收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.0 (-1.38%) 9815張 (-12.64%) 8482張 6166張 5179張 季線下 ↘58.44 ↘60.02 ↘61.66 ↘62.08 ↘63.69 ↘64.35 9815張 1.59倍 |
-5.0% -12.17% -16.42% -21.16% -29.19% |
61.29 (7.52%) 57.0 |
N/A 0.34 |
17.78(-68.81%) 、Y! |
952.60億 5429.80億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.58,N/A (14.46,26.19,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (3.15%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-46.23%) 21-10-30 56.5 (0.88%) 24-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 11.71% 0.1% 268 67 0 0.23%←0.2%(15.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.73 6.81 1.15 602.36億(7月) 短突破長 | 4.79 -11.2 -0.64 563.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-24%,-25%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.54 5.88,5.21 up 61.1,N/A -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.4 3.55,8.8 look 63.5,N/A -0.44 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 7 (連3買) 0.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 17.78(-68.81%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.57 1.73,3.37 look 66.1,N/A -1.88 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←6.48%(1.54%) | -750 (連7賣) 7.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,34.34 (2.49,2.96,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -11.42% -15.69% -22.56% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-9.52%) | -67 (連2賣) 0.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.45% 1.29% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 95.89←96.81(-0.95%) 1.61←1.25(28.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.74 (-2.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1706.16←1711.97 (-0.34%) Q2←Q1 連3降 1706.16←1593.97 (+7.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.69←32.08 (-0.34%) Q2←Q1 第1降 11.69←-64.67 (+7.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 950.46←784.06 (+21.22%) Q2←Q1 連2升 950.46←796.07 (+19.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.2←27.26 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 29.2←29.49 (-0.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.38←42.73 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 47.38←42.75 (+10.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.53 (-47.17%) Q2←Q1 第1降 0.28←-0.12 (-333.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q2←Q1 第1降 0.07←-0.58 (-112.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.37←3.54 Q2←Q1 第1降 2.37←-2.27 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.69←1.87 Q2←Q1 第1降 0.69←-4.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←2.93 Q2←Q1 第1降 1.6←-0.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.51 Q2←Q1 第1降 0.83←-0.37 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.23 Q2←Q1 第1降 0.66←-0.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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公告 | 113/08/22 台塑四寶 謹慎看待(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/19 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油30.10元、95無鉛汽油31.60元 113/08/18 台塑石化:汽油調漲0.2元、柴油調降0.6元 113/08/12 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.90元、95無鉛汽油31.40元 113/08/11 台塑石化:汽油12日降0.1元 柴油漲0.7元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.16元,預估目標價為69.5元 113/08/07 台塑四寶7月合計營收 年月雙增 113/08/07 《熱門族群》台塑四寶看Q3有好有保守 油價估下檔有撐 113/08/07 台塑四寶7月營收1304億元 創今年次高 113/08/07 台塑四寶7月營收一表看!僅台化一家衰退 113/08/07 價量助力 台塑、南亞、台塑化7月營收聯袂年月雙增報喜 113/08/07 【公告】台塑化2024年7月合併營業額 113/08/07 【公告】台塑化 2024年7月合併營收602.36億元 年增12.73% 113/08/07 《業績-油電》台塑化7月營收為602.36億元,年增12.73% 113/08/06 台塑化新世代接班 林克彥接任總經理 113/08/06 台塑化世代交班 林克彥升任總經理 113/08/06 《油電股》台塑化代理總座 林克彥接任 113/08/06 《油電股》台塑化H1每股盈餘0.81元 113/08/06 【公告】台塑化總經理異動 113/08/05 油市 中美需求緩 台塑化:營運利差加分 113/08/05 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油30.00元、95無鉛汽油31.50元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | -5.0% 8482(15.72%) | -9.67% 7452(31.72%) | -12.17% 6166(59.19%) | -16.42% 5179(89.51%) | -21.16% 4687(109.39%) | -29.19% 3303(197.1%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.0 | 57.83↘ | 58.44↘ | 60.02↘ | 61.66↘ | 62.08↘ | 62.76↘ | 63.69↘ | 64.35↘ | 67.05↘ | 67.13↘ | 67.61↘ | 72.23↘ | 73.61↘ | 74.31↘ |
乖離率 | -1.44% | -2.46% | -5.03% | -7.56% | -8.18% | -9.18% | -10.5% | -11.42% | -14.99% | -15.09% | -15.69% | -21.09% | -22.56% | -23.29% |
均線開始 轉折價位 | 58.7 | 60.6 | 63.6 | 64.4 | 64.9 | 64.9 | 65.5 | 69.2 | 68.6 | 68.1 | 74.3 | 79.3 | 80.1 | 79.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑化 | -21.65% | -30.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標