| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 (-1.53%) 1061張 (+4.63%) 季線上 1008張 2251張 1091張 1061張 0.47倍 |
-8.2% 18.39% 32.39% 44.66% 25.46% |
88.47 (-82.82%) 515.0 |
N/A 0.96 |
1402 |
小型股 299.45億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 | 535.2↘ | 551.0↘ | 537.35↗ | 514.92↗ | 451.97↗ | 432.14↗ | 405.3↗ | 390.87↗ |
| 乖離率 | -3.77% | -6.53% | -4.16% | 0.02% | 13.95% | 19.17% | 27.07% | 31.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 561.0 | 565.0 | 435.0 | 415.0 | 340.5 | 389.0 | 356.0 | 410.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.75,N/A (9.4,15.98,22.57) 6.07,86.16 (2.96,4.85,6.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.81% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.28←52.55(7.73%) 11.48←18.21(-6.73%), 0.37% 60.28←23.67(36.61%) 11.48←35.97(-24.49%), 2.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 593.0 (-13.15%) 25-03-20 112.5 (357.78%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 196.45 26.17 183.06 46個月新高 2.72億(2月) | 167.8 0.81 167.8 2.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-11 593.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 1.83% -221 29 0 59.7%←59.75%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.1,36.45 51.93 -9.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,7%,0%,7% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.51,84.66 down 64.2 17.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1402 | 月KD RSI MACD | 77.16,73.76 70.08 12.14 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.02%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.16% 19.17% 27.07% 31.76% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.82%←12.55%(4.27%) | 17 (連5買) 1.6% | 2年趨勢圖 | 16.82%←11.77%(5.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 7.43% 76.09% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.78%(0.05%) | -33 3.11% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.95%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←1.03 (-47.57%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.14 (+285.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.06←3.47 (+74.64%) Q4←Q3 連4升 6.06←2.36 (+156.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←0.35 (+74.64%) Q4←Q3 第1升 1.75←0.0 (+156.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.11 (+0.96%) Q4←Q3 連5升 3.14←2.61 (+20.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.57←196.77 (-35.68%) Q4←Q3 連4降 126.57←391.22 (-67.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.51←156.99 (-35.68%) Q4←Q3 連3降 132.51←193.31 (-31.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←0.59 (+393.22%) Q4←Q3 第1升 2.91←-0.43 (-776.74%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←0.52 (+344.23%) Q4←Q3 第1升 2.31←0.19 (+1115.79%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.61←50.16 Q4←Q3 第1升 64.61←48.09 Q4←Q4 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.84←10.04 Q4←Q3 第1升 28.84←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.64←8.7 Q4←Q3 第1升 28.64←-9.28 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←0.61 Q4←Q3 第1升 3.47←-0.42 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←0.54 Q4←Q3 第1升 3.07←-0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 《其他電》鏵友益2月每股虧0.18元 先進封裝設備將迎利多 114/03/18 鏵友益2月每股虧0.18元 先進封裝設備將迎利多 114/03/10 牧德 2月EPS 2.05元 114/03/10 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/10 《光電股》牧德2月EPS為2.08元 114/03/09 《光電股》牧德 股價衝上新高 114/03/08 牧德 股價衝上新高 114/03/07 潛力股：鏵友益 114/03/07 〈焦點股〉牧德半導體設備出貨將走高 股價逆揚創新天價 114/03/07 《光電股》牧德跨足半導體有成 今年相關營收上看15~20% 114/03/07 牧德雙軌四線並進，期盼今年再創營運新高峰 114/03/07 《光電股》營收結構迎轉捩點！牧德 擴半導體產線 114/03/06 《盤前掃瞄-基本面》牧德擴半導體產線；川湖2月營收連五個月登頂 114/03/06 營收結構迎轉捩點！牧德 擴半導體產線 114/03/06 牧德汪光夏：採雙軌四線海內外多路並進 半導體營收將高成長 114/03/03 設備廠牧德2月營收2.72億元創76個月來新高 年增1.96倍 114/03/03 營收速報 - 牧德(3563)2月營收2.72億元年增率高達196.45％ 114/03/03 【公告】牧德 2025年2月合併營收2.72億元 年增196.45% 114/02/28 《光電股》牧德3月6日受邀法說 114/02/13 設備廠搶半導體商機 由田、牧德今年營運添翼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -8.2% 1008(5.3%) | -8.85% 1314(-19.26%) | 18.39% 2251(-52.84%) | 32.39% 1091(-2.72%) | 44.66% 885(19.83%) | 25.46% 950(11.66%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 |
| ROE | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 |
| 本業收入比 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 |
| 自由現金流量 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
