| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769.0 (-2.29%) 8104張 (+576.16%) 3210張 1553張 1449張 季線下 ↗783.4 ↗754.1 ↗752.94 ↘755.65 ↘805.53 ↘857.12 8104張 |
1.32% -2.9% -29.12% -28.47% -28.13% |
668.2 (-13.11%) 769.0 |
859.28 (11.74%) 477.12 (-37.96%) |
N/A 1.67 |
288.17(-62.53%) |
8.12億 624.13億 |
4.45% 4.28% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-24 2024-03-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.96,N/A (16.73,23.43,30.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.34%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-28 (1.36%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 2240.0 (-65.67%) 21-11-30 574.0 (33.97%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 9.98% 100 -6 0 17.47%←14.39%(21.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.91 -17.01 24.09 11.55億(4月) 短跌破長 | 33.11 35.94 25.42 13.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 818.0 (24-05-29) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-6%,-7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.67 56.64,71.98 784.0,705.0 11.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 14.41,7.72 up 839.0,704.0 -26.96 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.36%(-15.25%) | 34 0.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 288.17(-62.53%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 10.14,15.06 look 774.0,524.0 -18.23 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.8%←57.02%(-3.89%) | -666 (連11賣) 8.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,268.88 (3.28,4.26,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% -10.28% -22.91% -22.92% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.36%(-2.21%) | 4 (連2賣轉買) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.98% 19.77% 38.27% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.65←52.47(-7.28%) 13.09←5.59(134.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.14←38.25 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 38.14←30.4 (+25.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.23←6.09 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 5.23←3.61 (+25.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.06←37.74 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 38.06←40.19 (-5.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.83←40.82 (-7.32%) Q1←Q4 連3降 37.83←37.78 (+0.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.2←158.43 (-7.32%) Q1←Q4 連4降 158.2←227.05 (-30.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.21←8.08 (-10.77%) Q1←Q4 第1降 7.21←4.51 (+59.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.25←7.08 (-11.72%) Q1←Q4 第1降 6.25←3.97 (+57.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.84←43.21 Q1←Q4 連4降 42.84←44.05 Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.71←15.93 Q1←Q4 第1降 13.71←11.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.02←16.7 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 15.02←11.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.21 Q1←Q4 第1降 2.79←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.74 Q1←Q4 第1降 2.39←1.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 譜瑞-KY 6/7參加花旗證券舉辦之法說會 113/05/30 譜瑞-KY 6/3~4參加匯豐證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/30 《半導體》譜瑞-KY下月初受邀2場法說 113/05/30 【公告】譜瑞-KY受邀參加匯豐證券舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/30 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/06 譜瑞-KY 4月營收11.55億 年增19.91％ 113/05/06 【公告】譜瑞-KY 2024年4月合併營收11.55億元 年增19.91% 113/05/02 《台北股市》蓄勢待發 創意、譜瑞權證搶鏡 113/05/01 蓄勢待發 創意、譜瑞權證搶鏡 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/25 《半導體》Q2展望保守 譜瑞-KY閃綠燈 113/04/25 譜瑞-KY法說會變法會 股價一度打入跌停 113/04/25 《半導體》譜瑞 首季每股賺7.21元 113/04/24 譜瑞 首季每股賺7.21元 113/04/24 譜瑞-KY Q1毛利率不如預期，獲利季減一成，估Q2營收持平 113/04/24 譜瑞-KY第1季EPS 7.21元年增六成 下半年度擬配息7.77元 113/04/24 譜瑞第1季獲利季減1成 AI筆電是下半年營收驅動力 113/04/24 《半導體》譜瑞-KY去年H2擬配息7.77元 Q1每股盈餘7.21元 113/04/24 【公告】譜瑞-KY董事會決議發放民國112年下半年度股利 113/04/24 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/04/24 【公告】譜瑞-KY董事會決議民國112年下半年度股利之除息基準日 113/04/23 美系外資下修譜瑞-KY目標價至999元，重申「加碼」評等 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 1.32% 3210(152.49%) | 5.2% 2051(294.99%) | -2.9% 1553(421.67%) | -29.12% 1449(459.06%) | -28.47% 1402(477.94%) | -28.13% 1296(524.91%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769.0 | 786.33↘ | 783.4↗ | 754.1↗ | 752.94↗ | 755.65↘ | 756.24↗ | 805.53↘ | 857.12↘ | 968.62↘ | 978.1↘ | 997.48↘ | 994.04↘ | 997.62↘ | 994.92↘ |
| 乖離率 | -2.2% | -1.84% | 1.98% | 2.13% | 1.77% | 1.69% | -4.53% | -10.28% | -20.61% | -21.38% | -22.91% | -22.64% | -22.92% | -22.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 799.0 | 721.0 | 743.0 | 758.0 | 784.0 | 723.0 | 935.0 | 1100.0 | 1235.0 | 1180.0 | 1075.0 | 899.0 | 1095.0 | 968.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 164.9% | -32.0% | 52.0% | -63.0% | 83.0% | 84.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
| ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
| 本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
