| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (-2.04%) 4064張 (-28.31%) 14515張 5330張 4227張 季線上 ↗50.0 ↗48.01 ↗46.1 ↗45.63 ↗45.38 ↗44.77 4064張 |
-6.98% 12.02% 3.0% 32.96% 25.49% |
65.55 (36.55%) 48.0 |
93.12 (94.0%) 37.97 (-20.9%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
24.62億 118.20億 |
27.0% 0.0% |
控股公司 |
2024-03-27 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.58,N/A (12.34,21.3,30.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.82% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-15.34%) 24-05-28 22.1 (117.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.65% 167 -7 0 12.62%←14.11%(-10.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.3 40.23 40.32 18.38億(4月) | 67.53 43.29 37.64 13.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 56.7 (24-05-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,12%,13%,9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.85 37.63,48.97 51.2,46.95 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.32 45.28,48.63 51.2,45.15 0.01 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.76 67.29,66.58 51.7,41.8 1.22 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.83%←3.69%(139.3%) | -837 (連10買轉賣) 20.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,34.04 (0.81,1.1,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.19% 7.21% 12.04% 24.84% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.99%(-24.24%) | -132 (連2賣) 3.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 29.48% 43.3% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.05←57.56(-0.89%) 19.39←17.8(8.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.86←1.97 (+45.18%) Q1←Q4 第1升 2.86←3.62 (-20.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.5←71.74 (-46.33%) Q1←Q4 第1降 38.5←28.11 (+36.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←5.74 (-46.33%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.82 (+36.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.01←13.49 (-18.38%) Q1←Q4 第1降 11.01←12.65 (-12.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.75←20.8 (+91.11%) Q1←Q4 第1升 39.75←35.4 (+12.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.08←18.95 (+91.11%) Q1←Q4 第1升 33.08←47.64 (-30.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.14 (-34.21%) Q1←Q4 第1降 0.75←-0.02 (-3850.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←1.29 (-99.22%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.47←12.7 Q1←Q4 連2降 12.47←12.68 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←8.01 Q1←Q4 第1降 2.91←2.92 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.79←6.54 Q1←Q4 連2降 5.79←0.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←2.98 Q1←Q4 第1降 1.32←0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.27 Q1←Q4 第1降 0.6←0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 永崴投控持有被控股公司家數增加至44家 113/05/31 永崴投控：崴強科技對耀崴光電(鹽城)新增資金貸與1.79億元 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】永崴投控持有被控股公司家數變動 113/05/27 【公告】永崴投控113年股東常會補選獨立董事名單 113/05/27 【公告】永崴投控113年股東常會重要決議事項 113/05/27 《電週邊》明年子公司上繳股利看增 永崴寫掛牌新高價 113/05/27 《電週邊》永崴投控總座胡惠森：今年營收季季增 綠電能源占比續升 113/05/10 營收速報 - 永崴投控(3712)4月營收18.38億元年增率高達46.3％ 113/05/10 《業績-電週邊》永崴投控4月營收為18.38億元，年增46.30% 113/05/10 【公告】永崴投控 2024年4月合併營收18.38億元 年增46.3% 113/05/06 【公告】美時受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/05/06 【公告】永崴投控113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】永崴投控 2024年3月合併營收13.1億元 年增67.53% 113/03/26 《電週邊》永崴投控3月27日受邀法說 113/03/26 【公告】永崴投控受邀參加法人說明會相關訊息 113/03/09 《業績-電週邊》永崴投控2月營收為9.14億元，年減6.63% 113/03/08 【公告】永崴投控 2024年2月合併營收9.14億元 年增-6.63% 113/03/07 【公告】永崴投控董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】永崴投控董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】永崴投控 2024年1月合併營收16.26億元 年增56.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永崴投控 | -6.98% 14515(-72.0%) | 6.79% 8864(-54.15%) | 12.02% 5330(-23.75%) | 3.0% 4227(-3.87%) | 32.96% 5189(-21.68%) | 25.49% 2954(37.57%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 49.43↘ | 50.0↗ | 48.01↗ | 46.1↗ | 45.63↗ | 45.4↗ | 45.38↗ | 44.77↗ | 43.7↗ | 43.47↗ | 42.84↗ | 38.95↗ | 38.45↗ | 38.4↗ |
| 乖離率 | -2.89% | -4.0% | -0.02% | 4.12% | 5.19% | 5.73% | 5.77% | 7.21% | 9.84% | 10.42% | 12.04% | 23.23% | 24.84% | 25.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 46.95 | 43.95 | 43.55 | 43.35 | 45.55 | 44.05 | 47.05 | 38.1 | 38.55 | 36.05 | 32.9 | 38.0 | 37.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永崴投控 | 99.74% | 24.0% | 35.0% | -15.0% | 3.0% | 55.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | 4.59 | 5.58 | -3.13 | -6.03 |
| ROE | 5.69 | 4.95 | 6.21 | 2.39 | -2.79 |
| 本業收入比 | 92.29 | 65.41 | 73.88 | -75.95 | 233.77 |
| 自由現金流量 | -69.13 | -79.29 | -0.99 | -30.66 | -24.84 |
| 利息保障倍數 | 6.52 | 7.24 | 8.04 | 3.71 | -2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
