| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (-0.22%) 2764張 (+11.18%) 季線下 3411張 4434張 5102張 2764張 0.62倍 |
8.7% -3.02% -11.24% -26.95% -47.55% |
8.6~9.8 |
308.43 (37.08%) 225.0 |
N/A 1.04 |
1395 、Y! |
中型股 586.24億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-10-29 2024-06-26 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 220.8↗ | 217.0↘ | 227.95↘ | 229.18↘ | 228.37↗ | 228.74↘ | 250.97↘ | 292.86↘ |
| 乖離率 | 1.9% | 3.69% | -1.29% | -1.82% | -1.48% | -1.64% | -10.35% | -23.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.5 | 243.5 | 234.5 | 233.0 | 219.5 | 254.5 | 290.0 | 437.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.2,24.81 (14.05,34.01,53.96) 4.47,50.45 (2.09,2.76,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.8% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.32←44.95(-3.63%) 38.25←35.47(2.78%), 5.51% 41.32←56.52(-15.2%) 38.25←23.17(15.08%), 61.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-51.03%) 24-02-16 118.5 (89.87%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.32 19.73 -7.52 20個月新高 11.02億(12月) | -1.31 -1.01 -9.44 9.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 252.0 (24-12-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.1% 1.06% -133 2 0 25.73%←28.54%(-2.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 255.45(13.53%) | 日KD RSI MACD | 48.31,46.44 48.88 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,8%,-7%,-7% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.85,8.16 up 44.67 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1395 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.4,8.3 up 45.41 -19.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.35%(-0.04%) | 216 (連3買) 7.81% | 2年趨勢圖 | 1.31%←11.11%(-9.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -1.64% -10.35% -23.17% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.35%←16.55%(-1.2%) | 487 (連2買) 17.62% | 2年趨勢圖 | 15.35%←24.07%(-8.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 5.55% 34.79% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←3.75%(-0.37%) | -22 0.8% | 2年趨勢圖 | 3.38%←3.65%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.16←8.52 (+7.51%) Q3←Q2 第1升 9.16←8.5 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.84←26.49 (+8.87%) Q3←Q2 連2升 28.84←29.62 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.57 (+8.87%) Q3←Q2 第1升 3.09←4.28 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←9.29 (-9.36%) Q3←Q2 連8降 8.42←16.4 (-48.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.66←33.9 (+8.14%) Q3←Q2 第1升 36.66←43.56 (-15.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.1←61.26 (+8.14%) Q3←Q2 連7降 52.1←92.16 (-43.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.0 (+1.0%) Q3←Q2 第1升 1.01←1.42 (-28.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.68 (+23.53%) Q3←Q2 第1升 0.84←1.26 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.38←47.15 Q3←Q2 第1降 46.38←43.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.7 Q3←Q2 第1升 10.71←14.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.57←10.13 Q3←Q2 連3降 9.57←11.52 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.98 Q3←Q2 第1升 2.07←3.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.48 Q3←Q2 第1升 1.51←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】智原 2024年12月合併營收11.02億元 年增14.33% 113/12/22 《科技》谷歌開啟AI設計AI晶片大門 智原、巨有、擷發拚後來居上 113/12/22 谷歌開啟AI設計AI晶片大門 智原、巨有、擷發 拚後來居上 113/12/16 【公告】智原及子公司提醒投資人慎防投資詐騙 113/12/06 【公告】智原 2024年11月合併營收9.21億元 年增-1.32% 113/12/06 潛力股：智原 113/11/29 智原卡位先進封裝大單到手，Interposer正式量產出貨挹注營收 113/11/25 《DJ在線》ASIC廠攻AI多元應用，2025年仍有戲 113/11/17 《半導體》智原樂看2025營運 113/11/16 智原 樂看2025營運 113/11/08 中租-KY攜手智原簽CPPA，3年售241.5萬度綠電助減碳 113/11/08 《其他股》中租-KY助能源轉型 售綠電助智原減碳 113/11/07 【公告】智原 2024年10月合併營收9.3億元 年增0.34% 113/11/01 《半導體》智原推出新平台 助力高速介面IP驗證與整合 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調降至330元，幅度約4.35% 113/10/30 《半導體》先進封裝量產 智原樂看明年 113/10/29 先進封裝量產 智原樂看明年 113/10/29 智原先進封裝專案第4季量產 支撐季營收持平 113/10/29 《半導體》智原前三季每股盈餘3.14元 113/10/29 《半導體》智原IP、NRE繳佳績 總座：2025年營收拚增4成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 8.7% 3411(-18.98%) | -6.05% 4265(-35.19%) | -3.02% 4434(-37.67%) | -11.24% 5102(-45.83%) | -26.95% 5275(-47.6%) | -47.55% 7723(-64.21%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
| ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
| 本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
| 自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
