| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (-8.03%) 1570張 (+456.74%) 季線下 短跌深 502張 491張 856張 1570張 3.2倍 |
-9.78% -21.51% -20.19% -29.66% -26.55% |
108.3 (-34.76%) 166.0 |
N/A 1.38 |
1481 N/A |
小型股 236.48億 |
0.0% 0.0% |
數碼相機 |
2024-12-27 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 177.4↘ | 181.55↘ | 189.12↘ | 194.12↘ | 200.07↘ | 201.76↘ | 210.27↘ | 222.0↘ |
| 乖離率 | -6.43% | -8.57% | -12.23% | -14.49% | -17.03% | -17.72% | -21.05% | -25.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 185.5 | 214.0 | 221.5 | 194.0 | 209.0 | 238.5 | 223.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 104.55 105.0 (-1.36%) | 85 (03-28) | 31,18.6 | 186 | 253.0 | 60.04 | 65.61 | 12000 | 0.01% | -14 | 0 | 0,0 | -1.76% | 840 | -1.11% | 1571 | 10.31 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.17,N/A (24.26,40.58,56.89) 6.48,27.85 (1.85,3.71,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.51% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.6←64.27(1.33%) 18.4←18.84(-0.44%), 1.03% 65.6←66.99(-1.39%) 18.4←17.03(1.37%), 32.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-44.57%) 24-09-02 50.7 (227.42%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.65 -21.43 6.33 2.87億(2月) | -5.13 2.49 -5.13 3.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-18 223.5 (25-02-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 1.1% -24 5 0 41.53%←43.18%(-1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.39,10.81 look 20.79 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.33,7.11 look 32.3 -3.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1481 N/A | 月KD RSI MACD | 0.74,21.6 look 47.45 -10.82 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.23% -17.72% -21.05% -25.23% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←3.36%(-0.34%) | 12 0.76% | 2年趨勢圖 | 3.02%←4.84%(-1.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 2.12% 6.89% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.48%(-0.07%) | 1 (連4賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.25%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.68←12.24 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 10.68←10.45 (+2.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←1.48 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.41←2.06 (+2.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.85←9.07 (+19.63%) Q4←Q3 第1升 10.85←9.22 (+17.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.62←117.12 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 134.62←132.71 (+1.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.31←94.48 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 108.31←115.3 (-6.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.38 (+86.84%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.64 (+10.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.83 (-90.36%) Q4←Q3 第1降 0.08←1.19 (-93.28%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.63←26.62 Q4←Q3 第1降 21.63←33.47 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←12.06 Q4←Q3 第1降 3.83←19.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.35←4.42 Q4←Q3 第1升 9.35←8.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.48 Q4←Q3 第1升 2.55←2.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.83 Q4←Q3 第1升 1.28←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/03/27 先進光110年補辦公開發行私募股，嗣經櫃買中心同意後4/2起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】更正先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換等相關事項 114/03/18 【公告】先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】先進光 2025年2月合併營收2.87億元 年增25.66% 114/03/06 【公告】先進光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】先進光增加投資子公司 114/03/06 【公告】先進光董事會決議通過變更轉投資公司案 114/02/26 【公告】先進光113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 焦點股：車用步入收割期＋NB鏡頭雙引擎，先進光股價震盪墊高 114/02/09 【公告】先進光 2025年1月合併營收3.66億元 年增-5.13% 114/02/03 【公告】先進光部分資訊系統,遭受駭客網路攻擊 114/01/09 【公告】先進光 2024年12月合併營收3.57億元 年增15.03% 113/12/28 《光電股》車載鏡頭新單挹注、越南廠產能增 先進光明年車用業績樂觀 113/12/28 《光電股》NB與車載雙助攻 先進光2025年拼雙位數成長 113/12/27 車載鏡頭新單挹注、越南廠產能擴增 先進光明年車用業績樂觀 113/12/27 先進光：機器人鏡頭訂單持續出貨 車用明年拚倍增成長 113/12/27 先進光打進美系客戶機器人產品已少量出貨，明年NB及車載雙成長 113/12/17 【公告】先進光受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/12/17 《光電股》先進光12月27日受邀參加中信證券舉辦法說會 113/12/10 【公告】智慧財產及商業法院就先進光對久禾光電股份有限公司等二人提起專利侵權訴訟之第一審判決駁回 113/12/09 【公告】久禾光勝訴，智慧財產法院判決駁回先進光公司對久禾光兼法定代理人王世岳所提起專利權侵害之訴訟 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -9.78% 502(212.22%) | -9.54% 479(227.65%) | -21.51% 491(219.22%) | -20.19% 856(83.39%) | -29.66% 909(72.62%) | -26.55% 1772(-11.43%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
