| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 (1.63%) 374張 (-28.18%) 季線旁 308張 407張 690張 374張 0.92倍 |
12.28% -2.09% 6.99% 14.68% 53.69% |
37.69 (-89.95%) 375.0 |
N/A 1.05 |
1531 |
小型股 218.05億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 | 356.8↗ | 349.55↗ | 366.25↘ | 371.32↘ | 383.68↗ | 380.17↗ | 363.1↗ | 366.87↗ |
| 乖離率 | 5.1% | 7.28% | 2.39% | 0.99% | -2.26% | -1.36% | 3.28% | 2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 340.5 | 370.0 | 389.0 | 398.0 | 349.0 | 356.5 | 326.0 | 239.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 166.22,N/A (9.55,14.63,19.71) 4.43,83.3 (2.8,4.16,5.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.18% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.6←52.59(0.01%) 18.28←18.16(0.12%), -0.92% 52.6←23.96(28.64%) 18.28←37.97(-19.69%), 5.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-22.68%) 24-04-29 112.5 (233.33%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 199.86 2.11 -12.96 36個月新高 2.14億(12月) | 183.97 13.83 -21.94 2.09億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 450.0 (24-12-11) 150日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.64% 18 1 0 57.83%←63.7%(-5.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.91,53.05 52.82 1.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,1%,-5%,-11% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.7,61.55 51.42 -3.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 | 月KD RSI MACD | 61.81,65.71 59.14 4.6 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.39%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.39% -1.36% 3.28% 2.22% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.51%←11.29%(-0.78%) | -95 (連6賣) 25.4% | 2年趨勢圖 | 10.51%←9.27%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.94% 14.31% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.78%(-0.11%) | 9 (連2買) 2.41% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.84%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.18 (+472.22%) Q3←Q2 連4升 1.03←0.08 (+1187.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.12 (+11.22%) Q3←Q2 連3升 3.47←4.15 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.64 (+11.22%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.9 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←2.86 (+8.74%) Q3←Q2 連4升 3.11←2.59 (+20.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.77←215.98 (-8.89%) Q3←Q2 連3降 196.77←268.51 (-26.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.99←182.57 (-8.89%) Q3←Q2 連2降 156.99←141.67 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.52 (-61.18%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.14 (-72.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.8 (-36.25%) Q3←Q2 第1降 0.51←1.05 (-51.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.16←55.22 Q3←Q2 第1降 50.16←56.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.04←20.57 Q3←Q2 第1降 10.04←21.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←26.36 Q3←Q2 第1降 8.7←29.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.68 Q3←Q2 第1降 0.61←2.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.42 Q3←Q2 第1降 0.54←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/01/02 牧德 113年12月營收2.14億、年增199.87% |
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| 新聞 | 114/01/02 《盤前掃瞄-基本面》牧德Q4營收季增逾7成；PC雙利多法人青睞2檔 114/01/02 牧德Q4營收破6億 季增逾7成 114/01/02 SHOPLINE、CYBERBIZ攻物流商機有成 114/01/02 牧德CoWoS及PLP外觀檢查機今年Q1認證，力拚明年Q3開始出貨 114/01/02 設備廠牧德廠轉型成效顯 去年Q4營收6.07億元創11季新高 114/01/02 《光電股》牧德上月、Q4 營收各有高點 114/01/02 營收速報 - 牧德(3563)12月營收2.14億元年增率高達199.87％ 114/01/02 【公告】牧德 2024年12月合併營收2.14億元 年增199.87% 113/12/24 潛力股：鏵友益 113/12/09 《其他電》鏵友益私募效益續發酵 攻上百元新高價 113/12/02 《光電股》牧德11月營收年增翻倍 創3年新高 113/12/02 牧德11月營收月、年雙增，明年營收及獲利將較今年明顯成長 113/12/02 CoWoS用AOI正夯，台設備商跨足動作積極 113/12/02 AOI設備廠牧德11月營收突破2億元改寫36個月新高 113/12/02 牧德11月營收衝三年來新高 CoWoS外觀檢查機蓄勢待發 113/12/02 【公告】牧德 2024年11月合併營收2.09億元 年增183.97% 113/11/22 《熱門族群》勳哥點名封測要角有功 牧德、鏵友益、由田沾光走高 113/11/19 《科技》大單到手 牧德、由田拚2025年賺一個資本額(2-2) 113/11/09 《光電股》牧德斥資2.74億 取得鏵友益11％股權 113/11/08 牧德斥資2.74億 取得鏵友益11％股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | 12.28% 308(21.3%) | 2.88% 411(-9.15%) | -2.09% 407(-8.21%) | 6.99% 690(-45.81%) | 14.68% 566(-34.02%) | 53.69% 1033(-63.8%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
