收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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320.0 (-5.19%) 9725張 (-19.88%) 13055張 11860張 9946張 季線上 ↘340.2 ↘342.45 ↘342.09 ↗339.35 ↗318.17 ↗309.31 11864張 1.0倍 |
-10.74% 1.91% 8.29% -25.58% 0.16% |
67.9%~78.2% 10.3~11.9 |
207.75 (-35.08%) 320.0 |
324.45 (1.39%) 91.04 (-71.55%) |
N/A 1.03 |
212.28(-33.66%) 、Y! |
26.06億 879.36億 |
14.11% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-07-30 2024-06-26 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.29,49.38 (14.05,32.06,50.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.49%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (1.46%[113]) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-30.36%) 24-02-16 84.8 (277.36%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 0% -446 109 1 26.14%←26.68%(-2.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.98 5.25 -15.39 9.17億(6月) | -10.27 1.23 -16.99 8.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 365.0 (24-07-16) 82日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,0%,1%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 233.55(-27.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 11.76,18.51 look 327.5,316.0 -3.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 53.12,69.68 331.5,296.0 3.45 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←3.22%(69.57%) | 105 (連7買) 1.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 212.28(-33.66%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.78 52.31,52.53 331.5,269.0 -4.92 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.44%←20.04%(11.98%) | 1601 (連2賣轉買) 16.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.46,52.24 (1.99,2.57,3.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% 3.46% -5.58% -6.19% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←3.74%(-4.01%) | 45 (連2賣轉買) 0.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.4←62.98(-19.97%) 28.85←14.53(98.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.36←7.87 (+18.93%) Q1←Q4 第1升 9.36←10.44 (-10.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.79←28.24 (-8.68%) Q1←Q4 連2降 25.79←32.62 (-20.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.17←4.57 (-8.68%) Q1←Q4 第1降 3.17←6.5 (-20.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.56←11.87 (-19.46%) Q1←Q4 連6降 9.56←23.06 (-58.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.15←49.63 (-13.06%) Q1←Q4 第1降 43.15←39.67 (+8.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.7←84.24 (-13.06%) Q1←Q4 連5降 70.7←134.27 (-47.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.29 (-12.4%) Q1←Q4 連8降 1.13←2.02 (-44.06%) Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.26 (-23.02%) Q1←Q4 連2降 0.97←2.06 (-52.91%) Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←45.92 Q1←Q4 連2升 46.52←44.71 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←16.18 Q1←Q4 第1降 12.28←19.93 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.79←12.56 Q1←Q4 第1降 10.79←14.65 Q1←Q1 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.34←3.7 Q1←Q4 連7降 2.34←5.06 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←2.66 Q1←Q4 第1降 1.78←3.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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公告 | 113/07/22 7/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/19 《半導體》掌握HBM關鍵產能、明年AI營收熱 智原逆揚 113/07/18 另一檔被低估的AI概念股-智原 113/07/16 焦點股:智原營運漸入佳境,股價帶量創波段新高 113/07/15 【公告】智原113年第二季法人說明會日期 113/07/12 《半導體》智原新業務漸入佳境 外資續喊買、上看415 113/07/08 《半導體》智原5月每股盈餘0.5元 113/07/08 【公告】因智原有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/06 《半導體》創意、智原 營運逐步回溫 113/07/05 創意、智原 營運逐步回溫 113/07/05 IC設計廠6月營收多攀升 信驊衝20個月高 113/07/05 【公告】智原 2024年6月合併營收9.17億元 年增-6.98% 113/07/04 《熱門族群》創意、智原 搭ASIC列車 113/07/04 創意、智原 搭ASIC列車 113/07/01 《半導體》先進製程夯 智原前景俏 113/07/01 先進製程夯 智原前景俏 113/07/01 《熱門族群》AI帶動 智原、世芯外資按讚 113/06/30 AI帶動 智原、世芯外資按讚 113/06/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智原(3035-TW)目標價調升至360元,幅度約5.88% 113/06/28 《半導體》智原入列英特爾代工聯盟 2025先進製程貢獻點火 113/06/28 保HBM供給無虞!?智原透過子公司投資CoAsia SEMI Korea |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智原 | -10.74% 13055(-25.51%) | -9.22% 11375(-14.51%) | 1.91% 11860(-18.01%) | 8.29% 9946(-2.23%) | -25.58% 10472(-7.13%) | 0.16% 15230(-36.15%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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320.0 | 329.83↘ | 340.2↘ | 342.45↘ | 342.09↘ | 339.35↗ | 336.6↘ | 318.17↗ | 309.31↗ | 323.09↘ | 325.36↘ | 338.92↘ | 343.66↗ | 341.12↘ | 332.89↗ |
乖離率 | -2.98% | -5.94% | -6.56% | -6.46% | -5.7% | -4.93% | 0.58% | 3.46% | -0.96% | -1.65% | -5.58% | -6.88% | -6.19% | -3.87% |
均線開始 轉折價位 | 358.5 | 343.0 | 351.0 | 328.5 | 330.5 | 316.5 | 278.5 | 294.5 | 386.0 | 415.0 | 428.0 | 298.0 | 340.0 | 187.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智原 | 738.03% | -6.0% | 143.0% | -37.0% | 358.0% | -17.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標