| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.5 (0.71%) 1104787張 (-3.45%) 季線上 902111張 862490張 317539張 1104787張 1.28倍 |
3.44% 0.71% 1.42% -6.09% 18.46% |
2.0~2.2 10.4~11.7 |
214.98 (-24.7%) 285.5 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
大型股 3271.59億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-03-05 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.5 | 281.9↗ | 281.8↘ | 278.6↗ | 278.94↗ | 275.58↗ | 274.41↗ | 286.1↘ | 264.87↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 1.31% | 2.48% | 2.35% | 3.6% | 4.04% | -0.21% | 7.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 276.0 | 289.5 | 283.5 | 272.0 | 274.0 | 281.5 | 304.0 | 241.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.84,25.63 (13.84,19.38,24.93) 5.75,49.65 (1.13,2.88,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.51%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.97←81.68(0.29%) 4.61←4.73(-0.12%), 1.71% 81.97←77.67(4.3%) 4.61←7.59(-2.98%), -14.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (2.64%[114]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-11.34%) 24-09-25 126.5 (125.69%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.09 -32.6 -8.09 22.63億(1月) | 51.23 10.03 18.59 歷年新高 33.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 294.5 (25-02-07) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.48% 95.91% -188 1 0 2.48%←1.88%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 239.53(-16.1%) | 日KD RSI MACD | 80.33,78.69 55.63 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.05,62.79 53.63 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.2,69.44 62.34 -0.55 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.49%(-0.04%) | 17 (連11買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.45%←4.02%(-1.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.48% 4.04% -0.21% 7.79% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.3%←42.72%(-0.42%) | 878 0.08% | 2年趨勢圖 | 42.3%←33.39%(8.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 95.91% 399.09% 1473.35% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.39%(0.12%) | 20 (連6賣轉買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.48%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.14←9.56 (-46.23%) Q4←Q3 第1降 5.14←6.3 (-18.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.75←91.89 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 96.75←58.33 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.07←24.01 (+5.29%) Q4←Q3 連3升 28.07←15.12 (+65.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←40.16 (-12.3%) Q4←Q3 第1降 35.22←28.52 (+23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←40.19 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 40.91←45.54 (-10.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.64←75.66 (+1.79%) Q4←Q3 第1升 76.64←100.52 (-23.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←1.75 (+76.0%) Q4←Q3 第1升 3.08←1.09 (+182.57%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q3 連3升 1.82←0.99 (+83.84%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.75←48.41 Q4←Q3 連3升 53.75←56.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.02←26.12 Q4←Q3 連3升 29.02←25.92 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.71←21.75 Q4←Q3 第1升 36.71←21.46 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←3.73 Q4←Q3 第1升 6.29←2.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←2.36 Q4←Q3 第1升 4.02←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/02/27 2/26上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/03/05 元太：今年轉大人 去年獲利次高每股賺7.75元配息5元 114/03/05 大尺寸起飛元年，元太轉骨，CE及ESL需求強勁，今年營收逐季成長 114/03/05 《光電股》元太去年獲利次高、擬配息5元 拚拓大尺寸彩色電子紙 114/03/03 權證市場焦點－元太 電子標籤升級 114/02/24 《光電股》元太3月5日自辦中英線上法說 114/02/24 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 114/02/22 《光電股》毛利率重返5成大關 元太 去年第四季獲利大增逾7成 114/02/21 毛利率重返5成大關 元太 去年第四季獲利大增逾7成 114/02/21 【公告】元太董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/18 權證市場焦點－元太 彩色電子紙需求火 114/02/11 【公告】元太代子公司Hydis Technologies Co.,Ltd.董事會通過取得有價證券相關事宜 114/02/11 【公告】元太代子公司Hydis Technologies Co.,Ltd.董事會通過處分固定收益證券 114/02/10 《光電股》元太攜手MIT 推電子紙技術創新 114/02/08 《光電股》元太拚全年營運攀高峰 114/02/07 元太拚全年營運攀高峰 114/02/07 【公告】元太 2025年1月合併營收22.63億元 年增-8.09% 114/02/05 《台北股市》本土投顧按讚 元太、聯電權證夯 114/02/05 本土投顧按讚 元太、聯電權證夯 114/02/05 歐洲系統整合展 元太與三星LG推最大彩色電子紙看板 114/02/05 ISE 2025展秀技術創新實力，元太推業界最大75吋戶外彩色電子紙看板 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 3.44% 902111(22.47%) | -1.38% 1022936(8.0%) | 0.71% 862490(28.09%) | 1.42% 317539(247.92%) | -6.09% 162867(578.33%) | 18.46% 85111(1198.04%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
