| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.0 (0.72%) 301張 (-56.32%) 季線上 732張 474張 679張 301張 0.64倍 |
8.01% 25.15% 14.52% 19.94% 32.7% |
41.19 (-90.15%) 418.0 |
N/A 1.02 |
1530 |
小型股 243.05億 |
31.09% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.0 | 410.1↗ | 394.5↗ | 377.48↗ | 370.44↗ | 380.39↘ | 383.85↗ | 371.47↗ | 372.65↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 5.96% | 10.73% | 12.84% | 9.89% | 8.9% | 12.53% | 12.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 387.0 | 375.0 | 334.0 | 364.5 | 429.0 | 365.0 | 348.5 | 315.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.72,N/A (9.4,15.98,22.57) 4.85,86.19 (2.96,4.17,5.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.59% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.16←55.13(-1.97%) 17.98←16.68(1.3%), 4.25% 53.16←23.68(29.48%) 17.98←37.12(-19.14%), 1.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (N/A) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-13.81%) 24-04-29 112.5 (271.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 167.8 0.81 167.8 37個月新高 2.15億(1月) | 199.86 2.11 -12.96 2.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 422.5 (25-02-20) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.52% 39 -18 0 59.05%←57.4%(1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.43,93.49 down 68.35 6.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,19%,14%,7% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.66,53.36 58.54 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1530 | 月KD RSI MACD | 76.28,69.79 63.19 5.39 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.34%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.73% 8.9% 12.53% 12.17% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.09%←10.73%(0.36%) | 39 (連6買) 12.96% | 2年趨勢圖 | 11.09%←11.1%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 6.8% 16.9% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.66%(0.16%) | 7 2.33% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.86%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.18 (+472.22%) Q3←Q2 連4升 1.03←0.08 (+1187.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.12 (+11.22%) Q3←Q2 連3升 3.47←4.15 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.64 (+11.22%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.9 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←2.86 (+8.74%) Q3←Q2 連4升 3.11←2.59 (+20.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.77←215.98 (-8.89%) Q3←Q2 連3降 196.77←268.51 (-26.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.99←182.57 (-8.89%) Q3←Q2 連2降 156.99←141.67 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.52 (-61.18%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.14 (-72.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.8 (-36.25%) Q3←Q2 第1降 0.51←1.05 (-51.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.16←55.22 Q3←Q2 第1降 50.16←56.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.04←20.57 Q3←Q2 第1降 10.04←21.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←26.36 Q3←Q2 第1降 8.7←29.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.68 Q3←Q2 第1降 0.61←2.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.42 Q3←Q2 第1降 0.54←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/02/14 牧德3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/02/13 設備廠搶半導體商機 由田、牧德今年營運添翼 114/02/12 AOI設備廠鏵友鎰去年轉盈EPS爲1.25元 半導體業務將成長 114/02/12 《光電股》牧德2024年每股盈餘5.52元 H2擬配息5元 114/02/11 《光電股》牧德去年EPS 5.52元 114/02/11 牧德去年EPS 5.52元 114/02/11 牧德去年稅後純益3.21億元年減24.68% EPS 5.52元 114/02/11 【公告】牧德董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/11 牧德科技2024年稅後純益3.2億元 EPS 5.52元 114/02/11 【公告】牧德董事會決議股利分派 114/02/11 【公告】牧德新任執行長 114/02/11 【公告】牧德新任事業群總經理 114/02/11 《光電股》牧德新任執行長陳復生 2位事業群總座上任 114/02/07 【公告】牧德發言人異動 114/02/04 《光電股》牧德1月營收2.15億 創38個月新高 114/02/03 牧德1月營收2.15億 創38個月新高 114/02/03 【公告】牧德113年個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/03 牧德1月營收2.15億元 月增0.81％、年增1.67倍 114/02/03 牧德科技轉型效益顯現 1月營收2.15億元改寫38個月新高 114/02/03 營收速報 - 牧德(3563)1月營收2.15億元年增率高達167.8％ 114/02/03 【公告】牧德 2025年1月合併營收2.15億元 年增167.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | 8.01% 732(-58.85%) | 11.47% 609(-50.57%) | 25.15% 474(-36.48%) | 14.52% 679(-55.66%) | 19.94% 553(-45.58%) | 32.7% 937(-67.87%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
