| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 (-9.82%) 4489張 (+631.11%) 季線下 2953張 4115張 5029張 4489張 1.09倍 |
-21.67% -29.33% -18.48% -26.01% -4.55% |
1.9~2.1 10.0~12.0 |
213.43 (-3.21%) 220.5 |
N/A 0.99 |
1131 、Y! |
大型股 2526.75億 |
0.0% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-03-05 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 | 254.0↘ | 271.4↘ | 281.7↘ | 284.22↘ | 281.66↘ | 279.17↘ | 283.79↘ | 269.56↘ |
| 乖離率 | -13.19% | -18.75% | -21.73% | -22.42% | -21.71% | -21.02% | -22.3% | -18.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 281.5 | 300.5 | 312.0 | 275.5 | 274.5 | 270.5 | 298.0 | 231.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.45,20.03 (13.84,19.38,24.93) 4.92,49.7 (1.13,2.89,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.38% 帶寬大) 月線斜率-1.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.47←82.05(0.42%) 4.17←4.74(-0.57%), 0.62% 82.47←79.27(3.2%) 4.17←6.2(-2.03%), -7.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[113] (3.39%[114]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-31.52%) 24-09-25 149.5 (47.49%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.38 14.34 23.7 25.87億(2月) 短跌破長 | -8.09 -32.6 -8.09 22.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 312.0 (25-03-07) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0.39% -419 -63 0 1.61%←1.74%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 216.86(-1.65%) | 日KD RSI MACD | 0.0,5.7 look 23.01 -7.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-11%,-8%,-5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,22.43 look 35.82 -4.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1131 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.35,44.5 look 47.11 -6.14 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.78%(-0.15%) | -231 (連2賣) 5.15% | 2年趨勢圖 | 2.63%←4.84%(-2.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.73% -21.02% -22.3% -18.2% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.2%←42.95%(0.25%) | 432 (連2買) 9.62% | 2年趨勢圖 | 43.2%←35.09%(8.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.25% 6.08% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.51%(-0.13%) | 292 (連2賣轉買) 6.5% | 2年趨勢圖 | 1.38%←1.82%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.14←9.56 (-46.23%) Q4←Q3 第1降 5.14←6.3 (-18.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.75←91.89 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 96.75←58.33 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.07←24.01 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 28.07←15.12 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←40.16 (-12.3%) Q4←Q3 第1降 35.22←28.52 (+23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←40.19 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 40.91←45.54 (-10.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.64←75.66 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 76.64←100.52 (-23.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←1.75 (+76.0%) Q4←Q3 第1升 3.08←1.09 (+182.57%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q3 連3升 1.82←0.99 (+83.84%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.75←48.41 Q4←Q3 連3升 53.75←56.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.02←26.12 Q4←Q3 連3升 29.02←25.92 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.71←21.75 Q4←Q3 第1升 36.71←21.46 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←3.73 Q4←Q3 第1升 6.29←2.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←2.36 Q4←Q3 第1升 4.02←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/08 元太 114年3月營收32.09億、年增86.36% |
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| 新聞 | 114/04/08 營收速報 - 元太(8069)3月營收32.09億元年增率高達86.36％ 114/04/08 【公告】元太 2025年3月合併營收32.09億元 年增86.36% 114/04/07 元太首款寬溫全彩電子紙 將於Touch Taiwan首度亮相 114/04/07 元太打造首款寬溫全彩電子紙Marquee，Touch Taiwan 2025首度亮相 114/04/03 《熱門族群》友達旗下 達擎、元太 合資電子紙模組 114/04/02 友達旗下 達擎、元太 合資電子紙模組 114/04/02 友達旗下達擎攜元太設合資公司 桃園龍科大型電子紙模組產線Q4投產 114/04/02 元太與達擎擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，Q4投產 114/04/02 《光電股》友達、元太共斥資3.9億 打造大型電子紙模組生產線估Q4投產 114/04/02 元太與達擎擬成立合資公司 打造大型電子紙模組生產線 114/04/01 《光電股》元太 今年營收、獲利拚登峰 114/04/01 元太 今年營收、獲利拚登峰 114/04/01 元太攜手百家夥伴 打造Touch Taiwan電子紙專區 114/04/01 元太攜手百家產業夥伴，打造Touch Taiwan 2025電子紙專區 114/04/01 《光電股》TouchTaiwan電子紙專區 元太攜百家產業夥伴打造 114/03/28 《光電股》元太彩色電子紙導入新技術 提升廣告應用滲透率 114/03/27 元太電子紙技術取得重大突破，第二代Waveform架構正式上路 114/03/26 《熱門族群》需求強勁 振曜、元太火燙 114/03/25 需求強勁 振曜、元太火燙 114/03/23 《光電股》元太 電子書注動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | -21.67% 2953(51.98%) | -26.62% 2811(59.69%) | -29.33% 4115(9.08%) | -18.48% 5029(-10.75%) | -26.01% 5248(-14.47%) | -4.55% 5891(-23.8%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
