| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (0.84%) 780張 (-14.3%) 季線旁 703張 945張 1861張 780張 0.83倍 |
0.17% -4.62% -3.07% -17.72% 6.21% |
22.6 (-24.54%) 29.95 |
N/A 0.4 |
172 N/A |
小型股 246.55億 |
32.77% 39.35% |
控股公司 |
2024-11-04 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 29.77↗ | 29.65↗ | 29.93↘ | 30.03→ | 30.11↘ | 30.25↗ | 29.71↗ | 29.85↘ | 31.2↘ | 31.34↘ | 31.85↘ | 32.6↗ | 31.74↗ | 31.31↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.01% | 0.07% | -0.27% | -0.53% | -0.99% | 0.81% | 0.34% | -4.01% | -4.44% | -5.97% | -8.13% | -5.64% | -4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 29.9 | 30.25 | 30.05 | 31.4 | 29.3 | 29.0 | 30.9 | 35.2 | 35.2 | 36.4 | 26.8 | 28.2 | 27.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.0,N/A (5.98,10.57,15.16) 0.88,34.03 (0.58,0.72,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.78←73.04(-0.26%) 9.77←9.91(-0.14%), -1.68% 72.78←75.98(-3.2%) 9.77←7.08(2.69%), 25.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (4.5%[113]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-29.78%) 24-04-22 21.9 (36.76%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.94 4.41 1.13 26.61億(11月) 短突破長 | -3.79 -0.71 1.47 25.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 31.85 (24-11-20) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.09% -25 0 0 1.31%←1.29%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 48.48,37.37 30.55,29.85 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,12%,8%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 41.0,38.11 31.85,29.85 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.42 20.38,18.46 up 32.85,26.7 -0.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.68%(0.02%) | 17 (連2買) 2.18% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% 0.34% -5.97% -5.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.99%←23.33%(-0.34%) | -70 (連2賣) 8.97% | 2年趨勢圖 | 22.99%←27.51%(-4.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.42% 1.87% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.76%(0.01%) | -3 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.38%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.45←90.3 (+11.24%) Q3←Q2 連5升 100.45←71.25 (+40.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.9←86.84 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 81.9←77.94 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←7.34 (-5.69%) Q3←Q2 第1降 3.78←5.05 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 313.01←302.39 (+3.51%) Q3←Q2 第1升 313.01←249.96 (+25.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.75←26.78 (-3.85%) Q3←Q2 連2降 25.75←25.62 (+0.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.0←378.37 (-3.85%) Q3←Q2 第1升 390.0←333.98 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.79 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.58 (+17.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.88 (-52.27%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.58 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.34←15.14 Q3←Q2 第1降 12.34←13.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←8.45 Q3←Q2 第1降 4.62←6.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←6.49 Q3←Q2 第1降 5.74←5.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←1.84 Q3←Q2 第1降 1.52←1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.88 Q3←Q2 第1降 0.74←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 113/12/16 欣陸：大陸建設取得台中市北屯區洲際段土地，計約13.5億元 |
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| 新聞 | 113/12/18 大陸工程聯手日商鹿島 得標190億元環狀線北環段工程 113/12/18 欣陸旗下大陸工程接案捷報頻傳，獲選台北捷運北環段CF690B標工程 113/12/18 欣陸旗下大陸工程獲選承攬北捷「環狀線北環段CF690B區段標工程」 113/12/18 《營建股》欣陸拿下190億環狀線北環段工程 營收添動能 113/12/16 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地 113/12/10 【公告】欣陸 2024年11月合併營收26.61億元 年增-1.95% 113/12/09 訂單大補 欣陸三大事業有撐 113/12/09 欣陸投控旗下大陸工程奪南港機廠社宅2區48.28億元工程 113/12/09 《營建股》大陸工程拿下48.28億元南機社宅2區案 113/12/09 欣陸旗下大陸工程標案告捷，得標南機社宅2區48.28億元 113/11/11 【公告】欣陸 2024年10月合併營收25.48億元 年增-3.79% 113/11/08 《營建股》大陸工程自請偵查違法前員工 調查局未搜辦公營業處所 113/11/05 《營建股》欣陸 環工、營建事業錢景亮 113/11/04 欣陸 環工、營建事業錢景亮 113/11/04 《營建股》欣陸總座報喜：環工超靚、建設明年有實力 113/11/02 《營建股》欣陸受惠環境工程 獲利進補 113/11/01 欣陸受惠環境工程 獲利進補 113/11/01 欣陸投控前三季稅後純益年增3.79% EPS爲 1.59元 113/11/01 欣陸前三季EPS 1.59元，旗下欣達環工營收、獲利雙雙改寫同期新高 113/11/01 欣陸投控前三季營收增2.1％ 環工及水處理事業營收獲利創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 0.17% 703(10.96%) | -0.99% 654(19.29%) | -4.62% 945(-17.44%) | -3.07% 1861(-58.05%) | -17.72% 2282(-65.79%) | 6.21% 3813(-79.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 101.43% | 5.0% | 2.0% | 12.0% | 20.0% | 26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 | 5.85 |
| ROE | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 | 0.59 |
| 本業收入比 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 | 212.68 |
| 自由現金流量 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 | 36.59 |
| 利息保障倍數 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
