| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 (0.0%) 2334張 (-30.26%) 季線下 3813張 5186張 4474張 2334張 0.45倍 |
2.73% -15.67% -24.41% -18.56% -32.74% |
8.1~9.3 |
279.38 (23.62%) 226.0 |
N/A 1.01 |
1498 、Y! |
中型股 588.84億 |
14.1% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-10-29 2024-06-26 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.31,26.56 (14.05,32.83,51.61) 4.48,50.45 (1.99,2.57,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.03% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.74←47.33(-2.59%) 35.28←32.1(3.18%), 3.74% 44.74←54.76(-10.02%) 35.28←25.1(10.18%), 51.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (1.5%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-50.82%) 24-02-16 118.5 (90.72%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.33 -1.36 -10.19 9.3億(10月) | -4.28 -3.75 -11.26 9.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 242.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.9% -29 5 0 24.57%←22.82%(1.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | 247.61(9.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 38.6,35.5 233.0,218.0 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-2%,-5%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.32 11.83,12.28 look 233.0,204.5 -3.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1498 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 4.5,8.63 look 331.5,218.0 -18.84 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←10.76%(-9.33%) | 22 (連5賣轉買) 0.94% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -12.43% -20.68% -29.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.74%←26.71%(-7.97%) | -15 (連5買轉賣) 0.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 7.27% 41.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←1.95%(1.59%) | 55 2.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.16←8.52 (+7.51%) Q3←Q2 第1升 9.16←8.5 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.84←26.49 (+8.87%) Q3←Q2 連2升 28.84←29.62 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.57 (+8.87%) Q3←Q2 第1升 3.09←4.28 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←9.29 (-9.36%) Q3←Q2 連8降 8.42←16.4 (-48.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.66←33.9 (+8.14%) Q3←Q2 第1升 36.66←43.56 (-15.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.1←61.26 (+8.14%) Q3←Q2 連7降 52.1←92.16 (-43.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.0 (+1.0%) Q3←Q2 第1升 1.01←1.42 (-28.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.68 (+23.53%) Q3←Q2 第1升 0.84←1.26 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.38←47.15 Q3←Q2 第1降 46.38←43.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.7 Q3←Q2 第1升 10.71←14.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.57←10.13 Q3←Q2 連3降 9.57←11.52 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.98 Q3←Q2 第1升 2.07←3.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.48 Q3←Q2 第1升 1.51←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/11/08 智原11/12~27參加HSBC、Daiwa等舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/17 《半導體》智原樂看2025營運 113/11/16 智原 樂看2025營運 113/11/08 中租-KY攜手智原簽CPPA，3年售241.5萬度綠電助減碳 113/11/08 《其他股》中租-KY助能源轉型 售綠電助智原減碳 113/11/07 【公告】智原 2024年10月合併營收9.3億元 年增0.34% 113/11/01 《半導體》智原推出新平台 助力高速介面IP驗證與整合 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調降至330元，幅度約4.35% 113/10/30 《半導體》先進封裝量產 智原樂看明年 113/10/29 先進封裝量產 智原樂看明年 113/10/29 智原先進封裝專案第4季量產 支撐季營收持平 113/10/29 《半導體》智原前三季每股盈餘3.14元 113/10/29 《半導體》智原IP、NRE繳佳績 總座：2025年營收拚增4成 113/10/29 智原Q3每股賺1.01元，Q4先進封裝專案正式量產 113/10/21 00935成份股 新納入中砂等8檔、刪除智原等8檔 113/10/15 《台北股市》智原、晶心科 AI帶旺 113/10/15 智原、晶心科 AI帶旺 113/10/14 【公告】智原113年第三季法人說明會日期 113/10/09 《半導體》Chiplet再下一城！智原、Kiwimoore攜手量產2.5D封裝平台 113/10/08 智原宣布，與奇異摩爾攜手合作的2.5D封裝平台成功進入專案量產 113/10/08 智原攜手奇異摩爾 2.5D封裝平台量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 2.73% 3813(-38.79%) | -5.24% 4025(-42.02%) | -15.67% 5186(-54.99%) | -24.41% 4474(-47.83%) | -18.56% 7673(-69.58%) | -32.74% 10577(-77.93%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 225.17↗ | 224.2↗ | 225.45↘ | 229.41↘ | 233.3↘ | 240.14↘ | 250.77↘ | 258.08↘ | 280.08↘ | 281.71↘ | 284.93↘ | 308.88↘ | 320.18↘ | 321.41↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.8% | 0.24% | -1.49% | -3.13% | -5.89% | -9.88% | -12.43% | -19.31% | -19.78% | -20.68% | -26.83% | -29.41% | -29.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.0 | 222.0 | 240.0 | 254.5 | 270.5 | 274.5 | 253.5 | 292.5 | 310.5 | 326.0 | 275.5 | 423.5 | 346.0 | 345.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 738.03% | -37.0% | 143.0% | -37.0% | 358.0% | -17.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
| ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
| 本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
| 自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
