收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.8 (0.0%) 1198張 (-47.77%) 1390張 2360張 3496張 季線下 ↘34.03 ↗33.92 ↘33.51 ↘33.8 ↘34.68 ↘35.0 1198張 0.51倍 |
-2.31% -4.11% -1.46% 24.72% 28.03% |
21.45 (-36.55%) 33.8 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
82.32億 278.25億 |
32.77% 37.87% |
控股公司 |
2024-08-01 2024-07-04 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.57,N/A (5.98,10.57,15.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-20.75%) 24-04-22 21.9 (54.34%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.15% -1 4 0 1.69%←2.26%(-25.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.24 0.4 6.2 30.73億(7月) | 8.33 7.08 0.51 30.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 34.8 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,17%,25%,8% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 80.95,77.3 34.5,33.6 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 47.75,42.17 34.5,32.75 -0.52 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.42%(7.02%) | 604 (連2買) 50.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 49.14,57.76 34.5,32.85 0.45 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.26%←21.78%(2.2%) | -450 (連2賣) 37.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,34.14 低淨值淨利增 (0.58,0.72,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -3.43% -0.5% 10.24% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | -33 (連5賣) 2.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.84% 5.73% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.02←71.96(1.47%) 10.18←8.89(14.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 90.3←86.38 (+4.54%) Q2←Q1 連4升 90.3←68.66 (+31.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.84←61.61 (+40.95%) Q2←Q1 第1升 86.84←81.0 (+7.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.34←0.62 (+40.95%) Q2←Q1 第1升 7.34←7.18 (+7.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 302.39←310.42 (-2.59%) Q2←Q1 第1降 302.39←246.16 (+22.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.78←43.66 (-38.66%) Q2←Q1 第1降 26.78←24.66 (+8.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 378.37←457.14 (-38.66%) Q2←Q1 第1降 378.37←321.8 (+17.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.12 (+558.33%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.7 (+12.86%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.23 (+282.61%) Q2←Q1 第1升 0.88←0.87 (+1.15%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.14←9.13 Q2←Q1 第1升 15.14←15.3 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.45←1.01 Q2←Q1 第1升 8.45←8.87 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.49←-1.9 Q2←Q1 第1升 6.49←6.02 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.84←-0.38 Q2←Q1 第1升 1.84←1.7 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.04 Q2←Q1 第1升 0.88←0.87 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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公告 | 113/08/15 欣陸:大陸建設取得台中市南屯區楓溪段營建用地,計約11.65億元 113/08/15 欣陸:大陸建設取得台北市敦化南路二段使用權資產,計約518萬元 |
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新聞 | 113/08/15 【公告】代子公司大陸建設(股)公司取得使用權資產 113/08/15 【公告】代子公司大陸建設(股)公司取得營建用地 113/08/12 營收速報 - 欣陸(3703)7月營收30.73億元年增率高達46.25% 113/08/12 【公告】欣陸 2024年7月合併營收30.73億元 年增46.25% 113/08/01 《營建股》欣陸甩低迷 H1營運回溫 113/08/01 欣陸甩低迷 H1營運回溫 113/08/01 《營建股》欣陸投控H1每股盈餘0.91元 三大事業體營收存量大躍進 113/08/01 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司除息基準日 113/07/31 欣陸第二季EPS 0.76元,不動產開發營收存量創歷史新高 113/07/31 欣陸投控 上半年每股純益0.91元 113/07/31 欣陸投控上半年稅後賺7.5億元年減5% 每股純益0.91元 113/07/31 《營建股》欣陸上半年每股盈餘0.91元 113/07/31 【公告】欣陸董事會重大決議事項 113/07/27 水資源工程概念股 滋潤 113/07/23 欣達環工得標 南科嘉義園區污水廠工程 113/07/23 【公告】欣陸113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 欣達環工取得嘉科污水廠新建工程 以27.6億元得標 113/07/23 欣陸旗下欣達環工標案再下一城,獲南科嘉義園區污水處理廠工程 113/07/23 欣陸旗下欣達環工奪嘉科污水廠新建工程 金額27.6億元 113/07/18 【公告】代子公司大陸建設股份有限公司除權基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣陸 | -2.31% 1390(-13.82%) | 1.81% 1323(-9.46%) | -4.11% 2360(-49.24%) | -1.46% 3496(-65.73%) | 24.72% 6275(-80.91%) | 28.03% 3615(-66.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.8 | 33.78↘ | 34.03↘ | 33.92↗ | 33.51↘ | 33.8↘ | 34.05↘ | 34.68↘ | 35.0↘ | 35.03↗ | 34.83↗ | 33.97↗ | 31.41↗ | 30.66↗ | 30.2↗ |
乖離率 | 0.06% | -0.68% | -0.35% | 0.87% | 0.0% | -0.73% | -2.54% | -3.43% | -3.51% | -2.96% | -0.5% | 7.61% | 10.24% | 11.92% |
均線開始 轉折價位 | 34.2 | 34.25 | 32.3 | 35.45 | 35.2 | 34.3 | 36.9 | 34.55 | 30.2 | 28.85 | 26.8 | 27.0 | 26.0 | 26.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣陸 | 101.43% | 19.0% | 2.0% | 12.0% | 20.0% | 26.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 | 5.85 |
ROE | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 | 0.59 |
本業收入比 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 | 212.68 |
自由現金流量 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 | 36.59 |
利息保障倍數 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標