| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 (-2.55%) 3436張 (-46.19%) 季線下 5306張 5602張 5858張 3436張 0.61倍 |
0.19% -8.4% -14.15% 11.48% 35.53% |
10.1~12.1 |
209.17 (-21.66%) 267.0 |
N/A 1.06 |
1325 、Y! |
大型股 3059.60億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-11-14 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 269.0↗ | 264.7↗ | 264.65↗ | 271.29↘ | 274.18↘ | 277.02↘ | 287.24↘ | 291.47↘ | 288.99↗ | 287.73↗ | 284.89↗ | 262.08↗ | 252.58↗ | 244.65↗ |
| 乖離率 | -0.74% | 0.87% | 0.89% | -1.58% | -2.62% | -3.62% | -7.05% | -8.4% | -7.61% | -7.2% | -6.28% | 1.88% | 5.71% | 9.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 260.5 | 266.5 | 266.0 | 283.0 | 291.5 | 290.0 | 313.0 | 311.0 | 263.0 | 264.5 | 239.5 | 246.0 | 197.0 | 174.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.43,24.01 (12.69,18.81,24.93) 5.62,47.51 (1.04,1.45,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.45%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.79←82.34(-0.55%) 4.73←3.96(0.77%), 9.47% 81.79←77.1(4.69%) 4.73←7.62(-2.89%), -9.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (1.84%[113]) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-17.08%) 24-09-25 126.5 (111.07%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.9 -6.56 15.68 30.51億(11月) | 79.79 5.5 11.47 歷年新高 32.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 302.0 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.24% 0.3% 147 -6 0 2.59%←2.29%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 230.09(-13.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.15 32.93,37.8 276.5,253.5 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,0%,-3%,-7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.74 19.71,12.88 up 280.0,255.0 -6.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 64.4,75.99 322.0,258.0 2.62 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←3.35%(-0.6%) | 438 (連4買) 12.75% | 2年趨勢圖 | 2.75%←4.08%(-1.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -8.4% -6.28% 5.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.92%←43.02%(-1.1%) | -1767 (連5賣) 51.43% | 2年趨勢圖 | 41.92%←36.11%(5.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.09% 9.96% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.22%(0.06%) | -63 (連2買轉賣) 1.83% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.17%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←6.62 (+44.41%) Q3←Q2 連2升 9.56←7.37 (+29.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.89←76.56 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 91.89←68.21 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.01←15.78 (+20.02%) Q3←Q2 連2升 24.01←19.31 (+34.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.16←38.67 (+3.85%) Q3←Q2 連4升 40.16←27.84 (+44.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.19←42.17 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 40.19←39.87 (+0.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.66←81.85 (-4.7%) Q3←Q2 連3降 75.66←85.12 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.76 (-0.57%) Q3←Q2 第1降 1.75←2.1 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.04 (+58.65%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.16 (+42.24%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.41←47.58 Q3←Q2 連2升 48.41←55.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.12←20.61 Q3←Q2 連2升 26.12←28.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.75←26.63 Q3←Q2 第1降 21.75←35.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.73←4.06 Q3←Q2 第1降 3.73←5.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.53 Q3←Q2 第1降 2.36←3.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/12/17 12/16櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/12/16 《光電股》ESL安裝加速 元太明年營運成長無虞 113/12/15 《光電股》元太業績向上成長 113/12/14 元太 業績向上成長 113/12/13 元太新品占比逐步提升，產品組合優化，2025年毛利率估將重返50%以上 113/12/11 大同2023年均節電4.96% 佳世達溫室氣體減排10% 113/12/11 元太攜生態圈夥伴「e啟讀出未來」 嘉惠1.5萬名學童 113/12/07 《光電股》元太攜手供應商加速電子紙生態圈彩色升級 113/12/06 元太前11月營收288億元超越去年全年 取得永續採購認證 113/12/06 元太召開供應鏈大會，攜手供應商加速電子紙生態圈彩色升級 113/12/06 營收速報 - 元太(8069)11月營收30.51億元年增率高達69.91％ 113/12/06 【公告】元太 2024年11月合併營收30.51億元 年增69.91% 113/12/02 【公告】元太受邀參加J.P.Morgan舉辦之線上座談會 113/11/25 永豐餘推出全循環屋 攜手元太以紙建材實現淨零減碳 113/11/17 《光電股》元太三產品線力道強 內外資喊買 113/11/17 元太三產品線力道強 內外資喊買 113/11/17 元太兩利多助攻 四大內外資都喊買 113/11/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.24元，預估目標價為352.5元 113/11/14 《光電股》元太看好Q4勝Q3 2025年優於2024年 113/11/14 元太董座喊話：營運季季高 113/11/14 元太前三季EPS 4.67元，董座樂觀Q4營運優於Q3 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 0.19% 5306(-35.25%) | 0.38% 6995(-50.88%) | -8.4% 5602(-38.67%) | -14.15% 5858(-41.35%) | 11.48% 6205(-44.63%) | 35.53% 6695(-48.68%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 551.24% | 37.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
| ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
| 本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
| 自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
| 利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
