| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-4.0%) 830張 (+212.03%) 季線下 333張 489張 787張 830張 1.7倍 |
-5.54% -12.23% -11.72% -31.73% -17.77% |
N/A N/A 76.8 |
N/A 1.69 |
1599 |
微型股 81.74億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-12-20 2024-04-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 79.66↘ | 81.07↘ | 83.64↘ | 84.92↘ | 84.53↘ | 84.64↘ | 92.76↘ | 99.62↘ |
| 乖離率 | -3.59% | -5.27% | -8.18% | -9.56% | -9.14% | -9.26% | -17.21% | -22.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 82.8 | 89.1 | 94.2 | 76.6 | 88.5 | 118.0 | 91.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 126.5 145.2 (+3.35%) | 0 (02-19) | 0,0 | 0 | 64.74 | 22.4 | 118.63 | 10000 | 61.83% | -17 | 9 | 0,477 | -102.64% | 107 | -13.57% | 837 | 3.18 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.0,26.67 (1.79,2.6,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.99%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.33←30.4(0.93%) 31.46←33.04(-1.58%), 1.92% 31.33←43.78(-12.45%) 31.46←14.62(16.84%), 78.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-46.48%) 24-06-26 41.85 (83.51%) 23-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.64 16.38 -17.46 0.83億(2月) | -37.05 -58.13 -37.05 0.71億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 98.1 (25-02-19) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.78% -18 -2 1 25.62%←26.04%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.95,3.5 look 28.79 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,6%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.62,21.72 look 35.8 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1599 | 月KD RSI MACD | 1.19,18.41 look 46.52 -3.24 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -9.26% -17.21% -22.91% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←3.0%(-0.74%) | 19 (連4買) 2.29% | 2年趨勢圖 | 2.26%←5.04%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 1.76% 9.24% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.19%(0.13%) | -13 1.57% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.13%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.23 (+30.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←4.22 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 4.31←4.34 (-0.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.4 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 -0.29←0.31 (-0.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.97←9.41 (-4.68%) Q4←Q3 連8降 8.97←10.39 (-13.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.68←108.71 (-2.79%) Q4←Q3 第1降 105.68←103.0 (+2.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 313.95←307.82 (-2.79%) Q4←Q3 連2升 313.95←376.8 (-16.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.38 (+60.53%) Q4←Q3 第1升 -0.15←0.04 (-475.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.35 (0.0%) Q4←Q3 -0.35←0.32 (-209.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.14←33.78 Q4←Q3 第1升 38.14←41.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.83←-9.36 Q4←Q3 第1升 -6.83←7.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.03←-9.48 Q4←Q3 第1升 -4.03←0.18 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.62←-1.49 Q4←Q3 第1升 -0.62←0.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←-0.86 Q4←Q3 第1升 -0.32←0.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 林傑倫 經理人 贈與 25張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/27 鈦昇更正113年度個體財報部份資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/27 【公告】更正鈦昇113年度個體財務報告部份資訊 114/03/06 【公告】鈦昇董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】鈦昇董事會通過113年度不分派董事酬勞及員工酬勞 114/03/06 【公告】鈦昇員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/03/06 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股之增資基準日 114/03/06 【公告】鈦昇董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/03/05 【公告】鈦昇 2025年2月合併營收8282.6萬元 年增12.65% 114/02/26 【公告】鈦昇113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/12 《盤前掃瞄-基本面》鈦昇訂單顯著回流；聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 《電機股》訂單顯著回流 鈦昇營運飄香 114/02/12 訂單顯著回流 鈦昇營運飄香 114/02/05 【公告】鈦昇 2025年1月合併營收7116.3萬元 年增-37.06% 114/01/06 【公告】鈦昇 2024年12月合併營收1.7億元 年增-13.2% 113/12/19 【公告】鈦昇受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】鈦昇 2024年11月合併營收1.51億元 年增20.12% 113/11/06 【公告】鈦昇董事會委任總經理兼任執行長 113/11/06 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第3季轉換普通股之增資基準日 113/11/06 《電機股》鈦昇前9月每股虧損0.36元 113/11/05 【公告】鈦昇 2024年10月合併營收1.1億元 年增-2.02% 113/10/29 【公告】鈦昇113年第三季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | -5.54% 333(149.04%) | -8.9% 365(127.09%) | -12.23% 489(69.53%) | -11.72% 787(5.42%) | -31.73% 1789(-53.62%) | -17.77% 3007(-72.4%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.23 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 |
| ROE | -2.27 | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 |
| 本業收入比 | 224.53 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 |
| 自由現金流量 | -1.39 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | -1.62 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
