收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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775.0 (0.26%) 1423張 (+47.55%) 季線上 1464張 1138張 810張 1423張 1.25倍 長突破 |
0.26% 14.14% 5.16% -8.39% -35.15% |
39.7~46.7 |
1004.91 (29.67%) 775.0 |
N/A 1.36 |
965 、Y! |
中型股 628.99億 |
4.3% 4.4% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-10-30 2024-08-22 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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775.0 | 778.67↘ | 776.2↗ | 763.9↗ | 748.0↗ | 740.85↗ | 725.76↗ | 716.04↗ | 724.0↗ | 732.53↗ | 734.81↘ | 750.15↘ | 794.46↘ | 853.3↘ | 879.64↘ |
乖離率 | -0.47% | -0.15% | 1.45% | 3.61% | 4.61% | 6.78% | 8.23% | 7.04% | 5.8% | 5.47% | 3.31% | -2.45% | -9.18% | -11.9% |
均線開始 轉折價位 | 792.0 | 773.0 | 760.0 | 683.0 | 679.0 | 662.0 | 742.0 | 737.0 | 770.0 | 847.0 | 846.0 | 1015.0 | 1195.0 | 1065.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.38,18.07 (16.73,23.43,30.13) 2.86,270.98 (3.4,4.33,5.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.84% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.51←49.34(-2.83%) 16.74←16.06(0.68%), 2.28% 46.51←54.21(-7.7%) 16.74←4.78(11.96%), 249.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (2.11%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 2200.0 (-64.77%) 22-01-03 574.0 (35.02%) 22-09-30 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.83 9.5 20.48 14.37億(11月) | 15.91 -12.23 21.24 13.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 817.0 (24-12-18) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 1.75% 24 1 0 15.92%←16.46%(-0.54%) | |||||
本益比法目標價 | 863.67(11.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 62.83,68.33 789.0,736.0 4.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,0%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.48 74.85,72.69 817.0,773.0 13.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 965 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.71 22.55,16.26 up 1165.0,704.0 -14.74 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←1.2%(1.67%) | 75 (連4買) 5.27% | 2年趨勢圖 | 2.87%←3.71%(-0.84%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.61% 7.04% 3.31% -9.18% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.45%←47.05%(-1.6%) | -308 (連3賣) 21.64% | 2年趨勢圖 | 45.45%←67.07%(-21.62%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 9.4% 28.8% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.39%(0.14%) | 17 1.19% | 2年趨勢圖 | 1.53%←0.75%(0.78%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.01←39.1 (+12.56%) Q3←Q2 連2升 44.01←37.05 (+18.79%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.54←5.11 (+12.56%) Q3←Q2 第1升 7.54←5.84 (+18.79%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.91←36.59 (-4.59%) Q3←Q2 連2降 34.91←37.89 (-7.86%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.38 (-5.2%) Q3←Q2 連5降 33.54←42.66 (-21.38%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.63←150.88 (-5.2%) Q3←Q2 連6降 128.63←160.47 (-19.84%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 9.57←7.11 (+34.6%) Q3←Q2 第1升 9.57←7.71 (+24.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←5.95 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 8.29←6.7 (+23.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.53←42.42 Q3←Q2 第1升 42.53←43.75 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←13.06 Q3←Q2 第1升 17.12←15.76 Q3←Q3 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←14.54 Q3←Q2 第1升 17.31←16.52 Q3←Q3 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.49←2.6 Q3←Q2 第1升 3.49←3.13 Q3←Q3 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.26 Q3←Q2 第1升 3.01←2.7 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/05/17 Dale Edmondson 經理人 信託 11張 113/05/17 Ding Lu 經理人 信託 58張 |
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公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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新聞 | 113/12/15 《半導體》譜瑞股價帶量攻堅 113/12/14 譜瑞 股價帶量攻堅 113/12/06 《半導體》譜瑞-KY 上月營收年月雙增 113/12/05 譜瑞-KY 上月營收年月雙增 113/12/05 【公告】譜瑞-KY 2024年11月合併營收14.37億元 年增13.83% 113/11/25 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day Conference 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/18 《半導體》譜瑞-KY本月20日受邀大摩新加坡法說 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/12 【公告】譜瑞-KY受邀參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之2024 Investment Forum 113/11/06 電子股振奮 譜瑞、日月光前景俏 113/11/05 【公告】譜瑞-KY 2024年10月合併營收13.13億元 年增15.92% 113/11/01 PC與NC需求低於預期,譜瑞-KY下修Q4展望 113/10/30 譜瑞-KY Q3營收獲利年季雙增 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議民國113年上半年度股利之除息基準日 113/10/30 《半導體》譜瑞-KY前9月每股盈餘23.87元 H1擬配息7.02元 113/10/30 【公告】譜瑞-KY董事會決議發放民國113年上半年度股利 113/10/22 【公告】譜瑞-KY民國113年第三季合併財務報告之董事會決議日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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譜瑞-ky | 0.26% 1464(-2.81%) | 1.97% 1164(22.22%) | 14.14% 1138(24.99%) | 5.16% 810(75.58%) | -8.39% 888(60.27%) | -35.15% 1201(18.43%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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譜瑞-ky | 164.9% | -32.0% | 52.0% | -63.0% | 83.0% | 84.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 | 20.3 |
ROE | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 | 23.2 |
本業收入比 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 | 95.31 |
自由現金流量 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 | 32.39 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標