收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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72.4 (0.84%) 178張 (-22.33%) 303張 709張 1641張 季線下 ↘71.98 ↗72.64 ↘72.98 ↘73.49 ↘79.95 ↘81.48 178張 0.25倍 |
0.28% -1.09% -10.51% 175.81% 194.31% |
N/A N/A 72.4 |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
6.12億 44.31億 |
34.05% 71.73% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.1%) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-30.05%) 24-06-14 13.55 (434.32%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.4% 0.29% 3 -5 0 61.02%←69.57%(-12.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.97 213.85 -67.7 0.34億(7月) | -85.11 -25.34 -71.84 0.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 77.0 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-11%,-4%,5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 64.89,58.29 77.0,72.3 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.33 28.34,36.42 103.5,38.5 -2.24 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.19 62.14,67.54 103.5,38.5 5.45 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←7.46%(18.77%) | 50 28.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.64,12.84 (0.62,0.79,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -11.14% 17.48% 67.75% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.09%(66.97%) | -6 (連2賣) 3.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.46% 23.07% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.9←62.2(-5.31%) 13.98←12.46(12.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.19 (-73.68%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←1.16 (-63.79%) Q2←Q1 連2降 0.42←2.4 (-82.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.46 (-63.79%) Q2←Q1 第1降 -0.68←-0.1 (-82.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.94 (-9.57%) Q2←Q1 連2降 0.85←0.96 (-11.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 271.92←158.88 (+71.15%) Q2←Q1 第1升 271.92←239.2 (+13.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.58←108.03 (+71.15%) Q2←Q1 連2升 159.58←74.05 (+115.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.88←-0.33 (-166.67%) Q2←Q1 第1降 -0.88←0.25 (-452.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-0.82 (-31.71%) Q2←Q1 第1降 -1.08←-0.16 (+575.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -20.33←19.5 Q2←Q1 連2降 -20.33←27.98 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -159.71←-39.38 Q2←Q1 第1降 -159.71←-4.07 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -128.39←-17.67 Q2←Q1 第1降 -128.39←6.3 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.67←-2.41 Q2←Q1 第1降 -6.67←1.47 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.47←-1.14 Q2←Q1 第1降 -3.47←0.95 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/08 恆盈泰資本投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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公告 | 113/08/12 德晉 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.88元 |
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新聞 | 113/08/10 《業績-通網》德晉7月營收為0.34億元,年增4.97% 113/08/09 【公告】德晉 2024年7月合併營收3360.8萬元 年增4.97% 113/08/08 【公告】德晉董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/08/05 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/31 【公告】德晉113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】德晉 2024年6月合併營收1070.8萬元 年增-85.12% 113/07/10 《業績-通網》德晉6月營收為0.11億元,年減85.12% 113/06/08 《業績-通網》德晉5月營收為0.14億元,年減83.04% 113/06/07 【公告】德晉 2024年5月合併營收1434.4萬元 年增-83.04% 113/06/05 【公告】德晉113年股東常會重要決議事項 113/05/31 前五月大飆股 雙題材領航 113/05/23 【公告】德晉董事會通過成立印度子公司之投資額度 113/05/10 【公告】德晉法人董事改派代表人 113/05/10 《業績-通網》德晉4月營收為0.18億元,年減78.94% 113/05/09 【公告】德晉 2024年4月合併營收1763.4萬元 年增-78.94% 113/04/10 【公告】德晉 2024年3月合併營收578.4萬元 年增-95.04% 113/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元,年減95.04% 113/03/15 【公告】德晉112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理發言人異動 113/03/15 【公告】德晉董事會決議不分派股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德晉 | 0.28% 303(-41.15%) | 0.14% 347(-48.64%) | -1.09% 709(-74.87%) | -10.51% 1641(-89.14%) | 175.81% 2272(-92.15%) | 194.31% 1237(-85.59%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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72.4 | 72.0↗ | 71.98↘ | 72.64↗ | 72.98↘ | 73.49↘ | 75.06↘ | 79.95↘ | 81.48↘ | 68.58↗ | 67.01↗ | 61.63↗ | 46.9↗ | 43.16↗ | 41.3↗ |
乖離率 | 0.56% | 0.58% | -0.33% | -0.79% | -1.48% | -3.54% | -9.44% | -11.14% | 5.57% | 8.04% | 17.48% | 54.37% | 67.75% | 75.3% |
均線開始 轉折價位 | 71.7 | 75.0 | 71.4 | 77.1 | 80.3 | 86.4 | 87.8 | 86.0 | 27.75 | 27.45 | 26.15 | 27.0 | 24.45 | 27.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德晉 | 138.1% | 193.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標