| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 (1.45%) 4465張 (-15.06%) 季線下 5268張 2950張 1982張 4465張 1.51倍 |
7.17% 11.74% -7.1% -9.12% 14.18% |
22.6 (-28.03%) 31.4 |
N/A 0.42 |
173 N/A |
小型股 258.49億 |
32.77% 39.35% |
控股公司 |
2024-11-04 2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.67,N/A (5.98,10.57,15.16) 0.93,33.76 (0.58,0.72,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.82←73.18(-0.36%) 9.85←9.96(-0.11%), -1.25% 72.82←75.99(-3.17%) 9.85←7.08(2.77%), 26.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-26.38%) 24-04-22 21.9 (43.38%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.79 -0.71 1.47 25.48億(10月) 短跌破長 | -17.17 0.64 2.09 25.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 31.85 (24-11-20) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.28% 0.54% -51 0 16 1.29%←1.26%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 84.48,78.4 31.75,30.55 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 18%,3%,-1%,0% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 49.65,30.73 31.8,29.85 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 29.91,24.37 up 32.85,26.7 -0.32 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.0%(0%) | -2026 (連7賣) 45.38% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.94% 2.31% -4.38% -0.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.51%←27.32%(-3.81%) | 3205 (連6買) 71.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.53% 7.36% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.39%(0.36%) | -59 (連8買轉賣) 1.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.45←90.3 (+11.24%) Q3←Q2 連5升 100.45←71.25 (+40.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.9←86.84 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 81.9←77.94 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←7.34 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 3.78←5.05 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 313.01←302.39 (+3.51%) Q3←Q2 第1升 313.01←249.96 (+25.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.75←26.78 (-3.85%) Q3←Q2 連2降 25.75←25.62 (+0.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.0←378.37 (-3.85%) Q3←Q2 第1升 390.0←333.98 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.79 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.58 (+17.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.88 (-52.27%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.58 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.34←15.14 Q3←Q2 第1降 12.34←13.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←8.45 Q3←Q2 第1降 4.62←6.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←6.49 Q3←Q2 第1降 5.74←5.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←1.84 Q3←Q2 第1降 1.52←1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.88 Q3←Q2 第1降 0.74←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】欣陸 2024年10月合併營收25.48億元 年增-3.79% 113/11/08 《營建股》大陸工程自請偵查違法前員工 調查局未搜辦公營業處所 113/11/05 《營建股》欣陸 環工、營建事業錢景亮 113/11/04 欣陸 環工、營建事業錢景亮 113/11/04 《營建股》欣陸總座報喜：環工超靚、建設明年有實力 113/11/02 《營建股》欣陸受惠環境工程 獲利進補 113/11/01 欣陸受惠環境工程 獲利進補 113/11/01 欣陸投控前三季稅後純益年增3.79% EPS爲 1.59元 113/11/01 欣陸前三季EPS 1.59元，旗下欣達環工營收、獲利雙雙改寫同期新高 113/11/01 欣陸投控前三季營收增2.1％ 環工及水處理事業營收獲利創高 113/11/01 《營建股》環工、水資源獲利優 欣陸投控前3季每股盈餘1.59元 113/11/01 《營建股》欣陸前9月每股盈餘1.59元 113/10/28 【公告】代子公司臨海水務股份有限公司完成減資變更登記 113/10/24 《營建股》欣陸第3季財報 11月1日提報董事會 113/10/24 【公告】欣陸113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/18 《營建股》欣陸11月4日召開線上法說會 113/10/18 【公告】欣陸召開線上法人說明會說明2024年第三季財務報告相關資訊 113/10/11 【公告】欣陸 2024年9月合併營收25.67億元 年增-17.17% 113/08/15 【公告】代子公司大陸建設(股)公司取得使用權資產 113/08/15 【公告】代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 7.17% 5268(-15.25%) | 6.44% 4042(10.47%) | 11.74% 2950(51.35%) | -7.1% 1982(125.23%) | -9.12% 2744(62.72%) | 14.18% 3828(16.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 31.13↗ | 30.85↗ | 30.37↗ | 29.87↗ | 29.64↗ | 29.39↗ | 29.97↘ | 30.69↘ | 32.19↘ | 32.36↘ | 32.84↘ | 32.3↗ | 31.56↗ | 31.1↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.78% | 3.39% | 5.12% | 5.94% | 6.84% | 4.77% | 2.31% | -2.45% | -2.97% | -4.38% | -2.79% | -0.51% | 0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 29.3 | 29.5 | 28.25 | 28.1 | 29.0 | 31.9 | 33.8 | 36.4 | 36.95 | 34.55 | 27.1 | 27.5 | 27.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 101.43% | 10.0% | 2.0% | 12.0% | 20.0% | 26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 | 5.85 |
| ROE | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 | 0.59 |
| 本業收入比 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 | 212.68 |
| 自由現金流量 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 | 36.59 |
| 利息保障倍數 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
