| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 (-1.41%) 903張 (-41.52%) 季線下 1893張 1467張 1354張 903張 0.62倍 |
-1.66% -32.31% 9.39% 5.92% -8.45% |
88.47 (-76.99%) 384.5 |
N/A 1.09 |
1459 |
小型股 223.57億 |
31.09% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 | 392.9↘ | 395.8↘ | 460.75↘ | 481.04↘ | 467.9↗ | 440.04↗ | 410.84↗ | 391.42↘ |
| 乖離率 | -2.14% | -2.85% | -16.55% | -20.07% | -17.82% | -12.62% | -6.41% | -1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 391.0 | 494.0 | 568.0 | 569.0 | 368.5 | 351.5 | 363.0 | 420.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.65,N/A (9.4,15.98,22.57) 4.53,86.09 (2.96,4.85,6.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(89.96% 帶寬大) 月線斜率-1.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.68←54.99(2.69%) 14.13←15.81(-1.68%), 3.64% 57.68←24.45(33.23%) 14.13←35.36(-21.23%), 6.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[113] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 593.0 (-35.16%) 25-03-20 112.5 (241.78%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 226.17 12.12 198.23 歷年新高 3.05億(3月) | 196.45 26.17 183.06 2.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 593.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 1.56% -19 6 0 48.38%←63.42%(-15.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.5,16.78 look 37.22 -10.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-6%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.17,35.79 45.09 -3.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1459 | 月KD RSI MACD | 38.95,61.79 55.7 4.68 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.35%(0.1%) | 58 6.42% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.04%(0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.55% -12.62% -6.41% -1.77% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.39%←16.09%(-0.7%) | -169 (連3賣) 18.72% | 2年趨勢圖 | 15.39%←13.44%(1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.56% 15.15% 51.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←2.07%(-0.35%) | -14 (連3賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 1.72%←2.11%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←1.03 (-47.57%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.14 (+285.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.06←3.47 (+74.64%) Q4←Q3 連4升 6.06←2.36 (+156.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←0.35 (+74.64%) Q4←Q3 第1升 1.75←0.0 (+156.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.11 (+0.96%) Q4←Q3 連5升 3.14←2.61 (+20.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.57←196.77 (-35.68%) Q4←Q3 連4降 126.57←391.22 (-67.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.51←156.99 (-35.68%) Q4←Q3 連3降 132.51←193.31 (-31.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←0.59 (+393.22%) Q4←Q3 第1升 2.91←-0.43 (-776.74%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←0.52 (+344.23%) Q4←Q3 第1升 2.31←0.19 (+1115.79%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.61←50.16 Q4←Q3 第1升 64.61←48.09 Q4←Q4 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.84←10.04 Q4←Q3 第1升 28.84←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.64←8.7 Q4←Q3 第1升 28.64←-9.28 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←0.61 Q4←Q3 第1升 3.47←-0.42 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←0.54 Q4←Q3 第1升 3.07←-0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/04/15 聚隆等4檔股票4/15起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/16 牧德盟友鏵友益擬配發股利1.1元含1元股票股利 114/04/09 《光電股》美國對等關稅影響 牧德4項說明 114/04/09 【公告】美國對等關稅措施對牧德營運無重大影響 114/04/08 鏵友益無直接對美銷售自動化與半導體檢測設備，關稅政策不影響營運 114/04/07 牧德指稱業務暫不受關稅影響，後續不排除再度啟動轉投策略 114/04/07 《關稅風暴》牧德：直接風險不大 未嘗不是契機 114/04/07 《光電股》輸美訂單FOB交易 關稅戰 牧德安啦！ 114/04/06 〈美對等關稅〉牧德檢視訂單、供應鏈及財務等 對其直接風險不大 114/04/02 《光電股》跨半導體業有成 牧德3月、Q1營收登高 114/04/01 《光電股》牧德雙軌四線啟動 3月營收登峰 114/04/01 牧德雙軌四線啟動 3月營收登峰 114/04/01 營收速報 - 牧德(3563)3月營收3.05億元年增率高達226.17％ 114/04/01 牧德雙軌四線啟動 3月營收續創同期新高年增2.26倍 114/04/01 【公告】牧德 2025年3月合併營收3.05億元 年增226.17% 114/03/18 《其他電》鏵友益2月每股虧0.18元 先進封裝設備將迎利多 114/03/18 鏵友益2月每股虧0.18元 先進封裝設備將迎利多 114/03/10 牧德 2月EPS 2.05元 114/03/10 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/10 《光電股》牧德2月EPS為2.08元 114/03/09 《光電股》牧德 股價衝上新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -1.66% 1893(-52.27%) | -22.17% 1681(-46.27%) | -32.31% 1467(-38.43%) | 9.39% 1354(-33.31%) | 5.92% 1028(-12.18%) | -8.45% 942(-4.16%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 |
| ROE | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 |
| 本業收入比 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 |
| 自由現金流量 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
