| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 (-0.96%) 352張 (-44.72%) 季線下 543張 1109張 1925張 352張 0.32倍 |
1.97% -15.51% -9.8% -3.72% 13.42% |
103.97 (-49.77%) 207.0 |
N/A 1.47 |
1611 N/A |
小型股 297.74億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.75 | 111.0 113.45 | 104 (11-21) | 33.6,33.6 | 336 | 253.0 | 38.66 | 81.82 | 12000 | 0.01% | 7 | 0 | 1,0 | -4.23% | 967 | -2.41% | 1698 | 6.07 | 有 | 179 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.86,N/A (24.26,40.58,56.89) 7.72,27.07 (1.85,3.55,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.26% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.55←66.37(-2.82%) 18.89←17.09(1.8%), 4.81% 63.55←60.87(2.68%) 18.89←19.4(-0.51%), 27.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-30.88%) 24-09-02 50.7 (308.28%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.47 -9.87 7.66 3.7億(10月) | 9.51 0.18 8.82 歷年新高 4.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 227.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.6% 0.25% 11 16 0 42.13%←50.92%(-8.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.17 21.88,26.04 look 211.0,205.0 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,1%,-10%,-7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.09 7.04,9.72 look 299.5,185.0 -5.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1611 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.18 45.43,53.2 299.5,187.5 -2.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -11.78% -13.44% -7.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←1.7%(1.71%) | 19 5.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.62% 12.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←1.87%(0.59%) | -26 (連2買轉賣) 7.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.24←10.49 (+16.68%) Q3←Q2 連2升 12.24←11.05 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.48←0.7 (+16.68%) Q3←Q2 第1升 1.48←1.69 (+10.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.07←9.58 (-5.32%) Q3←Q2 連2降 9.07←8.39 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.12←125.77 (-6.88%) Q3←Q2 連2降 117.12←125.33 (-6.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.48←108.95 (-6.88%) Q3←Q2 連2降 94.48←101.92 (-7.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.6 (-36.67%) Q3←Q2 連2降 0.38←1.44 (-73.61%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.38 (+115.79%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.92 (-10.87%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.62←23.2 Q3←Q2 第1升 26.62←29.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.06←6.71 Q3←Q2 第1升 12.06←15.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.42←8.03 Q3←Q2 連2降 4.42←18.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←2.43 Q3←Q2 連2降 1.48←6.47 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.19 Q3←Q2 連2降 0.83←2.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/11/18 先進光多路進擊 壯大版圖(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/09 【公告】先進光 2024年10月合併營收3.7億元 年增-1.48% 113/11/07 【公告】先進光董事會通過營業地址變更案 113/11/07 【公告】先進光國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股之增資基準日 113/10/30 【公告】先進光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】先進光 2024年9月合併營收4.11億元 年增9.51% 113/09/01 《光電股》先進光營運動能續強 113/08/31 先進光 營運動能續強 113/08/29 熱門股：聯鈞(3450)、達發(6526)、先進光(3362)、臻鼎-KY(4958)、東台(4526) 113/08/21 【公告】先進光取得不動產相關訊息(補充113/07/22交易總金額) 113/08/13 亞光逆勢攻上漲停！分析師：消費性電子回溫帶動 113/08/09 【公告】先進光 2024年7月合併營收4.05億元 年增13.88% 113/08/08 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/08/08 《光電股》先進光上半年每股盈餘1.58元 113/07/31 【公告】先進光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《光電股》先進光砸逾11億元取得康寧中科廠 今年營收拚新高 113/07/22 先進光斥資近12億元取得康寧中科廠區，10月完成交割 113/07/22 【公告】先進光取得不動產相關訊息 113/07/18 《光電股》新平板高階鏡頭8月放量 先進光H2、全年更勝一籌 113/07/17 玉晶光及先進光明天除息，同步看好下半年展望營運走高 113/07/16 新品挹注 先進光大進補 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 1.97% 543(-35.16%) | -8.41% 895(-60.64%) | -15.51% 1109(-68.25%) | -9.8% 1925(-81.7%) | -3.72% 2474(-85.77%) | 13.42% 2978(-88.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 208.33↗ | 205.6↗ | 206.75↘ | 214.76↘ | 218.05↘ | 222.46↘ | 228.13↘ | 234.63↘ | 239.17↘ | 239.6↘ | 239.13↘ | 232.33↗ | 222.8↗ | 214.23↗ |
| 乖離率 | -0.64% | 0.68% | 0.12% | -3.61% | -5.07% | -6.95% | -9.26% | -11.78% | -13.45% | -13.61% | -13.44% | -10.9% | -7.09% | -3.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.0 | 208.0 | 226.5 | 238.5 | 246.5 | 233.5 | 226.0 | 229.5 | 248.0 | 254.0 | 207.5 | 171.5 | 175.0 | 144.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 291.4% | 22.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
| ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
| 本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
| 自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
