| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 (1.25%) 2781張 (+21.92%) 季線上 1066張 942張 861張 2781張 2.95倍 |
10.07% 17.93% -3.0% -25.44% -13.75% |
N/A N/A 80.9 |
N/A 1.48 |
N/A |
N/A |
8.14% 37.97% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-12-20 2024-04-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 75.44↗ | 74.96↗ | 75.05↗ | 72.36↗ | 75.83↘ | 79.32↘ | 84.15↘ | 96.83↘ |
| 乖離率 | 7.24% | 7.92% | 7.79% | 11.8% | 6.69% | 1.99% | -3.86% | -16.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 74.0 | 68.6 | 67.5 | 87.7 | 83.4 | 108.5 | 93.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 126.0 130.0 (+2.36%) | 38 (05-13) | 10,5 | 50 | 64.74 | 4.03 | 124.96 | 10000 | 61.83% | 81 | 15 | 0,477 | -131.13% | 61 | -10.65% | 791 | 4.27 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.06,26.11 (1.87,2.65,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.4←31.26(-0.86%) 31.19←32.0(-0.81%), 7.54% 30.4←42.56(-12.16%) 31.19←14.68(16.51%), 91.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-43.62%) 24-06-26 41.85 (93.31%) 23-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.83 -21.76 4.91 1.26億(4月) | 58.91 94.29 9.4 1.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 85.7 (25-05-13) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 2.57% 153 46 0 18.5%←19.08%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.21,64.61 61.0 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,13%,12%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.28,50.04 47.78 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 29.43,17.44 up 48.95 -3.74 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.79% 1.99% -3.86% -16.45% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.61%(0.12%) | -325 (連3買轉賣) 11.69% | 2年趨勢圖 | 2.73%←4.79%(-2.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 5.5% 17.2% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.38%(0.05%) | 103 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.33%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.3 (+26.67%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.16 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.15←4.31 (-26.91%) Q1←Q4 第1降 3.15←2.88 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←-0.29 (-26.91%) Q1←Q4 第1降 -0.76←-0.72 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←8.97 (-3.12%) Q1←Q4 連8降 8.69←10.08 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←105.68 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←137.67 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←313.95 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←477.72 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.15 (-280.0%) Q1←Q4 第1降 -0.57←-0.29 (+96.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.33 (-112.12%) Q1←Q4 第1降 -0.7←-0.64 (+9.37%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←38.14 Q1←Q4 第1降 0.0←32.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-6.83 Q1←Q4 連2升 0.0←-25.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-4.03 Q1←Q4 連2升 0.0←-10.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.62 Q1←Q4 連2升 0.0←-1.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.32 Q1←Q4 連2升 0.0←-0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 林傑倫 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/05/12 鈦昇 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.57元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】鈦昇 2025年4月合併營收1.26億元 年增-4.84% 114/04/25 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股之增資基準日 114/04/25 【公告】鈦昇董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增報告事項及討論事項) 114/04/25 《電機股》鈦昇Q1每股虧損0.57元 114/04/25 【公告】鈦昇董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/18 《電機股》注意股：鈦昇 近5日漲28.07% 114/04/17 【公告】鈦昇114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月25日 114/04/09 【公告】鈦昇董事會決議執行第十二次買回庫藏股 114/04/07 營收速報 - 鈦昇(8027)3月營收1.61億元年增率高達58.91％ 114/04/07 【公告】鈦昇 2025年3月合併營收1.61億元 年增58.91% 114/03/27 【公告】更正鈦昇113年度個體財務報告部份資訊 114/03/06 【公告】鈦昇董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】鈦昇董事會通過113年度不分派董事酬勞及員工酬勞 114/03/06 【公告】鈦昇員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/03/06 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股之增資基準日 114/03/06 【公告】鈦昇董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/03/05 【公告】鈦昇 2025年2月合併營收8282.6萬元 年增12.65% 114/02/26 【公告】鈦昇113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/12 《盤前掃瞄-基本面》鈦昇訂單顯著回流；聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 《電機股》訂單顯著回流 鈦昇營運飄香 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 10.07% 1066(160.72%) | 9.32% 858(223.78%) | 17.93% 942(195.06%) | -3.0% 861(222.71%) | -25.44% 1017(173.24%) | -13.75% 2763(0.62%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.23 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 |
| ROE | -2.27 | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 |
| 本業收入比 | 224.53 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 |
| 自由現金流量 | -1.39 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | -1.62 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
