鈦昇 8027 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	103	3.0	7.29	-0.38	-222.58	-205.56	-0.34	-261.9	-950.0	-0.36	-1300.0	-228.57	4.22	-16.27	-0.24	33.78	-13.94	-17.99	-9.36	-311.76	-412.0	-9.48	-265.73	-222.32	-0.4	-281.82	-407.69	-0.39	-225.81	-214.71	-10.34	-268.68	-203.19	-9.48	-265.73	-222.32	29.37	-7.84	-65.04
24Q2 (19)	100	4.17	3.09	0.31	206.9	229.17	0.21	131.82	148.84	0.03	110.34	142.86	5.04	75.0	78.72	39.25	21.59	2.86	4.42	117.6	126.36	5.72	154.32	164.78	0.22	130.56	146.81	0.31	214.81	234.78	6.13	156.34	165.77	5.72	154.32	164.78	20.68	-309.05	-90.54
24Q1 (18)	96	-1.03	-2.04	-0.29	-825.0	-270.59	-0.66	-312.9	-488.24	-0.29	-190.62	-270.59	2.88	-33.64	-29.93	32.28	-21.57	-13.87	-25.12	-454.3	-597.43	-10.53	-5950.0	-389.29	-0.72	-332.26	-442.86	-0.27	-775.0	-268.75	-10.88	-1913.33	-327.62	-10.53	-5950.0	-389.29	-15.52	-456.94	181.05
23Q4 (17)	97	1.04	-2.02	0.04	-88.89	-69.23	0.31	675.0	-16.22	0.32	14.29	-91.88	4.34	2.6	-22.91	41.16	-0.07	10.5	7.09	136.33	-7.92	0.18	-97.68	-91.63	0.31	138.46	-27.91	0.04	-88.24	-69.23	0.60	-94.01	-81.65	0.18	-97.68	-91.63	26.30	80.56	392.15
23Q3 (16)	96	-1.03	-4.0	0.36	250.0	-61.7	0.04	109.3	-85.71	0.28	500.0	-92.65	4.23	50.0	-39.66	41.19	7.94	17.55	3.00	117.89	-62.5	7.75	187.77	-42.46	0.13	127.66	-76.79	0.34	247.83	-63.83	10.02	207.51	-41.95	7.75	187.77	-42.46	9.30	4.41	-121.82
23Q2 (15)	97	-1.02	-2.02	-0.24	-241.18	-114.2	-0.43	-352.94	-131.39	-0.07	-141.18	-102.44	2.82	-31.39	-74.08	38.16	1.81	8.63	-16.77	-432.08	-199.53	-8.83	-342.58	-157.26	-0.47	-323.81	-125.68	-0.23	-243.75	-113.77	-9.32	-294.98	-148.42	-8.83	-342.58	-157.26	-29.20	-105.20	-203.50
23Q1 (14)	98	-1.01	-1.01	0.17	30.77	-85.59	0.17	-54.05	-80.9	0.17	-95.69	-85.59	4.11	-27.0	-52.81	37.48	0.62	13.96	5.05	-34.42	-63.64	3.64	69.3	-72.63	0.21	-51.16	-82.64	0.16	23.08	-86.32	4.78	46.18	-71.51	3.64	69.3	-72.63	-23.34	-27.70	-10.95
22Q4 (13)	99	-1.0	6.45	0.13	-86.17	-71.74	0.37	32.14	-13.95	3.94	3.41	50.38	5.63	-19.69	-11.76	37.25	6.31	14.69	7.70	-3.75	-12.6	2.15	-84.04	-67.23	0.43	-23.21	-23.21	0.13	-86.17	-69.77	3.27	-81.05	-62.11	2.15	-84.04	-67.23	-27.63	-65.28	-23.71
22Q3 (12)	100	1.01	2.04	0.94	-44.38	64.91	0.28	-79.56	-46.15	3.81	32.75	72.4	7.01	-35.57	12.34	35.04	-0.26	4.69	8.00	-52.52	-28.25	13.47	-12.65	46.25	0.56	-69.4	-20.0	0.94	-43.71	67.86	17.26	-10.34	50.61	13.47	-12.65	46.25	-5.33	-0.58	-12.82
