| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (3.7%) 207711張 (+123.84%) 季線上 短漲多 58986張 25341張 9177張 207711張 8.2倍 |
20.56% 27.98% -2.12% -10.04% 141.57% |
N/A N/A 64.5 |
N/A 1.15 |
1655 N/A |
微型股 39.66億 |
33.88% 63.1% |
消費性電子產品 |
2024-12-16 2025-03-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 58.36↗ | 56.52↗ | 55.15↗ | 54.05↗ | 56.22↗ | 58.45↘ | 62.77↘ | 61.63↗ |
| 乖離率 | 10.52% | 14.12% | 16.95% | 19.33% | 14.73% | 10.35% | 2.76% | 4.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 55.3 | 50.4 | 50.8 | 63.6 | 65.9 | 71.7 | 26.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.42,11.9 (0.62,0.88,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.95% 帶寬大) 月線斜率1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.88←57.04(-3.16%) 15.36←15.26(0.1%), -1.02% 53.88←65.69(-11.81%) 15.36←12.15(3.21%), -5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-37.68%) 24-06-14 16.25 (296.92%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.68 -93.15 -95.68 0.04億(1月) 短突破長 | -30.22 400.22 -64.34 0.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 66.5 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 337.74% 57 -117 0 51.3%←52.88%(-1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.73,79.57 69.93 1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.88,42.36 53.59 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1655 N/A | 月KD RSI MACD | 51.67,45.66 59.69 0.22 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.95% 10.35% 2.76% 4.66% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.45%←6.94%(0.51%) | -43 (連7買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 7.45%←11.47%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 337.74% 558.07% 865.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.62%(0.0%) | 1 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.09%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.86 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.68 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-0.73 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.85 (-32.94%) Q3←Q2 連3降 0.57←0.59 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.95←271.92 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 124.95←506.15 (-75.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.88←159.58 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 131.88←114.29 (+15.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.88 (-14.77%) Q3←Q2 連2降 -1.01←-0.59 (+71.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←-1.1 (+34.55%) Q3←Q2 第1升 -0.72←-1.2 (-40.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←-20.33 Q3←Q2 第1升 13.21←28.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.45←-159.71 Q3←Q2 第1升 -77.45←-84.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -109.55←-128.39 Q3←Q2 第1升 -109.55←-41.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.15←-6.67 Q3←Q2 連2降 -8.15←-3.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.32←-3.47 Q3←Q2 連2降 -4.32←-1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 恆盈泰資本投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 114/02/19 德晉2/26起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】德晉113年現金增資認股基準日等相關事宜 114/02/11 《業績-通網》德晉1月營收為0.04億元，年減95.69% 114/02/10 【公告】德晉 2025年1月合併營收359.8萬元 年增-95.69% 114/01/10 【公告】德晉 2024年12月合併營收5259.9萬元 年增-30.22% 114/01/10 《業績-通網》德晉12月營收為0.53億元，年減30.22% 113/12/26 【公告】代子公司德晉能源股份有限公司簡易合併債權人通知 113/12/26 【公告】德晉董事會決議與子公司德晉能源股份有限公司簡易合併案 113/12/26 【公告】代子公司德晉能源股份有限公司董事會通過與母公司簡易合併案 113/12/12 【公告】德晉受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】德晉 2024年11月合併營收1051.5萬元 年增-71.52% 113/12/10 《業績-通網》德晉11月營收為0.11億元，年減71.52% 113/12/05 【公告】更正:德晉董事會決議通過現金增資發行普通股 113/12/04 【公告】德晉董事會決議通過現金增資發行普通股 113/12/04 【公告】德晉董事會核准資本支出預算案 113/11/09 《業績-通網》德晉10月營收為0.01億元，年減93.32% 113/11/08 【公告】德晉 2024年10月合併營收141.4萬元 年增-93.32% 113/11/08 【公告】德晉113年7月、8月及9月合併營收更正申報 113/11/05 【公告】德晉113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-通網》德晉9月營收為0.12億元，年減55.50% 113/10/09 【公告】德晉 2024年9月合併營收1201.5萬元 年增-55.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 20.56% 58986(252.14%) | 16.64% 39667(423.63%) | 27.98% 25341(719.64%) | -2.12% 9177(2163.35%) | -10.04% 5066(3999.72%) | 141.57% 3674(5552.26%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
| ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
| 本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
