收盤價 成交量 06-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.15 (-0.48%) 1200張 (-24.55%) 1537張 1632張 1278張 季線上 ↘41.33 ↗41.3 ↗41.11 ↗40.94 ↗40.1 ↗39.79 1200張 0.74倍 |
-0.36% 3.0% 3.26% 6.61% -3.97% |
33.95 (-17.51%) 41.15 |
47.51 (15.46%) 20.38 (-50.47%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
39.59億 162.91億 |
10.7% 11.8% |
醫藥行業 |
2023-12-20 |
1 | 健喬集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.21,N/A (11.96,19.92,27.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.75% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (N/A) 1.0 (10.42%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-26.25%) 22-12-26 22.3 (84.53%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.3% -52 0 0 8.22%←8.81%(-6.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.28 2.5 6.37 4.83億(5月) 短突破長 | 17.29 12.82 6.4 4.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 42.0 (24-06-27) 133日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,0%,4%,9% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.83 39.29,61.3 41.85,41.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.05 81.11,84.1 down 43.7,40.2 0.3 | 投信(張) 06-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 40.32,32.15 43.7,34.9 -0.65 | 外資(張) 06-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←6.86%(13.27%) | 16 1.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,17.51 (1.41,1.67,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 3.42% 5.05% 5.59% | 自營商(張) 06-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 3 0.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.94% 8.25% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.47←41.42(2.54%) 19.21←20.39(-5.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.72 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 1.84←2.63 (-30.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←13.37 (-4.19%) Q1←Q4 第1降 12.81←12.58 (+1.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.63 (-4.19%) Q1←Q4 連2升 1.75←1.33 (+1.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.99←15.98 (+0.06%) Q1←Q4 連7升 15.99←13.49 (+18.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.16←78.25 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 82.16←81.8 (+0.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.84←181.14 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 203.84←161.58 (+26.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.46 (+4.35%) Q1←Q4 連2升 0.48←0.39 (+23.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.37 (+21.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.32←41.14 Q1←Q4 第1升 44.32←40.6 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.64←12.15 Q1←Q4 連2升 13.64←10.58 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.03←8.41 Q1←Q4 連2升 11.03←6.28 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.43 Q1←Q4 連2升 1.75←1.2 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.08 Q1←Q4 連2升 1.29←0.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/24 6/21櫃買市場鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/06/21 《興櫃股》瑩碩、健喬簽訂藥品轉讓合約 113/06/20 結盟互利再下一城!瑩碩生技、健喬簽訂藥品轉讓合約 113/06/20 《生醫股》瑩碩、健喬簽訂藥品轉讓合約 113/06/20 結盟互利再下一城!瑩碩、健喬簽訂藥品轉讓合約 113/06/07 《生醫股》健喬淡季續旺 5月營收4.83億元、年增6% 113/06/06 健喬5月報喜 淡季創佳績 113/06/06 瞄準車載運算 鑫創電子 結盟大猩猩科技 113/06/06 淡季續創佳績 健喬五月營收年增6% 113/06/06 【公告】健喬 2024年5月合併營收4.83億元 年增6.28% 113/05/30 【公告】健喬113年股東常會重要決議事項 113/05/28 焦點股:併購+策略聯盟效益現,健喬朝百億營收目標邁進 113/05/10 《生醫股》健喬Q1獲利成長4成 EPS 0.48元 113/05/10 《生醫股》健喬Q1每股盈餘0.48元 113/05/10 健喬第一季獲利年增4成 EPS 0.48元 113/05/10 策略聯盟等三大動能帶動,健喬Q1獲利成長四成,EPS 0.48元 113/05/10 母親節改送「花不完的紅包」 集保統計:媽媽最愛00878 113/05/08 【公告】健喬 2024年4月合併營收4.71億元 年增17.29% 113/05/03 【公告】健喬擬召開董事會審議113年第1季合併財務報告 113/04/09 【公告】健喬 2024年3月合併營收4.18億元 年增-13.14% 113/03/13 健喬去年EPS 1.61元,大方配發1.6元股利,看好盈利增長趨勢 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健喬 | -0.36% 1537(-21.95%) | -0.6% 1714(-30.01%) | 3.0% 1632(-26.51%) | 3.26% 1278(-6.15%) | 6.61% 1376(-12.83%) | -3.97% 1912(-37.25%) |
加權指數 | 0.96% | 2.38% | 8.77% | 12.54% | 28.73% | 37.41% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.15 | 41.4→ | 41.33↘ | 41.3↗ | 41.11↗ | 40.94↗ | 40.72↗ | 40.1↗ | 39.79↗ | 39.33↗ | 39.27↗ | 39.17↗ | 38.69↗ | 38.97→ | 39.54↘ |
乖離率 | -0.6% | -0.44% | -0.36% | 0.1% | 0.51% | 1.06% | 2.62% | 3.42% | 4.63% | 4.79% | 5.05% | 6.36% | 5.59% | 4.07% |
均線開始 轉折價位 | 41.15 | 41.4 | 40.95 | 40.05 | 39.85 | 39.5 | 38.2 | 39.95 | 37.9 | 37.1 | 38.55 | 36.65 | 43.2 | 45.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健喬 | 34.9% | 6.0% | -16.0% | 105.0% | -7.0% | 4.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 38.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 | -4.45 |
ROE | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 | -3.07 |
本業收入比 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 | 82.07 |
自由現金流量 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 | -6.44 |
利息保障倍數 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 | -1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標