| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (0.47%) 1195張 (+14.46%) 季線上 1071張 864張 1104張 1195張 1.38倍 |
3.55% 10.5% 3.88% -6.14% 19.11% |
17.05 (-46.88%) 32.1 |
N/A 0.39 |
164 N/A |
小型股 264.25億 |
32.77% 40.76% |
控股公司 |
2024-11-04 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 31.63↗ | 30.84↗ | 30.26↗ | 30.03↗ | 29.97↗ | 30.1↗ | 30.46↘ | 32.13↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 4.09% | 6.08% | 6.89% | 7.11% | 6.64% | 5.38% | -0.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 29.7 | 29.05 | 29.95 | 30.2 | 30.9 | 34.2 | 26.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.0,N/A (6.21,10.72,15.24) 0.95,33.79 (0.58,0.72,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率0.51 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.74←72.78(-0.04%) 9.69←9.77(-0.08%), -0.83% 72.74←75.06(-2.32%) 9.69←7.29(2.4%), 22.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[112] (4.2%[113]) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-24.74%) 24-04-22 21.9 (46.58%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.84 -3.79 11.84 23.57億(1月) | -8.84 -7.91 0.26 24.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 32.25 (25-02-21) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -26 0 0 1.2%←1.24%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.0,92.33 77.21 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,23%,21%,13% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.89,67.86 58.08 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 164 N/A | 月KD RSI MACD | 33.86,24.45 up 54.92 -0.42 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.72%(-0.08%) | -11 (連13賣) 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.08% 6.64% 5.38% -0.09% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.0%←22.71%(0.29%) | 314 (連8買) 26.28% | 2年趨勢圖 | 23.0%←26.67%(-3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.68% 2.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.81%(0.09%) | 2 (連12買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.38%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.45←90.3 (+11.24%) Q3←Q2 連5升 100.45←71.25 (+40.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.9←86.84 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 81.9←77.94 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←7.34 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 3.78←5.05 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 313.01←302.39 (+3.51%) Q3←Q2 第1升 313.01←249.96 (+25.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.75←26.78 (-3.85%) Q3←Q2 連2降 25.75←25.62 (+0.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.0←378.37 (-3.85%) Q3←Q2 第1升 390.0←333.98 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.79 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.58 (+17.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.88 (-52.27%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.58 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.34←15.14 Q3←Q2 第1降 12.34←13.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←8.45 Q3←Q2 第1降 4.62←6.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←6.49 Q3←Q2 第1降 5.74←5.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←1.84 Q3←Q2 第1降 1.52←1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.88 Q3←Q2 第1降 0.74←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 114/02/10 欣陸 114年1月營收23.57億、年增11.84% |
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| 新聞 | 114/02/19 基建、廠辦勢頭旺 營造股起飛 114/02/10 環工事業帶動 欣陸元月營收23.57億 年增近12％ 114/02/10 【公告】欣陸 2025年1月合併營收23.57億元 年增11.84% 114/01/23 【公告】欣陸減少持有被控股公司家數 114/01/23 欣陸旗下欣達環工跨足再生能源 完成台南城西焚化廠汽鼓安裝 114/01/23 欣達環工台南焚化廠汽鼓完成安裝 估2026年完工 114/01/23 欣陸旗下欣達台南城西垃圾焚化廠汽鼓到位 向再生能源再邁進 114/01/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司及萬國商業開發股份有限公司解除簽訂房屋及土地買賣協議書 114/01/10 欣陸投控2024年營收創次高 在手案量高檔動能足 114/01/10 【公告】欣陸 2024年12月合併營收24.5億元 年增-8.84% 113/12/30 【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司召開114年第一次股東臨時會事宜 113/12/25 《營建股》欣陸旗下大陸工程 再獲二捷運工程案 113/12/25 欣陸旗下大陸工程 再獲二捷運工程案 113/12/25 大陸工程連拿環狀線北南段案 在建工程量上看1,300億 113/12/25 大陸工程承攬北捷環狀線 在建工程量總額上看1300億 113/12/25 欣陸旗下大陸工程承攬重大工程再下一城，拿下北市捷運南環段CF670工程 113/12/25 欣陸承攬北捷「環狀線南環段CF670區段標工程」金額232億元 113/12/25 《營建股》欣陸拿下環狀線南環段C工程 在建工程量上看1300億元 113/12/18 大陸工程聯手日商鹿島 得標190億元環狀線北環段工程 113/12/18 欣陸旗下大陸工程接案捷報頻傳，獲選台北捷運北環段CF690B標工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 3.55% 1071(11.63%) | 8.08% 1117(6.99%) | 10.5% 864(38.29%) | 3.88% 1104(8.26%) | -6.14% 1395(-14.3%) | 19.11% 3821(-68.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 | 5.85 |
| ROE | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 | 0.59 |
| 本業收入比 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 | 212.68 |
| 自由現金流量 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 | 36.59 |
| 利息保障倍數 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