22Q2 (11)	99	0.0	11.24	1.69	43.22	152.24	1.37	53.93	98.55	2.87	143.22	72.89	10.88	24.91	72.7	35.13	6.81	5.91	16.85	21.31	24.08	15.42	15.94	63.35	1.83	51.24	112.79	1.67	42.74	183.05	19.25	14.72	64.81	15.42	15.94	63.35	30.72	99.87	80.45
22Q1 (10)	99	6.45	15.12	1.18	156.52	18.0	0.89	106.98	11.25	1.18	-54.96	18.0	8.71	36.52	33.38	32.89	1.26	-6.43	13.89	57.66	-10.04	13.30	102.74	1.76	1.21	116.07	19.8	1.17	172.09	36.05	16.78	94.44	4.68	13.30	102.74	1.76	19.38	68.61	44.84
21Q4 (9)	93	-5.1	14.81	0.46	-19.3	-44.58	0.43	-17.31	-44.87	2.62	18.55	31.0	6.38	2.24	4.42	32.48	-2.96	-5.2	8.81	-20.99	-41.27	6.56	-28.77	-37.76	0.56	-20.0	-39.13	0.43	-23.21	-35.82	8.63	-24.69	-33.31	6.56	-28.77	-37.76	0.65	-17.12	-20.98
21Q3 (8)	98	10.11	22.5	0.57	-14.93	-14.93	0.52	-24.64	-17.46	2.21	33.13	87.29	6.24	-0.95	13.66	33.47	0.9	-4.73	11.15	-17.89	-22.25	9.21	-2.44	-1.71	0.7	-18.6	-11.39	0.56	-5.08	5.66	11.46	-1.88	-5.91	9.21	-2.44	-1.71	-2.23	-23.96	-19.20
21Q2 (7)	89	3.49	11.25	0.67	-33.0	-6.94	0.69	-13.75	23.21	1.66	66.0	225.49	6.3	-3.52	13.11	33.17	-5.63	1.59	13.58	-12.05	17.47	9.44	-27.77	-7.72	0.86	-14.85	34.38	0.59	-31.4	1.72	11.68	-27.14	1.74	9.44	-27.77	-7.72	1.68	-6.26	-5.59
21Q1 (6)	86	6.17	7.5	1.00	20.48	576.19	0.80	2.56	570.59	1.00	-50.0	576.19	6.53	6.87	101.54	35.15	2.6	56.64	15.44	2.93	335.73	13.07	24.0	327.7	1.01	9.78	580.95	0.86	28.36	605.88	16.03	23.88	360.23	13.07	24.0	327.7	9.08	22.18	13.18
20Q4 (5)	81	1.25	1.25	0.83	23.88	203.75	0.78	23.81	262.5	2.00	69.49	298.02	6.11	11.29	81.31	34.26	-2.48	101.06	15.00	4.6	180.69	10.54	12.49	152.75	0.92	16.46	246.03	0.67	26.42	204.69	12.94	6.24	156.43	10.54	12.49	152.75	-	-	0.00
20Q3 (4)	80	0.0	0.0	0.67	-6.94	0.0	0.63	12.5	0.0	1.18	131.37	0.0	5.49	-1.44	0.0	35.13	7.6	0.0	14.34	24.05	0.0	9.37	-8.41	0.0	0.79	23.44	0.0	0.53	-8.62	0.0	12.18	6.1	0.0	9.37	-8.41	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	80	0.0	0.0	0.72	442.86	0.0	0.56	429.41	0.0	0.51	342.86	0.0	5.57	71.91	0.0	32.65	45.5	0.0	11.56	276.49	0.0	10.23	278.22	0.0	0.64	404.76	0.0	0.58	441.18	0.0	11.48	286.36	0.0	10.23	278.22	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	80	0.0	0.0	-0.21	73.75	0.0	-0.17	64.58	0.0	-0.21	79.21	0.0	3.24	-3.86	0.0	22.44	31.69	0.0	-6.55	64.77	0.0	-5.74	71.27	0.0	-0.21	66.67	0.0	-0.17	73.44	0.0	-6.16	73.14	0.0	-5.74	71.27	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	80	0.0	0.0	-0.80	0.0	0.0	-0.48	0.0	0.0	-1.01	0.0	0.0	3.37	0.0	0.0	17.04	0.0	0.0	-18.59	0.0	0.0	-19.98	0.0	0.0	-0.63	0.0	0.0	-0.64	0.0	0.0	-22.93	0.0	0.0	-19.98	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.1	-21.88	-2.02	13.24	7.82	3.9	N/A	-
