| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 (-1.07%) 6041張 (-3.45%) 季線下 9885張 5422張 4877張 6041張 1.11倍 |
0.43% 3.12% -12.0% -29.68% -35.47% |
8.6~9.6 |
297.76 (28.9%) 231.0 |
N/A 0.96 |
1517 、Y! |
中型股 601.87億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-10-29 2024-06-26 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 234.67↘ | 236.4↗ | 234.0↗ | 229.5↗ | 228.75↗ | 227.76↗ | 234.11↘ | 241.92↘ | 256.89↘ | 259.53↘ | 270.65↘ | 289.37↘ | 308.17↘ | 313.51↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.28% | -1.28% | 0.65% | 0.98% | 1.42% | -1.33% | -4.51% | -10.08% | -10.99% | -14.65% | -20.17% | -25.04% | -26.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 245.0 | 230.0 | 229.5 | 217.0 | 224.0 | 226.0 | 267.5 | 262.5 | 318.5 | 332.0 | 328.5 | 387.0 | 358.0 | 334.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.47,25.47 (14.05,32.83,51.61) 4.58,50.44 (1.99,2.57,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.89%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.39←46.19(-1.8%) 35.46←33.8(1.66%), 2.9% 44.39←56.64(-12.25%) 35.46←24.37(11.09%), 55.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (1.29%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-49.73%) 24-02-16 118.5 (94.94%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.31 -1.01 -9.44 9.21億(11月) | 0.33 -1.36 -10.19 9.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 252.0 (24-12-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 2.32% 40 7 2 29.16%←24.7%(4.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 256.91(11.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 33.33,47.4 241.5,230.5 1.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-3%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.82 28.78,25.16 up 233.0,211.0 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1517 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 8.05,6.44 up 331.5,218.0 -19.99 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.44%(-0.09%) | -2 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.35%←9.96%(-8.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% -4.51% -14.65% -25.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.53%←18.99%(-2.46%) | -610 (連5賣) 10.1% | 2年趨勢圖 | 16.53%←28.59%(-12.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.32% 21.79% 42.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←3.56%(0.16%) | -224 (連2賣) 3.71% | 2年趨勢圖 | 3.72%←3.13%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.16←8.52 (+7.51%) Q3←Q2 第1升 9.16←8.5 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.84←26.49 (+8.87%) Q3←Q2 連2升 28.84←29.62 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.57 (+8.87%) Q3←Q2 第1升 3.09←4.28 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←9.29 (-9.36%) Q3←Q2 連8降 8.42←16.4 (-48.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.66←33.9 (+8.14%) Q3←Q2 第1升 36.66←43.56 (-15.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.1←61.26 (+8.14%) Q3←Q2 連7降 52.1←92.16 (-43.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.0 (+1.0%) Q3←Q2 第1升 1.01←1.42 (-28.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.68 (+23.53%) Q3←Q2 第1升 0.84←1.26 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.38←47.15 Q3←Q2 第1降 46.38←43.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.7 Q3←Q2 第1升 10.71←14.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.57←10.13 Q3←Q2 連3降 9.57←11.52 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.98 Q3←Q2 第1升 2.07←3.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.48 Q3←Q2 第1升 1.51←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/12/17 智原：近期接獲民眾反應，疑有不肖人士在Line群組冒用子公司名義誘導民眾產生錯誤認知 113/12/17 聯電 奪高通先進封裝大單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】智原及子公司提醒投資人慎防投資詐騙 113/12/06 【公告】智原 2024年11月合併營收9.21億元 年增-1.32% 113/12/06 潛力股：智原 113/11/29 智原卡位先進封裝大單到手，Interposer正式量產出貨挹注營收 113/11/25 《DJ在線》ASIC廠攻AI多元應用，2025年仍有戲 113/11/17 《半導體》智原樂看2025營運 113/11/16 智原 樂看2025營運 113/11/08 中租-KY攜手智原簽CPPA，3年售241.5萬度綠電助減碳 113/11/08 《其他股》中租-KY助能源轉型 售綠電助智原減碳 113/11/07 【公告】智原 2024年10月合併營收9.3億元 年增0.34% 113/11/01 《半導體》智原推出新平台 助力高速介面IP驗證與整合 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調降至330元，幅度約4.35% 113/10/30 《半導體》先進封裝量產 智原樂看明年 113/10/29 先進封裝量產 智原樂看明年 113/10/29 智原先進封裝專案第4季量產 支撐季營收持平 113/10/29 《半導體》智原前三季每股盈餘3.14元 113/10/29 《半導體》智原IP、NRE繳佳績 總座：2025年營收拚增4成 113/10/29 智原Q3每股賺1.01元，Q4先進封裝專案正式量產 113/10/21 00935成份股 新納入中砂等8檔、刪除智原等8檔 113/10/15 《台北股市》智原、晶心科 AI帶旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 0.43% 9885(-38.88%) | 0.65% 7636(-20.88%) | 3.12% 5422(11.42%) | -12.0% 4877(23.88%) | -29.68% 6595(-8.4%) | -35.47% 9092(-33.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 738.03% | -36.0% | 143.0% | -37.0% | 358.0% | -17.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
| ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
| 本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
| 自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
