| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 (1.87%) 426張 (-49.0%) 季線上 441張 532張 431張 426張 0.8倍 |
3.68% 3.68% 9.03% 0.53% 89.3% |
32.23 (-91.53%) 380.5 |
N/A 1.04 |
1647 |
小型股 217.18億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 168.24,N/A (9.55,14.63,19.71) 4.48,83.37 (2.33,3.99,5.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.54%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.98←52.35(-0.37%) 18.7←19.87(-1.17%), -2.25% 51.98←24.03(27.95%) 18.7←37.53(-18.83%), 17.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-21.55%) 24-04-29 112.5 (238.22%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.84 42.55 -31.32 15個月新高 1.84億(10月) | 19.93 21.01 -39.27 1.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 392.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.73% 8 0 0 57.82%←55.67%(2.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.52 66.32,50.53 382.5,376.0 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,5%,1%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.05 80.95,77.71 382.5,356.0 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1647 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.25 66.29,60.48 485.0,251.5 7.56 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.36% 5.69% 4.74% 13.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.87%←8.61%(1.26%) | 54 (連3買) 12.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.93% 19.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.89%(-0.23%) | -4 (連2買轉賣) 0.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.18 (+472.22%) Q3←Q2 連4升 1.03←0.08 (+1187.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.12 (+11.22%) Q3←Q2 連3升 3.47←4.15 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.64 (+11.22%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.9 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←2.86 (+8.74%) Q3←Q2 連4升 3.11←2.59 (+20.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.77←215.98 (-8.89%) Q3←Q2 連3降 196.77←268.51 (-26.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.99←182.57 (-8.89%) Q3←Q2 連2降 156.99←141.67 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.52 (-61.18%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.14 (-72.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.8 (-36.25%) Q3←Q2 第1降 0.51←1.05 (-51.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.16←55.22 Q3←Q2 第1降 50.16←56.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.04←20.57 Q3←Q2 第1降 10.04←21.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←26.36 Q3←Q2 第1降 8.7←29.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.68 Q3←Q2 第1降 0.61←2.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.42 Q3←Q2 第1降 0.54←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/08 鏵友益董事會決議私募普通股4,900,584股、每股56元，應募人為牧德 113/11/08 牧德董事會決議認購鏵友益私募股4,900,584股，計約2.74億元 |
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| 新聞 | 113/11/19 《科技》大單到手 牧德、由田拚2025年賺一個資本額(2-2) 113/11/09 《光電股》牧德斥資2.74億 取得鏵友益11％股權 113/11/08 牧德斥資2.74億 取得鏵友益11％股權 113/11/08 牧德參與鏵友益私募 將獲11.5%股權與2席董事 113/11/08 《光電股》牧德參與鏵友益私募並取得兩席董事 擴大光學、AI研發能量 113/11/08 牧德認購AOI同業鏵友益私募股2.74億元 將持有11.5%股權 113/11/08 牧德斥2.74億元取得鏵友益11％股權、二席董事 113/11/08 《光電股》牧德斥資2.74億元 認購鏵友益私募普通股 113/11/08 【公告】牧德董事會決議認購鏵友益科技股份有限公司私募普通股 113/11/04 牧德10月營收1.84億 登近16個月新高 年增翻倍 113/11/04 設備廠牧德科技10月營收倍數增長到1.84億元 Q4不看淡 113/11/04 【公告】牧德 2024年10月合併營收1.84億元 年增101.84% 113/11/04 焦點股：牧德可望走出谷底，股價均線糾結等待突破 113/10/30 《光電股》牧德歡呼走出谷底 Q4營收挑戰季增逾5成 113/10/29 牧德1-9月稅後純益1.52億元年減66% EPS爲2.61元 113/10/29 《光電股》牧德前三季每股盈餘2.61元 113/10/21 【公告】牧德113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 由田看旺半導體檢測挹注 牧德估營收逐月升(溫) 113/10/04 牧德9月營收1.29 億元創13個月新高 Q4估將逐月攀高 113/09/04 【公告】牧德 2024年8月合併營收1.07億元 年增-24.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | 3.68% 441(-3.35%) | -2.06% 541(-21.23%) | 3.68% 532(-19.85%) | 9.03% 431(-1.04%) | 0.53% 610(-30.06%) | 89.3% 957(-55.44%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 | 373.0↗ | 366.2↗ | 371.95↘ | 370.5↗ | 368.12↗ | 367.02↗ | 365.02↗ | 360.0↗ | 358.58↘ | 359.79↘ | 363.28↗ | 361.21↗ | 336.32↗ | 320.27↗ |
| 乖離率 | 2.01% | 3.9% | 2.3% | 2.7% | 3.36% | 3.67% | 4.24% | 5.69% | 6.11% | 5.76% | 4.74% | 5.34% | 13.14% | 18.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 363.0 | 370.0 | 379.5 | 356.5 | 364.0 | 367.5 | 347.0 | 350.0 | 384.5 | 395.0 | 379.5 | 220.0 | 201.5 | 195.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -40.71% | 75.0% | 66.0% | -53.0% | -6.0% | -26.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
