| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (-2.72%) 10954張 (-26.46%) 季線下 10486張 7962張 6628張 10954張 1.38倍 |
-2.0% -13.25% -11.29% -26.82% -35.78% |
1.6~1.8 6.9~8.1 |
271.54 (38.19%) 196.5 |
N/A 1.15 |
1618 、Y! |
小型股 511.98億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-04-22 2024-06-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 207.1↘ | 199.95↘ | 218.15↘ | 219.36↘ | 229.27↘ | 228.11↘ | 231.6↘ | 262.66↘ |
| 乖離率 | -5.12% | -1.73% | -9.92% | -10.42% | -14.29% | -13.86% | -15.16% | -25.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 231.5 | 226.5 | 224.5 | 240.0 | 221.5 | 268.5 | 306.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.5,26.34 (15.08,36.4,57.72) 4.03,50.12 (1.99,3.2,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.74% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.2←42.77(1.43%) 35.86←36.38(-0.52%), 1.1% 44.2←46.21(-2.01%) 35.86←32.4(3.46%), 31.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (2.71%[114]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-57.24%) 24-02-16 118.5 (65.82%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 312.15 22.76 188.43 歷年新高 34.83億(3月) | 244.63 153.71 128.12 28.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 254.0 (25-03-10) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 10.37% 4.2% 72 82 0 18.21%←26.72%(-8.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 223.65(13.82%) | 日KD RSI MACD | 32.87,40.93 41.33 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-3%,-2%,3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.11,34.58 34.23 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.67,8.95 up 42.29 -18.55 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←2.46%(3.1%) | -99 (連3賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 5.56%←5.62%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.92% -13.86% -15.16% -25.19% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.74%←13.43%(0.31%) | -741 (連2賣) 6.76% | 2年趨勢圖 | 13.74%←19.44%(-5.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.2% 19.05% 62.56% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.51%(-0.55%) | -56 (連5賣) 0.51% | 2年趨勢圖 | 2.96%←3.37%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.83←9.16 (-25.44%) Q4←Q3 第1降 6.83←7.87 (-13.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.53←28.84 (+2.39%) Q4←Q3 連3升 29.53←28.24 (+4.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←3.09 (+2.39%) Q4←Q3 第1降 1.88←4.57 (+4.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.74←8.42 (+27.55%) Q4←Q3 第1升 10.74←11.87 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.29←36.66 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 35.29←49.63 (-28.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.63←52.1 (-3.74%) Q4←Q3 連8降 51.63←84.24 (-38.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.01 (-8.91%) Q4←Q3 第1降 0.92←1.29 (-28.68%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.85 (-41.18%) Q4←Q3 第1降 0.5←1.22 (-59.02%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.85←46.38 Q4←Q3 連2降 42.85←45.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←10.71 Q4←Q3 第1降 6.38←16.18 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←9.57 Q4←Q3 連4降 8.44←12.56 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.07 Q4←Q3 第1降 1.85←3.7 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.51 Q4←Q3 第1降 1.37←2.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/04/17 智原：公司與華為並無直接或間接業務往來 |
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| 新聞 | 114/04/17 網傳間接出貨HBM給華為 智原：不實謠言 114/04/17 《半導體》智原澄清與華為並無業務往來 解焊HBM出貨實屬謠言 114/04/14 【公告】智原114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 16檔步步高升 市場資金青睞 114/04/07 《台北股市》無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 無懼關稅 創意、智原3月營收攀峰 114/04/07 創意3月營收攀同期新高 智原創下歷史新高 114/04/07 營收速報 - 智原(3035)3月營收34.83億元年增率高達312.16％ 114/04/07 【公告】智原 2025年3月合併營收34.83億元 年增312.16% 114/04/07 【公告】智原114年第一季法人說明會日期 114/04/02 《半導體》Q1不淡、2025營收拚新高 智原收漲逾5% 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/23 《半導體》智原 強勢挑戰年線 114/03/22 智原 強勢挑戰年線 114/03/20 看好HBM銷售及非AI晶片市況，日系外資喊買智原，目標價300元 114/03/20 《半導體》HBM+非AI市場復甦 外資雙升智原、上看300 114/03/08 《半導體》智原業績飆 拚2025締新猷 114/03/07 智原業績飆 拚2025締新猷 114/03/07 營收速報 - 智原(3035)2月營收28.37億元年增率高達244.64％ 114/03/07 【公告】智原 2025年2月合併營收28.37億元 年增244.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | -2.0% 10486(4.46%) | -15.12% 8856(23.68%) | -13.25% 7962(37.57%) | -11.29% 6628(65.27%) | -26.82% 5855(87.09%) | -35.78% 6983(56.85%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 |
| ROE | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 |
| 自由現金流量 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
