| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 (-2.5%) 481張 (-65.01%) 季線下 911張 1005張 911張 481張 0.48倍 |
10.07% -23.75% -13.23% -24.67% 160.67% |
N/A N/A 62.3 |
N/A 1.22 |
1791 N/A |
微型股 39.29億 |
33.88% 63.1% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.37,11.9 (0.62,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.77% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.04←59.07(-1.03%) 14.47←13.89(0.58%), 0.71% 58.04←70.34(-12.3%) 14.47←10.12(4.35%), 0.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-39.81%) 24-06-14 15.55 (300.64%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.31 -88.23 -67.79 0.01億(10月) | -55.5 -46.93 -65.06 0.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 68.0 (24-11-20) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.08% 0.78% -36 -49 0 58.97%←65.65%(-6.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.31 54.4,52.0 63.9,60.0 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,-3%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.82 21.18,17.25 up 89.1,55.1 -2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1791 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 49.69,54.02 103.5,38.5 2.74 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -6.74% -16.11% 16.54% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←15.13%(-7.79%) | -26 (連2賣) 5.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 8.84% 31.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.08%(1.54%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.86 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.68 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-0.73 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.85 (-32.94%) Q3←Q2 連3降 0.57←0.59 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.95←271.92 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 124.95←506.15 (-75.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.88←159.58 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 131.88←114.29 (+15.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.88 (-14.77%) Q3←Q2 連2降 -1.01←-0.59 (+71.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←-1.1 (+34.55%) Q3←Q2 第1升 -0.72←-1.2 (-40.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←-20.33 Q3←Q2 第1升 13.21←28.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.45←-159.71 Q3←Q2 第1升 -77.45←-84.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -109.55←-128.39 Q3←Q2 第1升 -109.55←-41.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.15←-6.67 Q3←Q2 連2降 -8.15←-3.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.32←-3.47 Q3←Q2 連2降 -4.32←-1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 恆盈泰資本投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/19 成立AI應用事業部？德晉：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-通網》德晉10月營收為0.01億元，年減93.32% 113/11/08 【公告】德晉 2024年10月合併營收141.4萬元 年增-93.32% 113/11/08 【公告】德晉113年7月、8月及9月合併營收更正申報 113/11/05 【公告】德晉113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-通網》德晉9月營收為0.12億元，年減55.50% 113/10/09 【公告】德晉 2024年9月合併營收1201.5萬元 年增-55.5% 113/09/11 《業績-通網》德晉8月營收為0.23億元，年減17.20% 113/08/10 《業績-通網》德晉7月營收為0.34億元，年增4.97% 113/08/09 【公告】德晉 2024年7月合併營收3360.8萬元 年增4.97% 113/08/08 【公告】德晉董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/08/05 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/31 【公告】德晉113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】德晉 2024年6月合併營收1070.8萬元 年增-85.12% 113/07/10 《業績-通網》德晉6月營收為0.11億元，年減85.12% 113/06/08 《業績-通網》德晉5月營收為0.14億元，年減83.04% 113/06/07 【公告】德晉 2024年5月合併營收1434.4萬元 年增-83.04% 113/06/05 【公告】德晉113年股東常會重要決議事項 113/05/31 前五月大飆股 雙題材領航 113/05/23 【公告】德晉董事會通過成立印度子公司之投資額度 113/05/10 【公告】德晉法人董事改派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 10.07% 911(-47.16%) | 0.0% 816(-41.03%) | -23.75% 1005(-52.15%) | -13.23% 911(-47.19%) | -24.67% 1549(-68.94%) | 160.67% 1405(-65.75%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | 64.03↗ | 62.34↗ | 61.0→ | 63.77↘ | 66.33↘ | 69.56↘ | 66.95↗ | 66.8↘ | 71.82↘ | 72.44↘ | 74.26↘ | 59.31↗ | 53.46↗ | 50.44↗ |
| 乖離率 | -2.7% | -0.06% | 2.13% | -2.31% | -6.08% | -10.44% | -6.95% | -6.74% | -13.26% | -14.0% | -16.11% | 5.04% | 16.54% | 23.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 59.2 | 62.6 | 82.7 | 83.4 | 75.6 | 62.4 | 71.8 | 87.2 | 88.8 | 75.2 | 23.3 | 23.95 | 22.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 138.1% | 159.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
| ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
| 本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
