| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 (-9.96%) 8335張 (+38.28%) 季線下 6592張 6393張 5889張 8335張 1.3倍 |
-12.91% -10.71% -8.41% -20.11% -39.11% |
1.6~1.8 6.9~8.1 |
271.54 (27.79%) 212.5 |
N/A 1.0 |
1544 、Y! |
中型股 553.67億 |
0.0% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-02-21 2024-06-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 | 236.9↘ | 236.35↘ | 234.48↘ | 235.48↘ | 235.93↗ | 234.53↘ | 237.75↘ | 268.69↘ |
| 乖離率 | -10.3% | -10.09% | -9.37% | -9.76% | -9.93% | -9.39% | -10.62% | -20.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 244.0 | 224.5 | 238.0 | 245.5 | 207.0 | 232.0 | 266.0 | 349.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.0,28.49 (15.08,36.4,57.72) 4.7,50.21 (1.99,3.2,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.5%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.65←41.69(3.96%) 34.97←37.35(-2.38%), -1.05% 45.65←48.21(-2.56%) 34.97←30.91(4.06%), 34.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (2.5%[114]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-53.75%) 24-02-16 118.5 (79.32%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 244.63 153.71 128.12 歷年新高 28.37億(2月) | 22.8 1.44 22.8 11.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 263.0 (25-02-19) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 3.2% -694 -40 1 24.15%←26.42%(-2.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 235.63(10.88%) | 日KD RSI MACD | 0.0,40.51 look 33.52 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-5%,10%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.13,46.78 look 38.65 1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.52,8.53 look 44.12 -18.26 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←2.29%(2.31%) | -50 0.6% | 2年趨勢圖 | 4.6%←7.06%(-2.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.37% -9.39% -10.62% -20.91% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.63%←14.31%(-1.68%) | -1612 (連2賣) 19.34% | 2年趨勢圖 | 12.63%←20.62%(-7.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.2% 12.48% 49.87% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.46%(-0.2%) | -276 (連3賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 3.26%←2.67%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.83←9.16 (-25.44%) Q4←Q3 第1降 6.83←7.87 (-13.21%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.53←28.84 (+2.39%) Q4←Q3 連3升 29.53←28.24 (+4.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←3.09 (+2.39%) Q4←Q3 第1降 1.88←4.57 (+4.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.74←8.42 (+27.55%) Q4←Q3 第1升 10.74←11.87 (-9.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.29←36.66 (-3.74%) Q4←Q3 第1降 35.29←49.63 (-28.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.63←52.1 (-3.74%) Q4←Q3 連8降 51.63←84.24 (-38.71%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.01 (-8.91%) Q4←Q3 第1降 0.92←1.29 (-28.68%) Q4←Q4 13季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.85 (-41.18%) Q4←Q3 第1降 0.5←1.22 (-59.02%) Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.85←46.38 Q4←Q3 連2降 42.85←45.92 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←10.71 Q4←Q3 第1降 6.38←16.18 Q4←Q4 15季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←9.57 Q4←Q3 連4降 8.44←12.56 Q4←Q4 15季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.07 Q4←Q3 第1降 1.85←3.7 Q4←Q4 15季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.51 Q4←Q3 第1降 1.37←2.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/24 證交所3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/23 《半導體》智原 強勢挑戰年線 114/03/22 智原 強勢挑戰年線 114/03/20 看好HBM銷售及非AI晶片市況，日系外資喊買智原，目標價300元 114/03/20 《半導體》HBM+非AI市場復甦 外資雙升智原、上看300 114/03/08 《半導體》智原業績飆 拚2025締新猷 114/03/07 智原業績飆 拚2025締新猷 114/03/07 營收速報 - 智原(3035)2月營收28.37億元年增率高達244.64％ 114/03/07 【公告】智原 2025年2月合併營收28.37億元 年增244.64% 114/02/27 《半導體》AI點火今年營收看增逾4成 智原逆勢穩漲 114/02/21 【公告】智原受邀參加 Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day 114/02/21 《半導體》智原去年每股盈餘4.04元 擬配息3元 114/02/21 《半導體》智原Q1大爆發 營收季增拚1.5倍 114/02/21 【公告】智原董事會決議分派股利事宜 114/02/21 智原首季營收拚新高季增逾150% 先進封裝業績挹注 114/02/21 佈局先進封裝與代購HBM效益，智原Q1營收有望季增逾150%，創新高 114/02/21 《半導體》IP、NRE連4年創高 智原2024年每股賺4.04元 114/02/18 潛力股：智原 114/02/18 手握HBM庫存助攻，傳智原獲得CSP領域新訂單 114/02/07 【公告】智原 2025年1月合併營收11.18億元 年增22.8% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | -12.91% 6592(26.45%) | -5.35% 6084(37.0%) | -10.71% 6393(30.37%) | -8.41% 5889(41.52%) | -20.11% 5416(53.89%) | -39.11% 6870(21.33%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 |
| ROE | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 |
| 自由現金流量 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
