| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 (0.42%) 281643張 (+18.89%) 季線下 302064張 388078張 134155張 281643張 0.73倍 |
0.71% 4.09% 8.19% -7.88% -38.0% |
37.8~44.0 |
979.05 (37.31%) 713.0 |
N/A 1.24 |
744 、Y! |
小型股 578.67億 |
4.27% 4.42% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-02-05 2025-03-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 | 711.4↗ | 706.8↘ | 706.6↗ | 704.92↘ | 732.18↘ | 727.35↗ | 730.03↘ | 787.07↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.88% | 0.91% | 1.15% | -2.62% | -1.97% | -2.33% | -9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 708.0 | 726.0 | 685.0 | 751.0 | 745.0 | 659.0 | 774.0 | 1150.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.43,17.39 (17.48,23.88,30.29) 2.63,271.1 (2.95,4.1,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.38% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.57←46.51(0.06%) 18.26←16.74(1.52%), 5.75% 46.57←50.93(-4.36%) 18.26←5.27(12.99%), 224.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 1905.0 (-62.57%) 22-03-04 574.0 (24.22%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.54 5.61 3.54 14.49億(1月) | -3.65 -4.55 17.98 13.72億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 770.0 (25-01-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 346.85% -8 -7 0 18.44%←15.42%(3.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 809.73(13.57%) | 日KD RSI MACD | 33.33,40.61 49.52 2.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.59,38.32 44.98 2.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 744 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.13,15.99 look 41.69 -10.48 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←3.03%(-0.83%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.2%←5.2%(-3.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% -1.97% -2.33% -9.41% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.13%←44.25%(-1.12%) | -12 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 43.13%←63.93%(-20.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 346.85% 1748.31% 10036.2% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.39%(0.08%) | 3 (連2賣轉買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.18%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.01←39.1 (+12.56%) Q3←Q2 連2升 44.01←37.05 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.54←5.11 (+12.56%) Q3←Q2 第1升 7.54←5.84 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.91←36.59 (-4.59%) Q3←Q2 連2降 34.91←37.89 (-7.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.38 (-5.2%) Q3←Q2 連5降 33.54←42.66 (-21.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.63←150.88 (-5.2%) Q3←Q2 連6降 128.63←160.47 (-19.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.57←7.11 (+34.6%) Q3←Q2 第1升 9.57←7.71 (+24.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←5.95 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 8.29←6.7 (+23.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.53←42.42 Q3←Q2 第1升 42.53←43.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←13.06 Q3←Q2 第1升 17.12←15.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←14.54 Q3←Q2 第1升 17.31←16.52 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←2.6 Q3←Q2 第1升 3.49←3.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.26 Q3←Q2 第1升 3.01←2.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 Dale Edmondson 經理人 信託 4張 114/02/13 Ding Lu 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/02/19 2/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.45元，預估目標價為780元 114/02/13 【公告】譜瑞-KY調整配息率，調整後現金股利每股配發新台幣7.18806219元 114/02/12 【公告】譜瑞-KY本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 114/02/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.86元，預估目標價為780元 114/02/07 《台北股市》迎利多 欣興、譜瑞-KY權證熱 114/02/06 迎利多 欣興、譜瑞-KY權證熱 114/02/06 【公告】譜瑞-KY 2025年1月合併營收14.49億元 年增3.54% 114/02/06 《半導體》庫藏股啟動 譜瑞-KY登近月高 114/02/05 《半導體》更正：譜瑞-KY擬執行兩次庫藏股 區間價495~1110元 114/02/05 譜瑞估第1季營收淡季不淡 瑞昱看好營運正向 114/02/05 譜瑞-KY估首季營收與去年第四季差異不大，今年全年成長信心十足 114/02/05 譜瑞-KY去年第四季EPS 8.69元，全年每股大賺32.39元 114/02/05 【公告】譜瑞-KY董事會決議西元2025年第一次庫藏股計劃之買回事宜 114/02/05 【公告】譜瑞-KY董事會決議西元2025年第二次庫藏股計劃之買回事宜 114/02/05 《半導體》譜瑞-KY看好2025年AI、高端NB動能 攜NVIDIA強攻 114/02/05 《半導體》譜瑞-KY去年賺逾3股本 Q1淡季持平看 114/02/05 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 114/01/14 《半導體》譜瑞-KY 2月5日召開線上法說會 114/01/14 【公告】譜瑞-KY2025年2月5日召開2024年第4季線上法人說明會 114/01/07 【公告】譜瑞-KY 2024年12月合併營收13.72億元 年增-3.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 0.71% 302064(-6.76%) | -1.79% 461238(-38.94%) | 4.09% 388078(-27.43%) | 8.19% 134155(109.94%) | -7.88% 67925(314.64%) | -38.0% 34875(707.56%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
| ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
| 本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
