| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (-3.01%) 2280張 (+85.31%) 季線下 953張 1408張 987張 2280張 1.62倍 |
-5.03% -13.99% -9.14% -11.35% -11.35% |
16.8 (-38.59%) 27.35 |
N/A 0.4 |
738 N/A |
小型股 225.15億 |
0.0% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-04 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 28.3↘ | 28.45↘ | 28.82↘ | 29.43↘ | 29.8↘ | 29.76↘ | 29.8↘ | 32.22↘ |
| 乖離率 | -3.36% | -3.87% | -5.1% | -7.07% | -8.22% | -8.1% | -8.22% | -15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 28.45 | 31.8 | 32.1 | 29.05 | 30.1 | 30.85 | 30.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.72,N/A (5.98,11.76,17.53) 0.85,33.18 (0.58,0.79,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.92%) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.12←72.74(-0.62%) 9.79←9.72(0.07%), 0.27% 72.12←75.18(-3.06%) 9.79←7.32(2.47%), 23.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (N/A) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-35.87%) 24-04-22 25.15 (8.75%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.27 4.32 25.95 24.59億(2月) | 11.84 -3.79 11.84 23.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 32.3 (25-02-24) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.28% -265 2 0 1.12%←1.21%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.63,40.43 look 29.2 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-5%,-19% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.71,15.38 look 36.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 738 N/A | 月KD RSI MACD | 4.08,18.29 look 45.62 -0.64 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.62%(-0.04%) | -3 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.1% -8.1% -8.22% -15.11% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.88%←23.08%(-1.2%) | -513 (連6賣) 22.5% | 2年趨勢圖 | 21.88%←26.27%(-4.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.62% 3.54% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.92%(-0.04%) | -65 (連3賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.4%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 108.26←100.45 (+7.78%) Q4←Q3 連6升 108.26←77.11 (+40.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.66←81.9 (-6.4%) Q4←Q3 連2降 76.66←80.44 (-4.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←3.78 (-6.4%) Q4←Q3 連2降 0.75←5.48 (-4.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 335.8←313.01 (+7.28%) Q4←Q3 連2升 335.8←252.05 (+33.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.65←25.75 (+15.15%) Q4←Q3 第1升 29.65←29.24 (+1.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 432.44←390.0 (+15.15%) Q4←Q3 連2升 432.44←331.4 (+30.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.68 (-125.0%) Q4←Q3 連2降 -0.17←0.55 (-130.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.43 (-58.14%) Q4←Q3 連2降 0.18←0.69 (-73.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.95←12.34 Q4←Q3 連2降 10.95←14.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←4.62 Q4←Q3 連2降 0.97←6.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.23←5.74 Q4←Q3 連2降 -3.23←4.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.82←1.52 Q4←Q3 連2降 -0.82←1.08 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.74 Q4←Q3 連2降 -0.09←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 欣陸：欣達環工增資橋頭水務，計4.5億元 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】代子公司萬國商業開發(股)公司召開114年股東常會事宜(新增議案) 114/03/20 【公告】代子公司大陸建設(股)公司處分土地 114/03/13 《營建股》欣陸投控三大事業體成長強勁 去年配息1.05元 114/03/13 欣陸三大事業體營運起伏互補，至去年底集團營收存量達2200餘億元 114/03/13 大陸建設看今年房市價穩量縮 將推5大案總銷近400億 114/03/13 營建未來動能在哪？ 欣陸投控執行長五字總結 114/03/10 營收速報 - 欣陸(3703)2月營收24.59億元年增率高達43.27％ 114/03/10 【公告】欣陸 2025年2月合併營收24.59億元 年增43.27% 114/03/06 動能佳 欣陸投控H2將入帳90億 114/03/06 欣陸投控H2入帳90億元 兩大事業營收存量雙創歷史新高 114/03/06 《營建股》欣陸投控三大事業體發光 欣達環工在手營收存量豐碩 114/03/05 欣陸2024年EPS 1.43元，擬配1.05元現金，三大事業體營收存量充沛 114/03/05 欣陸投控去年每股純益1.43元 將配息1.05元 114/03/05 【公告】代子公司大陸建設(股)公司增資CDC US Corporation 114/03/05 【公告】欣陸董事會決議通過113年度盈餘分配 114/03/05 【公告】欣陸董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/03 【公告】代子公司欣達環工股份有限公司解除經理人競業限制 114/03/03 【公告】代子公司欣達環工(股)公司增資城西能源(股)公司 114/03/03 【公告】代子公司大陸建設(股)公司簽訂新建工程合約增補事宜 114/02/26 【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司113年度盈餘分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | -5.03% 953(139.23%) | -3.87% 797(185.83%) | -13.99% 1408(61.84%) | -9.14% 987(130.8%) | -11.35% 1412(61.45%) | -11.35% 3703(-38.43%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 |
| ROE | 2.21 | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 |
| 本業收入比 | 123.30 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 |
| 自由現金流量 | -38.75 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