2024/9	1.4	0.43	11.31	12.14	8.81	4.22	2.23	-
2024/8	1.4	-1.75	-18.34	10.74	8.49	4.46	2.11	-
2024/7	1.42	-13.41	13.18	9.34	14.11	5.14	1.83	-
2024/6	1.64	-20.7	34.71	7.92	14.27	5.04	1.89	無。
2024/5	2.07	56.64	115.15	6.27	9.91	4.41	2.16	因客戶擴產，設備需求較去年同期上升。
2024/4	1.32	30.65	107.39	4.2	-11.45	3.07	3.1	本月合併營業收入較去年同期成長超過50%，主要係配合客戶設備需求，以及交機進度所影響。
2024/3	1.01	37.72	-47.61	2.88	-29.91	2.88	3.5	-
2024/2	0.74	-34.96	-28.98	1.87	-14.17	3.82	2.64	-
2024/1	1.13	-42.27	-0.69	1.13	-0.69	4.35	2.32	-
2023/12	1.96	55.78	-5.32	15.49	-51.92	4.34	2.4	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加
2023/11	1.26	12.31	-19.84	13.54	-55.12	3.64	2.86	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/10	1.12	-11.25	-43.72	12.28	-57.05	4.09	2.54	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/9	1.26	-26.32	-58.67	11.16	-58.05	4.23	2.54	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/8	1.71	36.18	-32.95	9.9	-57.97	4.19	2.56	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/7	1.26	3.04	-10.51	8.19	-61.01	3.44	3.12	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/6	1.22	26.64	-60.94	6.93	-64.64	2.82	3.85	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/5	0.96	50.99	-70.54	5.71	-65.34	3.53	3.08	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/4	0.64	-66.99	-85.78	4.74	-64.05	3.61	3.01	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加。
2023/3	1.93	86.7	-56.35	4.11	-52.85	4.11	2.88	主係去年同期客戶擴產，設備需求增加
2023/2	1.04	-9.05	-48.74	2.17	-49.24	4.24	2.79	無。
2023/1	1.14	-44.96	-49.68	1.14	-49.68	4.78	2.48	無。
2022/12	2.07	31.89	-17.66	32.23	26.65	5.63	2.13	無。
2022/11	1.57	-21.15	-6.11	30.16	31.5	6.61	1.81	無。
2022/10	1.99	-34.83	-9.42	28.59	34.46	7.59	1.58	無。
2022/9	3.05	19.52	57.11	26.6	39.51	7.01	1.74	營收增加。
2022/8	2.55	81.77	18.01	23.55	37.51	7.08	1.73	-
2022/7	1.4	-55.02	-34.04	21.0	40.33	7.8	1.57	設備訂單降溫。
2022/6	3.12	-4.48	17.61	19.59	52.68	10.88	1.13	設備訂單增溫。
2022/5	3.27	-27.13	50.18	16.47	61.83	12.19	1.01	設備訂單增溫。
2022/4	4.49	1.33	205.08	13.2	65.0	10.94	1.13	設備訂單增溫。
2022/3	4.43	119.23	77.34	8.71	33.44	8.71	1.55	設備訂單增溫。
2022/2	2.02	-10.72	12.19	4.28	6.24	6.8	1.98	無。
2022/1	2.26	-9.93	1.44	2.26	1.44	6.45	2.09	無。
2021/12	2.51	50.39	-4.95	25.45	24.71	6.38	1.82	無。
2021/11	1.67	-23.92	-18.34	22.94	29.12	5.81	2.0	無。
