| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 (1.0%) 320張 (+129.22%) 季線下 279張 470張 755張 320張 0.68倍 |
3.05% -9.22% -5.34% -2.21% -39.66% |
38.8~46.5 |
1024.43 (44.49%) 709.0 |
N/A 1.35 |
807 、Y! |
中型股 575.43億 |
4.29% 4.4% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-02-05 2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 698.2↗ | 704.8↘ | 735.1↘ | 744.44↘ | 732.76↗ | 720.25↘ | 733.42↘ | 818.62↘ |
| 乖離率 | 1.55% | 0.6% | -3.55% | -4.76% | -3.24% | -1.56% | -3.33% | -13.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 688.0 | 765.0 | 781.0 | 753.0 | 653.0 | 749.0 | 725.0 | 1175.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.3,16.53 (17.48,23.88,30.29) 2.61,271.65 (2.95,4.1,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.35% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.92←46.51(-0.59%) 17.07←17.19(-0.12%), -2.12% 45.92←53.72(-7.8%) 17.07←5.41(11.66%), 208.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 2120.0 (-66.56%) 22-02-10 574.0 (23.52%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.65 -4.55 17.98 13.72億(12月) | 13.83 9.5 20.48 14.37億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 817.0 (24-12-18) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.4% -21 -4 0 15.22%←15.82%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 818.13(15.39%) | 日KD RSI MACD | 33.7,23.81 up 44.42 -5.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,6%,-6%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.31,9.68 up 46.16 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 807 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.59,15.58 look 41.17 -13.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.12%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.03%←2.85%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -1.56% -3.33% -13.39% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.11%←45.05%(-0.94%) | -66 20.62% | 2年趨勢圖 | 44.11%←65.38%(-21.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.58% 11.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.51%(-0.1%) | 10 3.12% | 2年趨勢圖 | 1.41%←1.06%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.01←39.1 (+12.56%) Q3←Q2 連2升 44.01←37.05 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.54←5.11 (+12.56%) Q3←Q2 第1升 7.54←5.84 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.91←36.59 (-4.59%) Q3←Q2 連2降 34.91←37.89 (-7.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.38 (-5.2%) Q3←Q2 連5降 33.54←42.66 (-21.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.63←150.88 (-5.2%) Q3←Q2 連6降 128.63←160.47 (-19.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.57←7.11 (+34.6%) Q3←Q2 第1升 9.57←7.71 (+24.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←5.95 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 8.29←6.7 (+23.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.53←42.42 Q3←Q2 第1升 42.53←43.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←13.06 Q3←Q2 第1升 17.12←15.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←14.54 Q3←Q2 第1升 17.31←16.52 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←2.6 Q3←Q2 第1升 3.49←3.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.26 Q3←Q2 第1升 3.01←2.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 Dale Edmondson 經理人 信託 11張 113/05/17 Ding Lu 經理人 信託 58張 |
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| 公告 | 114/01/21 譜瑞-KY擴版圖 強化競爭力(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/14 《半導體》譜瑞-KY 2月5日召開線上法說會 114/01/14 【公告】譜瑞-KY2025年2月5日召開2024年第4季線上法人說明會 114/01/07 【公告】譜瑞-KY 2024年12月合併營收13.72億元 年增-3.66% 113/12/15 《半導體》譜瑞股價帶量攻堅 113/12/14 譜瑞 股價帶量攻堅 113/12/06 《半導體》譜瑞-KY 上月營收年月雙增 113/12/05 譜瑞-KY 上月營收年月雙增 113/12/05 【公告】譜瑞-KY 2024年11月合併營收14.37億元 年增13.83% 113/11/25 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day Conference 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/18 《半導體》譜瑞-KY本月20日受邀大摩新加坡法說 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/12 【公告】譜瑞-KY受邀參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之2024 Investment Forum 113/11/06 電子股振奮 譜瑞、日月光前景俏 113/11/05 【公告】譜瑞-KY 2024年10月合併營收13.13億元 年增15.92% 113/11/01 PC與NC需求低於預期，譜瑞-KY下修Q4展望 113/10/30 譜瑞-KY Q3營收獲利年季雙增 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議民國113年上半年度股利之除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 3.05% 279(14.79%) | -7.32% 438(-26.84%) | -9.22% 470(-31.77%) | -5.34% 755(-57.51%) | -2.21% 734(-56.31%) | -39.66% 1156(-72.25%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
| ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
| 本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
