| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 (-0.32%) 77142張 (-30.21%) 季線上 189399張 78475張 27703張 77142張 0.98倍 |
4.06% 15.37% -5.24% -6.48% -6.67% |
N/A N/A 92.3 |
N/A 1.78 |
1586 |
微型股 98.23億 |
8.12% 33.78% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-12-20 2024-04-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 92.46↗ | 88.38↗ | 84.66↗ | 83.69↗ | 85.6→ | 87.73↘ | 96.42↘ | 100.67↘ |
| 乖離率 | -0.17% | 4.44% | 9.02% | 10.29% | 7.83% | 5.21% | -4.27% | -8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.7 | 82.7 | 80.0 | 84.6 | 92.5 | 97.4 | 98.7 | 98.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 126.5 145.2 (+3.35%) | 55 (02-19) | 13.8,7.7 | 77 | 64.74 | 1.84 | 142.57 | 10000 | 61.13% | 49 | 23 | 0,477 | -77.89% | 141 | -13.05% | 871 | 3.18 | 無 | 30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.53,26.15 (1.93,2.59,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.47% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.33←30.39(-0.06%) 32.69←33.64(-0.95%), 0.03% 30.33←43.69(-13.36%) 32.69←14.57(18.12%), 106.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-35.68%) 24-06-26 41.85 (120.55%) 23-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.05 -58.13 -37.05 0.71億(1月) 短跌破長 | -13.2 12.56 6.16 1.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 98.1 (25-02-19) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 72.5% -69 -25 0 26.38%←23.91%(2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.98,76.09 64.31 1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.2,39.21 49.53 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1586 | 月KD RSI MACD | 35.44,30.25 53.52 -2.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.02% 5.21% -4.27% -8.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.36%(-0.44%) | -38 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 2.92%←5.57%(-2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 72.5% 805.74% 1548.37% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.22%(0.06%) | -28 (連2賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.12%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.42 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.37 (-35.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←5.04 (-16.27%) Q3←Q2 第1降 4.22←4.23 (-0.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←0.22 (-16.27%) Q3←Q2 第1降 -0.4←0.13 (-0.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.41←9.52 (-1.16%) Q3←Q2 連8降 9.41←10.73 (-12.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.71←87.63 (+24.06%) Q3←Q2 第1升 108.71←108.57 (+0.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.82←291.28 (+24.06%) Q3←Q2 第1升 307.82←395.07 (-22.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←0.31 (-222.58%) Q3←Q2 第1降 -0.38←0.36 (-205.56%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←0.21 (-261.9%) Q3←Q2 第1降 -0.34←0.04 (-950.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←39.25 Q3←Q2 第1降 33.78←41.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.36←4.42 Q3←Q2 第1降 -9.36←3.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.48←5.72 Q3←Q2 第1降 -9.48←7.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.49←1.13 Q3←Q2 第1降 -1.49←1.4 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←0.81 Q3←Q2 第1降 -0.86←0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 林傑倫 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/02/05 鈦昇 114年1月營收7116萬、年減37.06% |
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| 新聞 | 114/02/12 《盤前掃瞄-基本面》鈦昇訂單顯著回流；聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 《電機股》訂單顯著回流 鈦昇營運飄香 114/02/12 訂單顯著回流 鈦昇營運飄香 114/02/05 【公告】鈦昇 2025年1月合併營收7116.3萬元 年增-37.06% 114/01/06 【公告】鈦昇 2024年12月合併營收1.7億元 年增-13.2% 113/12/19 【公告】鈦昇受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】鈦昇 2024年11月合併營收1.51億元 年增20.12% 113/11/06 【公告】鈦昇董事會委任總經理兼任執行長 113/11/06 【公告】鈦昇員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/11/06 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第3季轉換普通股之增資基準日 113/11/06 《電機股》鈦昇前9月每股虧損0.36元 113/11/05 【公告】鈦昇 2024年10月合併營收1.1億元 年增-2.02% 113/10/29 【公告】鈦昇113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/28 鈦昇玻璃基板設備 拚年底出貨 113/10/21 先進封裝熱！玻璃基板概念股齊揚 悅城攻漲停 台玻衝破7% 113/10/06 鈦昇 年增8.81％ 113/09/28 《國際產業》陸、韓、台需求強 12吋晶圓設備支出 明年飛越千億美元 113/09/27 陸、韓、台未來三年需求最強 12吋晶圓設備支出 明年飛越千億美元 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/03 《熱門族群》台股橫向整理 玻璃基板概念強勢 悅城漲停寫3年高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 4.06% 189399(-59.27%) | 11.61% 131143(-41.18%) | 15.37% 78475(-1.7%) | -5.24% 27703(178.45%) | -6.48% 16237(375.08%) | -6.67% 10063(666.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
| ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
| 本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
