| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 (-4.31%) 6019張 (+16.11%) 季線下 6004張 5152張 5679張 6019張 1.17倍 |
-0.67% -16.23% -20.86% -25.5% 2.78% |
1.9~2.1 10.0~11.9 |
214.4 (-3.42%) 222.0 |
N/A 1.11 |
1082 、Y! |
大型股 2552.77億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-03-05 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 233.7↘ | 226.9↘ | 231.35↘ | 241.76↘ | 263.09↘ | 266.93↘ | 273.16↘ | 269.69↗ |
| 乖離率 | -5.01% | -2.16% | -4.04% | -8.17% | -15.62% | -16.83% | -18.73% | -17.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 245.0 | 281.5 | 300.5 | 284.0 | 274.5 | 300.0 | 210.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.65,20.07 (13.84,19.38,24.93) 4.67,49.68 (1.13,2.89,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.59% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.94←82.54(-0.6%) 4.41←4.14(0.27%), 9.64% 81.94←79.27(2.67%) 4.41←6.2(-1.79%), -4.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (3.38%[114]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-31.06%) 24-09-25 149.5 (48.49%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.36 24.03 42.82 32.09億(3月) | 77.38 14.34 23.7 25.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 303.0 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 10.0% 0.52% 287 -139 10 1.32%←1.58%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 218.05(-1.78%) | 日KD RSI MACD | 45.54,60.42 40.81 1.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -26%,2%,-4%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.08,26.98 look 38.65 -7.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1082 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.32,46.49 47.35 -6.11 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.67%(-0.21%) | -291 (連4買轉賣) 4.83% | 2年趨勢圖 | 2.46%←4.84%(-2.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% -16.83% -18.73% -17.68% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.43%←43.24%(0.19%) | -347 (連2賣) 5.77% | 2年趨勢圖 | 43.43%←35.09%(8.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.68% 9.15% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.37%(-0.31%) | 82 (連6賣轉買) 1.36% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.82%(-0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.14←9.56 (-46.23%) Q4←Q3 第1降 5.14←6.3 (-18.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.75←91.89 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 96.75←58.33 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.07←24.01 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 28.07←15.12 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←40.16 (-12.3%) Q4←Q3 第1降 35.22←28.52 (+23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←40.19 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 40.91←45.54 (-10.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.64←75.66 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 76.64←100.52 (-23.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←1.75 (+76.0%) Q4←Q3 第1升 3.08←1.09 (+182.57%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q3 連3升 1.82←0.99 (+83.84%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.75←48.41 Q4←Q3 連3升 53.75←56.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.02←26.12 Q4←Q3 連3升 29.02←25.92 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.71←21.75 Q4←Q3 第1升 36.71←21.46 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←3.73 Q4←Q3 第1升 6.29←2.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←2.36 Q4←Q3 第1升 4.02←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/30 4/29櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/04/25 《熱門族群》14檔美墨製造概念股 法人愛 114/04/24 14檔美墨製造概念股 法人愛 114/04/17 《盤前掃瞄-基本面》上半年自行車雙雄營收看增、元太產能滿載 114/04/17 急單湧入 元太H1產能滿載 114/04/17 電子紙材料在台、美生產 元太：評估是否擴大美國產能 114/04/17 《光電股》元太關稅 短湧急單、長期負面 114/04/17 美中關稅戰、零售業缺人，元太電子紙需求不減反增 114/04/17 《半導體》義明攜元太 推先進電子書環境光感測技術 114/04/17 元太攜手Readmoo，打造全球首款折疊彩色電子書閱讀器 114/04/16 《光電股》元太攜手讀墨 打造全球首款折疊彩色電子書閱讀器 114/04/16 《半導體》義隆攜元太 AI驅動觸控技術助電子書市場拓展 114/04/16 義隆電AI技術導入電子書方案，攜手元太，獲中國品牌文石青睞 114/04/14 熱門股－元太 外資買盤加持 114/04/14 元太彩色電子紙創新技術獲肯定，獲頒顯示應用技術四項大獎 114/04/10 元太大尺寸電子紙再進化，宣布推出75吋Spectra 6全彩電子紙 114/04/09 《光電股》元太3月營收雙增雙位數 Q1同期次高 114/04/08 營收速報 - 元太(8069)3月營收32.09億元年增率高達86.36％ 114/04/08 【公告】元太 2025年3月合併營收32.09億元 年增86.36% 114/04/07 元太首款寬溫全彩電子紙 將於Touch Taiwan首度亮相 114/04/07 元太打造首款寬溫全彩電子紙Marquee，Touch Taiwan 2025首度亮相 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | -0.67% 6004(0.24%) | -7.11% 5762(4.45%) | -16.23% 5152(16.82%) | -20.86% 5679(5.98%) | -25.5% 5283(13.93%) | 2.78% 5789(3.96%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