2021/10	2.2	13.03	54.67	21.26	35.3	6.3	1.85	設備訂單增溫。
2021/9	1.94	-10.21	62.02	19.07	33.38	6.24	1.71	設備訂單增溫。
2021/8	2.16	1.58	-0.16	17.13	30.76	6.95	1.53	無。
2021/7	2.13	-19.79	0.46	14.96	36.89	6.96	1.53	無。
2021/6	2.66	21.95	18.84	12.83	45.65	6.3	1.49	無。
2021/5	2.18	48.02	-2.77	10.18	54.76	6.15	1.53	設備訂單增溫。
2021/4	1.47	-41.09	34.81	8.0	84.49	5.77	1.63	設備訂單增溫。
2021/3	2.5	38.69	140.29	6.53	101.2	6.53	1.21	設備訂單增溫。
2021/2	1.8	-19.27	93.18	4.03	82.78	6.67	1.19	設備訂單增溫。
2021/1	2.23	-15.61	75.17	2.23	75.17	6.92	1.14	設備訂單增溫。
2020/12	2.64	29.2	87.47	20.41	38.93	6.11	1.12	設備訂單增溫。
2020/11	2.05	44.09	99.33	17.76	33.78	4.66	1.47	設備訂單增溫
2020/10	1.42	18.4	53.34	15.72	28.29	4.79	1.43	設備訂單增溫。
2020/9	1.2	-44.67	21.3	14.3	26.24	5.49	1.26	無。
2020/8	2.17	2.22	54.01	13.1	26.71	6.52	1.06	設備訂單增溫。
2020/7	2.12	-5.11	87.29	10.93	22.41	6.59	1.05	設備訂單增溫。
2020/6	2.23	-0.23	47.5	8.81	12.99	5.57	1.29	無。
2020/5	2.24	105.26	24.36	6.58	4.66	4.37	1.64	無。
2020/4	1.09	4.99	-17.52	4.34	-3.24	3.06	2.34	無。
2020/3	1.04	11.5	-27.35	3.24	2.73	3.24	2.08	無。
2020/2	0.93	-26.79	32.78	2.21	27.64	3.62	1.86	無。
2020/1	1.27	-9.69	24.13	1.27	24.13	3.71	1.82	無。
2019/12	1.41	37.37	-23.15	14.69	-28.41	0.0	N/A	無。
2019/11	1.03	10.85	-35.8	13.28	-28.93	0.0	N/A	無。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	97	-2.02	0.32	-91.23	0.10	-96.56	15.49	-51.94	39.65	13.68	1.09	-91.3	1.52	-87.44	0.17	-95.79	0.38	-92.32	0.31	-92.07
2022 (9)	99	6.45	3.65	42.58	2.91	19.26	32.23	26.64	34.88	3.87	12.53	2.12	12.10	26.17	4.04	29.49	4.95	62.3	3.91	60.25
2021 (8)	93	14.81	2.56	42.22	2.44	35.56	25.45	24.69	33.58	4.38	12.27	17.3	9.59	27.02	3.12	46.48	3.05	60.53	2.44	51.55
2020 (7)	81	1.25	1.80	0	1.80	0	20.41	38.94	32.17	35.45	10.46	0	7.55	0	2.13	0	1.9	0	1.61	0
2019 (6)	80	1.27	-1.01	0	-0.88	0	14.69	-28.38	23.75	-15.87	-7.07	0	-5.98	0	-1.04	0	-0.93	0	-0.81	0
2018 (5)	79	17.91	1.18	0	0.86	0	20.51	43.83	28.23	11.93	4.23	0	4.68	0	0.87	0	0.98	0	1.0	0
2017 (4)	67	24.07	-1.29	0	-0.61	0	14.26	2.44	25.22	6.91	-5.86	0	-6.86	0	-0.84	0	-1.07	0	-0.87	0
2016 (3)	54	3.85	-2.36	0	-1.12	0	13.92	-9.73	23.59	-13.24	-8.89	0	-9.59	0	-1.24	0	-1.37	0	-1.28	0
2015 (2)	52	13.04	0.01	-99.6	-0.06	0	15.42	-22.67	27.19	-7.26	0.28	-94.96	0.18	-96.93	0.04	-96.4	0.11	-91.79	0	0
2014 (1)	46	9.52	2.50	331.03	0.91	333.33	19.94	51.63	29.32	0	5.56	0	5.86	0	1.11	226.47	1.34	262.16	1.17	368.0

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