收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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856.0 (4.65%) 468張 (-50.81%) 963張 1875張 1668張 季線上 ↗834.4 ↘850.0 ↗848.06 ↗840.6 ↗796.31 ↘804.05 3744張 2.0倍 |
1.9% 7.27% -7.26% -24.58% -14.83% |
668.2 (-21.94%) 856.0 |
859.28 (0.38%) 477.12 (-44.26%) |
N/A 1.71 |
288.17(-66.34%) |
8.12億 663.90億 |
4.36% 4.35% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-24 2024-03-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.01,N/A (16.73,23.43,30.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (N/A) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 2240.0 (-61.79%) 21-11-30 574.0 (49.13%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0% 49 -6 0 15.7%←17.34%(-9.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.72 7.37 22.77 12.4億(5月) 短突破長 | 19.91 -17.01 24.09 11.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 927.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-21%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.01 37.72,22.26 up 927.0,835.0 -3.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 61.79,51.75 887.0,773.0 8.44 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.13%(31.46%) | -10 2.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 288.17(-66.34%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.01 23.71,18.25 up 1165.0,774.0 -15.51 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.07%←53.66%(-6.69%) | -254 (連8賣) 54.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,269.08 (3.28,4.26,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 6.46% -9.0% -12.1% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.42%(8.45%) | 13 2.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.18←51.64(-4.76%) 14.21←6.38(122.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.14←38.25 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 38.14←30.4 (+25.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.23←6.09 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 5.23←3.61 (+25.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.06←37.74 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 38.06←40.19 (-5.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.83←40.82 (-7.32%) Q1←Q4 連3降 37.83←37.78 (+0.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.2←158.43 (-7.32%) Q1←Q4 連4降 158.2←227.05 (-30.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 7.21←8.08 (-10.77%) Q1←Q4 第1降 7.21←4.51 (+59.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.25←7.08 (-11.72%) Q1←Q4 第1降 6.25←3.97 (+57.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.84←43.21 Q1←Q4 連4降 42.84←44.05 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.71←15.93 Q1←Q4 第1降 13.71←11.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.02←16.7 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 15.02←11.62 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.21 Q1←Q4 第1降 2.79←1.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.74 Q1←Q4 第1降 2.39←1.66 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 譜瑞-KY買庫藏股 斥資14億(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/02 譜瑞-KY實施庫藏股 113/07/02 《半導體》譜瑞-KY明祭庫藏股 區間價573~1285元 113/07/02 【公告】譜瑞-KY董事會決議西元2024年第一次庫藏股計劃之買回事宜 113/06/13 《半導體》譜瑞積極布局車用領域 113/06/12 譜瑞 積極布局車用領域 113/06/12 【公告】譜瑞-KY民國113年股東常會決議事項 113/06/05 【公告】譜瑞-KY 2024年5月合併營收12.4億元 年增17.73% 113/06/05 《半導體》999→666 外資重砍譜瑞-KY評等、目標價、獲利預期 113/06/04 譜瑞-KY、華邦電遭美系外資降評,目標價分別砍至666元、25元 113/05/30 《半導體》譜瑞-KY下月初受邀2場法說 113/05/30 【公告】譜瑞-KY受邀參加匯豐證券舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/30 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/06 譜瑞-KY 4月營收11.55億 年增19.91% 113/05/06 【公告】譜瑞-KY 2024年4月合併營收11.55億元 年增19.91% 113/05/02 《台北股市》蓄勢待發 創意、譜瑞權證搶鏡 113/05/01 蓄勢待發 創意、譜瑞權證搶鏡 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/25 《半導體》Q2展望保守 譜瑞-KY閃綠燈 113/04/25 譜瑞-KY法說會變法會 股價一度打入跌停 113/04/25 《半導體》譜瑞 首季每股賺7.21元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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譜瑞-ky | 1.9% 963(-51.44%) | -2.51% 1383(-66.17%) | 7.27% 1875(-75.05%) | -7.26% 1668(-71.94%) | -24.58% 1506(-68.94%) | -14.83% 1388(-66.29%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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856.0 | 831.33↗ | 834.4↗ | 850.0↘ | 848.06↗ | 840.6↗ | 831.12↗ | 796.31↗ | 804.05↘ | 906.66↘ | 914.82↘ | 940.68↘ | 994.12↘ | 973.78↘ | 985.77↘ |
乖離率 | 2.97% | 2.59% | 0.71% | 0.94% | 1.83% | 2.99% | 7.5% | 6.46% | -5.59% | -6.43% | -9.0% | -13.89% | -12.1% | -13.16% |
均線開始 轉折價位 | 840.0 | 865.0 | 856.0 | 792.0 | 802.0 | 759.0 | 723.0 | 894.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1200.0 | 878.0 | 1010.0 | 968.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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譜瑞-ky | 164.9% | -28.0% | 52.0% | -63.0% | 83.0% | 84.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標