| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.5 (-6.82%) 1222張 (+142.3%) 720張 855張 1080張 季線下 ↘370.2 ↘385.3 ↘391.97 ↘392.25 ↘389.19 ↘397.07 1222張 1.43倍 |
-11.3% -11.87% -23.6% 56.29% 55.94% |
75.42 (-77.92%) 341.5 |
101.61 (-70.25%) 49.23 (-85.58%) |
N/A 0.91 |
N/A |
5.81億 213.11億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 71.44,N/A (9.55,14.63,19.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.89%) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-29.59%) 24-04-29 112.5 (203.56%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 2.1% -116 -21 0 67.06%←69.08%(-2.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.51 0.15 -47.78 1.05億(6月) 短突破長 | -46.57 1.5 -48.46 1.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 419.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.65 2.91,7.75 look 343.5,336.0 -5.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 1.71,14.4 look 356.0,336.0 -11.44 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.9%(-12.22%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.72 53.71,62.9 439.5,251.5 20.25 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←8.13%(1.11%) | -24 (連2賣) 1.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.47,81.99 (2.33,3.99,5.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.94% -14.0% -6.99% 20.15% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.81%(-4.42%) | -21 (連8賣) 1.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 6.17% 29.93% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.73←47.27(11.55%) 20.47←21.78(-6.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.14 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.54 (-70.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.36 (+13.56%) Q1←Q4 第1升 2.68←5.31 (-49.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.0 (+13.56%) Q1←Q4 連4降 -0.2←1.9 (-49.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.61 (+4.98%) Q1←Q4 連2升 2.74←3.54 (-22.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 269.96←391.22 (-31.0%) Q1←Q4 第1降 269.96←182.29 (+48.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.04←193.31 (-31.0%) Q1←Q4 連3升 198.04←158.58 (+24.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-0.43 (+216.28%) Q1←Q4 第1升 0.5←3.5 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←0.19 (-352.63%) Q1←Q4 連4降 -0.48←2.74 (-117.52%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.05←48.09 Q1←Q4 第1升 54.05←62.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.54←0.0 Q1←Q4 連4降 -7.54←35.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.26←-9.28 Q1←Q4 第1升 11.26←28.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-0.42 Q1←Q4 第1升 0.6←5.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←-0.37 Q1←Q4 第1升 0.53←3.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/07/03 牧德 113年6月營收1.05億、年減44.51% |
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| 新聞 | 113/07/03 牧德6月營收1.05億元年減44% 估下半年業績優於上半年表現 113/07/03 《光電股》牧德H1營收年減47.79% H2拚向上 113/07/03 【公告】牧德 2024年6月合併營收1.05億元 年增-44.51% 113/06/06 【公告】牧德受邀參加國泰證券2024年第二季論壇 113/06/05 牧德保守看今年 擴大量能服務東南亞PCB客戶 113/06/05 【公告】牧德 2024年5月合併營收1.05億元 年增-46.57% 113/05/30 《光電股》牧德完成董事改選 汪光夏續任董座 113/05/30 高力、牧德成長可期 權證強勁 113/05/30 牧德董事改選 日月光獲董事及獨董各一席 汪光夏續任董事長 113/05/30 【公告】聯電113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜 113/05/30 【公告】牧德113年股東常會改選董事名單(含獨立董事) 113/05/30 【公告】牧德董事會一致推舉汪光夏先生續任董事長 113/05/30 【公告】牧德113年股東常會重要決議事項 113/05/30 《光電股》牧德6月17日除息 113/05/27 【公告】牧德受邀參加台新證券2024年第二季投資論壇 113/05/02 《光電股》暌違七個月 牧德4月營收重返億元 113/05/02 暌違七個月 牧德4月營收重返億元 113/05/02 牧德4月營收1.04億元 創7個月來新高但年減46.13% 113/05/02 【公告】牧德 2024年4月合併營收1.04億元 年增-46.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -11.3% 720(69.62%) | -13.76% 808(51.2%) | -11.87% 855(42.9%) | -23.6% 1080(13.09%) | 56.29% 1489(-17.92%) | 55.94% 864(41.3%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.5 | 361.83↘ | 370.2↘ | 385.3↘ | 391.97↘ | 392.25↘ | 392.1↘ | 389.19↘ | 397.07↘ | 384.38↗ | 381.64↗ | 367.18↗ | 300.79↗ | 284.22↗ | 278.14↗ |
| 乖離率 | -5.62% | -7.75% | -11.37% | -12.88% | -12.94% | -12.9% | -12.25% | -14.0% | -11.16% | -10.52% | -6.99% | 13.53% | 20.15% | 22.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 385.0 | 399.0 | 403.5 | 403.0 | 390.0 | 413.5 | 398.0 | 411.0 | 315.0 | 310.0 | 222.0 | 201.5 | 215.5 | 214.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -40.71% | 72.0% | 66.0% | -53.0% | -6.0% | -26.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
