| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 (1.21%) 572張 (-96.73%) 季線下 2987張 1631張 999張 572張 0.35倍 |
0.6% -1.04% -8.74% -18.34% -11.87% |
28.59 (-14.42%) 33.4 |
N/A 0.52 |
1126 N/A |
微型股 143.40億 |
10.85% 10.73% |
醫藥行業 |
2024-08-26 2025-02-03 |
健喬集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 33.19↗ | 33.61↘ | 33.99↘ | 33.89↗ | 33.95↘ | 34.48↘ | 36.11↘ | 37.8↘ |
| 乖離率 | 0.63% | -0.62% | -1.74% | -1.45% | -1.62% | -3.13% | -7.5% | -11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 34.05 | 33.6 | 32.25 | 34.25 | 36.7 | 40.25 | 37.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.53,N/A (15.91,21.89,27.88) 1.96,16.84 (1.41,1.68,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.42←42.73(-1.31%) 18.06←17.6(0.46%), 1.21% 41.42←46.77(-5.35%) 18.06←21.07(-3.01%), 21.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 1.0 (10.72%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-40.14%) 22-12-26 23.9 (39.75%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.13 4.61 8.64 5.21億(12月) | 12.22 0.17 7.58 4.98億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 35.75 (24-12-27) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -7 0 0 3.76%←3.65%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,5.56 up 44.06 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-3%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.94,17.58 look 41.06 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1126 N/A | 月KD RSI MACD | 10.75,11.33 look 42.12 -1.13 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -3.13% -7.5% -11.64% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.63%(-0.06%) | 8 1.4% | 2年趨勢圖 | 6.57%←6.34%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 4.54% 8.05% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.64%(-0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.07←1.56 (+32.69%) Q3←Q2 第1升 2.07←2.03 (+1.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.24←13.33 (+6.83%) Q3←Q2 連2升 14.24←12.34 (+15.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.89 (+6.83%) Q3←Q2 1.89←1.4 (+15.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.28←16.48 (+4.85%) Q3←Q2 連8升 17.28←15.36 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.59←79.68 (-5.13%) Q3←Q2 連2降 75.59←85.05 (-11.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.48←195.35 (-5.13%) Q3←Q2 連2降 189.48←190.39 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.53 (-26.42%) Q3←Q2 第1降 0.39←0.35 (+11.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.47 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.34 (+35.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.05←43.26 Q3←Q2 連2降 43.05←41.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.27←14.16 Q3←Q2 第1降 13.27←11.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←11.03 Q3←Q2 第1降 7.74←7.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←1.81 Q3←Q2 第1降 1.33←1.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.32 Q3←Q2 第1降 1.0←0.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 黃麗文 代表(董事) 贈與 852張 |
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| 公告 | 114/01/21 櫃買市場1/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/01/16 《生醫股》健喬現增認購價30.5元 基準日2月9日 114/01/10 【公告】健喬訂定現金增資認股基準日等相關事宜(更新基準日) 114/01/10 《生醫股》健喬更新現增認股基準日為2月9日 114/01/08 《生醫股》呼吸道+心血管藥銷量衝高 健喬2024年12月營收年增2成 114/01/08 呼吸道、心血管藥雙引擎，健喬12月衝破5億元創歷史次高 114/01/08 【公告】健喬 2024年12月合併營收5.21億元 年增20.13% 114/01/06 【公告】健喬訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/12/27 焦點股：健喬擁有完整醫藥產品線，新病毒＋流感，再推營運成長 113/12/26 【公告】健喬董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/12/11 《生醫股》健喬11月營收雙成長 股價持穩 113/12/10 健喬11月營收年增12.22％ 前景續強 113/12/10 【公告】健喬 2024年11月合併營收4.98億元 年增12.22% 113/12/04 【公告】健喬辦理第十一次庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/11/21 【公告】健喬股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 健喬前三季毛利率為43.5％ EPS達1.3元 113/11/13 【公告】更正健喬董事會決議註銷第十一次庫藏股減資事宜 113/11/13 《生醫股》健喬前三季每股盈餘1.3元 113/11/13 【公告】健喬董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/13 【公告】健喬董事會決議註銷第十一次庫藏股減資事宜 113/11/08 【公告】健喬 2024年10月合併營收4.97億元 年增10.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | 0.6% 2987(-80.85%) | -3.05% 2216(-74.2%) | -1.04% 1631(-64.93%) | -8.74% 999(-42.75%) | -18.34% 998(-42.7%) | -11.87% 1163(-50.82%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 | -4.45 |
| ROE | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 | -3.07 |
| 本業收入比 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 | 82.07 |
| 自由現金流量 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 | -6.44 |
| 利息保障倍數 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 | -1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
