| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 (1.03%) 3572張 (-50.6%) 季線上 10139張 6096張 5450張 3572張 0.59倍 |
-2.0% 18.6% 9.84% -18.57% -36.4% |
8.1~9.3 |
299.25 (21.89%) 245.5 |
N/A 0.99 |
1397 、Y! |
中型股 639.65億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-02-21 2024-06-26 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 | 248.5↘ | 246.15↗ | 236.5↗ | 231.84↗ | 233.89↗ | 231.71↗ | 246.05↘ | 281.97↘ |
| 乖離率 | -1.21% | -0.26% | 3.81% | 5.89% | 4.96% | 5.95% | -0.22% | -12.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.5 | 240.5 | 207.0 | 239.5 | 231.5 | 223.5 | 301.5 | 386.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.38,28.71 (14.05,35.0,55.95) 4.89,50.2 (2.09,2.78,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.8% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.66←44.39(-1.73%) 36.49←35.46(1.03%), 1.81% 42.66←53.1(-10.44%) 36.49←25.59(10.9%), 46.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-46.57%) 24-02-16 118.5 (107.17%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.8 1.44 22.8 31個月新高 11.18億(1月) | 14.32 19.73 -7.52 11.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 263.0 (25-02-19) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.11% 1.37% 37 -47 0 27.17%←26.6%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 267.53(8.97%) | 日KD RSI MACD | 61.11,65.56 56.24 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,0%,2%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.59,77.71 47.99 4.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1397 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.41,12.29 up 48.19 -17.76 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.07%(1.13%) | 7 (連9買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 2.2%←10.98%(-8.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.81% 5.95% -0.22% -12.93% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.25%←15.04%(0.21%) | -177 4.96% | 2年趨勢圖 | 15.25%←22.67%(-7.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 18.45% 47.53% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.41%(0.34%) | -31 (連2賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 3.75%←3.59%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.16←8.52 (+7.51%) Q3←Q2 第1升 9.16←8.5 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.84←26.49 (+8.87%) Q3←Q2 連2升 28.84←29.62 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.57 (+8.87%) Q3←Q2 第1升 3.09←4.28 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←9.29 (-9.36%) Q3←Q2 連8降 8.42←16.4 (-48.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.66←33.9 (+8.14%) Q3←Q2 第1升 36.66←43.56 (-15.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.1←61.26 (+8.14%) Q3←Q2 連7降 52.1←92.16 (-43.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.0 (+1.0%) Q3←Q2 第1升 1.01←1.42 (-28.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.68 (+23.53%) Q3←Q2 第1升 0.84←1.26 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.38←47.15 Q3←Q2 第1降 46.38←43.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←9.7 Q3←Q2 第1升 10.71←14.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.57←10.13 Q3←Q2 連3降 9.57←11.52 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.98 Q3←Q2 第1升 2.07←3.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.48 Q3←Q2 第1升 1.51←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/02/21 智原2/26參加Citi舉辦之法說會 114/02/21 智原股利：現金3元 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】智原受邀參加 Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day 114/02/21 《半導體》智原去年每股盈餘4.04元 擬配息3元 114/02/21 《半導體》智原Q1大爆發 營收季增拚1.5倍 114/02/21 【公告】智原董事會決議分派股利事宜 114/02/21 智原首季營收拚新高季增逾150% 先進封裝業績挹注 114/02/21 佈局先進封裝與代購HBM效益，智原Q1營收有望季增逾150%，創新高 114/02/21 《半導體》IP、NRE連4年創高 智原2024年每股賺4.04元 114/02/18 潛力股：智原 114/02/18 手握HBM庫存助攻，傳智原獲得CSP領域新訂單 114/02/07 【公告】智原 2025年1月合併營收11.18億元 年增22.8% 114/02/05 【公告】智原113年第四季法人說明會日期 114/01/07 【公告】智原 2024年12月合併營收11.02億元 年增14.33% 113/12/22 《科技》谷歌開啟AI設計AI晶片大門 智原、巨有、擷發拚後來居上 113/12/22 谷歌開啟AI設計AI晶片大門 智原、巨有、擷發 拚後來居上 113/12/16 【公告】智原及子公司提醒投資人慎防投資詐騙 113/12/06 【公告】智原 2024年11月合併營收9.21億元 年增-1.32% 113/11/29 智原卡位先進封裝大單到手，Interposer正式量產出貨挹注營收 113/11/25 《DJ在線》ASIC廠攻AI多元應用，2025年仍有戲 113/11/17 《半導體》智原樂看2025營運 113/11/16 智原 樂看2025營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | -2.0% 10139(-64.77%) | 2.08% 7911(-54.85%) | 18.6% 6096(-41.41%) | 9.84% 5450(-34.47%) | -18.57% 4987(-28.38%) | -36.4% 7087(-49.6%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 | 7.51 |
| ROE | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 | 6.68 |
| 本業收入比 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 | 95.44 |
| 自由現金流量 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 | 56.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
