| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 (-6.77%) 1282張 (+39.5%) 季線下 短跌深 610張 624張 593張 1282張 2.05倍 |
-15.42% -14.65% -27.93% -27.66% -38.18% |
8.5~9.3 37.0~44.9 |
969.13 (71.53%) 565.0 |
N/A 1.26 |
757 、Y! |
小型股 458.55億 |
0.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-02-05 2025-03-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 | 630.6↘ | 651.2↘ | 658.4↘ | 664.88↘ | 683.42↘ | 697.77↘ | 711.33↘ | 751.0↘ |
| 乖離率 | -10.4% | -13.24% | -14.19% | -15.02% | -17.33% | -19.03% | -20.57% | -24.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 668.0 | 660.0 | 662.0 | 713.0 | 685.0 | 784.0 | 781.0 | 914.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,13.83 (17.17,23.73,30.29) 2.15,281.86 (3.4,4.43,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.48%) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.39←45.71(0.68%) 19.45←17.38(2.07%), 9.62% 46.39←53.48(-7.09%) 19.45←5.67(13.78%), 210.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[113] (3.62%[114]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-64.13%) 22-04-13 559.0 (1.07%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.52 -12.03 12.4 12.74億(2月) 短跌破長 | 3.54 5.61 3.54 14.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-14 721.0 (25-02-24) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 1.58% -142 0 0 17.84%←19.38%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 682.64(20.82%) | 日KD RSI MACD | 4.62,1.54 up 21.82 -7.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-11%,0%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.7,8.79 look 30.36 -10.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 757 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.76,7.68 look 36.12 -17.21 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.83%(-0.34%) | -133 (連2賣) 10.37% | 2年趨勢圖 | 1.49%←6.1%(-4.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.19% -19.03% -20.57% -24.77% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.43%←41.48%(-1.05%) | 229 (連8賣轉買) 17.86% | 2年趨勢圖 | 40.43%←62.21%(-21.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 4.06% 14.89% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.45%(-0.04%) | 6 (連2賣轉買) 0.47% | 2年趨勢圖 | 1.41%←1.1%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.21←44.01 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 41.21←38.25 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.65←7.54 (-6.36%) Q4←Q3 第1降 6.65←6.09 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.83←34.91 (+14.09%) Q4←Q3 第1升 39.83←37.74 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.2←33.54 (+7.93%) Q4←Q3 第1升 36.2←40.82 (-11.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.76←128.63 (+7.93%) Q4←Q3 第1升 142.76←158.43 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.65←9.57 (-9.61%) Q4←Q3 第1降 8.65←8.08 (+7.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.56←8.29 (-8.81%) Q4←Q3 第1降 7.56←6.99 (+8.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←42.53 Q4←Q3 第1降 42.19←43.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.14←17.12 Q4←Q3 第1降 16.14←15.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.72←17.31 Q4←Q3 第1降 16.72←16.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←3.49 Q4←Q3 第1降 3.14←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.01 Q4←Q3 第1降 2.71←2.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/13 Dale Edmondson 經理人 信託 4張 114/02/13 Ding Lu 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/03/27 譜瑞-KY買回庫藏股提前執行完畢、共1,100張，均價670.27元 |
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| 新聞 | 114/03/27 《半導體》譜瑞-KY庫藏股執行完畢 買回110萬股、每股均價670.27元 114/03/27 【公告】譜瑞-KY西元2025年第二次買回庫藏股執行完畢 114/03/25 《半導體》譜瑞-KY買回庫藏股45萬股 每股均價672.23元 114/03/20 《半導體》譜瑞-KY買回股份達3億元 每股平均669.03元 114/03/20 【公告】譜瑞-KY本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 114/03/20 《半導體》譜瑞-KY 3月25日受邀匯豐證券香港法說 114/03/17 【公告】譜瑞-KY受邀參加香港美銀證券舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《半導體》譜瑞-KY 3月18日受邀香港美銀證券Asia Tech Conference 114/03/12 《半導體》譜瑞-KY庫藏股執行完畢 買回110萬股、每股691.22元 114/03/12 【公告】譜瑞-KY西元2025年第一次買回庫藏股執行完畢 114/03/06 【公告】譜瑞-KY 2025年2月合併營收12.74億元 年增24.52% 114/03/05 譜瑞-KY去年EPS 32.55元 全年共配息16.118元 114/03/05 《半導體》譜瑞-KY 113年每股盈餘32.55元 下半年度擬配息8.93元 114/03/05 【公告】譜瑞-KY董事會決議召開股東常會 114/03/05 【公告】譜瑞-KY董事會擬議民國113年下半年股利分派 114/02/25 【公告】譜瑞-KY民國113年第四季合併財務報告之董事會決議日期 114/02/25 《半導體》譜瑞-KY 2月26日受邀參加法說 114/02/25 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2025 Taiwan Corporate Day Conference 114/02/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.45元，預估目標價為780元 114/02/13 【公告】譜瑞-KY調整配息率，調整後現金股利每股配發新台幣7.18806219元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | -15.42% 610(109.93%) | -14.39% 505(153.59%) | -14.65% 624(105.42%) | -27.93% 593(116.11%) | -27.66% 706(81.47%) | -38.18% 1012(26.6%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 |
| ROE | 12.35 | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 |
| 本業收入比 | 87.35 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 |
| 自由現金流量 | 27.12 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
