52←10.87 (-12.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.63←137.67 (-36.35%) Q2←Q1 第1降 87.63←171.67 (-48.95%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 291.28←477.72 (-36.35%) Q2←Q1 第1降 291.28←591.75 (-50.78%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.29 (+206.9%) Q2←Q1 第1升 0.31←-0.24 (-229.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.69 (+131.88%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.44 (-150.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.25←32.28 Q2←Q1 第1升 39.25←38.16 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.42←-25.12 Q2←Q1 第1升 4.42←-16.77 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←-10.53 Q2←Q1 第1升 5.72←-8.83 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.13←-1.25 Q2←Q1 第1升 1.13←-1.04 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.81←-0.64 Q2←Q1 第1升 0.81←-0.48 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/18 曹瑞龍 經理人 贈與 11張 |
|||||||||
公告 | 113/08/22 鈦昇110年員工認股權憑證首次行使履約之新股洽請櫃買中心同意後,8/27起上櫃買賣 |
|||||||||
新聞 | 113/08/23 先進封裝熱 鈦昇組玻璃基板聯盟 113/08/09 【公告】補正鈦昇112年度股東會年報部份內容 113/08/07 【公告】更正鈦昇董事會委任策略暨投資長 113/08/07 《電機股》鈦昇上半年每股賺0.03元 113/08/07 【公告】鈦昇董事會委任投資暨策略長 113/08/07 【公告】鈦昇董事會委任營運長 113/08/05 【公告】鈦昇 2024年7月合併營收1.42億元 年增13.19% 113/07/30 【公告】鈦昇113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 營收速報 - 鈦昇(8027)6月營收1.64億元年增率高達34.71% 113/07/05 【公告】鈦昇 2024年6月合併營收1.64億元 年增34.71% 113/07/04 鈦昇南通廠開幕 產能添翼 113/07/04 〈鈦昇南通廠開幕〉喜迎玻璃基板封裝升級潮 TGV設備年底前出貨 113/07/04 鈦昇RFID接單熱絡 南通廠今年開始貢獻營運 113/07/04 〈鈦昇南通廠開幕〉打入RFID代工領域 8月起量產貢獻 113/07/04 大陸RF ID晶片數量驚人,鈦昇南通廠搶下切割代工商機,8月起挹注營運 113/06/28 鈦昇具備面板級、玻璃基板與矽光子三大關鍵題材,佈局效益明年擴大 113/06/24 《電機股》鈦昇6月27日參加國票綜合證券舉辦之法說 113/06/24 【公告】鈦昇受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/20 【公告】鈦昇113年股東常會重要決議事項 113/06/17 玻璃基板TGV好夯,傳AMD、NVIDIA等大廠均有興趣,鈦昇、欣興、家登受惠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鈦昇 | 1.04% 2157(-41.12%) | 6.84% 1880(-32.42%) | -5.0% 2305(-44.88%) | -21.54% 4238(-70.02%) | -0.41% 3694(-65.61%) | 33.84% 2733(-53.51%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.9 | 96.73↘ | 96.96↗ | 94.48↗ | 93.31↘ | 94.99↘ | 98.79↘ | 112.74↘ | 114.12↘ | 106.91↗ | 106.4↗ | 104.87→ | 92.47↗ | 88.26↗ | 86.11↗ |
乖離率 | 0.18% | -0.06% | 2.56% | 3.85% | 2.01% | -1.91% | -14.05% | -15.09% | -9.36% | -8.93% | -7.6% | 4.79% | 9.79% | 12.53% |
均線開始 轉折價位 | 98.7 | 95.2 | 88.6 | 105.0 | 108.5 | 123.0 | 119.0 | 116.5 | 91.6 | 91.9 | 97.6 | 63.0 | 73.8 | 62.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦昇 | 110.65% | 42.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標